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[期刊] 物流技术
[作者]
李倩 王芳
基于客户违约的视角,从创新活动失败的根源入手,剖析并提炼了新型的风险评估指标,进而应用主成分分析法(PCA)构建创新风险因素评估模型,最终通过实例验证了创新水平对风险具有正效应、需求水平对风险具有负效应,以及创新风险受创新成本影响较大的常规结论。并发现:主成分分析法能将彼此相关的多个指标转化为代表关键风险因素的主成分,操作性较强;能够实现以综合评价函数对风险进行综合评价的目的,有助于物流企业通过客户分类管理来降低创新风险。
关键词：
客户违约 物流企业 服务创新 风险评估
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张圣忠 李倩 吴群琪
物流企业客户违约及其变化过程具有马尔可夫性。在利用经典算法预测违约损失值的基础上,将违约损失值作为影响因素,借鉴隐马尔可夫理论,构建基于影响因素的物流企业客户违约风险评估模型。通过该模型可以计算得到某一时刻物流企业服务的每个客户的违约风险及其风险变化指数和物流企业面临的平均违约风险及其变化指数。算例计算结果表明,该评估模型能够准确度量客户违约风险,并具有可行性和易操作性。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
李倩 张圣忠
为了降低第三方物流企业的信用风险损失,从企业外部不可控性违约风险因素和内部可控性违约风险因素两方面构建第三方物流企业违约风险评估指标体系的思想。鉴于风险因素的复杂性和不确定性,应用构造区间判断矩阵的模糊综合评价方法建立了违约风险评估模型,并以物流企业作实例研究,对违约风险进行定性分析和定量计算。结果表明:基于构造区间判断矩阵的模糊综合评判模型能准确评估物流企业自身违约风险大小,并且可靠性高,易量化计算,可操作性强。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王兴芬 刘萌
对大宗商品企业类交易商进行信用风险评估，能为交易市场精准服务和监管机构分级分类监管提供依据。为有效全面地评估交易商企业信用风险，基于违约相依理论，构建了财务指标和违约传染变量相结合的信用风险评估指标体系。在此基础上，文章采用二元Logistics逐步回归方法对指标进行筛选，建立了基于BP神经网络的企业信用风险评估模型，并采用284家交易商企业相关数据进行实证分析。结果表明，相对于传统的财务指标模型，引入传染变量的模型整体预测准确率提高了6.6%，高风险企业的预测准确率提高了28.3%。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
刘喜民
本文基于供应链金融理论,并针对南沙自贸区内物流企业的特点,提出了一种存货、预付款及应收款相结合的组合质押融资模式,多种质押标的物融入有助于分散和控制物流企业的融资风险;为度量物流企业融资模式的效率和风险控制水平,引入了支持向量机(SVM)回归理论构建一种融资风险评估模型进行实证评估。
关键词：
南沙自贸区 物流企业 融资模式 风险评估
[期刊] 统计与决策
[作者]
马波
文章以物流企业供应链作为研究对象,基于结构模型构建物流风险识别与度量模型。选取A物流企业作为实证研究对象,系统地分析物流企业供应链违约风险形成机制、影响因素和风险措施。实证结果显示:构建风险识别与度量模型时应考虑违约相关性的影响,并提出应选择恰当的违约风险控制和防范措施,将风险降至最低,降低企业总体损失。
关键词：
结构模型 物流企业供应链 违约风险度量
[期刊] 农村经济
[作者]
梁伟森 温思美
涉农中小企业是农村金融市场的主要贷款对象,具有财务信息不完备的特点。本文考虑了信贷数据的可获得性和违约判别指标的解释度,从企业盈利能力、成长性、偿债能力和营运能力方面选取指标,运用因子分析法克服多重共线性问题,基于Logistic原理构建涉农中小企业贷款违约风险评估模型,并以"新三板"市场107家农林牧渔类企业作为样本进行实证研究。结果表明:企业的短期偿债能力、资产负债率是影响其违约风险的重要因素,前者呈负相关关系,后者呈正相关关系。模型能为农村中小银行开展相关贷款业务提供违约概率的估计方法,预测效果良好,具有普遍适用性,并为银行贷款风险内部评级提供理论思路。
[期刊] 财经研究
[作者]
徐寿福 李欣婷
