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[期刊] 审计与经济研究
[作者]
吴树畅
本文利用实物期权理论分析了嵌套于投资项目中的各种期权形式,并以退出期权为例阐释了DCF模型的不足与项目投资决策模型的修正。
关键词：
DCF模型 退出期权 项目投资决策
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
余维洲
由于理论方法的假设与实际情况往往存在差异,传统DCF分析方法具有本质缺陷。同时,清洁能源发电项目投资具有很高的不可逆性、不确定性、竞争性和可持续发展特性,因此传统DCF分析方法不太适合清洁能源发电项目投资决策。基于此,本文提出了在清洁能源发电项目投资决策中引入实物期权的思路,并初步讨论了清洁能源发电项目投资的实物期权模型及其与企业策略相结合的方法。
关键词：
清洁能源 发电项目 投资决策 实物期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯小玲 诸克军 刁凤琴
房地产项目投资具有投入高、周期长、风险大、回报高等特点,传统的投资决策方法已经不能为投资者提供科学的决策。文章将实物期权理论引用到房地产项目投资决策中,针对我国房地产投资的政策和市场特点,构建了适用于我国房地产项目投资决策的模型;并利用某房地产项目投资的数据,对该模型进行了检验。
关键词：
实物期权 房地产项目投资 决策模型
[期刊] 软科学
[作者]
王文轲 赵昌文
根据研发投资项目的高风险、高收益性以及分阶段资金注入的特点,首先阐明了实物期权理论对研发投资决策评价的适用性,然后建立了基于实物期权理论的研发投资动态、多阶段决策评价模型。结合案例进行了数值计算,验证了此决策模型在研发投资决策问题上的分析结果。对其中的参数给出了确定的方法并详细阐述了模型中各参数对投资决策的影响,使理论上的最优投资决策结果真正成为现实中研发投资决策者的重要参考依据。
关键词：
研发投资 实物期权 多阶段决策 动态决策
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈丽萍 卢宏定
文章以A企业新能源汽车研发项目作为研究对象,将投资决策的整个过程分为多个阶段,通过多阶段实物期权分析方法,利用实物期权下二叉树模型进行项目价值的分析。通过二叉树法与净现值法的结合,很好地解决了研发项目中存在的复合期权问题。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
高芳敏 钱水土 盛建平
风险投资作为一种新型的投融资体制 ,孕育着巨大的风险。因而采取科学的投资决策方法与否直接关系着风险投资的成败。传统的投资决策方法本身所存在的缺陷已很难适用于未来市场极不确定、风险较高的风险投资决策。本文笔者尝试将实物期权引入风险投资决策 ,以期对我国的风险投资运作有一现实意义。
关键词：
实物期权 风险投资 投资决策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
苏红亮 张畅
本文在对传统的NPV法分析基础上,引进Black—Scholes期权模型,对传统的NPV方法进行改进,克服了NPV方法在项目投资决策的局限性,增加了对投资项目决策的科学性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
傅强强 柳瑞禹
风险项目投资常常采用分阶段投资的形式 ,它为项目创造了一个追加投资的机会 ,本文引入期权理论、利用B—S期权定价模型来评估这个机会的价值 ,从而有效克服了传统净现值法的局限 ,增加了风险项目投资决策的合理性和科学性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
侯强 沈玉志
针对项目决策的特点和NPV的缺陷,文章阐述了项目投资决策的实物期权法的概念、特点和应用优势以及与NPV方法的关系,描述了实物期权在项目决策中应用的应用过程,通过投资成长价值分析说明了项目决策过程中期权构造的方法,最后通过实例分析证明了方法的有效性,扩充了项目决策分析的思路。
关键词：
NPV 实物期权 项目决策
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王洪
在综述传统投资决策方法和实物期权理论研究文献的基础上,总结了以净现值为核心的传统投资决策方法的缺陷,介绍了实物期权理论的核心思想及其优势,提出了项目投资决策中应用实物期权理论的基本思路。
关键词：
投资决策 净现值 实物期权
[期刊] 建筑经济
[作者]
唐祥忠 张凡立
以居家养老PPP项目为研究对象,通过识别居家养老PPP项目中的实物期权类型,以延迟期权为例运用实物期权理论构建投资决策模型,探讨社会资本在不确定条件下为保证可持续、稳定的现金流量,实现预期投资收益率应做出最优投资决策的规则,为居家养老PPP项目投资决策提供参考。
[期刊] 建筑经济
[作者]
罗宇文 王剑锋 尤碧莹
以市政道路PPP项目为研究对象，分析其所具有的经济特性、不确定性因素和实物期权特点，建立基于Black-Scholes的PPP项目投资决策评价模型并测算各个参数，最后以江西省某市政道路PPP项目为例进行应用。研究结果表明：相较于传统投资决策方法，实物期权模型所计算出的项目投资价值更贴近真实价值，可以为政府和社会资本方决策提供参考依据。
关键词：
市政道路 PPP 投资决策 实物期权
[期刊] 经济师
[作者]
郭嘉杰
文章根据深水网箱养殖行业自身的风险特点,用案例分析了实物期权法如何有效评价企业投资决策中面临的不确定性问题。分析表明实物期权法赋予了不确定性因素具有项目投资价值。在处理不确定程度高,管理灵活性高的投资项目时,实物期权法具有不可忽视的优越性。
关键词：
实物期权法 净现值 评价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
贺晓波 张硕 王冬梅 曾诗鸿
文章针对林业碳汇项目投资决策的复杂性、动态性和不确定性过程,利用林业—碳汇共同经营决策模型计算林业碳汇项目在投资期内的期望价值,采用实物期权定价方法对不同阶段不同策略下的林业碳汇项目价值进行评估,同时提出了多主体仿真建模方法,利用Net Logo仿真软件对林业碳汇项目投资决策过程进行动态模拟。仿真系统中涉及到的主体有林地、CO2和投资者,投资者主要是作为观察者的身份,在不同阶段会做出不同的投资策略。模拟仿真三种不同状态下投资者的决策变化:一是传统林业投资动态模拟,不包含碳汇和期权因素动态模拟;二是引入碳汇市场后的林业投资动态模拟;三是引入碳汇市场和期权后林业投资动态模拟。Net Logo仿真分析结果表明引入碳汇市场可以提高投资者的收益并改变投资者的经营策略,同时引入期权,不仅增加了投资者的积极性而进行扩张投资,还可以更好地发挥林木碳汇功能,体现林业的生态价值及经济价值。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
吴树畅
投资者实际承受的风险与收益具有依存性,为了实现风险与收益的匹配,投资者根据风险评估与市场机会识别的结果,可以相机选择放弃投资或者进入新的投资领域,以调整资产组合,获得预期收益。那么,如何评估一个投资项目的内在价值,做出科学决策呢?传统的现金流量决策模型(Discounted Cash Flow,简称DCF)以货币的时间价值和风险价值理论为基础,认为投资项目的内在价值取决于未来现金流量和贴现率。
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