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[期刊] 金融与经济
[作者]
陈瑛瑛
在以市场利率和浮动汇率为主导的当前国际经济环境下,汇率变动风险和利率变动风险成为国际融资必须面对的日常风险。本文讨论了国际融资风险管理的套期保值工具及其运用。国际融资汇率风险管理的套期保值工具主要包括远期外汇合约、外汇期货合约和外汇期权合约。国际融资利率风险管理的套期保值工具主要包括货币互换、利率互换、远期利率协议、利率期货和利率期权。
关键词：
国际融资风险 套期保值 运用
[期刊] 财务与会计
[作者]
张瑞君 杨柳
近年来,我国的金融市场先后经历了市场化的利率改革、引入卖空机制的股票市场改革和弹性汇率制度改革,这些改革在改善我国金融环境市场机制的同时,也使利率、股价、汇率等的波动风险加大。如何利用金融衍生工具,合理应用套期保值职能规避风险,已成为我国企业集团关心的热
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
寇宏 袁鹰 王庆芳
套期保值是企业经营的重要工具,能够锁定企业的经营成本,规避企业的经营风险。但是,如果套期保值运用不当,则会使企业遭受巨额的损失。本文首先对套期保值的原理及其作用进行基本的介绍,然后,结合我国央企巨亏事件,对套期保值巨亏动因进行深入的分析,以揭示套期保值的潜在风险及其认识误区。最后,对我国企业的套期保值风险控制提出若干建议。
关键词：
套期保值 金融衍生品 风险控制
[期刊] 浙江金融
[作者]
贾文学
随着我国利率市场化进程的加快,利率风险管理成为制约寿险公司持续稳定发展的瓶颈。上个世纪90年代,我国先后7次下调了银行存款年利率,导致了寿险公司较大的利差损。据不完全统计分析,到2003年底,中国寿险全行业1999年前出售的保险单利差损累积达500亿。利差
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘圻
套期保值是一种风险管理方法,其目的是为了减少企业未来经营的不确定性。在交易风险管理当中,该方法的运用主要是为了减少企业未来外币现金流的不确定性。本文将着重分析货币期货合同、货币远期合约、货币市场方法以及货币期权方法在企业外币应
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 财务与会计
[作者]
翟留镜 谷长辉
近年来,国内大型企业因参与套期保值交易失败导致巨额亏损的案例屡见不鲜:中信泰富外汇交易巨亏、东方航空在燃油期货市场损失惨重……缘何这些大型企业屡屡在套期保值交易上失手?笔者认为,一个重要的原因就在于这些企业的经营管理理念和管理制度等没有适当引入全面风险管理。笔者在此以深南电期权合约为例,对大型企业利用套期保值对冲风险却发生巨亏的原因进行分析,并提出加强套期保值风险管理的建议。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
廖应灿 赵序海 肖泉
近年来,随着经济周期的变化和经济全球化的发展,大宗商品价格走势也呈现剧烈波动。为了避免价格暴涨暴跌对企业造成经营业绩大幅波动,规避未来价格波动的风险,越来越多的企业开始运用套期保值金融工具进行商品贸易。企业通过套期保值策略(例如OTC模式),可以对冲市场价格波动带来的利润损失,保障商品
关键词：
套期保值风险 定价模式 OTC 现货市场
[期刊] 中国金融
[作者]
顾远
<正>近年来，与经济形势联系密切的大宗商品期货价格剧烈波动，越来越多实体企业开始运用衍生品工具进行经营风险的精细化管理，期货市场套期保值已经成为其规避市场风险不可或缺的工具。据统计，2023年共有1311家A股上市公司发布套期保值相关公告2600多条，较2022年增加逾15%。2024年以来，又有多家产业链龙头公司披露，拟斥资数十亿元乃至上百亿元开展套期保值业务。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杨晋璇 余渡
本文以2012年5月28日至2014年6月4日的沪深股指期货和华泰柏瑞300ETF交易数据为样本,对不同套期保值模型进行实证分析,得出的最优套保比率和套保绩效评价值是:在静态模型中,OLS模型较好;动态模型中,GARCH(1,1)模型最好。综合静态和动态模型,华泰柏瑞沪深300ETF与沪深股指期货的最佳套期保值模型是GARCH(1,1)。
关键词：
金融资产 股指期货 套期保值
[期刊] 统计与决策
[作者]
王性玉 王彦奇
外汇期货套期保值是人们防范汇率风险的常用工具,由于外汇期货基差风险的存在,套期保值不能完全转移汇率风险。通过分析外汇期货基差和基差变动对套期保值的影响,证明基差交易可以有效防范外汇期货套期保值的风险。
关键词：
外汇期货 套期保值 基差 基差交易
[期刊] 金融论坛
[作者]
熊熊 马佳 赵文杰 符蓉 王小琰
针对供应链金融货押业务中存在货物价值不稳定而引起的市场风险,本文提出了基于套期保值的供应链金融业务方案,即企业对货物进行套期保值,银行委托期货公司对企业保证金账户进行监管,银行提高质押率,企业因而可获得更多的贷款。文章设计了该方案的基本业务流程和风险控制,并利用套期比和套期保值效率及空头套期保值的VaR计算方法,以实例分析基于套期保值的供应链金融业务方案的可行性。本文为货押业务的进一步发展提供了新的思路,提出银行、企业和期货公司三方合作的可能模式,以期其共同促进中国信贷市场的健康有序发展。
关键词：
贷款 供应链金融 风险控制 套期保值
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王珍
一、金融衍生品套期保值动机(一)消除价格波动风险Keybes和Hicks认为,期货价格走势与现货价格走势基本一致,并且随着期货合约到期日的临近,期货价格趋同于现货价格,为了达到规避风险的目的,
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
金朝茂 张宇波
电网项目融资租赁中,投资金额大,租赁周期长,投资回收期内不确定因素多,风险管理困难。本文针对这些问题,运用专家调查法、故障树分析法和幕景分析法,结合电网项目的实际情况,对电网项目融资租赁经营期内的风险进行识别;然后针对这些风险提出了一些比较有建设性的防范措施,使电网项目融资租赁的风险降到最低,减少了投资。
关键词：
融资租赁 风险识别 防范措施
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李晓津 苏明晓 汪巧丽 李烁烁
我国经济已转向高质量发展阶段。石油、煤炭、粮食等大宗商品的进口量总体稳步增长，其量价波动直接影响相关企业及我国经济安全性和稳定性。我国高度重视大宗商品的价格风险管理，已经建立上海等七个大宗商品期货交易所，但目前在大宗商品价格风险效用管理领域上的研究尚处于探索阶段。本文首先以航油套期保值为例，以有效市场假说为基础，采用相关性模型和HP-Granger模型确定航油套期保值标的；其次，运用风险效用理论中VNM函数建立最优套期保值比率模型；最后，将东航2005-2018年实际数据带入模型，得到2019年价格风险效用理论值，该值优于未进行套期保值的实际值，且符合实际情况。基于此，应加强对大宗商品价格风险管理的研究和创新，全面掌握大宗商品价格风险管理的重难点问题，从国家层面建立完善硬件系统，从企业层面提升企业的价格风险管理能力。
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