企业风险的形成和集聚是宏观风险的重要来源，探讨企业债务违约风险的缓解机制对于防范化解宏观经济金融风险具有重要意义。为此，在非正式规则治理功能的框架下，本文实证检验社会信任对企业债务违约风险的影响及其经济机制。本文研究发现，以预期违约概率度量的企业债务违约风险，与企业所在城市的社会信任程度显著负相关，这一结论在经过多种内生性处理和稳健性检验后依然成立。进一步的检验表明，债务融资过程中信息成本、代理成本和债务融资成本的降低，是社会信任抑制企业债务违约风险的重要经济机制。此外，社会信任对企业债务违约风险的抑制作用在国有上市公司中、市场化程度较低的地区和经济收缩期更加显著。本文的研究结论不仅补充了企业债务违约风险影响因素与缓解机制以及社会信任经济后果的相关文献，而且为有效发挥社会信任在缓解宏观经济风险中的积极功能提供了微观证据和政策启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩震 袁兆春
文章探讨使用现金并购的公司在宣告前的融资方式对并购后违约风险变动的影响以及并购后的长期绩效。以2009~2012年现金并购的主并公司为研究对象,使用Na?ve Merton Model计算违约风险及这两类公司在宣告期间与并购后的异常报酬。实证结果显示,平均而言主并公司在并购后违约风险会下降,使用权益融资对违约风险变动有显著正向影响,市值负债比、利息保障倍数对违约风险变动也有显著正面影响。并购后的长期绩效,两类公司都有显著负的异常报酬,但权益融资公司的异常报酬都显著低于短期负债融资公司。
关键词：
融资方式 违约风险 公司绩效
[期刊] 会计研究
[作者]
宁博 潘越 陈秋平 肖金利
信用债违约事件不仅让投资者损失惨重,还可能通过信用风险传染对非违约企业的经营活动产生影响。本文发现,在市场出现信用债违约后,同城市的非违约民营企业会进行更多向上的真实盈余管理,不过类似的影响在同行业非违约企业中并不明显。机理分析显示,信用债违约事件导致当地企业融资约束增大是非违约企业进行盈余管理的重要动机,特别是偿付能力更弱或融资需求更大的非违约企业将进行更多的盈余管理;并且还发现,向上的盈余管理有效缓解了信用债违约对非违约企业融资的负面影响。进一步地,盈利可疑或者负面事件缠身的非违约企业会进行更多的盈余管理;此外,在金融发展水平较高、经济规模更大的地区,非违约企业受信用债违约的影响相对更小。
关键词：
信用债违约 信用风险传染 盈余管理
[期刊] 上海金融
[作者]
袁欣 俞卫琴 徐泽洲
针对企业集团内部存在的风险传染问题,本文利用2003-2017年中国沪深A股上市公司相关数据,借助复杂网络理论将企业集团展现成网络图的形式,通过风险修复机制、风险传染机制及内外部环境干扰三个方面刻画集团成员违约风险在企业集团内部的演变过程,并构建传染变量来衡量集团成员在企业集团内部的风险量,进一步利用引入传染变量的危险率模型对公司违约概率进行预测。实证结果表明传染变量反映了集团成员当前所面临的风险状况且传染变量具有统计显著性,引入传染变量的危险率模型较原模型具有更高的预测精度以及更好的拟合效果。本文的研究为企业集团风险传染机制和违约概率预测提供了重要经验证据。
[期刊] 上海金融
[作者]
肖艳丽 向有涛
近些年来,随着我国债券市场不断发展,债券违约等风险事件频发。本文以上市公司发行的企业债券为研究样本,基于债券发行主体是否发生违约作为企业债券违约风险变量,搭建了基于GWO-XGBoost的债券违约风险组合预警模型。通过引入多个基准模型和预测性能评估指标进行比较研究。结果表明:(1)与其他方法相比,GWO-XGBoost模型具有更加优异的预测精度和稳定性,预测结果具有显著的统计意义,能够为金融部门防范和应对债券违约风险提供可操作性的应用方法。(2)Shapley值法可以展示不同特征变量对债券违约风险的贡献度,同时阈值效应的发现有利于提高对债券市场违约风险进行宏观审慎监管的针对性和有效性。
[期刊] 财经科学
[作者]
杨明洪 李彬
目前高违约率严重制约了订单农业的发展,如何防范违约风险成为风险管理的关键内容。风险评估的目的在于分析各风险因素对违约风险的影响程度,为制定风险防范措施提供依据。本文结合山东的实际,采取AHP分析方法,从公司、农户、契约和外部市场四个层面,建立了一个包含26项指标的评估指标体系,并构建风险评估模型,以评估风险因素。
[期刊] 中国金融
[作者]
肖汉
中国证监会自2015年1月发布《公司债券发行与交易管理办法》,将公司债发行主体范围由仅限于境内外交易所上市的公司扩大至所有公司制的市场主体,并建立了非公开发行制度,企业信用债市场大幅扩容,企业债也随之大规模增长。近两年,企业逐渐进入债务偿付期,年度到期债务规模逐步加大。然而,随着中国经济进入增速换挡、结构调整、动力转换的高质量发展期,阶段性的经济下行压力也在加大,公司信用债违约事件时有爆发。据WIND
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信用债 信用债券 违约风险 金融市场风险
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