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[期刊] 经济问题
[作者]
齐岳 孙彬 崔喜君
选取上市满三年的证券公司作为研究样本,从财务指标与投资回报表现两个维度对上市证券公司的基本面表现进行科学的分析评价。在此基础上利用经典的Markowitz投资组合选择模型构建投资组合,并采用2012年投资组合与大盘指数的最新日收益率数据,对其收益情况进行比较验证,首次证明了在上市证券公司中构建的投资组合的收益可以跑赢大盘,证券股具有一定的投资价值。这对投资者进行证券投资具有较好的指导意义。
关键词：
财务指标 回报表现 投资组合 T检验
[期刊] 会计之友
[作者]
孟宪萍 李炜
从企业公布的财务报表中选取了14个与盈余持续性密切相关的指标,运用主成分分析法确定综合指标及样本的最终得分,通过分值衡量企业持续盈利能力,并通过2008—2010年A股上市公司数据进行验证,发现这些财务指标可以比较准确地反映企业的盈余持续性水平,能够为投资者投资决策及分析师预测企业盈余提供参考。
关键词：
财务报表 指标 主成分分析 盈余持续性
[期刊] 财经科学
[作者]
胡娜 周铭山 郭寿良 张元伟
本文以2004-2012年具有券商股权投资背景的IPO企业为研究对象,通过考察不同背景分析师在锁定期前后"乐观"倾向及预测准确性差异,探讨股权投资背景下券商潜在利益输送问题。研究发现:有股权投资的券商分析师对目标公司的股票评级比其他分析师表现出额外"乐观倾向";券商分析师的"乐观倾向"抵消了其信息优势,并使得其盈利预测准确性劣于其他独立分析师;在股票锁定期解除以后,股权投资分析师的"激励非中性"导致其盈利预测误差进一步扩大。
关键词：
股权投资 激励中性 券商独立性
[期刊] 世界经济
[作者]
郑挺国 尚玉皇
宏观基本面在股市波动成分测度、长期风险识别等方面具有十分重要的作用。本文基于宏观基本面构建了多因子的广义自回归条件异方差-混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,并运用该模型对中国股市日度波动率进行估计及预测比较。研究结果表明多因子GARCH-MIDAS模型可以改进单因子混频模型的估计效果并且能够更好地捕捉股市波动的长期成分,基于宏观经济变量的GARCH-MIDAS模型估计结果表明宏观经济波动对股市波动具有显著的正向影响。此外,各类混频模型尤其是多因子GARCH-MIDAS模型可以改进基准GARCH模型的预测效果,SPA检验证实了多因子混频波动率模型在提高中国股市波动预测精度方面具有稳健性...
[期刊] 经济研究
[作者]
崔丽媛 洪永淼
本文通过放松Lucas(1978)资本资产定价模型的完全理性假设,构建了投资者的经济基本面认知偏差对证券价格影响的计量模型。当投资者主观认知和市场实际运行机制存在偏差时,该模型能较好地解释诸如消费增长率同股权溢价的相关性、累积超额收益等传统资产定价模型无法量化的诸多中国股市难题。本文还推导出了适用于非理性期望的广义矩估计方法(GMM),克服了现有GMM方法只能在完全理性期望下使用的局限性。基于该方法,本文以中国和美国为例,模拟检验了投资主体的不同认知偏差对股价和债券价格的差异性影响程度。结果显示,中美投资者的主观预期形式并不完全相同。美国投资者对经济基本面信息均值的变化反应较敏感;而中国投资者却对经济基本面波动的变化反应较敏感。该结果从认知偏差角度解释了中国股价长期背离经济基本面的现象,为政府规范股票市场的发展,促进股市服务实体经济提供了政策启示。
[期刊] 经济研究
[作者]
崔丽媛 洪永淼
本文通过放松Lucas(1978)资本资产定价模型的完全理性假设,构建了投资者的经济基本面认知偏差对证券价格影响的计量模型。当投资者主观认知和市场实际运行机制存在偏差时,该模型能较好地解释诸如消费增长率同股权溢价的相关性、累积超额收益等传统资产定价模型无法量化的诸多中国股市难题。本文还推导出了适用于非理性期望的广义矩估计方法(GMM),克服了现有GMM方法只能在完全理性期望下使用的局限性。基于该方法,本文以中国和美国为例,模拟检验了投资主体的不同认知偏差对股价和债券价格的差异性影响程度。结果显示,中美投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
李潇俊 唐攀
