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[期刊] 工业工程与管理
[作者]
韩云霞 马义中 欧阳林寒 刘丽君 顾晓光 张延静
针对稳健优化设计中噪声因子和可控因子波动对质量特性影响的问题,结合Kriging模型和稳健优化思想,提出了一种同时考虑噪声因子和可控因子波动的稳健优化方法。该方法首先假定噪声因子和可控因子服从正态分布,提出了基于两类因子波动下的稳健设计方法;其次,在融合两类波动信息的空间填充设计基础上,构建Kriging均值模型和标准差模型;然后,基于稳健优化思想,建立优化目标函数;最后,结合经济订购批量(Economic Order Quantity,EOQ)模型和蒙特卡洛仿真,验证所提方法的有效性和稳健性。结果表明,
[期刊] 财会月刊
[作者]
薛波
以2013~2016年我国沪深两市A股上市公司的相关数据为研究样本,从两类稳健性视角研究经营环境、管理者过度自信与会计稳健性的关系。研究发现:非条件会计稳健性、条件会计稳健性与管理者过度自信均存在正相关关系;与经营环境相对较差地区的上市公司相比,经营环境相对较好地区的上市公司的非条件会计稳健性、条件会计稳健性与管理者过度自信之间的正相关关系更强。在此基础上提出如下建议:首先,要识别管理者是否存在过度自信倾向;其次,如果管理者表现出过度自信,应从加强会计管制、发挥债务融资的治理效应和改善薪酬契约三个方面入手,对过度自信管理者的非理性行为进行有效制约,强化对会计稳健性的需求。
[期刊] 会计研究
[作者]
张金鑫 王逸
作为会计信息质量特征之一的会计稳健性在公司融资活动中的经济后果,近来受到学者们的关注。本文基于四种计量模型度量样本公司的会计稳健性水平,实证发现稳健性的提高总体上有助于缓解公司的融资约束;更进一步,将会计稳健性区分为事前的非条件稳健和事后的条件稳健,对比回归后发现——内生于会计制度的非条件稳健性的提高,比条件稳健性这种事后稳健能更好地缓解公司的融资约束,其效果在2008年金融危机后尤为显著。此外,本文采用Granger因果检验方法,首次得到了条件稳健性是对公司融资约束的事后反应的实证依据。以上结论对于我国上市公司提高会计信息质量、降低融资约束具有很好的启示作用。
[期刊] 会计之友
[作者]
杨毅 高玥 吴晶晶
以2015—2019年沪深A股上市公司为研究样本,探究供应链金融、会计稳健性与融资效率三者之间的关系,在此基础上,将会计稳健性根据其性质划分为非条件稳健性和条件稳健性,进一步研究不同会计稳健性下,供应链金融对融资效率的影响。通过构建多元回归模型实证研究发现:供应链金融的发展程度越高,企业的融资效率越高;会计信息的稳健性越高,企业的融资效率越高;与条件稳健性相比,非条件稳健性能够更好地促进供应链金融提升企业的融资效率。基于此结论,针对企业、商业银行等金融机构以及政府提出相应的对策和建议。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
杨筝 张陈 王红建
文章利用中国沪深A股上市公司2012—2017年数据,研究发现,管理者过度自信与企业的条件稳健性和非条件稳健性都呈负相关关系,即管理者过度自信会降低企业的条件稳健性和非条件稳健性;进一步研究发现,董事会治理机制的完善能弱化管理者过度自信对企业条件稳健性的影响,但不能弱化管理者过度自信对企业非条件稳健性的影响。文章在厘清管理者过度自信与两类会计稳健性关系的基础上,探究董事会治理机制的完善对两者关系的影响,进而提出相关建议,以期为提高上市公司会计稳健性、保护投资者利益提供新思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯喆
文章通过构建多元VAR-GARCH模型对证券市场的波动及协同性进行数理分析,使用标准普尔500指数和上证指数的数据进行实证检验。认为中美两国证券市场的波动具有极强的协同性,标准普尔500指数的上升或下降将会促使上证指数发生同方向的变动,中美两国证券市场的协同程度呈逐年提高的趋势,政府宏观调整政策在很大程度上可以削弱这种协同性。
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
潘方卉 王宁 朱枨梓
[目的] 猪肉价格周期波动一直是困扰生猪产业健康发展的难题，因此研究饲料成本“保险+期货”模式稳定猪肉市场价格的效果具有重要理论和现实意义。[方法] 如果玉米、生猪和猪肉市场之间存在着价格波动传导机制，那么饲料成本“保险+期货”模式就可以通过稳定玉米饲料价格来缓解猪肉市场价格波动，因此应用非对称BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型研究玉米、生猪和猪肉市场之间的价格波动传导机制和动态关联程度。[结果] 生猪和猪肉市场对负向冲击的反应程度明显高于对正向冲击的反应程度，即存在非对称价格波动传导效应；玉米（生猪）市场与猪肉市场之间存在着双向价格波动溢出效应，表明降低玉米和生猪市场价格波动水平有助于稳定猪肉价格，因此饲料成本“保险+期货”模式可以起到稳定猪肉价格的效果；DCC-MGARCH模型的估计结果也支持上述结论，同时发现玉米市场政策调整和重大外界冲击会降低玉米和生猪（猪肉）市场之间的动态关联度，从而削弱饲料成本“保险+期货”模式的实施效果。[结论] 减少玉米市场不必要的政策干预，提升应对重大外界冲击的能力可以提高饲料成本“保险+期货”模式稳定猪肉价格的效果；缺乏风险规避工具的农产品市场可以利用关联市场上的风险规避工具，间接实现自身价格的稳定。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
