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[期刊] 统计与决策
[作者]
曹国华 谢忠 黄薇
R&D投资、矿产和石油的勘探开采等很多项目的投资都具有开发时间的不确定性。这种开发期完成时间的不确定性导致了投资总成本的不确定性。文章通过简化以往实物期权的计算框架,得到了一些计算这种开发时间不确定实物期权简单的新方法,并得到了投资者的项目价值和投资临界值。
关键词：
实物期权 成本不确定 投资决策 研发项目
[期刊] 工业技术经济
[作者]
廖作鸿 黄敬宝 李晓昭
文章在分析矿业投资项目不确定性和对策的基础上,指出了传统的折现现金流法容易低估项目的价值的特点和实物期权理论的突破点———不确定性能创造价值,并通过案例实证了在不确定性条件下,实物期权优越于折现现金流法。
关键词：
不确定性 投资 实物期权 折现现金流法
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈西婵
随着人类社会由工业经济时代迈进知识经济时代,企业所面临的环境日益复杂化,世界性经济竞争空前剧烈。其中的重要特征之一即不确定性。不确定因素太多,而使企业对未来市场发展方向难以准确把握,企业管理者认为应该想方设法避免不确定性,这主要是受传统投资决策方法的限制,认为不确定性越大,投资的风险越大,收益越低。研发投资具有高风险高收益的特征,高收益会吸引同行竞争,竞争能够影响投资时机和投资收益,因此,大多数研发是非排他性的,研发投资有时也是共享期权。在研发投资中引入博弈论,
[期刊] 企业经济
[作者]
秦佳良 张伟峰 周焯华
本文将实物期权看作是一种思想,将其分为操作性实物期权和战略性实物期权,把实物期权理论和技术创新理论结合起来,通过建立一个模型,证明实物期权能够提高技术创新水平。文章通过建立回归模型,进一步实证分析了环境不确定性在实物期权与提高技术创新之间的调节作用。研究结果表明,当环境不确定性水平越高时,实物期权对技术创新的提高作用就越大。
关键词：
实物期权 技术创新 环境不确定性
[期刊] 软科学
[作者]
孙磊华 何海燕 常晓涵 李浩然
基于实物期权理论，构建技术环境不确定性客观评价指标，利用2012～2021年沪深A股上市公司数据，分析和实证技术环境不确定性对企业创新的影响及其内在机理。研究发现，技术环境不确定性对企业创新存在抑制效果，等待期权效应而非增长期权效应占主导。当利用工具变量缓解存在的内生性问题及进行其他稳健性检验之后，上述结论依然稳健，且技术环境不确定性主要抑制了企业探索式创新。进一步作用路径检验发现，技术环境不确定性通过增加不确定性规避与代理成本抑制企业创新。此外，产权性质具有调节作用，技术环境不确定性对企业创新的抑制效果在民营企业中更明显。
关键词：
技术环境不确定性 实物期权 企业创新
[期刊] 财经论丛
[作者]
徐小君
文章依据公司不确定性与投资关系的实物期权理论与代理理论,从公司债务期限结构、投资不可逆性、公司成长性、财务困境和股权激励五个维度,提出风险投资关系及其影响因素的检验命题,并利用中国上市公司数据分析得到结果。研究结果表明,中国民营上市公司存在较强的投资风险规避倾向,但这种关系在存在财务困境和股权激励的公司表现减弱。国有上市公司存在相似的现象但显著性相对不明显。
关键词：
实物期权 冒险行为 风险转移 风险规避
[期刊] 现代管理科学
[作者]
高莹 徐彦华
本文简要综述了有关不确定性和实物期权的研究成果,讨论了不确定性投资决策内涵,分析了NPV方法用于不确定性投资决策的局限性,阐述了实物期权方法在不确定性投资中应用的核心思想,指出实物期权方法用于不确定性投资决策可以弥补NPV法的不足,并提出了在不确定性投资决策中使用实物期权方法时应注意的问题。
关键词：
实物期权 不确定投资 NPV方法
[期刊] 生态经济
[作者]
周胜 佟庆
