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[期刊] 工业工程
[作者]
杨敏 王竹葳 王艳梅 陈旭
为验证基于因果贝叶斯网络的风险建模与分析（ＣＢＮ－Ｂａｓｅｄ ＲＭａ）的有效性，引入４种常见模式简化该方法的结构建模，以降低随后参数建模中专家判断工作量，然后将该改进方法应用于巴基斯坦ＮｅｅＬＵＭ－ＪＨｅＬＵＭ水电站隧洞掘进工程风险分析中，有效控制了项目施工风险，获得远超预期的盈利。该案例应用结果表明，改进的ＣＢＮ－Ｂａｓｅｄ ＲＭａ方法具有很强的可操作性，可显著提高工程风险管理效率。
关键词：
工程风险管理 因果贝叶斯网络 隧洞工程
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前，高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Ｖｉｎｅ Ｃｏｐｕｌａ来拟合资产收益率的联合分布，但Ｖｉｎｅ结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的，并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系，导致无现实解释意义。基于此，本文结合ｐＣ算法和爬山算法构建了多个资产间的ｐａｉｒ—Ｃｏｐｕｌａ贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构，结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值（Ｖａ ｒ），并通过ＫｕｐｉｅＣ检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前,高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,但Vine结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的,并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系,导致无现实解释意义。基于此,本文结合PC算法和爬山算法构建了多个资产间的Pair—copula贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构,结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值(Va R),并通过Kupiec检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 会计研究
[作者]
肖奎喜 王满四 倪海鹏
随着供应链模式的不断深化,供应商在赊销过程中面临的应收账款风险日趋增大,而由于观察数据的不足,已有方法难以准确量化应收账款风险的高低。本文在分析影响应收账款风险不同变量之间的逻辑关系基础上,提出了基于贝叶斯网络的应收账款风险评估模型,以期在赊销交易产生前就能估算将来可能产生的风险概率。这种评估方法提供了信用交易的一种有向图描述和推理机制,直观有效地表达了各个诱因与应收账款风险的关系及强弱程度。能够有效地解决应收账款风险观察数据不足的问题,并在此基础上进行预测及决策分析。本文提出的方法在实践上具有较强的可操作性,对于丰富信用风险评价理论也有着较为重要的意义。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王旭
一、引言独立审计准则要求审计师在财务报表审计时使用现代风险导向审计方法,深入了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次和认定层次可能存在的重大错报风险,并以此为审计起点,采取有针对性的风险应对措施,设计和执行控制测试和实质性测试程序,将整体审计风险降至可接受的水平。能否正确识别并合理量
[期刊] 软科学
[作者]
何清华 杨德磊 罗岚 马亮 李丽
在项目群风险因素体系的基础上提炼了大型复杂工程项目群进度风险因素，基于１１３份调查问卷和实例，构建并验证了贝叶斯网络模型，运用其学习、推理功能，识别出大型复杂工程项目群进度风险的关键敏感因素和最大致因链，进行进度滞后推理预测，据此提出了大型复杂工程项目群进度风险管理的策略建议。
关键词：
大型复杂工程项目群 进度风险 贝叶斯网络
[期刊] 财会通讯
[作者]
卢梅 杨毅峰
在现代科技整合快速发展的形势下,智慧养老模式的探索可以弥补传统养老模式的不足。引入先进的PFI模式提供智慧养老服务可以满足智慧养老项目对于资金及运营模式的要求,但由于PFI模式的开放性、多元化以及智慧养老项目的投资大、资金回收周期长等特点,该项目面临的风险较高。本文从企业管理的角度,以项目全寿命周期为阶段划分,识别智慧养老项目PFI风险因素,通过建立贝叶斯网络风险分析模型,运用先验概率和后验概率,甄别风险管理的主要因素是智慧养老项目PFI模式运营成功的关键,根据主要风险因素提出相应对策。
关键词：
智慧养老 PFI模式 贝叶斯网络
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敏