杜两省 齐鹰飞 陈太明
经济波动与经济增长之间关系的理论研究存在分歧意味着经验研究的必要性,针对两者关系的国外经验研究没有得出一致结论,国内已有经验研究发现两者负相关。利用中国1953~2004年的省级数据构造了6个横截面数据模型和10个面板数据模型,对新中国成立至今波动与增长关系的稳健性进行检验,结果表明:波动与增长之间存在非常稳健的显著负相关关系。因此,经济波动通过降低经济增长速度间接给居民带来福利成本,而且稳定政策能够通过抑制经济波动来间接促进经济增长。
关键词：
经济波动 经济增长 稳健性
[期刊] 经济经纬
[作者]
聂英 董娜
近几年来,中国房地产价格的快速上涨,已经超出了居民的可忍受程度。房地产价格严重偏离其均衡价格水平,会对国民经济造成严重的负面影响。笔者首先分析了房地产价格上涨的成因及危害,然后通过指标法、因素回归法和局部均衡法测度了2004年以来中国内陆各地区的房地产价格偏离均衡价格情况,研究发现:2004年~2013年中国房价呈现直线上涨趋势,房价在地区间存在集聚自相关效应。房价高的东部沿海地区比房价低的中西部地区偏离均衡水平程度更加严重。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
林建浩 王美今
作为一个转型国家,中国是否有属于自己的"大稳健"(Great Moderation)增长时期?它起于何时?终于金融危机吗?后危机时代处于何种周期状态?本文利用条件马尔可夫模型首次对这些问题进行正式的经验识别研究。结果显示,以1995年第四季度为界,中国的经济周期从高波动与低波动交替出现的"活乱循环"时期,进入以微波化为主要特征的"大稳健"阶段。与美国因金融危机于2008年中断"大稳健"不同,中国的"大稳健"由于经济过热的累积在2006—2007年间中断,因金融危机负向冲击的叠加而重返,并迅速地于2010年第一季度进入"低波动、高增长"的最优状态,后危机时代元年并未出现过热或二次探底等过度波动情...
关键词：
经济周期 大稳健 条件马尔可夫
[期刊] 财会通讯
[作者]
胡立新 侯丽娟
本文以2003-2011年我国沪市A股上市公司为样本,实证检验了在股市不同周期下公司会计稳健性对融资规模的影响。研究结果表明:在股市上涨周期,公司融资规模随着会计稳健性减弱而增大;在股市下跌周期,公司融资规模扩大的前提是会计稳健性增强。
关键词：
股市波动 会计稳健性 融资规模
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王丰超 潘毅 宋袁曾 孙中刚
借鉴统计学理论,将6-sigma稳健性设计方法引入工艺研发过程,探索管理学理论与民用飞机制造工艺研发相结合设计与优化的新方法,并在传统工艺基础上开展材料与工艺的匹配性研究,最后通过生产验证,该方法获得的工艺稳定,有效解决了某新型铝合金材料化学铣切表面质量问题。以化铣后表面粗糙度和晶粒末端腐蚀为响应值进行试验设计,确定影响化铣表面质量的主要因素是铝离子、氢氧化钠、络合剂和添加剂。综合单/双因素试验和RSM中心复合试验结果,新型铝合金可以采用化铣加工工艺,得出了一个较为合适的工艺参数范围。经验证,在参数范围内调节化学铣切参数,新型铝合金粗糙度和晶粒末端腐蚀参数均符合工艺工程应用的要求。
关键词：
6σ 稳健设计 化学铣切
[期刊] 工业工程
[作者]
杨方 高齐圣 于增顺
基于双响应曲面方法提出了一种解决多响应稳健设计的优化方案。对多响应稳健设计优化问题进行分析,提出了双响应曲面方法与满意度函数法相结合的稳健优化设计方法。该方法通过引入多响应均值满意度和多响应方差满意度,将可控因素和噪声因素的波动产生的方差结合到满意度函数中,并考虑了优化结果的稳健性。采用该方法对文献实例进行分析,得到了较好的优化结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵前程 王雪标
利率期限结构动态模型研究对宏观金融问题分析具有重要意义,文章在Duffie-Kan的仿射期限结构理论基础上,利用卡尔曼滤波技术,拟合了我国银行间国债的利率期限结构。模型选取了高斯常量波动模型,并改进了状态空间方程的量测方程,加入了收益波动的方差限制,提高了模型的收敛性。实证发现,两因子常波动模型能较好地描述我国银行间国债收益曲线的时间序列和横截面的动态特征。实证也表明加入通胀后的二因子模型拟合效果比只考虑两个潜在因子的模型拟合效果更好,并且从期限结构中可以获取通胀目标信息。
关键词：
利率期限结构 潜在因子 卡尔曼滤波 通胀
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵前程 王雪标
利率期限结构动态模型研究对宏观金融问题分析具有重要意义,文章在Duffie-Kan的仿射期限结构理论基础上,利用卡尔曼滤波技术,拟合了我国银行间国债的利率期限结构。模型选取了高斯常量波动模型,并改进了状态空间方程的量测方程,加入了收益波动的方差限制,提高了模型的收敛性。实证发现,两因子常波动模型能较好地描述我国银行间国债收益曲线的时间序列和横截面的动态特征。实证也表明加入通胀后的二因子模型拟合效果比只考虑两个潜在因子的模型拟合效果更好,并且从期限结构中可以获取通胀目标信息。
关键词：
利率期限结构 潜在因子 卡尔曼滤波 通胀
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