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[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
贾德奎
在货币政策操作过程中,中央银行对宏观经济形势的认识偏差,货币政策工具及政策调控时机的选择不当,以及政策信息的披露不及时等,都有可能误导公众预期,增加市场不确定性,从而引致货币政策操作风险。文章通过利用中国货币市场上同业拆借和债券回购的利率数据进行实证,结果表明,中央银行政策操作透明度不高以及对宏观经济形势进行判断的前瞻性不足,是引致我国货币政策操作风险的重要原因。
关键词：
货币市场 同业拆借 货币政策 操作风险
[期刊] 当代财经
[作者]
贾德奎
由于受短期目标的约束以及中央银行对宏观经济形势的认识偏差,若货币政策工具及调控时机选择不当,或政策信息披露不及时等,都有可能误导公众预期和增加市场的不确定性,从而引致货币政策操作风险。通过构建包含货币供应量的货币条件指数(MCI),并考察其实际值与均衡值之间的离差状况,结果表明MCI及其缺口可用于间接测度货币政策操作风险的大小,而所得到的风险指数可作为宏观调控的参考指标。
关键词：
MCI 中央银行 货币政策 操作风险
[期刊] 经济科学
[作者]
张勇 范从来 陈峥嵘 陈新明
文章通过对2006年3季度中国人民银行实施央票工具调控目标转变这一政策事件的观察,展开对我国货币政策操作程序的演化分析,并对当前货币政策操作程序下货币市场利率波动的传递性进行实证研究。研究表明,随着利率形成机制从单一行政管制向双轨制过渡,货币政策操作程序已初步实现了从准备金总量程序向利率程序演化。在利率双轨制约束的操作程序下,人民银行能够稳定市场预期,引导货币市场利率,有效降低市场利率波动的传递性。
[期刊] 上海金融
[作者]
贾德奎
在货币政策操作过程中,中央银行对宏观经济形势的认识偏差,货币政策工具及政策调控时机的选择不当,以及政策信息的披露不及时等,都有可能误导公众预期和增加市场不确定性,从而引致货币政策操作风险。通过建立金融形势指数并考察其实际值与均衡值之间的离差状况,结果表明金融形势指数及其偏差可用于间接测度政策操作风险的大小,所得到的风险指数可作为宏观调控中的参考指标。
[期刊] 经济管理
[作者]
王明涛 何浔丽
本文以流动性的波动性度量流动性风险,从货币供应量和利率两个方面,应用VAR模型首次研究了我国货币政策对股票市场流动性风险的影响。研究发现,货币供应量变化与流动性风险负相关,其中,M2变化对流动性风险影响最大,M1变化的影响次之,M0变化的影响最小;利率对流动性风险有正向影响,但影响力度小于货币供应量变化的影响。研究还发现,牛市状态下,货币供应量变化和利率对流动性风险的影响周期长于熊市状态,利率对流动性风险的影响力度明显大于熊市状态;但熊市状态下,货币供应量变化对流动性风险的影响力度相对较大,其中,M0变化对流动性风险的影响明显大于牛市状态。
关键词：
货币供应量 利率 流动性风险
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘翠
本文以房价波动与货币政策关系作为研究对象，利用ＶＡＲ－ＭＧＡＲＣＨ－ＢＥＫＫ模型对货币政策是否需要关注房价波动及具体的关注程度进行分析，研究结果表明：从均值溢出效应的检验结果看，经济增长与房价波动之间、房价波动与货币政策之间均存在显著的均值溢出效应，货币政策应关注房价波动；从波动溢出效应的检验结果看，经济增长与房价波动之间存在显著的波动溢出效应，房价波动与货币政策之间不存在显著的波动溢出效应，货币政策不应对房价波动进行直接干预，而应采取间接关注的手段来对房价波动做出反应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晨燃 安锦
近年来,我国房地产价格呈快速上涨趋势,股票等资产价格波动较大,货币政策的实施难度加大,其所反映信息的真实性亟待探讨。研究考虑包含资本市场价格波动因素的货币政策效果,可以为优化货币政策制定,稳定金融市场提供参考。本文利用我国2001年1月至2016年10月的月度数据模拟分析了考虑不同资产价格(股票价格和房地产价格)的货币政策规则对最优利率、实际产出的影响。最后,采用向量自回归模型分析了变量之间的动态关系。研究表明:中央银行采取的货币政策操作会对资产价格产生影响。而这一影响恰恰是央行关注的重点,但不是货币政策制定的依据。
关键词：
资产价格 货币政策 反应函数 防范风险
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周德才 贾青 李梓玮
本文基于月频金融数据,构建了我国金融状况指数(FCI)以表征货币政策的不确定性,同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数,使用BDFM模型构建我国综合股价指数(CSI)代表股市,接着使用混频抽样GARCH(GARCH-MIDAS)模型实证分析我国股市波动的长短期成分及货币政策不确定性对其的影响。结果表明,GARCH-MIDAS模型较好地测度了我国股市波动的长短期成分,货币政策不确定性的水平值对我国股市波动没有显著影响,但其波动率则为显著的正向影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周德才 贾青 李梓玮
