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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘小静 邹涛 陈彦颖
产品的设计创新已经成为企业培养和维持核心竞争优势的关键。已有文献较少基于经济管理的视角来探讨不确定条件下企业设计创新所具有的实物期权特性,且传统的DCF无法对管理决策柔性做出科学的评价。为此,根据实物期权理论,构建企业设计创新的投资时机模型,并利用案例证明该模型的科学性和可行性。结果表明,企业在DCF分析的同时,应充分考虑企业设计创新的投资期权价值,把握最佳投资时机,实现科学决策。
关键词：
实物期权 设计创新 投资时机 不确定性
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
乔明哲 张玉利 张玮倩 虞星星
由于内部创新效率较低,成熟企业难以像创业企业那样灵活应对外部环境的变化。随着环境不确定性程度的增加,公司创业投资成为成熟企业从创业企业获取创新资源的重要战略手段,并在实践中迅速兴起。本文基于实物期权理论,运用2001—2014年间376家参与公司创业投资活动的沪深上市公司的数据进行了实证分析,结果表明:公司创业投资数量与投资企业的技术创新绩效之间存在着显著的倒U形关系;投资企业面临的环境不确定性和自身的内部创新投入对于上述关系均具有显著的正向调节作用。本文为公司创业投资实物期权属性对投资企业创新绩效的影响
[期刊] 软科学
[作者]
孙磊华 何海燕 常晓涵 李浩然
基于实物期权理论，构建技术环境不确定性客观评价指标，利用2012～2021年沪深A股上市公司数据，分析和实证技术环境不确定性对企业创新的影响及其内在机理。研究发现，技术环境不确定性对企业创新存在抑制效果，等待期权效应而非增长期权效应占主导。当利用工具变量缓解存在的内生性问题及进行其他稳健性检验之后，上述结论依然稳健，且技术环境不确定性主要抑制了企业探索式创新。进一步作用路径检验发现，技术环境不确定性通过增加不确定性规避与代理成本抑制企业创新。此外，产权性质具有调节作用，技术环境不确定性对企业创新的抑制效果在民营企业中更明显。
关键词：
技术环境不确定性 实物期权 企业创新
[期刊] 中国流通经济
[作者]
陈建明 赵红梅
本文认为,中小企业技术创新的运行过程是一个高风险的动态决策过程。就中小企业技术创新运行机制而言,其投资决策的高风险性和动态序列性使得投资主体拥有较多的选择权,从这个角度分析,技术创新的投资实际上是一组投资主体所拥有的选择权(期权)的价值,可以为创新投资者提供更多的投资于技术创新发展或商品化、产业化的一种实物期权。技术创新包含的实物期权是非常复杂的,而这一系列实物期权的设立、行权或延期、放弃过程,则构成了技术创新的运行过程。从决策行为模式的角度分析,技术创新实物期权可分为三种,即增长期权、延迟或学习期权、放弃期权。
关键词：
中小企业 技术创新 期权 投资
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
谭英双
建立创新型国家离不开多元化、多渠道、多层次的科技投融资体系。在投融资机制研究中,运用实物期权研究投融资的互动机制与企业技术创新的关系问题近年来才引起学者们的注意,实物期权方法以其对不确定性因素、动态随机性、多阶段的决策灵活性的刻画等倍受学者们的关注。本文在回顾了实物期权投融资互动机制的研究现状基础上,提出了企业技术创新的投融资途径和方法。
关键词：
实物期权 投融资机制 技术创新
[期刊] 经济经纬
[作者]
郭淳凡
景区投资具有不可逆性和不确定性。旅游需求是影响景区投资收入和经营利润的主要不确定性因素。基于实物期权理论,笔者在景区年接待旅游者人数服从几何布朗运动的假设下,构建了景区投资最优时机决策模型,并通过数值模拟对其加以验证。研究显示,旅游需求不确定性越大,景区项目价值和投资期权价值越大,投资企业越倾向于等待而不是立即投资。投资景区的企业应及时分析旅游市场行情和旅游需求的变化,充分利用其不确定性来选择最优投资时机。笔者还揭示了企业要求拥有较长经营期限和不加限制地接待旅游者的原因,为政府规制企业景区投资提供了依据。
[期刊] 会计之友
[作者]
黎昌贵 杜金岷
