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[期刊] 征信
[作者]
高秀存 赵明航 杨倩芳
基于因子分析法,对发债企业违约前宏观经济环境、行业景气程度、财务状况等维度指标进行降维筛选,借助支撑向量机(SVM)算法,用国内近五年的信用债券违约样本进行机器学习,构建具有实效性的公司信用债券违约风险度量模型,并对河北省本土信用债券发行主体的违约风险进行预测和实证分析,为信用债券违约风险的监测预警提供参考。
[期刊] 南方金融
[作者]
张永东
在国内信用债市场刚性兑付被打破、违约风险事件逐渐增多的背景下,建立信用债违约预警模型对机构投资者具有重要意义。从资产、收入、利润、现金流、资产和资本结构等五个维度,设计基于企业债务规模匹配性的财务预警特征变量体系,并采用ADASYN过采样算法,人工合成"新"的均衡化样本数据,构建信用债违约风险AD-Logistic预警模型,克服由于非均衡信用债样本所带来的违约样本分类预测精度下降的难题。样本内交叉检验和样本外检验的结果表明,AD-Logistic预警模型在预测信用债违约风险方面具有较好的识别效果,并表现出较高的稳定性。基于AD-Logistic预警模型的信用债风险监测工具已在金融机构实务中得到了应用,并且取得了良好的效果。
[期刊] 商业时代
[作者]
田华杰 杨蕾
本文应用因子分析法,结合统计数据,通过SPSS18.0软件对冀东、冀中南、环京津经济区区域物流能力进行了统计分析,得出了河北省各省市区域物流能力得分排名,并提出物流产业布局与发展对策。
关键词：
因子分析 区域物流 物流能力
[期刊] 企业经济
[作者]
高保中 白冰洁 王翠霞
基于战略性新兴产业的内涵和特征,构建其发展的综合评价指标体系,运用因子分析法,从产业发展潜力、区位优势、技术创新能力、关联带动能力4个方面选取13个经济指标,客观评价河北省战略性新兴产业的发展水平,结合河北省资源禀赋及比较优势,提出重点推进新材料和新能源产业,培育壮大高端装备制造业、生物产业和新一代信息技术产业,促进新兴海洋产业的可持续发展,全面开启节能环保产业的需求空间等发展建议。
关键词：
战略性新兴产业 评价指标体系 因子分析法
[期刊] 上海金融
[作者]
文洪武
本文基于河北省宏观经济、银行业、保险业等部门的指标数据,利用系统方程模型,构建了衡量区域金融稳定状况的金融稳定指数,并以河北省为例,对河北省金融稳定状况进行了评估和预测。结果表明:河北省经济金融发展状况总体良好,但保险市场秩序仍比较混乱,发展相对不成熟,在一定程度上与实体经济存在差距;未来三年河北省总体状态稳定。
关键词：
系统模型 金融稳定指数 预警
[期刊] 企业经济
[作者]
康琳婕 曹朝晖
企业成长对国家经济和社会发展有着非常重要的意义。本文研究了企业的成长性基本理论，构建了河北上市企业成长性评价指标体系和成长性影响因素指标体系，并以２０１１－２０１３年河北在深交所和上交所的上市公司为样本，采集了３年的指标数据，利用因子分析法，对影响河北上市公司成长性的一些重要财务与非财务因素进行了研究，并据此对河北上市公司的资本结构、内部管理、科技创新和环保等方面的发展提出了建设性意见，以期促进河北上市公司成长性得到更好的发展。
关键词：
成长性 上市公司 因子分析法
[期刊] 统计与决策
[作者]
庞春潮 罗苑玮
债券市场违约会给投资者带来较为严重的损失。文章选取了2014—2020年债券市场上发生债券违约的149个主体，总计获得了447个债券观测值。使用支持向量机（SVM）方法，基于债券偿债现金流的角度，建立了债券违约的预警指标体系。研究发现，非参数模型的估计结果优于传统模型，加入24个定性指标和20个定量指标后的四种SVM模型预警能力均在97%以上（高斯内核模型与线性内核模型更优），相较定量指标预警能力均有所提升。
关键词：
债券违约 风险预警 支持向量机
[期刊] 企业经济
[作者]
王香兰
为了防范追求高额科技创新利润产生的科技风险,人们力图构建有效的科技保险的保障体系。本文利用Bootstrap法结构方程模型对河北省高新技术企业科技风险与科技保险的关联度进行了实证分析,并得出如下结论:高新技术企业的发展离不开科技保险的保障,科技保险是化解和转移科技风险的重要手段。在政府层面,河北省应该扩大试点范围,建立科技保险信息数据库;在保险公司层面,要设计有针对性的科技保险险种,最大限度地满足高新技术产业的风险保障诉求;在高新技术企业层面,要通过科技保险的形式参与企业的科技创新,实行风险共担、利益共享。
关键词：
高新技术企业 科技风险 科技保险
[期刊] 经济研究参考
[作者]
陈亮
