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[期刊] 新金融
[作者]
陆怡舟
在气候变化大背景下，低碳转型成为全球发展新共识；但与此同时，也将不可避免地给金融体系带来“转型风险”这一全新风险类型。由于转型风险与传统风险类型存在特征差异，集中体现为企业选择、转型路径、消费者行为、定量评估等方面的不确定性，以及地理区域等的异质性，因此需要以不确定决策、效果推理逻辑等新的风险管理方式对其进行管理。本文归纳总结了国内外商业银行管理气候风险的前沿做法，分析其针对转型风险的可改进之处，并尝试提出包括前瞻性转型风险偏好、转型风险评级管理、全生命周期组合管理、转型风险资本管理、风险防控预案管理在内的转型风险管理框架构想。
[期刊] 经济研究
[作者]
宫晓琳 彭实戈 杨淑振 孙怡青 杭晓渝
本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现"不确定性"的概率统计表现,分析其引致风险或危机事件的必然性与严重性。进而,以广泛使用的风险管理方法VaR与ES为例全面回顾与分析相应领域的技术发展历程,揭示解决不确定性问题的重要性。由此,基于概率统计领域的国际前沿突破与相应参数估计方法的创新发展,系统性提出兼容无穷可能不确定性分布的风险审慎管理模型GE-VaR与GE-ES,进一步地,通过与公认最有效的风险测度方法相比较,证实纳入概率分布不确定性的风险管理模型的敏锐性与审慎性,以及对中国现阶段高波动率、相对高风险、高不确定性市场特征的适用性。
[期刊] 新金融
[作者]
陆怡舟 贾超
金融企业经营中要时刻面对宏观环境不确定性、中观业务不确定性和微观运营不确定性。各类不确定性之间存在着复杂的相互影响和关联关系。金融企业操作风险是一类既与微观运营状况密切相关，同时又不可避免地受到各类宏观不确定性影响的风险类型。本文以次贷危机为剖析样例，分析了信贷、房地产、创新、政策等宏观因素所引致不确定性的影响效应和影响渠道。在金融周期与经济周期的复杂互动下，宏观不确定性进一步加剧。宏观因素通过战略、资产、运营等渠道，影响管理者、员工、客户等关键人员心理。操作风险隐患可能随着创新业务的复制、传播、扩散，而在业务链条中积累、放大乃至最终暴露。建议金融企业在运营管理、员工管理和创新管理等方面采取逆周期管理模式，限制宏观不确定性的影响渠道，降低各类不确定影响。同时，通过改进“三道防线”，加强逆周期风险管理，保持金融企业稳定运营。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
于建玲 佟孟华 朱泽君
本文以2007—2019年A股上市公司为研究对象,考察了企业金融化对财务风险的影响,进一步探讨了经济政策不确定性对企业金融化和财务风险的调节效应。研究结果表明,随着企业金融化程度的加深,财务风险也会增加。经济政策不确定性会降低企业金融化引起的财务风险,并且该降低效应在治理水平高、金融资产盈利能力强的企业中表现更明显。经济政策不确定性通过改变金融资产结构来降低企业金融化引起的财务风险。作用机制分析表明,企业金融化增加财务风险的内在机理在于代理成本上升。本文的研究结论为企业合理配置金融资产及政府制定、调整经济政策的频率和透明度提供了参考。
关键词：
企业金融化 财务风险 经济政策不确定性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈国进 陈文鹏 赵超 赵向琴
金融不确定性对实体经济的影响备受关注。本文构建包含金融冲击的企业投资决策模型并进行实证检验，研究金融不确定性对企业投资行为的影响，主要研究结论为：金融不确定性上升会降低企业投资水平，控制经济政策不确定性、宏观经济不确定性和国际金融危机时间窗口后结论依然成立；与经济政策不确定性以实物期权为主渠道不同，金融不确定性对企业投资的影响以金融摩擦为主渠道，主要通过提高企业融资成本和降低企业信贷可得性抑制企业投资；金融不确定性对企业投资的影响在不同经济周期中存在非对称性特征，在经济衰退时期对企业投资的影响更为显著。本文对于制订稳投资政策具有一定的参考价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
阮爱清 刘思峰 方志耕
文章将信息不完全、有限知识以及有限理性引入Shapley值模型中,基于不确定性建立了以区间数以及三端点区间数为特征函数估计参数的Shapley值模型,讨论了模型求解的方法;并研究由不确定性所产生的shapley值模型的高估风险和低估风险,提出了衡量收益估计的个体和群体风险度量方法。文章还结合企业联盟的算例,分析了模型的适用性和经济意义。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
刘超 孙晓鹏
从经济政策不确定视角出发，探究技术创新在金融结构影响金融风险过程中的传导作用，研究发现：技术创新是金融结构影响金融风险的重要传导渠道，技术创新的传导效果具有显著的差异性，表现为经济发展水平高、技术创新能力强、城市规模大、城市群地区的技术创新传导作用更明显；经济政策不确定性会增强金融结构通过技术创新对金融风险的影响；金融结构与技术创新的协调发展对金融风险具有抑制作用，且该作用随着两者协调水平的提高而提高。因此，应充分发挥金融中介和金融市场对技术创新的推动作用，还要充分考虑经济政策不确定性对金融结构和技术创新的影响，提升金融结构与技术创新的协调发展水平，进而有效防范金融风险。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张蕊 马瑞婷 郭潇蔓 吴良
