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[期刊] 工业工程
[作者]
罗帆 杨智 刘小平
针对空中交通安全风险因素的特点,选取某机场陆空通讯失误事件作为样本数据,运用互谱分析在时间序列方面的优势,分析了空管安全风险因素对不安全事件的贡献度、超前滞后关系及相关性。结果显示,程序偏差对空管通讯失误事件的影响力达49%,设备故障和外来干扰的影响力分别为18%和4.8%,且具有同步影响效应,人员加班在3个月的短周期和9个月的长周期的影响力均为12%。在此基础上提出通讯失误风险的预控策略,即加强空管通讯程序执行的过程管理,合理调配空管通讯的相关资源,优化管制工作人员的排班计划,从而预先防范通讯不安全事件及事故的发生。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈磊
Applying cross spectral analysis,this thesis examines the correlations and timing differences among periodical fluctuations within China's macroeconomic variables,then classifies the variables into leading,coincident and lagged economic indicators.
关键词：
经济周期波动 互谱分析 相干谱 相位谱
[期刊] 会计之友
[作者]
战丽红
随着教育改革的推行,高校办学规模逐渐扩大,实施各类建设对资金的需求不断增加,但是高校对资金管理还不太合理,在财务方面出现了很多问题,引起社会的关注。文章以CNKI数据库中文期刊相关论文为数据基础,信息可视化软件Citespace为研究手段,对高校财务风险方面的文献从时间分布、高频关键词、作者群、发文机构等分别进行可视化分析,探讨高校财务风险的研究热点和前沿知识图谱,并对其整体发展趋势进行分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李育峰 李仲飞 周潮
银行业是典型的亲周期性行业，这种亲周期性必然导致宏观经济的波动传导到银行业，引起银行业信用风险水平的变化。我们采用时域和频域相结合的方法研究二者之间的关系，结果表明银行信用风险水平与经济增长的关系在长短期存在非一致性，短期内经济增长速度的加快有利于银行不良贷款率的下降，而中长期内经济增长反而会导致银行信用风险水平的提高，我们认为这是伴随经济增长的信贷过度增长累积的系统性风险的滞后效应。因此，我们建议我国应该启动实施Ｂａｓｅｌ ＩＩＩ提出的逆周期资本缓冲政策，一方面可以保证金融机构在经济下行期稳定的信贷供给，另一方面可以防止经济上行期信贷过快增长累积系统性风险，从而减弱银行业的亲周期性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 范丽 左楠
以次贷危机为背景,通过互谱分析实证研究了美国和中国证券市场的危机传染效应。研究结果表明,次贷危机发生后美国和中国证券市场之间的关联性在短期内发生了显著性的加强,说明两个证券市场之间发生了危机传染。在危机传染中虽然中国证券市场在非常短的周期内会影响到美国证券市场,但主要是美国证券市场领先中国证券市场。
关键词：
证券市场 危机传染 互谱分析
[期刊] 现代情报
[作者]
汤志伟 钟宗炬
近年来,我国公共安全事件频发,给社会带来严重的经济损失和人员伤亡,如何有效治理公共安全是社会和政府共同关注的课题,学界对此也展开大量研究。对已有文献进行系统梳理,有助于把握我国公共安全研究的现状,总结经验和教训,助推公共安全理论研究和实践进步。目前已有部分定性研究综述,但缺乏对国内已有研究的量化和可视化分析。本文以CSSCI数据库中关于公共安全研究的文献作为研究对象,运用Citespace4.0软件绘制国内公共安全研究的知识图谱,并围绕研究现状、研究热点和演化趋势3个方面展开详细研究。梳理发现,国内公共安
关键词：
公共安全 应急管理 知识图谱 CSSCI
[期刊] 投资研究
[作者]
刘镜秀 杨为敩
基于2005年7月至2018年6月中国股票、债券、房产、货币基金和商品期货的数据,运用Copula-EVT模型分析五类资产的时变相关性及资产组合的风险价值。结果显示:股票、商品等高风险资产与债券、货币基金等低风险资产是负相关的,房产表现出低风险资产的特点,与债券、货币基金负相关。宏观经济周期是五类资产时变相关性的主要驱动因素,而金融周期的影响则不显著。高风险资产与低风险资产构建的投资组合可以分散风险;极值模型测度的资产组合尾部风险明显高于经验分布模型情形。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 范丽 周竞东
通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先——滞后关系,在权证最后交易日存在从权证收益率波动到标的证券收益率波动的领先关系。
关键词：
权证 标的证券 互谱分析 波动溢出
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
