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[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉娇 胡元林
关联噪声驱动的具有时间延迟的财务模型可更真实的反映利率的变化问题,文章通过小时间延迟近似方法对由关联噪声驱动的具有时间延迟的财务模型进行了研究,得到了系统的稳态概率密度,并进一步分析了加性和乘性噪声强度、噪声关联强度和时间延迟对稳态概率密度的影响。
关键词：
动态财务模型 噪声 时间延迟 概率分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨杰 张绍宗
金融风险的VaR度量方法已经成为国际风险管理的重要内容。鉴于VaR本身可以看做是资产或资产组合收益率的左侧分位数,文章根据蒋文江教授于2004年提出的一类新型的分位数概率模型,直接构建基于分位数分布的动态VaR模型,并利用该模型对标准普尔500指数、恒生指数、上证综合指数和深证成分指数进行实证检验,结果显示:基于新型分位数分布的VaR模型在99%的高置信水平下能够较好地刻画证券市场的金融风险,且动态VaR模型在发达证券市场的表现优于国内证券市场的表现。
关键词：
分位数 概率模型 动态VaR
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李红琨 陈永飞 赵根
企业生存的威胁主要来自两个方面:一是不能以收抵支而造成长期亏损,它是企业终止的内在原因;另一是现金流量不足而不能偿还到期债务,它是企业终止的直接原因。如果把企业财务预警简单地分为长期财务预警和短期财务预警的话,现金流量的财务预警应该是短期的财务预警,且同时也是最直接、最有效的财务预警。本文主要探讨了如何通过企业的现金流指标,运用线性概率模型、logistic模型对我国上市公司财务状况的预测效果。研究结论具有重要的现实意义与价值。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
谢韦克
在中国对生育模型的研究中,概率分布有比较广泛的应用。这是由于概率分布生育模型的最大优点,是拟合效果较好,而且构造简单。但是,也还有一些重要的理论问题没有得到充分的讨论。本文准备就这些问题做进一步的探讨。
[期刊] 财会通讯
[作者]
梁可可 李洋 周佩璇
本文以2011～2016年中国A股上市公司为样本,基于概率投票模型下股权控制度的分析,实证检验股权结构对财务绩效的影响。结果表明:国有股比例以及流通A股比例都与财务绩效表现出显著负相关,法人股比例与财务绩效则表现出显著正相关;另外,股权集中度与财务绩效之间呈显著的倒U型关系,且二者并不是相互影响,股权结构为外生变量;且股权控制度与财务绩效表现为显著负相关,为此,不但要高度重视第一大股东的持股比例,同时要对公司股权的整体分布提高重视。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑淑娟 刘遵雄 黄志强
最小最大概率机是一种实现未知样本正确分类概率最大化的分类算法,其在两类样本的均值和协方差矩阵已知的条件下而构建的,对类条件分布不做要求,非常适合于财务危机建模分析。文章提出使用建立最小最大概率分类理论进行财务预警研究,结合沪深股市A股制造业上市公司的财务数据进行实证研究,使用线性和核最小最大概率机算法分别建立T-2和T-3年财务预警模型,实验结果表明最大最小概率分类财务预警模型具有不错的分类效果和适应性。
关键词：
财务预警 最小最大概率机 分类模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴冲 刘佳明 郭志达
为了充分发挥概率神经网络在企业财务危机预警中的作用,克服概率神经网络平滑参数难以确定和空间复杂度高的不足,本文提出一类新的参数动态调整的粒子群算法优化概率神经网络的平滑参数,进而采用改进粒子群算法优化初始隶属度矩阵的模糊聚类方法实现对样本的选择,解决了概率神经网络平滑参数的确定及空间结构复杂的问题。提出了基于改进粒子群算法的模糊聚类-概率神经网络企业财务危机预警模型,并以我国上市公司作为研究对象进行了实证研究。结果表明,经过模糊聚类和改进粒子群算法优化的概率神经网络具有更优的预测性能,并在企业财务危机长期
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周雪娇 张宝学 李群
自改革开放后随着时间的推移,居民收入分布的位置及形状随之呈现多元化发展趋势,收入分布格局经历了深刻曲折的变迁过程。对收入分布的收敛情况和演变历程的研究多数基于静态的分析视角,或用非参数核密度探究某时间段内分布形式的动态趋势。本文选用1989-2015年CHNS中居民收入数据从动态视角拟合混合收入分布及其演变趋势,认识到收入分布不断右移且离散程度在持续恶化及其客观存在的事实性,目的是探究两分量混合分布函数随着时间变化的动态演变路径及估算衡量收入差距的基尼系数,研究发现收入分布呈现两阶段的发展趋势,即1989-2006年,2009-2015年。结果表明,随着时间的推移,居民收入水平和收入差距呈逐年递增且存在显著地阶段性发展态势,从动态视角更详细的反映出收入分布的演变过程。
