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[期刊] 征信
[作者]
林嘉立 李立宪 李海川
２０１４年末，在《中华人民共和国预算法》修订稿（以下简称新《预算法》）实施前夕，财政部、中国人民银行联合发布《地方国库现金管理试点办法》，并确定在北京、上海、广东、深圳等６个地方启动地方国库现金管理试点。讨论新《预算法》背景下开展地方国库现金管理的意义，总结试点地区地方国库现金管理的操作模式，对试点过程中存在的问题进行分析，并就稳步推进地方国库现金管理试点工作提出政策建议。
关键词：
地方国库现金管理 预算法 问题 政策建议
[期刊] 地方财政研究
[作者]
杨国清 张伟 姜兆平
国库现金管理的资金由于具有公共属性,安全性不容忽视。本文从我国国库现金管理开展情况出发,分析了当前我国国库现金管理存在政策风险、国库资金流动性风险、质押风险、银行资金流动性风险、管理和操作风险、对货币政策影响等风险,并结合风险类别分别提出防范风险的方案设计。
关键词：
国库现金管理 风险防范 流动性 货币政策
[期刊] 中国财政
[作者]
汤丹
国库现金管理是财政部门代表政府在确保国库支付需要和国库现金安全前提下,有效运作国库现金以获取投资收益的财政管理活动。随着我国公共财政建立和完善,有效开展地方国库现金管理改革势在必行。一、我国地方国库现金管理的基本情况发达市场经济国家中央和地方政府早在上世纪70年代就普遍开展了国库现金管理,并已经成为现代公共财政制度的基本特征和通行做法。我国自2003年1月1日起对国库存款计付利息,从而改变了以前对国库存
[期刊] 上海金融
[作者]
张卫云
近年来,随着我国经济的快速增长和国库集中收付改革的深入推进,地方财政资金规模不断扩大,国库库存余额节节攀升,地方政府要求开展国库现金管理的呼声日益高涨。2014年底启动的地方国库现金管理试点工作在省级国库取得良好开局,如何在横向扩围的同时,纵深推进我国地方国库现金管理工作,探索在省级以下基层国库开展现金管理的有效路径,全面实现财政资金保值增值,从而促进地方经济持续健康发展,成为当前的一项重大课题。本文结合上海市实际,深入探讨了现阶段在我国省级以下基层国库开展国库现金管理的必要性、可行性,以及相关制约因素,在此基础上提出相关政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
张卫云
近年来,随着我国经济的快速增长和国库集中收付改革的深入推进,地方财政资金规模不断扩大,国库库存余额节节攀升,地方政府要求开展国库现金管理的呼声日益高涨。2014年底启动的地方国库现金管理试点工作在省级国库取得良好开局,如何在横向扩围的同时,纵深推进我国地方国库现金管理工作,探索在省级以下基层国库开展现金管理的有效路径,全面实现财政资金保值增值,从而促进地方经济持续健康发展,成为当前的一项重大课题。本文结合上海市实际,深入探讨了现阶段在我国省级以下基层国库开展国库现金管理的必要性、可行性,以及相关制约因素,
[期刊] 中国金融
[作者]
尹旭 李玉转
国库现金管理是指在保障国库现金支出需要前提下为实现国库闲置现金最小化、投资收益最大化而开展的财政资金管理活动。2017年,省级国库现金管理全面推广,并在实践中取得了阶段性成效。但从目前情况看,各地区现金管理模式差异较大,在招投标规则、评标体系等方面尚未形成规范化、科学化、精细化的管理模式。笔者根据江苏省的实践,分析现阶段地方国库现金管理的难点,并据此提出相关改进建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
徐涌
地方国库现金管理,是指在确保国库现金安全和满足财政支出前提下,对国库现金进行有效运作,实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化。2014年12月,财政部、人民银行联合发布《地方国库现金管理试点办法》,确定部分省(市)试点。2017年2月,全国各省级地方国库现金管理全面开展。湖南省级国库现金管理的实践湖南省级国库现金管理由财政主导,协同人民银行公开招标。截至目前,共操作5次,金额520亿元(见表1)。2017