如果排除价值漏损因素,企业的现金持有行为是一种基于未来经营不确定性的理性选择,因而依据净现值法来评估企业的现金价值会产生一定的偏差。鉴于现金持有的预防动机和投资动机,文章指出,采用实物期权法来审视企业的现金价值比净现值法可能更为符合企业的经营实际。
关键词：
现金 流动性 现金价值 实物期权
[期刊] 现代管理科学
[作者]
杨勇 周勤
实物期权理论为评价技术创新项目投资提供了一种全新的方法,但是由于没有准确的数据,因此决策的效果没有得到很好的体现,基于此,文章结合模糊集合理论和BS模型,提出评价技术创新项目投资的模糊数实物期权定价模型,并给出应用该模型的步骤,最后,数值案例结果表明该模型在实际商业环境中的适用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
上官小放 朱清贞
实物期权方法的一个很重要的特征就是能够灵活地评价项目未来的增长机会,文章结合实物期权的特点,采用布莱克-舒尔茨期权定价模型。该模型合理地评估了风险投资机会的价值,最后,结合一个示例,说明了该模型在企业投资决策中的应用价值。
关键词：
实物期权 布莱克-舒尔茨模型 投资决策
[期刊] 特区经济
[作者]
卢雅颖 唐敏靖 皮雨蒙 魏韬
本文以二叉树期权定价模型为基础，提出了一种针对尚未盈利的创新药企业的估值方法，并以苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称泽璟制药）为例进行实证分析。该方法优化了传统估值方法，先用现金流折现模型估值公司已上市药品的未来价值，采用实物期权法对未上市研发管线当前研发阶段的价值进行估值，最后把所有管线的价值加起来得到公司总价值。通过与当前市值比较来评估估值方法的实用性。研究结果显示，该方法可以相对准确地反映企业的内在价值，为投资机构提供参考，降低其投资风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
段世霞 扈文秀
文章针对传统企业价值创造理论的局限性,基于实物期权理念和方法,构建了面向未来的、具有可操作性的、决策与管理为一体的动态企业价值创造管理框架。解决了投资净现值和期权价值,以及等待和竞争之间的均衡问题。为解决不确定环境下的企业价值创造提供了新的思路。
关键词：
企业价值 实物期权 战略投资
[期刊] 管理世界
[作者]
曲世友
本文在借鉴博弈论和网络理论的基础上,运用复合实物期权理论,构建了具有自组织特性的创新网络模型,分析了不确定条件下企业合作创新的策略选择。
关键词：
学习特性 正式合作 复合期权
[期刊] 运筹与管理
[作者]
段世霞 扈文秀
本文运用实物期权方法和博弈理论,考虑兼并实施不确定性和讨价还价能力,得到了处于相关行业的两个企业的最优兼并时机,并对兼并临界值与兼并实施不确定性、兼并企业和目标企业的盈利能力、讨价还价能力以及所在行业的相关程度之间的关系进行了分析。同时对存在兼并与反兼并博弈条件下的企业兼并均衡策略进行了研究。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘洪儒
本文基于实物期权理论分析不确定性、投资不可逆性、新地区增长机会、原投资地区与新投资地区之间的转换机会,对日本跨国企业在华地区扩张行为的影响,并探讨行业竞争程度对投资不可逆性、新地区增长机会、转换机会与日本跨国企业在华地区扩张行为之间关系的调节作用。本文的结论有助于跨国企业理性地对待东道国市场的不确定性,在东道国内部选择合理的扩张地点,也对我国企业的国内多点布局和海外地区扩张具有借鉴意义。
关键词：
日本跨国企业 在华地区扩张 实物期权
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄静 王菊
传统企业价值评估方法在收益不确定性上的不足,使实物期权作为一种新的定价方法在企业价值评估方面越来越重要。本文阐述了运用实物期权进行企业价值评估的理念,对传统企业评估方法和实物期权定价法进行了比较,并在此基础上研究了实物期权理论在企业价值评估中的应用领域及其局限性。
关键词：
实物期权 企业价值评估 贴现现金流法
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