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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 谭卓
随着中国外汇储备规模的急剧膨胀,储备数量扩张与储备结构单一的矛盾日益突出。外汇储备货币结构的优化管理,就是在充分考虑外汇储备的保证支付、干预市场、保值增值等功能的基础上,合理地安排储备货币的内部结构,充分发挥外汇储备的功能。基于层次分析法的视角,将中国外汇储备货币结构管理视为一个多目标决策过程,并以一个AHP模型进行描述。模型的最优解表明:中国应适当降低美元所占比重,增加欧元及其他货币的比重,以实现其外汇储备货币结构的多元化。
关键词：
外汇储备 货币结构 层次分析法
[期刊] 南方金融
[作者]
王韬 何巍
外汇储备的结构管理是外汇储备管理的重要内容。本文将外汇储备的结构管理看作一个多目标的决策过程,并采用层次分析法来探讨如何确定我国外汇储备的货币结构问题,并建立了我国外汇储备结构的AHP模型。本文将外汇储备的最优结构作为模型的目标层;将外汇储备货币结构的影响因素归纳为贸易对象、外债结构、货币地位和持有收益四个指标,并将这四个指标作为模型的准则层;根据经济实力原则、交易匹配原则和币值稳定原则来确定模型的方案层。模型的测算结果表明,我国应该大幅降低美元资产比重,同时增加欧元及其他货币资产的比重。
关键词：
外汇储备 货币结构 层次分析法
[期刊] 世界经济
[作者]
徐永林 张志超
本文回顾和评述关于储备货币构成问题的国际文献及其发展。这一领域的国际研究,集中于在总量层次上分析全球和国家集团储备币种结构的决定因素与在国别层次上选择最优的储备货币比例问题。证据显示,储备币种结构的演变是缓慢的过程,取决于路径依赖、惯性和各储备货币本身的特性。各国中央银行选择储备币种结构时,一般考虑汇率制度的性质、与储备货币国的贸易和金融联系及两者间的互动关系。国别研究一般基于马库维茨的均值-方差模型(MV模型),以在收益和风险权衡的框架内求解一国储备的最优货币构成。在综述MV模型主要应用情况的基础上,本文探讨了该模型在分析储备币种构成时的问题及可能的改进方法。本文还介绍了国际金融体系新发展对...
[期刊] 经济问题
[作者]
吉翔 陈曦 夏园园
基于战略视角对中国外汇储备的多层次使用进行了研究。首先基于对前人研究的综述和国内外经济环境现状,明确了外汇储备的四个战略调整方向;其次构建了一个包括战略性层次在内的外汇储备多层次使用体系框架;最后对战略性层次的外汇储备使用方式从理论和现实两个方面进行了系统的归纳和可行性分析,并得到了丰富的结论。
关键词：
外汇储备 战略利益 多层次使用
[期刊] 经济学动态
[作者]
邵学言 郝雁
近年来,我国外汇储备规模不断扩大。到2003年底,央行公布的外汇储备数字是4032亿美元。那么,外汇储备的增加对我国的物价指数的变动是否产生影响以及影响有多大?对这一问题的研究越来越受到学界的关注。而对这一问题的不同研究结论将形成不同的货币政策主张。本文以国际货币主义的通货膨胀传导机制为理论基础,分析我国外汇储备变动与物价指数之间的数量关系。
[期刊] 新金融
[作者]
孔立平 富月
外汇储备币种结构配置不合理使我国外汇储备面临汇率风险、流动性风险以及资产贬值等一系列问题。在美元不断升值,欧元和日元持续疲软的背景下,如何优化我国外汇储备的币种结构成为亟待解决的问题。外汇储备可以分为交易型外汇储备和配置型外汇储备,交易型外汇储备主要受到风险和收益因素影响;配置型外汇储备主要受到对外贸易结构、外债结构、外商直接投资来源结构和汇率制度安排等因素影响。文章基于因素分析法首先从各影响因素出发,分别测算最优的交易型外汇储备和最优的配置型外汇储备的币种结构,然后从外汇储备需求的角度考虑这些因素在外汇
关键词：
外汇储备 币种结构 优化配置 因素分析法
[期刊] 新金融
[作者]
孔立平 富月
外汇储备币种结构配置不合理使我国外汇储备面临汇率风险、流动性风险以及资产贬值等一系列问题。在美元不断升值,欧元和日元持续疲软的背景下,如何优化我国外汇储备的币种结构成为亟待解决的问题。外汇储备可以分为交易型外汇储备和配置型外汇储备,交易型外汇储备主要受到风险和收益因素影响;配置型外汇储备主要受到对外贸易结构、外债结构、外商直接投资来源结构和汇率制度安排等因素影响。文章基于因素分析法首先从各影响因素出发,分别测算最优的交易型外汇储备和最优的配置型外汇储备的币种结构,然后从外汇储备需求的角度考虑这些因素在外汇储备中的权重,从而确定出我国外汇储备最优币种结构,以纠正我国目前外汇储备币种配置不合理的问题。
关键词：
外汇储备 币种结构 优化配置 因素分析法
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
王凌云
