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[期刊] 武汉金融
[作者]
杨晓敏
寿险业经营的特殊性决定了它的经营和管理离不开智力资本。本文从中国寿险业经营的特殊性对智力资本模型（ＶＡＩＣ）进行拓展。在对中国寿险业智力资本探析的基础上，本文通过比较不同公司类型的智力资本管理的不同侧重点，得出中国寿险业智力资本的特点；依据ＶＡＩＣ模型构成，结合中国寿险业经营业务的特殊性，对ＶＡＩＣ模型进行拓展，实现了中国寿险业智力资本从二元论向三元论的转变。研究发现，拓展后的ＶＡＩＣ模型不仅更符合寿险经营主要依靠＂人＂这一特点，更能科学地量化中国寿险业的智力资本，为后期进行中国寿险业智力资本管理的定量研究奠定了理论基础。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杨晓敏
在探析中国寿险业智力资本的基础上，通过比较不同公司类型的智力资本管理的不同侧重点，得出中国寿险业智力资本的特点；依据ＶＡＩＣ（智力增值系数）模型构成，结合中国寿险业经营业务的特殊性，对ＶＡＩＣ模型进行拓展，实现了中国寿险业智力资本从二元论向三元论的转变。研究发现，拓展后的ＶＡＩＣ模型不仅更符合寿险经营主要依靠＂人＂这一特点，更能科学地量化中国寿险业的智力资本，为后期进行中国寿险业智力资本管理的定量研究提供参考。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
吴望春 李春华
自2001年年底中国加入世贸组织以来,外资保险公司逐渐进入中国市场。一直以来中资寿险公司处于中国寿险市场的主导地位,然而近十年外资公司启动了缓慢的崛起态势。笔者首次将DNSBM模型引入中国保险领域,衡量2008—2016年40家寿险公司的效率,结果表明:寿险公司的经营效率受到公司规模、背景资源和外部环境的影响;业务经营管理部门的效率高于资金投资运用部门的效率,但后者的进步略快于前者;其间效率的波动与公司内部股权结构和管理变动密切相关;外资寿险公司的经营效率普遍低于中资寿险公司,且前者的进步略慢于后者,前者在未来可能面临着更大的生存和竞争压力,难以威胁到中资寿险公司的主导地位。笔者基于DNSBM模型考虑了两个部门的内部结构及年度间的动态变化过程,为深化研究寿险公司经营效率提供了新的视角。
关键词：
DNSBM 寿险 效率分析
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李桂华 卢宏亮 李肖欢
借鉴本土化的CHINA-VALS模型对寿险市场进行细分,通过对调研数据进行因子、聚类、判别及对应分析,在经济理财意识、饮食健康意识、广告意识、时尚新潮意识、个性成就意识、新生活意识、不稳定性意识、媒介意识和家庭意识9个指标的基础之上,结合消费者的个人背景,将中国寿险消费者划分为6个群类,分别是稳健传统型、现实生活型、积极前卫型、求进务实型、经济生活型和时尚进取型,并针对每个群类提供了相应的营销建议。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
朱文革
本文以我国寿险市场为背景,通过建立包括保险决策的资产选择的动态连续时间模型,给出了保险产品价格成本效应对寿险需求影响的理论分析,并通过具体的数据分析讨论了模型的意义。本文还实证研究了目前我国保险市场一些主要的保障型寿险产品的附加保费因子及其对我国居民保险需求的影响。这在某种程度上解释了我国目前保障性保险需求不足的现象。同时本文实证分析的结果显示我国的保障性保险还远没有满足我国居民的潜在需求,并针对这种现象提出了相关的政策建议。
关键词：
保险需求 连续时间模型 最优保险选择
[期刊] 经济管理
[作者]
梁芹 陆静
本文采用三阶段DEA方法,分析了中国寿险市场的效率。研究表明,寿险业整体技术效率不高,只有少数公司达到有效前沿;与外资保险公司相比,中资保险公司具有规模效率优势,而在纯技术效率方面,外资公司则优于中资公司,即外资公司具有更高的管理决策效率;寿险市场效率受保险市场结构的影响较大,保险公司分支机构数是影响市场效率的主要外部环境因素。
关键词：
市场效率 保险行业 三阶段DEA模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
于文倩 郑慧