黄雯 杨松霖
在国家战略高度重视和中美关系发展变化的双重背景之下,中美安全关系研究成为国内社会科学研究关注的重要领域。运用CiteSpace软件对1998—2018年CNKI数据库中CSSCI学术期刊发表的有关中美安全关系研究的639篇文献进行可视化分析。研究发现:我国中美安全关系研究呈现蓬勃发展的势头,涌现出一批具有学术影响力的核心作者群、核心研究机构以及核心发文期刊。研究热点主要集中在中美关系研究、美国安全战略研究、中国周边安全研究等主题。中美在亚太地区的安全互动等研究主题则是现阶段以及未来一段时期研究的热点与前沿。在现有研究基础上,未来有必要在学科交叉、完善跨地域研究网络以及丰富研究内容等方面进一步提升研究水平和层次。
[期刊] 物流技术
[作者]
黄祖庆 郑蓉
我国社会和经济的发展使得供应链在迎接新的机遇时也面临着更大的风险管理挑战。通过收集2011-2021年供应链风险管理文献248篇,构建供应链风险管理知识网络,利用CiteSpace对关键词、时区分布等进行可视化分析。研究结果表明,供应链风险管理研究的主要关键词是风险管理、供应链管理、供应链、供应链金融,其演变与时事热点紧密相连,未来的研究热点与供应链金融息息相关,但科学的风险度量方法也相对缺乏,对风险的研究也缺乏整体性和系统性,对其他供应链风险的关注度不够。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
廖先玲 蔡成铭
互联网金融的本性还是在金融,金融的核心是处理风险。对互联网金融风险研究的基本特征和研究内容进行梳理,不仅有助于我国研究者了解互联网金融风险研究的脉络和新的研究动态,也可以为我国互联网金融进一步健康持续的发展提供参考。利用Cite Space V.0软件提供的知识图谱系统梳理2013—2018年互联网金融风险研究文献,通过共词分析和聚类分析等方法对互联网金融风险研究的网络结构、研究内容进行分析后发现:研究机构以高校居多;研究学者主要来自法学和经济学两个学术领域;研究热点主要集中于"法律和信用风险""风险防控"和"风险监管";研究内容主要包括互联网金融发展模式和风险类型研究、P2P、众筹和第三方支付等模式的风险分析和防控研究、互联网金融监管研究、互联网金融与商业银行研究,以及大数据下互联网金融风险研究。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
郑延婷 栾昕 黄凤
股票市场的“溢出效应”是学术界持续关注的热点问题。在全球政治经济格局日益复杂的当下，研究中美两国股市之间的传染效应也具有现实意义。基于2001年1月—2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据，运用分块混合Copula模型，对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现：中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行情下具有非对称性；在两种极端市场行情的更迭过程中，风险传染效应以较大概率伴随出现。传染强度上，2005年以后能够检测到中美股市之间存在显著的风险传染效应，而2012—2019年传染效应达到最强。传染方向上，次贷危机之前，美国股市对中国股市存在单向风险传染；次贷危机之后，美国股市的主导地位有所减弱，中国A股一度表现出对美股的单向传染效应。因此，挖掘更多的相关性结构信息，有助于全球投资者制定精细化的风险管理方案。
[期刊] 预测
[作者]
陈全
1 引言从事股票投资,就是希望获得较多的收益,其收益来源于股利或资本利得,而股票投资者大多是靠追求资本利得获得收益的,即依靠买进和卖出获得差价收益。因此,股票的市场价格走势、股票的风险性和相关性直接影响到投资者的切身利益。西方许多学者和专家纷纷研究股市运行规律,提出了许多理论,如道·琼斯价格波动理论、期望理论和风险理论等。但
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谷秀娟 梁润平
首先基于供需理论简要分析目前可能引发住房价格波动的主要因素,然后用ARIMA模型对北京市商品住房价格指数进行预测分析,得出在未来半年内,北京市的住房价格指数将有小幅上升的趋势,在该结论的基础上从商业银行视角、开发商立场和个人住房价格模型以及抵押贷款理论角度进一步讨论上升的住房价格指数对住房抵押贷款信贷风险的影响机理,据此提出防范住房抵押信贷风险的对策和建议。
关键词：
个人住房抵押贷款 房价波动 信贷风险
[期刊] 管理评论
[作者]
高国华 潘英丽
本文以银行股票收益率的动态相关性作为银行业系统性传染风险的市场衡量指标,采用多元GARCH-BEKK模型对我国上市银行自1999-2010年间的动态相关系数进行测算,并应用Markov区制转换模型对系统性风险状态进行识别和判断,研究表明,银行股票收益率的动态相关系数可以作为监测系统性风险的一项有效市场指标,结合Markov区制转换模型可以很好的判断整体系统性风险的变化,识别出高风险状态,为系统性风险的监测提供一定预警和防范作用。
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