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[期刊] 生态经济
[作者]
徐翔 汤尚颖
传统以煤为主的能源结构导致电力产业扩张的同时,必然会出现较为严重的环境污染和资源消耗的客观约束。从具有较多可再生能源的能源组合可减少系统对未来不确定化石燃料供给和价格带来的风险的角度,将金融投资领域中的投资组合理论引入,具体以风电为例,将电源结构看成一种投资组合,对我国电源结构的优化组合进行量化研究。同时从可能影响发电结构风险的资源耗竭、环境污染、技术进步以及宏观经济政策等四个因素,对电源结构的优化组合进行敏感性分析,得到量化比较结果。
[期刊] 技术经济
[作者]
李欣 曹建华 汪东芳 何乔
将企业成本最小化目标与碳夹点分析技术相结合,以优先成本作为中国电源结构调整的依据。以2010年为基准年份、以2020年为目标年份,提出了中国电力部门进行电源结构调整的新思路。研究结果表明:水电的优先成本最低,其次是天然气发电和新型煤电,因此应优先发展这三类电源;尽管可再生能源发电具有较高的环境效益,但是其优先成本较高,若不对之加大支持力度,则2020年之前中国可再生能源发电的市场份额不会增加。
关键词：
电源结构 优先成本 碳夹点分析
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
田昆
企业年金是一种具有递延性质的激励模式 ,通过委托基金投资管理是实现企业年金保值的理想选择。运用投资组合理论的有效前沿方法 ,依据封闭基金的历史业绩 ,对企业年金收益替代率的关系以及相应的投资风险和投资比例进行分析 ,可得出委托代理成本和绩效管理费用上限 ,为企业年金的委托投资提供决策方法。
关键词：
企业年金 养老基金 委托投资 有效前沿
[期刊] 技术经济
[作者]
曹策俊 李从东 杨琴 王玉 刘桔
首先介绍了系统文献综述方法论与操作流程,从不同维度给出了文献分类标准;然后基于行政机构和出版来源分类标准,梳理了模拟植物生长算法(PGSA)的研究现状;接着分别针对电力系统、应急管理、设施选址、斯坦纳树、车间调度和旅行商等组合优化问题,对PGSA应用的代表性研究进行了综述,重点介绍了PGSA在若干领域的应用;最后从不同视角总结了已有研究成果,并指出PGSA解决组合优化问题的未来研究方向和具体内容。
关键词：
模拟植物生长算法 组合优化问题
[期刊] 技术经济
[作者]
曹策俊 李从东 杨琴 王玉 刘桔
首先介绍了系统文献综述方法论与操作流程,从不同维度给出了文献分类标准;然后基于行政机构和出版来源分类标准,梳理了模拟植物生长算法(PGSA)的研究现状;接着分别针对电力系统、应急管理、设施选址、斯坦纳树、车间调度和旅行商等组合优化问题,对PGSA应用的代表性研究进行了综述,重点介绍了PGSA在若干领域的应用;最后从不同视角总结了已有研究成果,并指出PGSA解决组合优化问题的未来研究方向和具体内容。
关键词：
模拟植物生长算法 组合优化问题
[期刊] 技术经济
[作者]
曹策俊 李从东 杨琴 王玉 刘桔
首先介绍了系统文献综述方法论与操作流程,从不同维度给出了文献分类标准;然后基于行政机构和出版来源分类标准,梳理了模拟植物生长算法(PGSA)的研究现状;接着分别针对电力系统、应急管理、设施选址、斯坦纳树、车间调度和旅行商等组合优化问题,对PGSA应用的代表性研究进行了综述,重点介绍了PGSA在若干领域的应用;最后从不同视角总结了已有研究成果,并指出PGSA解决组合优化问题的未来研究方向和具体内容。
关键词：
模拟植物生长算法 组合优化问题
[期刊] 金融研究
[作者]
赵晓英 曾令华
近年来,我国城镇居民储蓄存款增长过快问题一直很受关注。本文结合中国经济转轨时期的经济特征,在附加劳动收入风险的最优投资组合规则模型基础上,运用中国城镇数据对模型进行动态模拟,分析劳动收入增长率均值及标准差、无工作状态概率、股票超额收益率均值及标准差以及相对风险厌恶系数等因素对居民投资组合选择行为的影响。根据模拟结果,本文找到居民倾向于选择储蓄存款这种安全性较高资产的原因并提出化解目前高额储蓄存款的政策建议。
关键词：
投资组合选择 储蓄存款 动态模拟
