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[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘绍保
本文在现有的国内外研究的基础上,借助于中国1997Q4～2007Q1间的实际数据,对人民币名义汇率水平及其波动性与货币替代率的经济关系进行了实证分析。研究结果表明,人民币名义汇率的波动性与货币替代率不存在长期的均衡关系,而人民币名义汇率水平与货币替代率则存在一定的协整关系,即中国的货币替代更多的是出于保值需要,不具有投机性。此外,研究还表明,当前中国货币替代率的变化更多地则是受汇率以外的因素影响。
关键词：
名义汇率 汇率的波动性 货币替代 协整
[期刊] 国际金融研究
[作者]
唐亚晖 陈守东
本文根据行为均衡汇率(BEER)理论,选择若干影响实际汇率的基本经济变量为解释变量,通过对1994~2009年间的相关变量季度数据进行的实证分析得出如下结论:(1)人民币实际有效汇率与所选择的解释变量存在着协整关系,其中劳动生产率与贸易自由化是变量中对实际汇率影响力度最大的两个,弹性系数分别是0.1896、-0.3532;(2)自1994年至今人民币长期均衡汇率存在着呈总体上升的趋势,原因在于我国人均GDP相对世界人均GDP的比值呈持续上升之势;(3)在观测期人民币实际有效汇率交替出现低估与高估的现象,但是人民币实际有效汇率与长期均衡汇率之间的长期趋势是吻合的,总体上不存在严重的汇率失调。
关键词：
BEER 模型 均衡汇率 汇率失调
[期刊] 物流技术
[作者]
俞江炜 孙琪
以SERVQUAL模型指标为基础，构建物流服务质量评价指标体系，通过层次分析法确定各指标的权重，以问卷调查获得Q公司客户对其各项指标的满意度数据，通过模糊综合评价及权重计算得到各级指标评价值及总评价值，最后根据评价结果分析其不足，并为其提供了行之有效的改进方案。评价结果以及对策建议可为各企业提供一定的参考。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
黄磊 王化成 裘益政
Tobin Q被国内外财务学界广泛应用于企业价值的相关研究。本文提出,尽管Tobin Q与企业价值的内在关系得到了国外理论模型和经验证据的支持,但是我国暂时不具备全面应用Tobin Q的条件。对2002- 2005年我国上市公司的实证研究表明,Tobin Q未能对全体上市公司的市场价值提供可靠度量,这一结论在控制了亏损的影响后没有发生改变。进一步,本文基于对我国资本市场现实背景的分析提出,股票市场的投机性可能对Tobin Q的应用存在一定影响。实证结果发现,投机性对Tobin Q的适用性问题提供了一定的解释。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张瑞勋 孙鑫 余越
本文设计的一个新的住院病床安排方案,可用来取代传统的FCFS(先到先得)规则。患者在等候队列中的优先级将基于病情和手术的紧急程度。本文把患者的入住情况转化为经典的M/M/N排队论问题,利用可逆Q-过程的性质以及经典排队论的结果,得到各类疾病患者的平均逗留时间以及所需床位数的先验估计。根据独立Poisson过程的性质确定排队过程的Q-矩阵,从而作出相应的先验估计和具体表达式。在若干约束条件的基础上,利用C++编程求得最优病床分配方案。本文建立的评价指标体系,通过计算机随机模拟,证明了在多种情形下,该模型较FCFS(先到先得)规则更具优势。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘金全 徐宁 刘达禹
本文首先对经典的"托宾Q"理论进行修正,将资产的基础价值与投机价值进行分离,继而将含有资产基础价值的前瞻性利率规则引入DSGE分析框架,并对"名义利率调整→资产价值修复→实体经济复苏"这一问题展开必要探讨。研究结果表明,名义利率调整能够有效促进资产价值修复,进而拉动实体经济复苏。而近期我国资本市场活跃,但实体经济复苏缓慢的根本原因则在于实体经济周期与金融周期的错配;此外,我们仍不应忽视资产价格巨幅波动给金融体系稳定性带来的不利影响,货币当局应高度重视事前的政策疏导,以防投资者对中央银行的政策调整进行过度解
关键词：
资产价格 货币政策规则 基本面Q值
[期刊] 经济研究
[作者]
刘仁和 陈英楠 吉晓萌 苏雪锦
已有文献认为中国的高投资率伴随着高的资本回报率。本文从宏观经济学关于投资的q理论出发,借鉴金融经济学中基于生产的资产定价模型,构造出包含实物资本调整成本的资本回报率模型,再结合中国的宏观总量数据测算国内的资本回报率。在基本模型、剔除生产税以及剔除生产税和所得税三种情形下,本文加入资本调整成本的宏观资本回报率,分别比Bai et al.(2006)方法得到的资本回报率显著下降约61.73%、35.67%和24.83%。从全球来看,中国的资本回报率可能没有明显高于其他经济体。值得指出的是,在剔除生产税和企业所得税的情形下,考虑调整成本的资本回报率从2008年的9.82%逐年下降到2014年的3.02%。近年国内企业投资回报的大幅下降,值得高度关注。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
