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[期刊] 管理评论
[作者]
谢小凤 周宗放
本文在回购担保情境下,基于双重Stackelberg博弈,在对单一供应商和零售商组成的二级供应链上关联信用风险传染机理进行深入分析基础上,构建了供应链上关联信用风险传染效应基础模型以及外溢效应衍生模型,并以数值分析进行了验证后发现:供应链上关联信用风险的传染效应具有触发阈值,且当传染效应产生时,回购率、贷款利率和生产成本正向影响传染效应;而产品价格则负向影响传染效应。另一方面,回购率弱化了关联信用风险的正向外溢效应。本文的研究对供应链企业和贷款机构风险管控具有重要的理论和现实意义。
[期刊] 软科学
[作者]
崔蓓 王玉霞
通过建立有向加权网络模型,分析供应链担保圈的网络结构对风险传染的作用机理,并以调和距离衡量企业间担保关系,解释担保圈的两面性——风险分担和风险连坐。研究结果表明担保圈网络结构和风险传染关系具有相变的特征。当风险低于一定阈值,高度连通的网络中担保关系的多样化能够有效保持网络的稳定性。当风险高于一定阈值,高度连通的网络反而构成风险传染的路径,其稳定性和弹性大大降低。企业间担保关系具有非线性的特征,担保圈网络结构对风险传染的作用机制取决于企业间调和距离。
关键词：
供应链 担保圈 风险传染
[期刊] 软科学
[作者]
崔蓓 王玉霞
通过建立有向加权网络模型,分析供应链担保圈的网络结构对风险传染的作用机理,并以调和距离衡量企业间担保关系,解释担保圈的两面性——风险分担和风险连坐。研究结果表明担保圈网络结构和风险传染关系具有相变的特征。当风险低于一定阈值,高度连通的网络中担保关系的多样化能够有效保持网络的稳定性。当风险高于一定阈值,高度连通的网络反而构成风险传染的路径,其稳定性和弹性大大降低。企业间担保关系具有非线性的特征,担保圈网络结构对风险传染的作用机制取决于企业间调和距离。
关键词：
供应链 担保圈 风险传染
[期刊] 运筹与管理
[作者]
钱茜 周宗放
在一个典型的存在资金约束的二级供应链上,通常存在两类不同的信用风险:一是供应商向银行信用贷款所形成的信贷信用风险;二是供应商为零售商提供商业信用而形成的商业信用风险。本文针对上述两类不同信用风险之间的关联性及传染问题展开研究,揭示了两类风险之间的传染机理,度量了风险的传染强度,并分析了传染强度的影响因素。研究表明:两类不同信用风险之间的关联性,导致供应链上存在由非同类信用风险构成的关联信用风险(Different types of associated credit risk),本文简称为供应链上的D类关联信用风险。结合数值分析发现:D类关联信用风险的传染强度与供应商的生产成本及无风险利率正相关,而与商品的市场价格负相关。特别地,当市场需求服从指数分布时,关联信用风险的传染强度与商业信用成本和零售商的特质有关,供应商通过调整商业信用成本和选择零售商类型可以降低D类关联信用风险的传染强度,进而降低自身的银行信贷风险。本文将同类型信用风险之间的关联和传染问题引申到不同类型的信用风险之间,进一步深化和拓展了关联信用风险的内涵。
[期刊] 会计之友
[作者]
李占雷 李瑞 徐勇强
互助担保融资中借款方违约导致的关联信用风险传染问题制约着企业间融资渠道的顺畅。为分析借款方关联信用风险传染的影响因素及其影响程度，以互助担保融资的借款方为研究对象，基于傅立叶定律非稳态传染模型，引入借款方的营运能力、信用风险强度、偿债能力、信息披露程度等变量进行仿真验证。研究发现，借款方的营运能力、偿债能力、信息披露程度与其关联信用风险传染强度成反比，借款方信用风险强度与关联信用风险传染强度成正比。文章丰富了企业间互助担保融资关联信用风险传染研究方法，为企业间互助担保融资风险传染研究提供了理论依据，对企业风险监管政策的制定具有一定参考价值。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈雨恬 李东承
本文采用前沿的连通性频域分解方法（frequency domain decomposition），准确测度中国产业债券在短期、中期和长期的风险传染效应，并就信用风险在不同行业间的传导关系与冲击强度展开对比分析。同时，分别根据上下游产业、债项评级等不同债券分类，构建信用风险关联网络，深入剖析中国债务风险传染中的关键节点与薄弱环节。此外，进一步考察了信用风险溢出强度对经济金融变量的作用方向与驱动力度。研究表明，尽管在短期信用风险传染对中国金融系统产生了相对可控的外生影响，且对宏观经济的冲击较为有限，但随着时间的推移，市场中期、长期的流动性逐步趋紧，融资难度显著提升，信用风险传染对经济景气指数、社会融资、企业投资等宏观基本面产生了显著的负面影响。在此基础上，本文为应对信用风险外溢冲击提出了相关建议，从而有助于稳妥处置化解重大风险隐患、健全金融有效支持实体经济的长效机制。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
张乐才 杨宏翔
对企业资金担保链风险形成机制进行的分析和研究表明:首先,对于融入了企业资金担保链系统的企业而言:收贷银行的数量越大、收贷的额度越多、企业对外资金担保的数量越多,企业储备的资产也应越多;其次,当企业受到的流动性冲击超过了其自身的缓冲能力与担保企业的缓冲能力时,企业资金担保链危机就会发生;再次,资金担保链具有金融的脆弱性,其一旦发生危机会传染给整个经济。
