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[期刊] 中国软科学
[作者]
李云飞 惠晓峰
本文遵循价值投资理念,建立基于支持向量机的股票投资价值分类模型。首先随机抽取500支A股股票作为样本,并选取对股票投资价值影响显著的财务指标构造样本特征集,然后采用支持向量机方法建立股票投资价值分类模型,最后将其与BP神经网络和RBF神经网络相比较,结果表明支持向量机的分类效果和泛化能力最优。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
聂祖荣 雷泽
这些定价理论在现代经济金融学家的推动下得到巨大发展的同时也遇到了严峻的挑战,这种挑战表明了“对(股票、债券等)金融资产价格变动缺乏有效的解释手段反映了我们科学体系的不成熟”。 分析表明,灰色系统理论作为一套简便易用的股票投资价值预测模型,能为投资者的决策行为提供一定的指导作用。
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱冬辉 张志刚
资本市场的发展是一个国家国民经济发展过程中的主要环节之一。这源于资本市场对资金的自动配置功能是经济持续发展的重要动力。在资本市场上,如何确定成长型公司及成长型股票,进而进行投资价值分析是投资者十分关注的问题。
[期刊] 南方金融
[作者]
彭望蜀
本文在阐述创新型预测模型理论的基础上,分别利用基于BP神经网络和支持向量机的股票指数预测模型,在小样本的情况下对沪深300指数进行了研究和短期预测。研究结果表明,基于支持向量机的预测模型在预测精度、收敛时间、最优性等方面均优于基于BP神经网络的预测模型。
[期刊] 财务与会计
[作者]
肖汉
目前投资经理人更多地依靠科学的分析、程序及结构化的方式获取市场投资的机遇和价值。这其中重要的是获取较高股票收益率的同时,减低投资组合收益的不确定,即实际收益率与期望收益率偏离的幅度。本文使用股票历史收益率数据建立一个二元的贝叶斯模型分类器,结合主动投资管理和被动投资管理,使用四种方法比较夏普比率和收益率,来衡量最终股票投资的效果。
关键词：
回报率 资产组合
[期刊] 征信
[作者]
张振敏 李翠 程志超
随着小微企业在国家发展战略中的重要地位日益显现,小微企业信用评价问题受到广泛关注。基于这一背景,借鉴国内外信用评价技术,综合考虑小微企业开展信用评价的科学性和可实现性,构建包含小微企业所有者特征、小微企业特征和行业特征的3个一级指标、12个二级指标的信用评价指标体系。在此基础上,运用支持向量机方法,构建信用分类模型并对某商业银行数据进行验证,结果表明:该模型分类准确性高、性能良好,可为金融机构科学、有效开展小微企业信用评级提供可靠方法。
[期刊] 财会通讯
[作者]
夏远江
如何将个人和机构所拥有的财富诸如股票、债券、衍生证券、黄金、房产等各种资产进行投资配置,是金融学的一个核心问题。一般而言,投资问题包含三个层次的决策:资本配置决策,即无风险资产和风险资产之间的配置决策;资产配置决策,即风险资产间的配置决策;证券选择决策,即选择有价证券并确定所选证券的投资权重。而关于股票这种证券在投资组合中权重的确定问题在理论界较受关注,在实务操作中也比较常见。本文拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
高祥宝 闫惠敏
一、引言现有的股票定价模型有很多,大体可分为直接定价模型和收益率间接定价模型。价格直接定价模型主要包括股利折现模型、市盈率估值法以及期权定价法。股利折现模型的核心原理是股票的价值是预期的所有未来股利折现值之
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
黄长征
对股票市场投资者预测模式的研究是股市基础研究的一项重要工作。本文对股票投资者粘性预期的模型分析表明,在信息不完全的情况下,投资者的预期具有粘性和突变性双重特征,体现出多逻辑不确定性的特点。同时,基本面信息和技术面信息的增多都有助于粘性预期向理性预期接近,但两类信息的作用不完全一致,具有某种非线性的代偿关系。
关键词：
股票投资 粘性预期 不确定性 信息 模型
[期刊] 管理评论
[作者]
郝凡浩 王铁男 赵超
上市公司发布的新产品公告往往被投资者看作是股票市场波动的重要信号,然而现有研究对于新产品公告的投资者反应的研究还较为匮乏,对投资者反应模型的研究更为少见。本文在深入研究新产品公告在股票市场中的扩散过程的基础上,分析了不同类型投资者对新产品公告的反应规律和行为特征,并且在Bass模型的基础上对这一反应过程进行了数学建模分析,构建了股票投资者对新产品公告反应的行为模型。在构建模型后,我们利用数值仿真实验探究了信息投资系数、模仿投资系数以及投资者情绪等模型关键变量对投资者反应的影响,并利用20家在2011年1月至2015年12月间发布新产品公告的公司为实证算例,检验了该模型对投资者反应的拟合效果。数值仿真实验以及实证算例分析证明该模型对新产品公告发布后的股票投资者反应具有较好地拟合与预测效果。本研究对更加深入、准确地探究股票投资者对新产品公告的反应机理和动态过程具有一定的推进意义,并可为股票投资者以及上市公司管理者提供决策参考。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
朱文晖 汪前明
本文根据威廉·夏普的资本资产定价模型即CAPM模型的原理,运用时间序列与横截面的最小二乘法的线性回归方法,构造相应的模型,对上海股票市场投资风险进行统计验证分析。通过严谨的统计分析表明,上海股票市场目前的系统风险占总风险比例大幅下降,对于风险——收益关系,非系统风险对投资收益率已经没有显著影响,而系统风险影响却非常显著,投资收益率与系统风险的关系并不符合CAPM模型,即投资收益率与β并不呈现线性关系。
关键词：
系统风险 期望收益 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
张根明,何英
[期刊] 投资研究
[作者]
王玉霞
股票投资价值的评判标准王玉霞中国的股票市场是在整个国家经济由计划经济向市场经济转轨时期建立起来的，还处于逐渐规范和不断完善的发展过程中，投资者的投资心理还很不成熟，市场中重消息、重题材的炒作和投机的成分很重，这很不利于我国股票市场的长期稳定和健康发展...
[期刊] 商业研究
[作者]
孙冰 刘洪玉
住宅作为一种不动产,不仅具备使用价值,更蕴含着与股票、债券等有价证券不同的投资价值。从理论和实证两方面比较住宅一级市场置业投资和股票投资价值,总结两项资产投资成本、投资风险和投资收益的差异,以1993至2003年上海住宅市场和上海证券交易所季度数据为基础,定量分析住宅和股票的投资收益与风险,以及资产收益间的相关性,为投资者更好地了解住宅投资特性及其价值提供参考。
关键词：
住宅 股票 收益 风险 相关性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘强 赵振全
本文应用DEA方法的新的发展和成果 ,建立了全面反映上市公司股票投资价值的指标体系 ,选用体现投资者“偏好”的C2 WH模型 ,通过实证分析DEA效率指数、投影与松驰数据以及股票市价、流通股比例对样本公司DEA有效性的影响 ,得到股票相对投资价值 ,评价上市公司是否为技术有效和规模有效 ,并指出提高上市公司经营效率和股票投资价值的途径
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