李国昊 李文超
两台机器以上的Ｆｌｏｗ ｓｈｏｐ调度问题是一个强Ｎｐ难的问题，目前为止尚未出现求解该类问题的有效算法。本文结合针此类问题的邻域操作特征，基于强化学习思想提出一种具备学习能力的调度算法。算法以Ｑ学习作为训练方法，通过持续的离线训练学习该类问题寻优搜索知识，从而提高其调度寻优能力。算法采用高斯核函数支持向量机对Ｑ函数进行拟合，以此克服在Ｑ学习过程中遇到状态过多难题。数值仿真结果显示所提算法对Ｆｌｏｗ ｓｈｏｐ问题具有很好调度寻优能力。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
于旭 周向前 贺璐
托宾Q理论在上市公司成长性评价中有其独特的优势,同时也面临着一定的局限性。文章对这种局限性进行分析研究,并提出减少这种局限性的优化加权处理方法,使托宾Q理论在上市公司成长性评价中更具备适用性。
关键词：
企业成长 优化加权 托宾Q
[期刊] 工业工程
[作者]
王浩伦 李旭翔 徐挺俊 冯良清
判定区间q阶orthopair模糊数(IVq-ROFNs)排序关系是解决区间q阶orthopair模糊(IVq-ROF)决策问题的关键环节，而可能度测度是重要工具之一。针对现有得分函数、精确函数和可能度测度无法处理的反直觉问题，提出一种基于IVq-ROF可能度的多属性决策方法。首先，定义IVq-ROF环境下的可能度测度，并讨论其相关性质；然后，通过解决反直觉问题的例子说明本文所提IVq-ROF可能度测度的可行性和优势性；最后，构建基于IVqROF可能度的多属性决策模型，并由两个算例分析现有可能度在IVq-ROF环境中扩展的适用性，验证本文所提方法的有效性与合理性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘金全 徐宁 刘达禹
本文首先对经典的"托宾Q"理论进行修正,将资产的基础价值与投机价值进行分离,继而将含有资产基础价值的前瞻性利率规则引入DSGE分析框架,并对"名义利率调整→资产价值修复→实体经济复苏"这一问题展开必要探讨。研究结果表明,名义利率调整能够有效促进资产价值修复,进而拉动实体经济复苏。而近期我国资本市场活跃,但实体经济复苏缓慢的根本原因则在于实体经济周期与金融周期的错配;此外,我们仍不应忽视资产价格巨幅波动给金融体系稳定性带来的不利影响,货币当局应高度重视事前的政策疏导,以防投资者对中央银行的政策调整进行过度解读。
关键词：
资产价格 货币政策规则 基本面Q值
[期刊] 运筹与管理
[作者]
贾书伟 严广乐
本文针对绝对关联度、综合关联度以及相对关联度的取值范围存在的不足,首先,设置了控制因子λ以及空间中的距离d,以此来调节关联度值的范围,建立了新模型。其次,研究了它的一些性质,并在理论上证明了新模型满足灰色关联公理。另外,提出了新模型的准优值所满足的几个原则,并结合灵敏性分析原理给出了准优值的算法步骤。最后,通过实例研究,验证了新模型所得结果不但能够使关联度的值扩充到(0,1]这一更大的范围,而且提高了区分度和分辨效果。
关键词：
空间距离 灵敏性分析 灰色关联分析 模型
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
黄荣哲 农丽娜
通过构造托宾q值正向和负向冲击的时间序列,然后再利用VAR模型对托宾q效应进行实证分析。结果表明,股市托宾q效应是非对称的。与q值负向冲击相比较,正向冲击对于投资的短期影响较强。而造成这种现象的主要原因是投资者的有限理性行为。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
师应来 蔡超
传统的保险精算理论为了简化计算,往往假定利率是确定的。但由于企业年金是一种长期的经济行为,投保期间的政府政策、经济周期等因素都会造成利率的不确定性,从而随机利率下企业年金理论的研究逐渐成为保险精算学研究的重点与热点问题之一。本文利用时间序列理论,将常用的利息力模型AR(p)和利息力模型MA(q)进行推广,对各年的利息力δi(i=1,2,…)建立广义条件下的ARMA(p,q)模型,得出此类模型下企业年金的精算现值。最后,根据所建立的模型和所得到的精算现值进行了实例计算分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。
关键词：
偏正态分布 自回归条件异方差模型
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