清洁发展机制(CDM)项目在开发过程中的各个阶段都面临着不确定性风险,不同减排项目类型和减排规模差别较大,如何量化这些不确定性风险以及考虑交易成本后的市场吸引力,对CDM项目各参与方具有重要意义。考虑现有数据基础和可获得性,文章采用概率风险分析方法,对与CDM直接相关的不确定性因素进行研究,并以风电项目和废能回收项目为例,进行量化分析。结果表明,CDM规则日趋复杂化和缺乏可操作性是目前CDM项目开发的主要障碍。因此,未来CDM规则改进的主要方向在于,增加CDM规则的可操作性,减少方法学的复杂性,采用简化、客观的额外性评价方法。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张俊光 周尚
为确定合理的缓冲尺寸,减少不必要的安全时间浪费,本文基于项目的不确定性进行缓冲设置。本文衡量了资源紧张度、网络复杂度、综合位置系数、风险偏好及奖惩制度五项不确定性因素;利用熵权法计算资源紧张度、网络复杂度和综合位置系数的权重,用TOPSIS法计算各工序的不确定性系数,进而提取安全时间,再结合风险偏好及奖惩制度两项系数确定缓冲尺寸;进行蒙特卡罗模拟,将结果与剪切-粘贴法和根方差法进行比较,验证本文方法的有效性。与经典方法相比,本文方法有效减小缓冲尺寸和缩短项目工期,保证项目按期完成。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王一迪 杨赞 黄少麟
不确定性是经济以及房地产市场的固有环境。本文基于房地产市场不确定性和融资不确定性的背景,研究了房地产企业在不确定性下的多项目开发投资决策机制。本文将实物期权模型扩展到多资产层面,扩充了柔性决策的内涵;通过蒙特卡洛模拟的方法求解出企业价值函数和土地支付意愿;借助价值函数以及贝尔曼最优化原理,推导了当期最优开发行为;并实证检验了多资产柔性决策机制的现实适用性。本文发现,房地产市场不确定性越高,柔性决策的价值越高,因此企业降低当期开发投资,土地支付意愿增加;而各城市市场相关性会削弱多资产层面柔性决策的价值;融资不确定性越高,企业降低当期开发投资,同时增加高房价城市的相对开发投资。本文从新的角度,揭示了不确定性下房企投资决策机制,有助于更好地理解房地产市场供给端的行为机理,为房地产长效机制建设提供了科学依据。
[期刊] 世界经济
[作者]
王媛 贾生华
中国城市土地储备制度使得地方政府可以通过决定土地供应时机而对土地市场施加影响。在追求土地收入最大化的假定下,本文将地方政府假定为一个垄断的开发商,从实物期权理论的视角来研究地方政府土地供应决策。本文的主要推测是,市场不确定性的提高将延迟土地供应的最优时机。本文的经验研究基于生存分析模型,采用杭州市的243宗地块样本,考察了土地供应时机的影响因素。研究发现,市场不确定性提高1个标准差将使得土地供应的可能性降低42%。上述结果验证了地方政府供地行为符合实物期权规律,也为地方政府供地决策具有收入最大化倾向的论断提供了证据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晓明
文章以IT项目为例进行研究,旨在探讨研发项目不确定性、协调策略以及项目绩效之间的关系,通过构造基于Petri网的关系模型,对Petri网模型进行分析,定量化地计算了研发项目的运行效率。
[期刊] 经济研究
[作者]
刘修岩 李松林 秦蒙
城市缘何蔓延式发展？城市内部为什么会出现＂蛙跳式＂蔓延？本文抓住土地开发受市场需求影响以及开发存在时滞这两大现实特征，从市场不确定性对土地开发行为的影响入手，基于经典的动态单中心城市模型框架，构建了解释中国城市土地快速扩张和＂蛙跳式＂蔓延的理论模型。研究发现，城市的开发密度受到开发时滞和不确定性的交互影响，当存在较长的开发时滞时，市场不确定性与城市蔓延正相关。而且，一旦考虑内外部开发比例，市场不确定性的增加会导致＂蛙跳式＂蔓延。进而利用ＤＳＭＰ／ＯＬＳ夜间灯光数据和ＬａｎＤＳｃａｎ全球人口动态分布数据，构建了全新的城市蔓延指数与城市边界人口密度指数，实证检验了市场不确定性对中国城市蔓延的影响。．．．
关键词：
不确定性 开发时滞 城市蔓延 灯光数据
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