[期刊] 会计之友
[作者]
宋丽平 李建 张晓杰
通过引入一种具有统计学原理的费米分布模型对企业财务状况进行了预警实证研究,结果发现:当赋予费米分布模型在财务预警领域的物理内涵后,一定程度上能够对输入的企业综合财务得分值E进行准确预测,其准确性主要决定于研究样本费米面E_F的选择。E_F越接近样本的实际值,则预警准确率会显著提高;同时,获得具有正、负相关性的E值对该模型的财务预警准确率至关重要。采用因子分析法和正、负相关性财务指标算术和的方法,分别对获取的E值输入费米分布模型进行研究,表明采用因子分析法所得的E值由于考虑的企业财务指标过多过杂,对因子分析
关键词：
费米分布模型 因子分析 财务预警
[期刊] 会计之友
[作者]
宋丽平 李建 张晓杰
通过引入一种具有统计学原理的费米分布模型对企业财务状况进行了预警实证研究,结果发现:当赋予费米分布模型在财务预警领域的物理内涵后,一定程度上能够对输入的企业综合财务得分值E进行准确预测,其准确性主要决定于研究样本费米面E_F的选择。E_F越接近样本的实际值,则预警准确率会显著提高;同时,获得具有正、负相关性的E值对该模型的财务预警准确率至关重要。采用因子分析法和正、负相关性财务指标算术和的方法,分别对获取的E值输入费米分布模型进行研究,表明采用因子分析法所得的E值由于考虑的企业财务指标过多过杂,对因子分析法所建模型和费米分布模型的预警准确率均产生了一定干扰。相比之下,采用正、负相关性财务指标算术和得到的E值能够有效提高费米分布模型的二进制预警准确率。
关键词：
费米分布模型 因子分析 财务预警
[期刊] 企业经济
[作者]
高小雪
通过建立多元概率比回归模型(Probit)对上市公司的财务危机进行预警分析,研究发现:Probit回归模型所选取的指标体系科学合理且较完全,能够对企业的财务危机及风险进行综合性地衡量,并且该模型在建模样本中的总体分类精度较高,误判率很低,因而在上市公司危机预警过程中具有很大的实用性。通过分析发现,财务安全公司和财务危机公司主要在以下指标上存在显著差异:流动比率、总资产增长率、资产负债率、资产收益率、现金流动负债比率、现金负债比率、主营业务利润率、股东权益比率以及应收账款周转率。这就提醒上市公司的经营者和证券市场的投资者在作出相关决策时时,必须首先关注这几个指标。
[期刊] 人口研究
[作者]
帅江平
利用江苏省第四次人口普查数据,本文分别用维布尔分布、伽马分布和对数正态分布,对妇女生育模式进行模拟,首先,将三种概率分布模型的公式进行处理,使它们形成由统一的两个参数(Im,a)构成的形式,Im,a有明确的含义。本文使用非线性规划——无约束条件下的多元寻优法来求解,其效果优于非线性最小二乘法,而且r(a)中的a不需要是整数,提高了模拟精度。结果表明,(1)三种概率分布模型各有优、缺点,(2)累计生育率模式在总体上服从对数正态分布,(3)维布尔分布对数据稳定性的要求高。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
肖民赞
本文把财务信息和公司治理信息作为样本数据,采用发达国家的金融机构在预测财务危机时流行使用的Z分数预测模型,并在进行行业分类的基础上,对我国4个行业上市公司的财务危机预测模型进行实证研究。研究表明:财务和公司治理信息在预测财务危机中具有重要地位,而且基于财务和公司治理信息建立的财务危机预测模型是有效的、合理的;不过在不同行业中,财务和公司治理信息在预测财务危机的作用以及在财务危机预测模型中的权重或影响是不同,并由此提出四项财务危机防范的对策及建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
章溢 龚海林 温利民
在贝叶斯理论中,随机变量被假设服从某个离散概率分布f(x,θ),而未知参数θ也是随机变量服从某个先验分布π(θ)。文章研究了离散概率分布的信度估计,讨论了信度估计的性质。在多样本数据下估计了线性贝叶斯估计中的结构参数,得到了f(x,θ)的经验贝叶斯估计。给出的概率分布律的信度估计可以直接用于实际。
关键词：
点概率 风险 信度估计 结构参数
[期刊] 西部论坛
[作者]
姜磊 柏玲
区域间的空间溢出和技术溢出效应日益显著,在进行能源强度收敛研究时不可忽略空间依赖性和时间动态性。在考虑空间维度的地理邻近性和时间维度的动态性的基础上,采用动态空间面板模型分析中国29个省区能源强度的空间分布、动态变化趋势以及收敛情况,研究表明:从中国能源强度的空间分布来看,呈现东低西高的格局,并且存在空间自相关现象;从动态趋势看,能源强度的空间自相关指数在2005年之后趋于稳定,东、中、西部的能源强度均呈现持续下降的趋势;从总体趋势来看,能源强度存在绝对σ收敛,不存在绝对β收敛,但存在显著的条件β收敛。提
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