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[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑华 石志红
一、当前推行地方国库现金管理面临的困难(一)地方财政预算编制与执行不够合理,影响国库库存优化管理的前瞻性和稳定性在预算编制方面:首先,地方财政部门预算不够
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行青岛市中心支行课题组 万利华 刘磊
本文采用理论研究和实证分析相结合的方法,从阐述西方财务管理中最佳货币资金持有量模型入手,通过比较分析选择地方国库最优库存模型;然后,结合近年来A市地方国库库存实际情况,通过Miller-Orr模型定量分析测算市级国库最优库存;最后,根据库存现金预测数据测算最优库存下的投资组合收益情况,并提出开展地方国库现金管理的思路和建议。
关键词：
国库现金管理 最优库存 模式探讨
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行南阳市中心支行课题组
自2006年财政部、中国人民银行共同开展中央国库现金管理以来,地方国库现金管理越来越受到重视。本文通过对地方国库现金管理的现状、制约因素进行研究,对各种国库现金管理模式进行比较分析,认为"国库定期存款模式"是适合现阶段的理想初选模式,从而为地方国库开展现金管理提供指导,推动地方国库现金管理工作有效开展。
关键词：
国库现金管理 比较分析 模式选择
[期刊] 中国财政
[作者]
周宇宏
国库现金管理是指财政部门代表政府在确保国库支付需要和国库现金安全的前提下,有效管理国库现金以降低筹资成本和获取投资收益的一系列财政管理活动,是现代财政国库管理体系的重要内容。近年来,我国地方财政库款始终在一万亿元以上,大量资金闲置国库与当前实施适度宽松货币
[期刊] 中国财政
[作者]
周宇宏
与完全一体化、完全自治模式相比较,我国地方国库现金管理开展更适合采取中间模式。地方国库现金管理是国库现金管理体系的重要组成部分,对于构建现代财政国库制度意义重大。随着国库管理制度改革的不断深化、中央国库现金管理的顺利推进,我国开展地方国库现金管理的条件日趋成熟。与完全一体化、完全自治
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘志宏
我国国库现金管理源于滞留在国库的财政资金越来越多的现状,这一点是与国外所不同的,因此在借鉴其他先进国家的经验的同时,必须要深刻了解我国国库现金管理的目的和意义,不断总结在国库现金管理中实践经验,摸索出一条适合我国国情的国库现金管理模式,近期的全球金融危机给我们一个深刻的教育,那就是要学会审视和分析对先进国家的先进经验的借鉴。
关键词：
国库管理 现金管理 国库资金
[期刊] 金融发展研究
[作者]
韩媛媛 张芳
一、我国地方国库现金管理现状2001年3月,国务院批准了《财政国库管理制度改革试点方案》,在全国实行国库集中收付制度改革,将原来大量滞留在预算单位的财政资金集中到国库,显著提高了资金的安全性和有效性,但同时也形成了较大规模暂时闲置的国库现金。2002年12月12日,财政部、人民银行联合发布《国库存款计付利息管理暂行办法》,规定自2003年1月1日起国库存款
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐韶华
随着国民经济的快速发展以及国库集中收付制度在各地的稳步推进,地方国库存款余额持续高位运行,同时,各地方政府广泛发行地方中长期债券,这在降低国库资金使用效益的同时,也增加了地方政府的运行成本。本文以江山市为视角探讨我国地方国库现金管理模式的选择。
关键词：
国库现金 地方国库 现金管理模式
[期刊] 中国金融
[作者]
尹旭 李玉转
国库现金管理是指在保障国库现金支出需要前提下为实现国库闲置现金最小化、投资收益最大化而开展的财政资金管理活动。2017年,省级国库现金管理全面推广,并在实践中取得了阶段性成效。但从目前情况看,各地区现金管理模式差异较大,在招投标规则、评标体系等方面尚未形成规范化、科学化、精细化的管理模式。笔者根据江苏省的实践,分析现阶段地方国库现金管理的难点,并据此提出相关改进建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
徐涌
地方国库现金管理,是指在确保国库现金安全和满足财政支出前提下,对国库现金进行有效运作,实现国库闲置现金余额最小化、投资收益最大化。2014年12月,财政部、人民银行联合发布《地方国库现金管理试点办法》,确定部分省(市)试点。2017年2月,全国各省级地方国库现金管理全面开展。湖南省级国库现金管理的实践湖南省级国库现金管理由财政主导,协同人民银行公开招标。截至目前,共操作5次,金额520亿元(见表1)。2017
[期刊] 财政研究
[作者]
潘国俊
一、国库现金管理的三种模式 国库现金管理模式受到一定阶段经济发展水平和政策环境的影响,同时也与政府部门,特别是财政部门的理财观念有关。在经济发展史上,国库现金管理模式经历了以下几种形态的演变,分别为:
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李莉
本文以A市2007—2011年国库现金的月度数据为例,利用Miller-Orr模型对地方国库现金最佳持有量、操作方式和收益进行了深入分析。结果表明,如果国库资金较为充裕,则具备由金融机构进行现金管理的基础条件和操作可能。在保证最佳库存现金的前提下对闲置资金进行运作,能够提高资金的使用效率。但这给中央银行货币调控带来一定影响,必须采取建立中央银行与财政部门的分工协调机制及提高国库现金流预测能力等措施。
[期刊] 金融与经济
[作者]
饶曦 张朝晖
面对我国市场经济的不断发展与完善,宏观调控手段也越来越市场化、多样化的今天,如何在保证财政正常资金拨付和资金安全的情况下,最大可能地提高国库资金使用效率显得尤为重要。本文在借鉴发达市场经济国家国库资金管理经验的基础上,就上述问题进行了思考,提出了一些粗浅的看法。
关键词：
国库现金 国库资金管理 国库资金运作机制
[期刊] 浙江金融
[作者]
黄世成 王毕平
近年随着国民经济的快速增长,预算收入也随之大幅增加,预计随着财政国库集中收缴改革和预算外资金纳入预算内管理,国库库存资金规模将日益扩大,开展国库现金管理已经成为一项迫切任务,国库现金管理方式正在积极探索和推进中。本文围绕浙江省国库库存资金变化情况,根据我省国库收支情况及特点,就国库现金管理的模式及需要关注的问题进行了初步探讨。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡淑红 徐诚
本文以省级国库为研究范围,以国库现金管理的运作方式为主要研究对象,兼顾国库现金管理的其他内容,深入论述了省级国库现金管理问题。
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