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[期刊] 现代管理科学
[作者]
徐宏忠 符正平 聂广礼
由于金融危机发生的周期性和规律性,对金融危机风险的预警和分析越来越重要并具有一定可行性。文章从经济分析和数量方法两个角度综述了当前金融市场风险分析与预警的方法,提出了基于数据挖掘的金融市场风险刻画的方法和步骤,对我国金融市场的风险预警具有很好的借鉴意义和实用性。
关键词：
金融危机 数据挖掘 金融市场风险
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
李超杰 郑凯鑫
文章主要研究了中国经济政策与市场波动的内在逻辑关系。首先以Baker等(2016)的方法为蓝本重新构建了适合中国新闻媒体用语习惯的术语库和经济政策不确定性指数，并发现该指数是造成金融市场波动的原因。然后将经济政策进一步细分为财政政策、货币政策和贸易政策三大类，并按行业计算了A股所有上市公司相对于特定政策类别的暴露程度，发现债券市场受货币政策不确定性的影响更大，且受影响的渠道较为集中；财政政策不确定性对于股市波动的影响在微观层面显著而在宏观层面并不显著；贸易政策不确定性对于股市波动来说在控制了净出口和汇率变量时均有显著影响，但对于债券市场来说只在控制了净出口变量时有显著影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
许冰,陈娟
The paper presents a new way to capture the multi-peaks of financial dates,which is the nonparametric kernel density estimation with weishted samples.The new way captures the characters of multi-peaks and clusters of financial dates to be facility than the ARCH class and mixture distributions models.For example,we find evidences for the multi-peaks of the dynamical structures of stock index in shanghai stock market and some individual stocks.Monte Carlo simulations indicate the weights are important to describe returns which are mixture distributions.
关键词：
多峰性 加权 模拟 非参数估计
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李金迎 詹原瑞
数据挖掘就是利用各种技术从海量的数据中发现知识,它具有广阔的应用与前景。文章比较详尽概论总结了数据挖掘的概念、方法、及应用。并且分析、归纳了数据挖掘在金融领域的应用,具体包括趋势预测、客户关系管理、金融犯罪侦测、风险识别与管理等。
[期刊] 国际税收
[作者]
徐志超 曹瑜
《金融大数据》是由陈云编写的金融市场应用类书籍,全面研究了大数据在现代金融市场中的应用情况。随着数据挖掘技术的应用,不仅推动了金融市场的快速发展,还改变了以往金融市场角色固定的局限性。现代金融市场以金融资产为交易对象,形成供求关系,具有明显的商品特殊性、交易价格一致性、交易活动集中性以及角色可变性特征。在数据挖掘技术支持下,有关经济用户可以通过直接融资和间接融资两种方式,明确金融市场前景,而相关金融企业充分利用数
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈为民 张小勇 马超群
目前的信用卡信用风险研究主要是如何提高模型的预测准确率。针对银行信用卡数据的异质性和信用数据的高度非线性,本文提出了对持卡人信用风险管理的混合数据挖掘方法。该方法包含两个阶段,在聚类阶段,样本数据被聚成同质的类,删除孤立点,不一致样本点重置标签,使样本更具有代表性;在分类阶段,基于样本进行训练生成支持向量机分类器法,对待分样本分类。基于实际数据进行了数值实验,并根据各类样本的特点提出了相应的风险管理策略。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭晓亭 蒲勇健 林略