[期刊] 统计研究
[作者]
陈辉 陈建成
本文利用Copula函数的概念研究了保险投资组合多元金融数据的统计模拟。根据我国保险投资的特殊性,选用沪深300指数、基金指数、企债指数和国债指数四种风险资产来模拟保险投资组合中的股票、基金、企债和国债收益。基于模拟的结果分别利用传统近似方法(Add-VaR、N-VaR和H-VaR)和Copula方法计算了投资组合的总风险;相对于Copula-VaR方法,Add-VaR显著高估了风险,N-VaR显著低估了风险,H-VaR对于Copula-VaR的近似效果比较好,但也高估了风险,即H-VaR相对于Copula-VaR是一种比较保守的方法。另外,笔者分析了投资组合权重变化和Copula函数的选择对投资组合总风险的影响。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
匡一龙 谭骏珊 张怀清
通过研究了模拟林分的方法,发现存模拟林分方法中缺少一种共性的机制。没有通过利用林分结构作为模拟林分的规则,只是通过定性的模拟而不是将模拟指标量化,主要通过人为设定并且不能对于混交林进行模拟,缺乏合理性、真实性、广泛性。本研究提出了一种基于空间结构的林分模拟方法,通过量化的林分结构指标模拟林分来模拟林分,为林业科研工作与经营管理提供更可靠的模拟数据来源。
[期刊] 统计与决策
[作者]
傅毓维 杨莉
电源结构优化是实现我国电力工业可持续发展的重要途径。从可持续发展的角度,发电系统是一个复杂庞大的系统,需要综合考虑资源、经济、环境、技术、社会等多方面因素,这也是构建完整的电源结构优化程度评价指标体系的基础。文章根据构建的评价指标体系,基于模糊模式识别理论和和方法,利用1995~2004年相关数据,对我国电源结构优化进行了评价,为电源结构优化方法和决策提供了更直观、简洁和科学、有效的判据。
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘洋
一、投资组合理论概述(一)投资组合的概念行业投资即将投资金分散投放在多个不同行业、不同业务领域来进行创业投资;因为在创业投资资产的组合里,各个资产之间的联系越不紧密,那么这种投资组合的风险分散作用就越明显。所以,投资者应该根据创业投资的需要,适当在多个行业进行组合投资,以规避投资风险。投资组合理论的重点在于分散投资风险。在不确定的条件下,将资金分别投放到不同类型的资产上,以使投资组合的风险和收益有最匹配的组
[期刊] 经济科学
[作者]
李善民 徐沛
[期刊] 商业研究
[作者]
刘晓星
风险价值(VaR)是近年来国际金融机构所倡导的测度和控制金融风险的国际主流技术,但是它在投资组合损益服从非正态分布的情形时,不满足一致性风险度量,出现尾部损失测量的非充分性。为了使具有一致性的条件风险值度量(CVaR)克服VaR的不足,构建基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型虑及了投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度,为制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路。
关键词：
VR CVR投资组合 线性规划
[期刊] 中国工业经济
[作者]
余东华 刘滔
横向并购可能产生的反竞争效应包括单边效应和协调效应两种,对单边效应进行评估分析是横向并购反垄断审查的重点。20世纪90年代以后,为了弥补传统结构主义分析方法的不足,欧美国家反垄断当局开始将模拟分析技术引入并购评估审查。然而,并购单边效应模拟分析中存在模型复杂度与可操作性之间的矛盾。为了降低模型复杂度并保持模型解释力,本文在PCAIDS模型的基础上改变加总性假设,引入零次齐次性假设,构建了H-PCAIDS模型,并通过矩阵变换推导了用于估计双产品市场需求系统的简化版H-PCAIDS模型;然后,使用以上两类模型分别估计了中国电冰箱行业的需求系统,利用估计得到的需求参数评估了中国电冰箱行业横向并购的单...
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