文章从深度学习技术角度出发,将技术分析指标、基本面分析指标与混合循环神经网络模型相结合构建新型股价预测模型,并提出滚动样本预测评价法检验股价预测模型的长期有效性。研究发现,相较于以往研究模型,基于LSTM模型和GRU模型构建的混合循环神经网站模型能更有效地提取技术分析指标和基本面分析指标的数据特征,从而给出预测个股股价的最优网络结构;该混合循环神经网络模型在长期预测上具有更高的预测精度。
关键词：
股价预测 技术分析 基本面分析 深度学习
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨艺 陈华
本文在实证分析国际储备、经济基本面脆弱性与危机发生可能性关系的基础上,主要讨论国际储备能否有效地降低由国内经济基本面恶化导致的危机发生可能性问题。我们认为,国际储备能够将由经济基本面脆弱性因素(国际收支失衡和内部经济失衡)导致的危机发生可能性分别降低4.82%和6.87%。政策建议方面,一国尤其是新兴市场国家不应将国际储备增长视为经济、社会发展的一项负担,应考虑主动增持。
关键词：
经济发展 金融危机 国际储备
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张艳红 张丽洁
该文认为,外需放缓导致国内经济增速放缓,年内通货膨胀将呈前高后低走势,1季度将成为通胀高点,加息概率依然较大,短期内债券市场将维持当前的震荡格局,但仍不失资金配置良机,相对而言,长期国债,短期融资券的投资价值较大。
关键词：
货币政策 CPI 期限利差
[期刊] 证券市场导报
[作者]
程文卫 杜征征
次贷危机的爆发,使得诸多国际私募股权基金纷纷转战中国,挖掘中国市场价值。当前,中国已经成为全球私募股权基金的投资中心之一。从我国私募股权基金市场的格局来看,目前已经形成了多种组织模式并存、参与者逐渐扩大化的态势。与传统的靠天吃饭的盈利模式不同,券商开展直投业务不仅有利于自身赢利空间的拓展,而且有利于发挥地域优势,针对中小企业的需求提供特色服务,其自身也具备一定的优势。本文沿袭这条思路,重点对我国券商参与直投业务的相关规定、券商开展直投业务的现状及其问题进行了讨论。
关键词：
私募股权基金 组织模式 发展战略
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王志强 王帅文
股息贴现模型显示,高预期收益率意味着低价格,因而股价中包含与未来收益相关的信息。为了规避这种信息对股价收益关系的影响,本文利用与财务指标与名义价格之间的强截面关系估计出一个拟合价格(笔者将其定义为"基本面价格P~*"),在此基础上采用组合价差法和FM回归法检验中国A股市场中基本面价格效应的存在性、持续性及成因。研究结果显示,中国A股市场中存在明显的基本面价格效应,即基本面价格低的股票具有较低的收益率;基本面价格效应仅在中短期存在,持有期超过1年后该效应消失;股票的博彩性、换手率、机构投资者持股占比、市场情绪以及市场情绪变化等因素对该效应均有一定的解释能力。
关键词：
基本面价格 价格效应 价格幻觉
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贾文
即使是在金融危机冲击的条件下,股票价格仍高度依赖于公司基本面,尤其是盈利能力和偿债能力水平。危机时期的证券投资需牢固树立价值投资理念。在基本面分析中,应坚持盈利数量分析和质量分析并重,盈利水平分析与负债水平分析并重。
[期刊] 投资研究
[作者]
樊帅 张千玉 姜国华
近年来,我国基金市场发展迅速,基金逐渐成为投资者进行投资理财时的重要选择之一。已有研究表明,基金经理具有超越一般投资者的选股能力,但对其依据何种信息进行选股的研究则较少。本文从基金持仓角度出发,提供了基金经理利用基本面信息进行选股的证据。研究发现,基金的个股超配指标与所持股票基本面特征变量高度相关,与其投资类型与投资风格基本一致,并会适当参考情绪面特征变量进行择时。
关键词：
基金 基本面信息 选股 个股超配指标
[期刊] 上海金融
[作者]
顾锋娟 金德环
本文以2002年6月至2010年7月国泰安中国上市公司分析师预测研究数据库分析师对上市公司的盈利预测,并以Wind数据库中国债交易和货币发行数据为基础,通过建立行业面板模型,分析基本面变动和资金面变动在中国股票市场价格波动中所起到的作用。研究结果显示,资金变动是影响股票市场波动最主要的因素。
关键词：
资本化率 基本面 资金
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