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[期刊] 中国货币市场
[作者]
阿兰·帕姆
在操作风险管理方面,最重要的部分是管理层对操作风险流程的承诺,此外,还要建立透明的操作风险管理框架,运用好各种识别和减小风险的工具,如自我评估、事件管理、关键风险指标的跟踪等,同时,保持后台的独立性。
关键词：
外汇交易 操作风险 独立性
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
王一
金融公司外汇业务中的风险及其管理王一金融公司是一种以盈利为目的，从事货币经营业务的企业。在外汇市场中，其兼具银行和涉外企业的双重功能，既从事代客买卖的业务，也从事自营买卖的业务。因此，金融公司承受外汇风险的概率和程度远远大于银行和一般的企业，这就要求...
[期刊] 中国金融
[作者]
李晓明
<正>习近平总书记指出：“当代中国是历史中国的延续和发展，当代中国思想文化也是中国传统思想文化的传承和升华。”文以载道，文以化人。作为新时代的外汇金融工作者，增强文化自觉和文化自信是坚定道路自信、理论自信、制度自信的应有之义。我们要注重从中华优秀传统文化中汲取养分，以时代精神激活其跨越时空的生命力，更好地“六经注我”，为外汇业务高质量发展提供精神指引。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
纽约联邦储备银行外汇委员会于2004年11月发布了《外汇操作风险管理》,列举了一系列有关外汇操作风险管理的最佳做法。作为其1996年版的更新版本,它介绍了市场实践的最新进展。从本期开始,《中国货币市场》杂志将分期刊登,希望能对我国金融机构和企业更好地审视其政策和程序、管理外汇操作风险有所帮助。根据外汇交易流程的七个步骤,《外汇操作风险管理》分为几个部分,即1)交易前准备、2)交易的实现、3)确认、4)轧差、5)结算、6)往来帐核对及7)会计/财务控制过程。其中每一节都对该节所讨论的交易过程涉及的步骤进行了
关键词：
外汇市场 操作风险 最佳做法
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
交易确认是外汇交易处理流程的第三阶段。由于交易确认书是外汇或货币衍生品交易条件的法律证据,因此,确认过程的管理是一项关键的控制措施。该文介绍了银行在该阶段十二个最佳做法中的七个。
关键词：
交易确认 第三方通知 电子确认匹配
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
往来帐户对帐一般在外汇交易结算过程结束时进行,其对确保交易的准确结算具有重要意义。会计和财务控制则能确保外汇交易能够准确记录到资产负债表和损益表中。该文介绍了外汇交易的往来账户对帐和会计/财务控制过程,以及银行在这两阶段的最佳做法。
关键词：
往来账户对账 会计/财务控制 逐日盯市
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
外汇期权和不可交割远期合约有着特有的性质,需要不同于即期和远期外汇交易的方法进行处理。该文介绍了银行在处理外汇期权和不可交割远期合约交易时的最佳做法。此外,该文还介绍了几个外汇处理流程各个环节中通用的最佳做法。
关键词：
外汇期权 不可交割远期和约 通用最佳做法
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
轧差和结算分别是外汇交易流程的第四阶段和第五阶段,对这两个过程进行管理对于控制结算风险具有重要意义。该文介绍了外汇交易的轧差和结算过程,以及银行在这两个阶段的最佳做法。
关键词：
轧差 结算 结算风险
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
交易确认是外汇交易处理流程的第三阶段。由于交易确认书是外汇或货币衍生品交易条件的法律证据,因此,确认过程的管理是一项关键的控制措施。该文介绍了银行在该阶段十二个最佳做法中的五个。
关键词：
交易确认 第三方通知 电子确认匹配
[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱泳
交易数据采集功能是外汇交易处理流程的第二阶段。该文介绍了银行在该阶段的七个最佳做法,包括及时登录交易、运用直通处理、实行实时信用监控、运用常设结算指令、操作部门应对结算指令负责、审慎修改和密切监控场外及极价内期权交易。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杜丹
论基层商业银行外汇业务风险的规避杜丹我国改革开放以来，越来越多的外资引进，三资企业的建立，进出口业务量逐年增长，很多企业的原材料采购和产品销售要到国际市场上进行，参与了国际经济大循环。随着我国市场经济的发展和关贸总协定缔约国地位的恢复以及我国将成为未...
[期刊] 经济师
[作者]
张鹤 张晓晖 叶子瑞 陈佳妮
国内商业银行经营的国际化水平不断提高,外汇业务范围也不断增大，导致汇率的变动持续增加，但应对这种变动的解决办法却十分匮乏，这使得我国商业银行的外汇风险非常大。因此针对这些外汇业务的风险产生了一些外汇业务的管理方法，并且根据一些风险的实际情况提出了对策和建议。在此基础上得出可以减小商业银行外汇风险的具体措施，包括加强内部的管理与加强国际间外汇业务的管控，能够切实保障外汇业务的开展，有效控制潜在的风险，使外汇业务成为商业银行中必不可缺的业务。
关键词：
商业银行 外汇业务 风险 管理
[期刊] 农村金融研究
[作者]
中国农业银行福建省分行课题组 刘桂平 王丽丽
国际金融危机引发世界经济严重衰退,世界经济正面临从失衡向再平衡的调节。在特殊的背景下,人民币汇率为何却能保持基本稳定?以人民币汇率基本稳定为前提,外向型企业如何从全球经济衰退中开辟获利性增长之路?农行如何与外向型企业携手,从外汇业务的高附加值部分中获利,彼增我长?
[期刊] 中国内部审计
[作者]
董文娟
近年来,我国商业银行贸易融资业务规模不断扩大,作为国际结算的派生业务,贸易融资具有盈利高、成本低、范围广等特点,不仅能为商业银行带来融资利息收入,还有各类中间业务收入。国务院要求重点开展相关业务,但随之而来的诸多问题不容忽视,如贸易融资立法不完善,外汇监管
[期刊] 浙江金融
[作者]
张毅
对外资企业和经营外汇业务的银行外汇收支情况的调查分析张毅近年来，伴随外资企业的增多，经营外汇业务的银行也得到增加，据对萧山市部分外资企业和３家经营外汇业务的银行的调查，发现确实存在不少不容忽视的问题。（一）从外资企业看，突出的是其资产流失，主要表现在...
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