本文基于月频金融数据,构建了我国金融状况指数(FCI)以表征货币政策的不确定性,同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数,使用BDFM模型构建我国综合股价指数(CSI)代表股市,接着使用混频抽样GARCH(GARCH-MIDAS)模型实证分析我国股市波动的长短期成分及货币政策不确定性对其的影响。结果表明,GARCH-MIDAS模型较好地测度了我国股市波动的长短期成分,货币政策不确定性的水平值对我国股市波动没有显著影响,但其波动率则为显著的正向影响。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王国跃 胡晓璎 周陈曦
现金是市场经济中最活跃的因素之一,货币政策通过各种工具对市场运行进行的调节不可避免地会对流通中的现金产生波动性影响。本文从货币政策工具的角度,应用协整检验、Granger因果关系检验和灰度相关分析等方法,就本世纪以来的货币政策工具对现金供应的影响效应展开分析。探究现金波动的内在政策性原因,为分析现金运行规律,探求货币政策的实际效力提供了一条新的"路径"。
关键词：
货币政策 现金供应 波动效应
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
张小宇 张骐歆
稳定宏观经济大盘是高质量发展的基础，其蕴含着量的合理增长和质的稳步提升的双重内涵。面对日趋复杂的外部市场，央行侧重于选择与当前经济特征相匹配的货币政策调控方式，旨在提高政策的稳定性与连续性以及实现调控效果的最大化。文章将基础的泰勒规则模型拓展为带有时变异方差的泰勒规则模型。该模型既能够测度货币政策的水平规则，又能够捕捉货币政策关于相机抉择与规则的倾向。运用该模型对中国1992-2021年的数据进行实证研究。结论表明：为应对外部不确定性的冲击，央行在执行货币政策时需要适度加入相机抉择成分。然而伴随着经济高质量发展和宏观经济稳定的需求，央行倾向相机抉择的态势正在减弱，正逐步发展为以规则为重的操作方式，以期抑制市场大幅波动进而完成长期的战略目标。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
石建勋 王盼盼
宏观经济时常发生大幅波动,央行通常是在不确定性的宏观经济状态下制定并实施货币政策。本文区分宏观经济变量的变动和波动,着重考察我国货币政策操作对宏观经济波动性变化的反应模式。通过拓展传统IS-Phillips经济结构模型,获取宏观经济波动性水平的度量指标,再将其纳入基于泰勒规则的前瞻性货币政策反应函数,然后从货币政策松紧程度和货币政策操作节奏的稳定性两个维度分析宏观经济波动性变化对我国货币政策操作策略的影响。实证结果显示:央行货币政策操作会对宏观经济波动性的变化做出规律性反应,宏观经济波动性的提高,一方面使
[期刊] 商业研究
[作者]
周工
在建立能源品市场、非能源品市场以及货币市场均衡理论模型的基础上，本文以２０００年１月至２０１５年１０月的数据为样本，实证分析了我国货币政策对国内能源价格波动的冲击作用。结果显示：对我国能源价格波动影响最大的是广义货币供给量，其次是能源产量、政府财政支出、汇率以及国外能源供给因素。因此，央行在对货币总量进行调控时应坚持稳健的货币政策，关注包括能源价格在内的总体物价水平，对能源价格上涨的货币条件进行控制。
关键词：
货币政策 能源价格 均衡 脉冲响应函数
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭莹莹
随着金融自由化的逐步推进,资本市场存量日益增大。这既体现了金融深化程度的提高,又意味着货币供应与国民经济主要指标之间稳定性的弱化。资产价格对货币政策的制订和执行会产生深刻的影响。其中股价、房价等资产价格在货币政策传导机制中扮演的角色越来越重要。本文从实证角度出发,通过构建VAR模型检验我国资产价格对货币政策的反应以及资产价格对货币政策目标的影响,发现资产价格、货币政策及货币政策目标间存在长期协整关系,资产价格对产出有正向冲击作用,股市显著影响通货膨胀,但房地产市场对通货膨胀推动作用不明显,资产价格受货币政
关键词：
资产价格 货币政策 脉冲响应 货币供给
[期刊] 南方金融
[作者]
贾健 李海平 徐展峰
近年来,尤其是在2007年,中国股票和房地产等资产价格快速增长,给宏观调控带来了很大挑战,因此央行在调整货币政策时是否应考虑资产价格的波动,已成为学术界讨论的热点问题。在这种背景下,本文通过对资产价格渠道在货币政策传导中有效性的实证检验显示,货币政策对资产价格有着较大的影响力,然而货币政策通过资产价格渠道影响实体经济效果有限。基于此,本文不主张把资产价格纳入货币政策规则,但是央行在制定货币政策时应关注资产价格的波动。
关键词：
资产价格波动 货币政策 实证分析
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