伴随我国金融市场整体发展程度的提升,杠杆水平提速已成为风险控制的关键所在。保险市场作为社会经济稳定器与助推器,风险有效分散、合理管控一直是其中的热点问题。文章构建Copula-CVaR组合模型,测度中国寿险公司整合风险。为提高寿险公司资产组合拟合精度,构建GARCH(1,1)-skewt模型拟合资产组合收益的边缘分布,并刻画其相依结构。通过比较样本对象VaR和CVaR测算数值,得出对整合风险测度的适用方法。实证结果显示,证券类资产对寿险公司风险影响较大,而CVaR更适用于该特征下整合风险衡量。计算结果也与寿险市场现实投资结构相符,进一步佐证了Copula-CVaR模型在寿险公司风险度量中的科学性。
[期刊] 保险研究
[作者]
毕泗锋 王岱峥
在寿险需求文献的基础上,构建一个投资型寿险需求的连续时间动态模型。新模型将投资型寿险分解为定期寿险与一种投资品的结合,其中用以购买定期寿险的保费减少了财富存量,而用以投资的保费则增加了财富水平。在给定初始财富、死亡率、利率、时间偏好、风险偏好、投资型寿险平均收益以及风险方差等条件下,给出了CRRA效用函数下投资型寿险需求的均衡显式解。使用比较动态模型方法,进一步探讨了各参变量对投资型寿险需求的影响效应。
关键词：
投资型寿险 需求 连续时间动态模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭春增 王秀瑜
随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。文章以反射布朗运动和伽玛分布为基础建立随机利率模型,并在此模型下进行讨论,得到随机利率模型下寿险的纯保费和纯保费的责任准备金的具体表达式。
[期刊] 保险研究
[作者]
卞小娇 李方方
动态资产配置模型是现代资产管理理论中最具价值的理论之一。本文使用Sorensen(1999)提出的拟动态规划方法寻求保险人效用最大化的投资策略,求得在不同风险偏好和投资限制下的各期限债券以及股票的配置比例。研究发现:保险人的风险偏好影响股票持有比例,20年投资期间下不同风险偏好投资者的股票持有数量会收敛到理性投资水平;债券组合中只含有最短和最长年期债券,两种债券的持有量随时间此消彼涨,其他年期债券持有为零;负债持续期缺口是影响债券组合配置的主要因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘孟晖
近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[期刊] 保险研究
[作者]
王燕
根据寿险业的资产负债管理理论,寿险业的投资不仅只考虑投资的收益和风险,负债情况同样也是影响资产配置的重要因素。在我国,保险公司在投资过程中需要考虑的重点因素分别为负债的久期、信用风险和流动性因素。根据我国金融市场中的历史收益率,运用投资组合理论和AHP方法可以计算出我国寿险业资产投资的最优配置组合。
关键词：
资产配置 AHP方法 投资组合
[期刊] 保险研究
[作者]
赵静宇 郭士杰 罗传光
本文将随机利率引入传统寿险产品的定价问题中。实证检验表明,Vasicek模型适合目前我国的利率市场,所以我们假设利率符合Vasicek模型,进而推导出随机利率下寿险产品的定价公式,并举例分析。在实例计算中,利用蒙特卡罗模拟方法计算出的价格分布十分接近正态分布,这也从侧面反映出基于随机利率下的寿险产品定价的合理性。
[期刊] 管理世界
[作者]
龙卫洋 尤家香
本文依据现代金融理论,运用逆向随机微分方程数学方法,按照投保人和保险人供需双方各自的投资回报预期目标,分别建立了动态的寿险定价数学模型,并运用不同的数学方法分别对模型求解,得出了相应的从供需双方角度考虑投资回报的定价公式。
关键词：
寿险产品 投资回报 定价决策模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
徐景峰 李东亮
本文基于两阶段的DEA模型对我国保险市场上的26家寿险公司的保险保障业务和投资业务的效率进行了实证研究。实证结果表明:我国寿险公司的效率是逐年提高的;保险保障业务的效率和投资业务的效率高度相关。只有保持两者的协调发展,保险公司才能保持较高的总效率。最后给出了提高保险公司效率的建议。
关键词：
保险业 效率 DEA
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