近年来,河北省各级政府多渠道举借政府性债务,在落实保民生、扩内需、自主创新、节能减排等中央政策、应对国际金融危机、提升城市面貌水平、保持经济社会平稳较快发展上发挥了重要作用,但多年形成的政府性债务规模超过了一些地方承受能力,累积问题比较突出,部分地区风险较大。在国家不断加大宏观调控力度、进一步压缩地方政府融资空间的大格局下,如何加强地方政府性债务风险管理和预警控制体系建设,已经迫在眉睫。
关键词：
政府性债务 债务风险 风险预警
[期刊] 财会月刊
[作者]
郑煜 吴世农
自2014年我国债券市场发生首例债券违约以来，债券违约事件日益增多。尤其近几年来，无论是发生债券违约的企业、债券违约的只数还是违约总金额，都呈现爆发式增长和蔓延态势。在此背景下，本文使用2014～2020年债券市场全样本数据，基于财务信息构建债券违约预警模型，在Fisher模型与Logistic模型判别效果对比后选择了Logistic模型，并在此基础上加入部分非财务信息指标，以进一步提升模型的预测能力。最终得到基于财务和非财务信息的Logistic模型。研究结论如下：第一，Logistic模型整体判别效果优于Fisher模型。第二，构建的基于财务和非财务信息的Logistic模型具有较好的预测能力，经济含义清晰，具备实际使用价值。第三，财务指标如净资产收益率、资本累积率、刚性负债率、筹资NCF/平均总资产等是债券违约预警模型中的显著指标，这些指标对于预警债券违约具有重要作用。第四，部分非财务指标对于提升模型预警能力有明显效果，非财务信息诸如发债企业所在省份风险情况、行业风险情况、企业所有制形式等为预警债券违约提供了显著的增量信息，也反映了我国债券违约具有所有制、地域和行业的群聚特征。
关键词：
债券违约 预警模型 财务信息 非财务信息
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
韩晨霞 刘征 赵旭阳 王彦芹
基于压力-状态-响应模型构建了平山县生态安全预警评价指标体系,并运用模糊综合评判方法,结合EXCEL程序,设计了生态安全预警评价计算模型。结果表明,平山县预警综合指数由2001年的6.451递减至2010年的4.938,其警情由轻警过渡到预警状态,生态安全水平呈逐年上升趋势,预测2015年、2020年、2025年的生态安全预警综合指数分别为4.676、4.354和4.268,均保持预警状态,说明平山县生态安全整体水平不断得到改善,生态系统步入良性循环。
[期刊] 物流技术
[作者]
张立华 唐欣 李南
通过目前关于评价物流发展能力理论的研究和总结,结合2011年河北省的实际情况,制定河北省物流发展能力评价指标体系。通过因子分析法提取公共因子,对河北省11个地市的物流发展能力进行排名,并对其进行了评价,希望该结果对各地区发展物流业具有一定的启示作用。
关键词：
因子分析法 河北省 物流业 发展能力评价
[期刊] 地理科学进展
[作者]
张富刚,郝晋珉,李运生,姜广辉,杨君,丁忠义
本文基于多元统计的因子分析法,以河北省曲周县为例,对县域尺度下土地利用程度进行时空变异分析。通过对1985、1995和2000年三个时间点的研究,表明:(1)1985—2000十五年间.曲周县的土地利用程度得到明显提高,其中以槐桥乡最为显著;(2)曲周土地利用程度具有明显的空间分异特征,中东部、西部地区明显高于南部及东南部地区。最后,文章结合区域实际,从自然、社会、经济、区位特征和科学技术五个方面对曲周县土地利用程度的时空变异进行驱动力分析.为调控区域土地利用提供借鉴。
关键词：
因子分析法 曲周县 土地利用程度 驱动力
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄小琳
基于2014年-2016年我国债券市场发生的一系列债券违约事件,文章根据舞弊风险因子理论,分别分析了发债企业和评级机构的个别风险因子与一般风险因子,发现双方的风险因子聚合度均较高。研究认为,在这些违约债券的评级过程中发债企业和信用评级机构很可能通过信用评级交易而共谋推高了发债企业信用评级水平。因此建议债券市场监管部门强化监督管理,净化市场环境,并从严查处"信用评级交易"问题。
关键词：
债券违约 评级交易 风险因子
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄小琳
基于2014年-2016年我国债券市场发生的一系列债券违约事件,文章根据舞弊风险因子理论,分别分析了发债企业和评级机构的个别风险因子与一般风险因子,发现双方的风险因子聚合度均较高。研究认为,在这些违约债券的评级过程中发债企业和信用评级机构很可能通过信用评级交易而共谋推高了发债企业信用评级水平。因此建议债券市场监管部门强化监督管理,净化市场环境,并从严查处"信用评级交易"问题。
关键词：
债券违约 评级交易 风险因子
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