风险广泛地存在于各个领域 ,但人类对风险的认识不尽一致 ,目前国内外学术界对风险还没有形成公认的、统一的定义。本文对风险的各种解释进行总结 ,归纳出几种不同的学说观点 ,并对各种学说的观点进行了评述和数量刻画。
关键词：
风险 概念评述 数量刻画
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
王靖一 黄益平
本文基于逾1700万条新闻文本数据,使用主题模型、词向量模型等方法构建了2013年1月至2017年9月的金融科技情绪指数。指数刻画了媒体对于这一新兴行业的关注度与正负情感值。并利用867家营运中P2P网络借贷平台和706家"问题平台"的交易数据,分析了媒体情绪对于市场活动的影响,发现对于正常平台,关注度、净情感的增长与平台成交量增长正相关;对于问题平台,关注度的影响与正常平台类似,但净情感的影响显著增大,同时Shibor、上期贷款余额等变量在正常、问题平台表现有所不同。上述结论在一系列检验中,保持稳健。
关键词：
金融科技 媒体情绪 P2P网络借贷
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
陶冶 唐超
[目的/意义]在不确定性和对抗性的边境安全环境中，传统的基于强信号而展开的情报分析范式亟须补充和优化，文章旨在通过对边境安全风险弱信号的刻画，服务边境安全风险的感知和响应。[方法/过程]通过调查研究并借助弱信号相关理论，将风险弱信号划分为4个维度和3个阶段。以风险弱信号的意义呈现与用户感知作为切入点，在初始阶段通过地平线扫描和数据融合察觉异常信号，在发展阶段采用4种刻画模式对弱信号进行意义构建，在突变阶段通过对前期刻画成果持续构建、证实证伪，辅助决策者对风险场景的预判。[结果/结论]通过刻画，挖掘弱信号间的联系，构建弱信号的意义，在弱信号转变为强信号之前，聚焦风险可能发生的场景，辅助决策者对风险的感知和响应。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱涛 卢建 江孝感
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GARCH(1,1)进行了比较,从理论上证明了MAGRCH较之GARCH模型有较强的刻画能力。最后利用上证综合指数的收盘价数据进行了实证分析。
[期刊] 物流技术
[作者]
王娇
从数据挖掘的视角研究了供应链金融风险防范的技术问题,针对经销商在供应链金融中的特殊地位,重点应用数据挖掘技术辨析和识别了供应链金融中具有较高还款风险的经销商的属性特征,通过目标类经销商数据的收集、数据整理概化和预相关分析、属性相关性度量、元组合并和结果映射找出了具有较高风险的经销商所具有的相关性较高的属性,并将这种数据挖掘结果与供应链金融运作实践进行了对比,从而验证了其有效性。
关键词：
供应链金融 风险防范 数据挖掘 还款风险
[期刊] 中国内部审计
[作者]
文勇
随着ERP和电子商务的普及应用,以现场人工操作为主的传统审计方式已不能适应网络时代经济发展的需求,连续审计应运而生。连续审计是指审计人员无论何时何地,都可通过网络访问被审计单位的数据中心,开展实时在线审计。其过程包括数据采集、数据传输、数据存储与数据处理四个阶段。在数据处理
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘璇 张蕾 刘钟 陈彦洁
将数据挖掘技术有效地运用在企业信用风险评估过程中，能够对企业的历史经营数据展开深入研究，分析企业是否会出现欺诈或信用风险，并预测未来的信用水平，进而采取科学合理的监督手段和措施在发生信用风险之前展开相应的管控，促进我国整体市场经济的稳定健康发展。
关键词：
数据挖掘技术 企业信用 信用风险评估
[期刊] 经济学动态
[作者]
姚加权 张锟澎 罗平
在金融学领域的传统实证研究中,所用数据多局限于财务报表和股票市场数据等结构化数据。而在大数据时代,计算机技术的进步使得数据类型不断丰富,研究者开始将非结构化的文本大数据引入到金融学领域的研究中,其主要包括上市公司披露文本、财经媒体报道、社交网络文本、网络搜索指数以及P2P网络借贷文本等,并对文本的可读性、语气语调、相似性以及语义特征展开研究。本文首先介绍了金融学领域文本大数据挖掘步骤和方法,描述了语料获取、预处理过程、文档表示以及文档的特征抽取;然后根据不同的文本信息来源,梳理了金融学文本大数据的研究进展;最后对未来金融学文本大数据的研究方法和研究内容进行了展望。
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