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[期刊] 统计与决策
[作者]
张静
在双侧检验中,贝叶斯方法和经典统计检验常会出现巨大的矛盾。主要表现在:一个以极小的p-值拒绝H0的经典结论,当n充分大时,此H0的后验概率又接近1。为缓和此矛盾带来的冲突,有的学者考虑对p-值进行修正,使修正后的p-值尽可能的缩小与后验概率α0的距离。而文章从另一角度考虑修正后验概率α0的值,使修正后的α0尽可能缩小与p-值的差距。使用ε-代换作为θ≠θ0上的先验分布,用这个先验族上最小值作为α0的修正,以期缓和与经典统计检验的矛盾。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄金超
文章研究了一类连续型单参数指数族参数的经验Bayes(EB)双侧检验问题,利用概率密度函数的递归核估计,构造了参数的EB检验函数,在适当的条件下,证明了所提出的EB检验函数的渐近最优(a.o.)性,获得了其收敛速度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄金超
文章在"平方损失"下,研究了Lomax分布族形状参数经验Bayes(EB)双侧检验问题,利用概率密度函数的递归核估计,构造了形状参数的经验Bayes检验函数,证明了所提出的经验Bayes检验函数的渐近最优(a.o.)性,并获得了其收敛速度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳鹏 朱坤平
传统的正态概率纸检验是通过直觉来判断概率纸上的数据和直线拟合的好坏,具有主观性,准确性不高。文章在传统正态概率纸检验的基础上,通过标准化的样本数据与标准正态分布的随机数在概率纸上散点相关系数的对比,给出了一定显著性水平下的正态性检验方法,该方法把定性与定量相结合,保留了概率纸检验直观的特点,并提高了正态概率纸检验的准确度。
关键词：
正态概率纸 随机模拟 相关系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳鹏 朱坤平
传统的正态概率纸检验是通过直觉来判断概率纸上的数据和直线拟合的好坏,具有主观性,准确性不高。文章在传统正态概率纸检验的基础上,通过标准化的样本数据与标准正态分布的随机数在概率纸上散点相关系数的对比,给出了一定显著性水平下的正态性检验方法,该方法把定性与定量相结合,保留了概率纸检验直观的特点,并提高了正态概率纸检验的准确度。
关键词：
正态概率纸 随机模拟 相关系数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱世武
估计VaR的传统方法有三种:协方差矩阵法、历史模拟法和蒙特仁洛模拟法。通常,文献中认为刚蒙特卡洛模拟法度量VaR有很多方面的优点。但是,本文通过实证检验发现,使用传统蒙特卡洛模拟法估计的VaR偏小,事后检验效果很不理想。本文引入Copula函数来改进传统的蒙特卡洛模拟法。Copula函数能将单个边际分布和多元联合分布联系起来,能处理非正态的边际分布,并且它度量的相关性不再局限于线性相关性。实证检验表明,基于Copula的蒙特卡罗模拟法可以更加准确地度量资产组合的VaR。
关键词：
Copula 蒙特卡洛模拟 风险值
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕魁
文章采用单位根、协整等方法检验了国内生产总值、工业结构变化、城市化水平与石油需求等变量的时间序列特征,建立了石油需求的长期协整关系和短期向量误差修正模型,并考察了模型样本外的预测能力。结果表明经济增长、重工业化对石油需求有明显的推动作用,而城市化水平正处于影响石油需求的初级阶段。根据研究结论,进一步提出了加强消费引导、促进技术升级、缓解供需矛盾的政策建议。
关键词：
石油需求 单位根检验 协整关系 误差修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
李文华,雷金星
本文以单个均值检验为例,首先分析了统计检验中两类理论错误发生的原因:α错误由实际推断原理引起;β错误由逻辑谬误引起;之后,分别计算了它们发生的概率大小并与之相关的问题做出了解释;在此基础上,笔者简要说明了“否证”思想在实证研究中的合理性。
关键词：
两类错误 原因 概率 “否证”
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨朝凤
从一个单侧检验的应用例子出发,提出单侧检验的相容性,从理论上分析了由单侧检验相容性引发的争执,结合引例探讨了处理争执的方法,阐述了设定原假设和备择假设的一些方法。
关键词：
单侧检验 相容性 两类错误
[期刊] 统计研究
[作者]
王霞 洪永淼
现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无条件方差之间差异的加权平均,在原假设成立时渐近服从标准正态分布。数值模拟结果表明本文统计量具有良好的有限样本性质,也说明条件均值模型误设会导致错误地拒绝条件同方差的原假设,凸显了本文引入非参数方法构造条件异方差检验的必要性。实证分析采用本文统计量探讨了国际主要股指收益率的条件异方差现象,得到了与Engle(1982)不同的检验结果,可能意味着股指收益率呈现出非线性动态特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉 乔洁
文章在搜集整理冶金项目固定总价合同下成本管理影响因素的基础上,列举出12种影响因素。并应用解释结构模型对12种影响因素进行整体的模型构建,通过聚类分析,对12种影响因素进行划分,并找出聚类中的核心影响因素,从而找到冶金工程项目固定总价合同下的核心影响因素。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
郭未 王灏晨
联合国综合指数可以从年龄和性别两个方面来检验人口普查数据的准确性,但按照传统的以5岁组计算的该指数一方面扩大了性别比指数和年龄比指数,另一方面无法消除人口流动带来的年龄堆积。由于各地区人口流动强度不同,传统的联合国综合指数不利于不同省份的比较。据此,文章提出以单岁组来计算年龄比指数和性别比指数对联合国综合指数进行修正,并以全国数据和具有代表性的北京、天津和上海市及人口流出大省为例进行计算,发现其较好地修正了5岁组计算结果的不足。文章认为,在人口流动加速的当今中国社会,以单岁组计算的修正联合国综合指数在普查数据尤其是分省普查数据的质量检验中会更为有效。
关键词：
联合国综合指数 性别比 年龄比 检验
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡春阳
将市场势力纳入僵尸企业绩效研究框架,分析了市场势力与僵尸企业绩效之间的作用机理。引入国有企业工资效率因子对Lerner指数进行修正,基于2009—2015年Wind金融数据库企业层面的数据,研究了市场势力与僵尸企业绩效的关系,并采用代理变量、sys-GMM工具变量及细分样本对其稳健性进行了检验,结果表明,市场势力对僵尸企业绩效具有显著影响,稳健性检验支持两者之间存在倒U形关系的假说,但在不同的所有制属性、所在区域及负债样本下影响存在差异。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓恩 胡勇
在诸多的信用风险度量模型中,以默顿的期权定价理论为框架的结构化模型被认为是度量违约风险的有效工具。在结构化模型中,唯一考虑的风险就是公司风险。然而,股票价格是要受市场因素影响的,特别是在市场剧烈波动的时候,市场因素对股票价格的影响可能更大。文章认为,应用修正后的股价,剔除了股票价格变化过程中市场因素的影响,结构化模型将能更加有效地度量违约风险。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
翁智刚
网络营销和电子商务是新经济时代的主要发展方向,其基础是广大的实体企业的信息化和商务化,本文通过对36个典型行业的432家中外企业网站的在线调研,和均值配对差异检验,以及国内、国内外差异和国内外总均值的聚类分析,描述了我国当前各行业的网络营销现状以及与国外的差距,探索性地挖掘出对其发生影响的中介变量产业特征和市场结构,并进一步细分为产业生产力发展水平、知识信息化程度、B2B或者B2C类型和竞争状况。
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