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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张琳 何玉婷
基于主成分分析方法评估保险公司的系统重要性,实现对原始指标体系的降维和去相关性,从而构建我国系统重要性保险公司评估指标体系;并结合旋转载荷数据分析各原始指标对主成分的影响力,使用主成分预测得到我国寿险业和产险业系统重要性保险公司排名。结果显示,在构建的原始指标体系中,总资产、二级分支机构数量和投资收益指标对评估结果具有重要影响力。在预测的排名中具有系统重要性的产险公司不仅在总量上多于寿险公司,而且相对集中于高级别的区间,一旦被触发出现危机,其对保险行业乃至整个金融体系带来危害的可能性更高,且危害的程度可能更深。此外,记录的10家保险集团下的产、寿险公司均具备系统重要性,建议监管当局审慎对待保险...
[期刊] 保险研究
[作者]
张琳 何玉婷
本文运用旋转载荷数据分析各原始指标对主成分的影响力，使用主成分预测得到我国寿险业和产险业系统重要性保险公司排名。结果显示，在构建的原始指标体系中，总资产、二级分支机构数量和投资收益指标对评估结果具有重要影响力。在预测的排名中具有系统重要性的产险公司不仅在总量上多于寿险公司，而且相对集中于高级别的区间，一旦出现危机，其对保险行业乃至整个金融体系带来危害的可能性更高，危害的程度更深。此外，本文记录的１０家保险集团下的产、寿险公司均具备系统重要性，建议监管当局审慎对待保险公司集团化趋势。
[期刊] 保险研究
[作者]
朱南军 周娜 邓博文
本文借鉴IAIS评估G-SIIs的指标体系,针对中国保险机构的经营特点,构建了由规模、业务范围、关联性、非传统非保险业务和可替代性五类指标构成的指标体系,并利用2013和2014年的经营数据对10家保险集团、66家寿险公司和64家财险公司进行系统重要性评估,结果显示保险机构系统重要性排名在时间跨度上的变化较小,但保险集团与子公司之间的差异较大,因此国内系统重要性保险机构的评估与监管应当区分保险集团和保险公司,二者不可相互替代。不同评估方法的结果对比显示,指标权重的变化对评估结果的影响较小。
关键词：
系统重要性保险机构 指标法 主成分分析
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 庞家任 王子悦
金融系统性风险的度量、预测和监管是金融业中极为重要的问题。本文利用我国股票市场数据,使用主成分分析方法计算主成分方差贡献率,从而构建吸收率作为系统性风险度量的指标,用以度量我国各行业之间的风险关联程度随时间变化的情况。同时,本文探究了吸收率走势与股票市场波动的格兰杰因果关系,并且估测了根据吸收率对股市未来的预测程度制定相应的投资策略的可行性和有效性。
关键词：
系统性风险 主成分分析 吸收率
[期刊] 保险研究
[作者]
朱衡 卓志
全球金融危机后,系统性风险是全球各级政府和监管部门以及金融业关注研究和应对的热点和重点。金融系统性风险的防范和管理是减贫脱贫、环保治理和系统风险防范化解三大攻坚战略之一,研究金融系统性风险,不仅具有重要的学术价值,更有迫切的现实意义。本文立足识别保险公司系统重要性,通过MES、SRISK、以及ΔCoVaR多维度测量中国保险公司的系统性风险敞口与贡献,甄别主要影响因素,并利用BP神经网络模拟非上市保险公司的风险溢出效应。研究发现:三种评估模型结果具有一致性,保险公司的杠杆率和非核心业务对其系统重要性有显著正效应;保险公司系统性风险敞口与贡献受金融危机和股市震荡明显。鉴于系统性风险有效防控是未来保险业防风险工作的重点,本文结合研究发现提出了对中国保险业系统性风险管理的建议。
关键词：
保险公司 系统重要性 风险敞口 风险贡献
[期刊] 统计与决策
[作者]
高侯平
文章采用满足风险度量一致性要求的TailVaR方法定量估算11家国内系统重要性保险机构应当具备的经济资本数量,测度各保险公司的RAROC衡量其经营绩效及运作效率,进而提出业务分类监管、偿付能力分层次监管、经济资本内外部监管,以降低保险业系统性风险,提升国内系统重要性保险公司经济绩效。
[期刊] 会计之友
[作者]
王君萍 王娜
能源行业是我国的支柱性行业，对能源行业进行财务风险评价非常有必要。文章在对国内外风险评价理论进行系统梳理的基础上，运用主成分分析法对我国能源上市公司进行财务风险评价，选取１３个财务指标来评价财务风险是否发生，建立了主成分模型，准确率达９５％，验证了该模型可以准确地对能源行业的财务状况作出判断，是能源行业进行财务风险评价的有效手段。这可以很好地检测能源行业财务风险，使得公司可以提前采取风险防范措施。
关键词：
能源上市公司 财务风险 主成分分析法