尽管高新企业有着非常好的发展前景,但融资难仍是高新企业发展面临的难题。基于贝叶斯网络构建了一种高新企业融资风险评估模型,能够将各种信息纳入同一网络结构,能够通过正向或者是逆向的推理来得到网络其他节点的后验概率。借助于非线性规划论的约束变尺度优化法建立融资结构优化模型,从而探讨出最为合理的企业融资结构。
关键词：
贝叶斯网络 高新企业 融资风险评估
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
聂瑞华 石洪波
上市证券公司的风险预警模型能够为政府监管、证券公司稳健发展以及投资者研判提供依据。以上市证券公司风险管理指标体系为基础,利用贝叶斯网络方法以及支持向量机、随机森林和多项Logit模型分别建立风险预警模型进行比较,并在实证中针对上市证券公司的不平衡数据特征,用SMOTE抽样对数据进行预处理。最终实证表明:从平均准确率和标准差两个角度比较,SOMTE抽样增加了贝叶斯网络的预测效果,机器学习方法要优于多项Logit模型,贝叶斯网络方法效果最佳。
关键词：
风险预警模型 贝叶斯网络 SMOTE抽样
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵文平 王园园 张一楠 周达培
本文参照杜邦分析法,同时选取财务指标和非财务指标,构建了基于贝叶斯网络的工业上市公司财务困境预警模型。利用训练样本进行参数学习,采用最大后验估计法(MAP),求解条件概率表。通过预测样本,对模型的准确性进行检验。最后得出结论,贝叶斯网络可以较好地用于公司财务风险的预测。
关键词：
财务风险 贝叶斯网络 参数学习 条件概率
[期刊] 财会通讯
[作者]
卢梅 杨毅峰
在现代科技整合快速发展的形势下,智慧养老模式的探索可以弥补传统养老模式的不足。引入先进的PFI模式提供智慧养老服务可以满足智慧养老项目对于资金及运营模式的要求,但由于PFI模式的开放性、多元化以及智慧养老项目的投资大、资金回收周期长等特点,该项目面临的风险较高。本文从企业管理的角度,以项目全寿命周期为阶段划分,识别智慧养老项目PFI风险因素,通过建立贝叶斯网络风险分析模型,运用先验概率和后验概率,甄别风险管理的主要因素是智慧养老项目PFI模式运营成功的关键,根据主要风险因素提出相应对策。
关键词：
智慧养老 PFI模式 贝叶斯网络
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
项勇 任宏
工程项目工期在建设过程中会受到单个或者多个风险因素的影响,当前对其研究视角多数局限于某一具体方面,这样得出风险对工期影响的结论存在较大的局限性。鉴于此,文章从参与主体(建设单位、工程承包方、监理单位)、工程物资(资金、人力、物资)及不可抗力因素(自然灾害和社会事件)三个方面分析了项目工期的风险影响。将贝叶斯网络引入到项目工期风险因素当中,阐述了贝叶斯网络图的构建过程。在贝叶斯网络图的理念下,引入非叠加性原理,探讨多个风险因素共同作用的影响。最后以成都市地铁7号线为实例,利用贝叶斯网络图计算出工期风险的非叠
关键词：
贝叶斯网络 工程项目 工期风险 非叠加性
[期刊] 科技管理研究
[作者]
柴国荣 黄龙沣 宗胜亮
空间受限项目的事故风险源多,且易诱发连锁反应。如何快速识别空间受限项目的风险源,并有效评估各个诱发节点的风险大小,对空间受限项目的风险管理具有重要意义。识别空间受限项目风险源并构造贝叶斯网络,通过贝叶斯网络推理的正向预测、反向诊断,获得各个风险源节点的后验概率,并计算风险源概率与事故发生的互信息,同时引入风险可控值概念及指标量化,构建基于贝叶斯网络的二维四区风险管理模型,提出空间受限项目风险源管理策略,最后通过一个实例对研究结果进行说明。
[期刊] 会计之友
[作者]
王玉斌 刘建和 施炳宽 张淑
随着基金业的迅猛发展，其风险日益突出，对基金业实行适当的风险监管显得尤为重要，这其中离不开风险预警模型的参与。研究发现目前金融预警模型主要针对宏观金融风险、银行业风险和企业财务风险等，对基金业风险预警模型的研究存在不足。同时，金融时间序列尖峰厚尾的特征也并不完全满足传统的参数检验方法。正是如此，文章采用ＣＨＡＩＤ和贝叶斯网络方法构建基金的风险预警模型，在ＣＨＡＩＤ的基金风险预警模型中，预测准确率约为０．７６６；而在贝叶斯网络的基金风险预警模型中，最优的预测准确率约为０．８４１。研究发现，不同的基金风险预警模型检出准确率会有所差别。因此，综合运用各个基金预警模型并进行定期调整是非常必要的。
[期刊] 工业工程
[作者]
管杜娟 郭鹏
项目组合的交互效应特性使得项目组合风险不能通过单个项目风险的线性叠加获得。基于贝叶斯网络建模提出了一种项目组合风险度量的新方法。该方法通过将专家知识与K2算法相结合,求得项目组合风险的贝叶斯网络结构,并通过度量交互效应对项目风险的影响计算网络中每个节点的条件概率表,实现项目组合风险的贝叶斯网络推理。为了得到K2算法所需的有序节点输入,计算项目风险间的互信息,并基于互信息与条件独立检验求得项目节点的顺序。最后通过一个高新技术企业项目组合的应用实例说明该方法的实用性和有效性。
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