1990年代以来,随着外汇储备功能发生转变,对外汇储备币种结构管理分析的均值—方差框架占据了上风。基于外汇储备币种结构管理的基本原理和国际经验,本文认为我国的外汇储备币种结构管理重心应向财富功能转移,并根据分档管理确定币种构成的不同基准和计值标准,渐进地调整币种结构。
关键词：
外汇储备 币种结构 国际经验
[期刊] 财经研究
[作者]
黄晓薇 贾君怡 郭敏
近年来,发达国家的主权信用风险日益成为威胁外汇资产安全的重要因素,而我国单一集中的期限配置方式并不利于抵御外来冲击、防范信用风险。在此背景下,文章构建了宏观事件冲击下不同期限主权信用风险调整及影响因素的理论分析框架,并以美国20次提高债务上限作为重大冲击,实证检验了不同期限主权信用风险调整及其影响因素。结果表明:(1)美债上限提高引发了主权信用风险调整,事件前短期风险增大而长期风险减小,事件后短期风险减小而长期风险增大;(2)长期风险调整取决于经济、财政和货币环境等基本面因素,而短期风险调整主要受到美元走势、交易活跃度和投资者情绪等市场环境的影响。因此,政府应充分利用宏观事件冲击下的期限套利机...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
孙海霞 谢露露
中国作为正在崛起的经济和贸易大国,如何在世界货币游戏规则中谋求与经济和贸易地位相匹配的国际货币地位显得尤为重要。本文从国际货币职能之一外汇储备职能出发,选用1965~2008年间主要国际货币发行国的货币影响因素作为自变量,将国际货币占世界外汇储备的比重作为因变量,建立实证模型以证实货币国际化的影响因素。本文结论显示,除传统的基本因素外,强化因素由于包含了更多的未来信息,有助于解释国际货币的长期和结构性趋势。进一步地,我们根据选择的回归方程和未来经济情形的假设,对四大货币在1965~2020年间占世界外汇储备的比重进行了拟合与预测,指出在可预见的未来,人民币尚无法挑战美元和欧元的国际货币地位,但...
关键词：
货币国际化 外汇储备职能 人民币国际化
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
邹全胜
一国外汇储备结构不仅要考虑储备货币的收益性和风险性,而且也要考虑其在国际市场上兑换的方便性和交易的低成本性。本文从国际货币兑换结构模型出发,对美-欧-中三国模型进行实证分析,提出对中国外汇储备结构变化的不同考虑。
关键词：
外汇储备 货币兑换 交易成本
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
康立
20世纪90年代中期以来,我国外汇储备在国际收支双顺差和外汇管理体制改革的推动下超常增长,并成为制约货币政策有效性的重要因素。本文从理论上阐明了在开放经济条件下,外汇储备与货币政策的内在逻辑联系;从实证角度剖析了外汇储备变动对我国货币政策调控的冲击,以及引起汇率政策与货币政策的冲突。我国应改革现行的外汇管理制度,加大公开市场业务操作力度,促使国际收支结构平衡,以提高货币政策实施的自主性和灵活性。
关键词：
开放经济 外汇储备 货币政策
[期刊] 西南金融
[作者]
巴曙松 刘先丰
在中国的外汇储备突破万亿美元之后,巨额外汇储备如何有效进行管理和运用,成为一个值得研究的现实问题。本文从分析外汇储备的需求动机出发,通过引入多层次外汇储备管理的分析框架,介绍和总结挪威、新加坡外汇储备积极管理的经验,并结合中国外汇储备的特点和需求动机,提出适合中国外汇储备实际情况的多层次管理建议。
关键词：
外汇储备 需求动机 多层次管理 投资组合
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
巴曙松 刘先丰
现代货币理论中个人持有货币余额的需求动机理论可以引入到政府持有外汇储备的需求动机的分析中,这种需求动机可以分为交易性、预防性和盈利性三大类。结合发展中国家以及产业结构相对单一的发达国家的经济实践,外汇储备需求动机还应包括发展性需求。挪威和新加坡分别以其全球配置的组合管理和专业化的公司管理实现了多层次需求外汇储备管理,在明确外汇储备需求动机、外汇储备组合管理、确立专业化运作主体、建立严格的管理体系等方面为中国的外汇储备管理运作提供了参考。
关键词：
外汇储备 需求动机 多层次管理 投资组合
[期刊] 经济学家
[作者]
李相栋
我国外汇储备管理所面临的一大问题是"缩水"问题,对这一问题的正确认识需要回答并理解如下相互关联的诸多子问题:外汇储备有没有"缩水"?判断标准是什么?现状如何?这是否就是损失?有什么影响?为什么会"缩水"?等等。本文从货币当局的视角,对此作了初步解析,力求揭示我国外汇储备"缩水"问题的内涵和效应。以此为基础,文章提出了完善外汇储备管理的新思路。
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