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘阳 张萌
2008年的全球性金融危机引发了世界各国对系统性风险的格外关注。文章讨论系统性风险含义及其识别指标,基于2004-2012年中国宏观经济与金融系统的实证数据,采用主成分分析方法构建了系统性风险评估指标体系,实证评估分析了中国系统性风险综合水平与结构分布的演绎特征。分析表明在研究期内系统性风险综合水平经历了下降、震荡与上升三个阶段,2009年中期至2012年属于系统性风险上升期,其中,房地产市场泡沫、政府债务、经济增长方式与金融体制效率等风险形式是现阶段系统性风险的主要构成因素。因此,研究认为系统性风险防控
关键词：
系统性风险 金融体系 金融风险 金融经济
[期刊] 会计之友
[作者]
泮敏 曾敏
文章基于沪深两市2013年的财务数据,使用主成分分析法对我国制造业上市公司的财务风险进行研究。通过对沪深两市60家ST和非ST上市公司的匹配分析,并对影响公司财务风险4个方面18个财务指标的降维处理,得到了我国制造业上市公司财务风险的综合评价公式。结果表明,ST企业和财务危机企业并不能等同;发现有价值的投资机会、保持良好的现金流以及公司管理效率的提高,是降低我国制造业上市公司财务风险的有效途径。
关键词：
财务风险 主成分分析 制造业
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
刘宁 吴小庆 王志凤 王远 陆根法 温剑锋
生态工业园区是我国发展循环经济的重要载体,如何准确评价当前我国生态工业园区的生态效率对生态工业园区建设和发展有重要的意义。以生态效率和产业生态学理论为基础,参照国家环保总局《综合类生态工业园区标准(试行)》,建立了产业共生系统生态效率评价指标体系,并以主成分分析为基础,提出了产业共生系统生态效率评价方法。通过苏州高新区、苏州工业园区生态工业园和无锡新区生态工业示范园区等3个工业园区的案例研究得出样本指标中对生态效率影响最大的3个主成分和样本主成分的排名,以及生态效率进行比较排序,发现苏州工业园区生态工业园总体生态效率最高,无锡新区生态工业示范园区其次,苏州高新区则相对较差。根据各园区在各主成分...
关键词：
生态效率 主成分分析 产业共生系统
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
何桢 张迎冬
将主成分分析法与双响应曲面法相结合,提出了一种同时优化响应均值和标准差的多响应优化方法。通过主成分分析,将多个响应的位置和散布特性值转化为主成分综合得分,并以二者的加权和作为优化指标,克服了传统的多响应优化方法只考虑响应均值的不足,将响应的标准差也纳入优化范畴,实现优化的稳健性。实例表明,该方法充分考虑了响应标准差对优化结果的影响,优化结果得到一定改善。
[期刊] 西南金融
[作者]
王超 黄英君
系统重要性保险机构评定的客观性和准确性是决定对其监管成败的首要方面。本文首先将国外有关系统重要性保险机构的评定范式引入国内保险部门的分析中,并加以适当调整,然后利用层次分析法建立中国系统重要性保险机构评价指标体系及其递阶层次结构,进而运用TOPSIS法配置了当前中国主要保险机构的系统重要性,并根据评价结果有针对性地提出了相应的监管建议。
[期刊] 建筑经济
[作者]
闵康 叶青 黄剑雄
以我国工程保险发展较好的东部地区为例,按照总量、规模、效率、结构、潜力、稳定六个方面构建工程保险成熟度评价指标体系,对东部地区十一个省市的工程保险发展成熟度进行测度,从时间维度、区域维度和时空维度揭示工程保险发展水平,希望对我国工程保险发展研究有所借鉴。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
钟燕 盛智颖
本文选用了2007年年报的数据,采用SPSS软件对我国24家农业上市公司的13项财务指标进行了主成分分析、因子分析与聚类分析。通过此研究可知,2007年我国农业上市公司整体绩效水平不高,且绩效水平差距较大;运用聚类分析又将其分为高盈利型、成长性高效型、股本扩张型和低效型四类,并由此推断,盈利能力、成长性能力和资产管理能力是判断一个农业上市公司是否具有较高综合绩效的三个关键性因素;与农业各子行业比较而言,农业、畜牧业和渔业要绩优与林业和副业。
[期刊] 管理世界
[作者]
张自然
本文运用基于主成分分析的ＲＩＤＩＴ方法对我国人寿保险公司的财务业绩进行了定量评估，识别了寿险公司各财务指标对于寿险公司总体财务业绩的相对重要度，实证结果显示，该方法用于公司财务评价具有优势。
关键词：
财务评价 保险业 主成分分析
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