关键词：
资金担保链 联接形式 风险传染 缓冲能力
[期刊] 浙江金融
[作者]
马国建 刘天辰
为研究融资担保链风险传染机理,构建了融资担保链风险传染模型,并运用计算实验方法仿真风险传染特征。研究发现:融资担保链风险呈爆发式传染特点,被担保企业的集中度、相似度会加剧风险的传染,而保持合理的保证金率、提高担保公司之间的协作水平以及提高资产变现率有助于化解担保链风险。
关键词：
融资担保 风险传染 仿真
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张乐才
本文对企业资金担保链的风险共享机制进行了分析,结果发现:(1)企业资金担保链组成了一个"线、环、网"系统的风险共享体系;(2)其风险消释机制表现为融入资金担保链企业的融资能力比独立企业强;(3)其风险传染机制表现为通过资产负债表渠道、信息传染渠道、投资传染渠道等形式对危机进行传染。本文随后对企业资金担保链的风险共享机制进行了理论提升,研究发现,只有当整体经济环境有利时,资金担保链是有益的;反之,则会导致企业全部陷入困境。
关键词：
风险共享 风险消释 风险传染 资金担保链
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
彭俞超 贺钟慧 韩珣 黄志刚
本文以2014年6月27日交易所债券质押式回购准入标准调整作为外生冲击，采用双重差分法识别质押回购对信用债利差的影响，并探究其作用机制。研究发现，准入标准提高会显著提升不再满足入库标准的信用债利差。机制在于，准入标准提升会弱化担保品在降低信用风险方面的“信号效应”,进而提高信用债利差。进一步分析表明，准入标准提高会导致违约溢价的提升，而对流动性溢价作用并不明显。拓展性分析表明，交易所回购准入标准提高对交易所债券市场的影响也会对银行间市场形成溢出效应。本文对于深化多层次资本市场、推动债券市场健康平稳发展等方面，具有较强的理论和现实意义。
关键词：
质押式回购 担保品管理 信用债利差
[期刊] 浙江金融
[作者]
王去非 易振华
当前,担保链债务危机引发的企业信用风险仍然在继续扩散,甚至开始殃及相关优质企业,直接带来银行不良贷款上升的潜在隐忧,对区域经济金融稳定运行造成一定的负面冲击。曾经作为解决中小企业融资难的有效方式——企业之间的相互担保,缘何在如今经济复杂形势下瞬间暴露其背后早已暗藏的风险;浙江部分制造业实体经济何故会成为"资
[期刊] 当代财经
[作者]
张乐才 刘尚希
通过从银行抽贷门槛的视角对企业资金担保链风险传染机理进行探寻,结果显示:首先,抽贷门槛的高低与早期银行数量、早期银行取出资金的数量负相关。当企业处于较好状况时,安全资产越多,则抽贷门槛越高;反之,当企业处于较差状况时,安全资产越多,则抽贷门槛越低。其次,当企业处于较好状况时,抽贷门槛越高,银行得到的收益会越多;反之,当企业处于较差状况时,抽贷门槛越高,则银行得到的收益会越少。再次,企业资金担保链的风险传染通过资金担保数量、抽贷门槛两条路径表现出来。
关键词：
企业资金担保链 银行 抽贷门槛 风险传染
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王磊 沈嘉贤 陈庭强 戴斌
运用文献分析和理论推演方法，揭示非银行金融机构与企业间交易对手信用风险的特征及其对信用风险传染的影响，进而构建了非银行金融机构与企业间关联的链式结构、网状结构和超网络结构，并阐述了非银行金融机构与企业间信用关联超网络的结构及其特征，最后分析了非银行金融机构与企业信用关联超网络中的交易对手信用风险传染机制。研究发现：非银行金融机构与企业间形成了由链式结构与网状结构组成的超网络结构，交易对手信用风险沿着信用链式与网式结构在超网络中传递，并通过非银行金融机构与企业间信用关联超网络进行交叉传染。
[期刊] 技术经济
[作者]
徐凯 周宗放 钱茜
结合传染病模型和复杂网络理论,探讨了风险信息和个体反应对关联信用风险传染的影响机理。研究表明:个体反应在风险信息对关联信用风险传染的影响过程中起中介作用;关联信用风险传染强度的阈值与真实和虚假风险信息的传播效率均无关,但与关联个体网络结构和感染个体恢复率有关;当关联信用风险传染稳定时,感染个体的密度与真实和虚假风险信息的传播效率均存在显著关系,且感染个体的密度对真实和虚假风险信息的敏感性相当。
[期刊] 金融论坛
[作者]
袁象 余思勤 卞玥杰
信用担保机构对于解决中小企业融资难问题发挥了重要的作用,但其本身的信用风险越来越大,如何评估担保机构的信用风险以及如何降低担保机构的信用风险是摆在监管层的一个非常现实的问题。通过对全国39家信用担保机构的信用评级,我们发现,民营担保机构的信用级别普遍较低,资本金越大则担保机构的信用级别越高,担保余额越小则信用级别越低等特点。为了降低担保机构的信用风险,担保机构要加强内部风险管理意识和水平;相关的政府要加强监管,建立行业准入制度和从业人员的资格考核制度。
关键词：
担保机构 信用评级 信用风险
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