[期刊] 中国金融
[作者]
徐海东
近年来,地方国库库存大幅攀升并高位积聚,导致中央银行利息支出不断增加,加大了财政资金的持有成本。同时,国际金融危机以来,地方政府拥有有限发债权,进一步增加了还本付息的压力。从成本角度分析,保持较高的国库存款而不减少债券发行会增加政府债务和利息支出,即便国库存款全部以定期存款或债券回售形式体现,其收益水平也不可能比发债利率高。开展地方国库现金管理存在的障碍
[期刊] 中国财政
[作者]
杨志宏 郑岩
国库现金管理指的是在确保国库现金正常支出的情况下,按照安全性、流动性和收益性三大原则,通过商业银行定期存款或国债回购等方式运作国库现金,实现国库闲置现金余额最小化和投资收益最大化的管理活动。国库现金管理对于提高财政资金运转效益,减少国库现金流波动对货币政策的影响具有十分重要的意义。2006年开展中央国库现金管理后,关于开展地方国库现金管理的探讨已成为社会各界热议的话题。一、国库集中收付制度改革拉动库款大幅增长2001年2月28日,国务院批准《财
[期刊] 中国财政
[作者]
周宇宏
2001年3月,我国正式开始实施财政国库管理制度改革,基本目标是改革传统的财政资金银行账户管理体系和资金缴拨方式,建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国
[期刊] 中国金融
[作者]
轧瑛 侯龙
国库现金管理是现代国库管理的核心,其目标是"保持合理的国库现金余额",提高政府资金运用效率,实现政府资金的保值增值。中央与地方国库现金管理,前者注重与宏观调控政策的相一致,后者更加注重国库资金运作对地方经济的支持作用,在兼顾安全性、流动性与效益性中寻求最佳平衡点,是实现地方国库现金管理科学发展
[期刊] 中国金融
[作者]
轧瑛 侯龙
国库现金管理是现代国库管理的核心,其目标是"保持合理的国库现金余额",提高政府资金运用效率,实现政府资金的保值增值。中央与地方国库现金管理,前者注重与宏观调控政策的相一致,后者更加注重国库资金运作对地方经济的支持作用,在兼顾安全性、流动性与效益性中寻求最佳平衡点,是实现地方国库现金管理科学发展
[期刊] 地方财政研究
[作者]
王春燕
国库现金管理商业银行定期存款模式在地方国库现金管理实践中存在障碍,而风险低、易管理、期限设置灵活的银行债权逆回购业务较为符合地方国库现金管理投资需求。从投资工具的易获得性、安全性、便利性考虑,现阶段可尝试开展银行承兑汇票贴现、固定利率的存单或国债质押贷款、地方政府债券投资等银行债权的逆回购业务,不同的银行债券逆回购适用不同情形的地方国库现金投资需求。同时,应完善相关管理和监督机制保障国库现金投资安全。
[期刊] 地方财政研究
[作者]
王春燕
国库现金管理商业银行定期存款模式在地方国库现金管理实践中存在障碍,而风险低、易管理、期限设置灵活的银行债权逆回购业务较为符合地方国库现金管理投资需求。从投资工具的易获得性、安全性、便利性考虑,现阶段可尝试开展银行承兑汇票贴现、固定利率的存单或国债质押贷款、地方政府债券投资等银行债权的逆回购业务,不同的银行债券逆回购适用不同情形的地方国库现金投资需求。同时,应完善相关管理和监督机制保障国库现金投资安全。
[期刊] 中国财政
[作者]
王忠厚
预算是国家管理社会经济事务,实施宏观调控的重要手段之一。1995年1月1日《中华人民共和国预算法》的实施,结束了我国在预算管理方面长期无法可依的局面,成为我国财政管理法制化进程中的重要里程碑。《预算法》实施10年来,为各级政府利用财政预算管理社会经济事务、实施宏观调控提供了有力的法律保障。但随着我国经济体制和政治体制改革的深入,我国的经济社会形势发生了根本性变
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