金融不确定性从理论和实践上都会增大一国的系统性金融风险，但其作用效果在不同的经济金融环境下具有时变性和门限效应。本文从理论上厘清了金融不确定性对系统性金融风险的影响机制，构建了能够充分反映现阶段中国金融资产结构特征的金融不确定性指数，进而采用包含潜在门限因子的LT-TVP-VAR模型进行实证检验和时变性研究。研究发现：(1)与预期相反，金融不确定性带动我国资产价格上涨，对经济增长的负面影响也逐渐降低。因此，其影响系统性风险的传导机制受到严重制约，作用逐渐减弱。(2)我国房地产金融化加剧，导致传统货币政策促进经济增长和防范系统性金融风险的作用受限，需要结构型工具对金融不确定性的影响进行精准调控。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
周亮 李红权
经济体系面临着诸多不确定性,并可能引致系统性金融风险。本文基于72个宏观经济序列及28个行业指数序列,采用弹性网络建模方法,构造了衡量中国经济不确定性的有效方法,并考察了经济不确定性对系统性金融风险的预测能力和影响机制,研究结果表明:首先,构造的新测度指标能够较好地反映中国经济波动特征,并能够对系统性金融风险进行有效预测,且预测不确定性指标的风险预警效果要优于波动不确定性的预测效果,预测不确定性能提前一年预测系统性金融风险,而GARCH不确定性的预测能力仅能提前半年。其次,投资者情绪和企业投资在经济不确定性影响系统性金融风险的过程中起到了一定的中介作用,经济不确定性会抑制企业的投资意愿并可通过投资者情绪的叠加效应助推系统性金融风险的形成和发展。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚德权 王文进
基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合Copula函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明:模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。
关键词：
商业银行 整合风险 风险资产 不确定性
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
李纲 吴学军
不确定性、风险与信息约束李纲（武汉大学图书情报学院湖北４３００７２）吴学军（武汉汽车工业大学管理工程系湖北４３００７０）ＡｂｓｔｒａｃｔＴｈｅｃｏｎｃｅｐｔａｎｄｔｙｐｅｓｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙａｒｅｂｒｉｅｆｌｙｉｎｔｒｏ...
[期刊] 会计之友
[作者]
苑泽明 高寒琼 李萌 于翔
数字经济时代，数字化转型已经成为优化企业战略、推动企业高质量发展的必由之路。文章以2010—2020年中国A股上市公司为样本，实证检验数字化转型对股价崩盘风险的影响以及经济政策不确定性的调节效应。研究发现企业数字化转型能够显著降低股价崩盘风险，经济政策不确定性能够强化数字化转型对股价崩盘风险的抑制作用。上述关系经过内生性和稳健性检验后依旧成立。从机制检验结果来看，数字化转型通过提升企业内部控制水平和信息透明度能够显著降低股价崩盘风险。异质性检验发现，企业数字化转型对股价崩盘风险的抑制作用在规模较大、数字普惠金融发展水平较高地区以及东部地区的企业中表现得更为明显。
[期刊] 管理现代化
[作者]
张贝贝 谢雪梅 周茜
经济政策不确定性（EPU）已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息，综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络，考察和检验EPU与金融体系内部风险压力承接与转移的关联动态和传导机制。研究发现：EPU与金融部门各维度风险变量间存在关联网络，且EPU冲击加剧了系统性金融风险的网络传染效应；危机时期，EPU冲击下的跨部门风险协同运动趋势明显，网络结构呈现更高的完备性。同时，本文研究结论为阻断内外部风险冲击以及维护经济金融稳定提供重要的理论基础和决策参考依据。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王培辉 王双微
本文从静态和动态两个方面测度了经济政策不确定性与金融市场收益率、波动率间的信息溢出效应,分析了股票市场、外汇市场、债券市场、黄金市场和货币市场五个金融子市场的信息溢出贡献度及其动态特征。研究发现,经济政策不确定性与金融市场间存在显著信息溢出效应,并呈现出时变性和双向性特征。样本期内,存在金融市场收益率对经济政策不确定的正向净溢出,金融市场波动率对经济政策不确定则表现为负向净溢出。从数值上看,政策不确定性与金融市场波动率间信息溢出强于与金融市场收益率间信息溢出。各个金融子市场在方向性溢出效应中贡献率结果显示,不同时期不同金融市场与经济政策不确定性间溢出效应存在差异。
[期刊] 经济研究
[作者]
宫晓琳 杨淑振 胡金焱 张宁
本文首先利用自回归条件异方差过程的多变点识别方法揭示经济、金融数据的内在演变规律，以阐明现行／经典的概率统计理论和方法在经济、金融领域的不完全适用性及相应领域概率统计模型不确定性存在的根源、必然性及其具体表现形式。进而，通过诠释非线性期望理论对概率统计模型均值不确定性、方差不确定性、分布形状不确定性的理论构建、模型设计与量化分析方式及其基于无穷概率分布审慎测算风险的原理，论证了随机分析与计算领域的这一国际领先成就将成为引致风险管理等领域深刻变革的重要技术理论与工具。最后，文章实证展示了基于模型不确定性的风险度量的审慎性与有效性，以期切实助益于涵纳不确定性的审慎风险管理这一我国及世界经济、金融界．．．
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