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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
赖晓聪 陈凡
为了能够提高我国证券市场价值投资的应用水平,对我国证券市场价值投资进行实证研究,结果表明,我国证券市场仍是一种新兴的证券市场,处于由非有效市场向弱有效市场的转型中。随着上市公司质量的不断提升,价值投资策略将成为证券市场的主流形式。
关键词：
证券市场价值投资 实证分析 应对策略
[期刊] 会计研究
[作者]
黄惠平 彭博
中国股票市场近年开始重新重视价值投资,但真正能运用价值投资策略进行投资的并不多见。本文研究在我国的证券市场中,价值投资是否适用和有效,通过实证分析的方法,检验价值投资策略在中国证券市场的适应性。本文的结论有助于逐渐改变目前中国证券市场上中小投资者跟风炒作、希望在短期内获得高额回报的投机理念和过度炒作的现象,对于提倡理性投资,抑制过度投机是非常有益的。
[期刊] 浙江金融
[作者]
谢吉斌
按照中国加入WTO的有关条款,2006年是中国证券市场享有保护期的最后一年。2007年,中国证券市场必须全面开放。但是,我们准备好了吗?我们应该采取什么策略面对全面开放?
[期刊] 武汉金融
[作者]
李洪尧 郭小芳
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李勇 张冬平
在现在证券投资领域中,价值投资策略以其独特的投资方法和超额投资回报成为证券市场的一项主流投资策略。文章试从金融市场理论和实践两个角度来分析该策略的内在科学性,相较其他投资方法的优势与劣势,并得出结论,旨在帮助我国投资者及相关人士更为深刻地理解现代价值投资理念。
关键词：
价值投资 安全边际 金融市场理论
[期刊] 经济问题
[作者]
卓纮畾 杨超杰 孔英
市场认为将基本面分析和技术分析策略进行组合能有效提高分析准确度,而以往对于策略间组合的效率研究相对空缺。以技术分析流派噪音理论以及行为金融正反馈模型为理论基础,结合概率论的推导证明,在大样本性质下策略的组合难以有效提高分析准确度,且认为组合胜算得到提高的概率并非所使用策略胜算的单调函数,即胜算越高的策略进行组合,其产生的策略组合未必能有效提高分析准确率。
关键词：
策略组合 胜算 正反馈
[期刊] 世界经济研究
[作者]
叶德磊
[期刊] 现代管理科学
[作者]
金道政 盛大
开放证券市场本质上是开放金融服务贸易和开放市场,促进资本以证券形式在国际间流动,对我国经济发展具有积极作用。我国证券市场的特殊性决定了我国开放证券市场必须采取循序渐进的开放原则。这对于深化我国经济体制改革,建立现代企业制度,完善融资体制,发展社会主义市场经济具有重要的战略意义和现实意义。
关键词：
证券市场 国际化 开放
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李一智 邹平
在现实市场价格曲线的随机波动过程中 ,市场或博弈“对方”并不知道每个参与市场参与者的风险接受水平、盈利目标、持有证券的时间长短 ,在市场中存在着或大或小处于一定程度和水平的“市场信息不对称”。此外 ,市场必须同时面对许多市场参与者 ,使得市场必须在不同的风险和不确定性条件下决策其博弈策略。从个体的参与者来看 ,市场在各个时间上不断地变化着策略。作为证券市场的参与者在进行参与过程中必须进行博弈策略分析。文中提出了证券市场博弈的基本概念、证券市场价格波动与风险接受水平间的互动性和证券市场博弈理论模型 ;研究了
关键词：
证券市场 博弈 模型 证券公司
[期刊] 管理评论
[作者]
燕汝贞 李冉 高伟 吴栩
近年来,证券市场的剧烈波动给监管层和投资者都带来了极大挑战。本文从订单执行角度阐述了算法交易对减缓证券市场大幅波动的影响,并针对投资者所提交订单经常出现无法成交的情况,引入一个成交概率指标,构建考虑机会成本的算法交易模型,得到投资者的最优算法交易策略。进一步,利用数值示例对此算法交易模型进行进一步阐述,并利用参数敏感性方法分析了成交概率、风险厌恶程度、以及市场冲击等因素对投资者算法交易策略的影响。研究发现,在保持风险厌恶程度、市场冲击等因素不变的情况下,如果成交概率越大,那么在交易初期投资者所提交订单规模也越大;如果投资者风险厌恶程度越大,那么在交易初期的订单规模越大;市场冲击程度越小,投资者在交易初期的订单规模越大。研究结论表明,在面对新常态下国内证券市场所出现的新情况,本文所提出的算法交易策略可以有效减缓证券市场的大幅波动,同时还可以为投资者节省交易费用,提高投资收益。
关键词：
市场冲击 交易成本 算法交易 量化投资
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
姚铮
香港回归后的中国证券市场姚铮“九七”之后香港证券市场将成为中国证券市场的一部分，这必将对大陆证券市场的发展产生历史性的影响。近期来看，对大陆证券市场的发展会有积极的推动作用；长期而言，将对大陆证券市场的发展产生积极的推动作用；长期而言，将使大陆证券...
[期刊] 会计研究
[作者]
姜国华
本文首先分析了有效资本市场理论的悖论及行为金融学对其的挑战,其中着重探讨了套利成本和套利局限性对证券价格形成的影响。然后阐述了基于会计信息进行证券投资策略研究的问题。本文认为,这方面的会计学研究能够对提高我国证券市场的效率起到至关重要的作用。
[期刊] 技术经济
[作者]
周焯华 黄珂
本文根据我国证券投资基金发展的实际情况,运用代理关系下的有限套利模型和行为资产组合理论,建立面板数据模型,对影响我国基金投资收益的因素进行了实证研究。得出以下结论:代理关系和心理账户对证券投资基金的收益影响显著;对于基金的代理人——基金经理而言,建立有效的基金经理人信用评级制度有利于培养优秀的机构投资者,同时可促进我国证券市场的健康发展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谈友胜
本文用事件分析法,分析基金披露持仓信息前后一段时间基金重仓股的价格走势,看是否出现反转或惯性趋势,并且分别在市场行情上涨和下跌两个事件期中对比研究。研究结论是在上涨行情中出现赢家变输,输家变赢的反转现象,而在下跌行情中出现赢家变输的反转现象和输家更输的惯性现象,在两种行情中追持基金重仓股都不是有效的投资策略不能获得超额收益。
关键词：
证券市场 基金重仓股 反转现象 惯性现象
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