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[期刊] 国际金融研究
[作者]
钟伟 贾林果
近二十年来经济、金融全球一体化的迅速发展,主要表现为全球贸易与投资规模的不断扩大以及资本流动的加剧,这些都会使一国经济面临的不确定性增大。为这种不确定性风险进行衡量和控制,编制一个完整的国际帐户体系就变得必不可少。通常我们所说的国际帐户是指国际收支平衡表(Balance of Payments,简称BOP),然而根据国际货币基金组织的规定,一个完整的国际帐户体系不仅包括国际收支平衡表,还应包括一个反映一国是否为债权国或债务国的国际投资头寸表(International Investment Position,简称ⅡP)。本文阐述了国际投资头寸表和国际收支平衡表的关系、ⅡP的编制原则；在此基础上...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
马强
文章基于美国1976-2014年度数据,使用误差修正模型对美国国际投资债权头寸、债务头寸和净头寸的影响因素进行了分析,研究结果发现:美国经济规模、对外贸易开放度和资本市场融资规模能够对美国国际投资净头寸产生正向显著影响,美元指数和美国联邦基金利率能够对美国国际投资净头寸产生负向显著影响。近年来,我国国际投资发展迅速,但在国际投资过程中出现诸多问题,人民币国际化进程也较慢,文章通过研究美国国际投资,借鉴其有利的发展模式,启发并建议中国转型经济发展方式,提高人民币在国际货币体系中的地位,优化对外投资结构,提高
[期刊] 经济研究
[作者]
肖立晟 陈思翀
本文估算了中国1998年至2011年间基于市场价值的中国国际投资头寸表季度数据,并运用Gourinchas&Rey(2007a)的现值模型量化分解了中国外部失衡调整中金融和贸易两种调整渠道的贡献度。结果表明,中国持续的外部失衡中存在显著的估值效应损失,在2011年末达到4212亿美元,占对外净资产总额的25%;金融调整渠道能显著地解释约12%的外部失衡动态变化,并且与贸易调整渠道之间存在显著的正相关关系。这意味着在我国外部失衡持续为正值的条件下,不但我国未来净出口增长率会下降,而且还将经历更低的对外净资产回报率。因此本文建议,在短期内应改善我国外汇储备币种结构,在中期推进人民币国际化进程,在长...
[期刊] 统计研究
[作者]
许承明
This paper explains the basic conception of International Investment Position. It explores the quatity relationship between International Investment Position and Balance of Payments.Finally, it estimated International Investment Position of China by using balance of payments accumulative total and world average rate of asset return.
关键词：
国际投资头寸 资产与负债 收益率
[期刊] 国际经济评论
[作者]
汪洋
近年来,国家外管局连续公布了2004—2006年中国国际投资头寸统计数据[1]。统计表明,2006年末对外金融净资产6621亿美元,2005年末对外金融净资产4226亿美元,涨幅分别达到57%和44%。如何理解近年来中国金融净资产的迅速增加?为什么中
[期刊] 国际经济评论
[作者]
周学智 张明
随着中国对外资产规模不断增加,资产存量价值变动的重要性日益凸显。通过金融账户而非经常账户出发来对中国对外资产价值变动情况进行考察,不仅可以避免不必要的误差,也可以在各子项下开展细化分析。总体而言,在2009-2017年期间,中国对外资产获得了轻微的估值收益。其中对离岸金融中心"直接投资"的估值收益较高。但我们判断这并非由汇率因素和价格因素所致。将中国大陆对离岸金融中心的直接投资数据剔除后,中国对外资产的估值收益为负。具体来看,中国的外汇储备虽未获得良好的估值收益,但也并未遭受损失;证券投资中的股权投资获得较好的估值收益,但由于占比过低,因而影响有限;中国对外债权投资和"其他投资"估值损失较高,通过与其他国家进行横向对比,"数量的其他变化"应是致其流失的重要原因。
关键词：
对外资产 金融账户 估值损益
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
许承明
国际投资头寸(Interational Investment Position)是一国对外资产与负债的存量统计表,它反映一国在某一时点上对外资产与负债的价值及其构成。国际货币基金组织(IMF)在1993年编制的《国际收支手册(第五版)》(以下简称第五版)中新增了国际投资头寸统计的内容,根据第五版的要求,完整意义的国际收支统计应当包括国际收支平衡表和国际投资头寸表的编制。有了一国的国际收支和国际投资头寸的完整统计数据,就可以对其进行对外经济流量与存量的综合分析,从而为制定合理的国内外经济政策提供科学依据。由于统计国际投资头寸是一件比较复杂的工作泪前世界上大约只有30个国家(其中大部分是工...
[期刊] 中国金融
[作者]
管涛 周济
我国外来投资主要是股权投资,而对外投资主要是债权投资。按照市场规律,前者投资回报通常高于后者,这就造成我国投资收益较低甚至略有逆差
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
潘成夫 刘刚
金融危机爆发后,对美国通过美元贬值和通货膨胀等方式稀释其对外负债"赖账"的担忧就一直持续;近期债务上限谈判导致美国主权评级被下调并引发国际金融市场动荡,美国国债违约可能性更让中国持有的巨额外汇储备安全备受关注。该文从国际投资头寸视角出发,利用最新数据对进入本世纪以来、特别是金融危机发生以来美国的"赖账"经验进行分析表明,美国依靠金融霸权及其长期在对外直接投资和金融投资中建立起的强大综合实力,有效地减缓了对外净债务的上升,本世纪以来已经"赖账"高达4万多亿美元。基于国际投资头寸视角,本文认为未来美国仍会以缓和的方式实现赖账。
关键词：
国际投资头寸 国际收支 黄金储备
[期刊] 世界经济研究
[作者]
马登科 张昕
2002年以来,国际石油价格暴涨暴跌、急剧动荡。本文首先梳理了国际石油投资、投机基金的构成、规模及特点;其次选取CFTC公布的1994～2009年的基金持仓数据,分别对基金总持仓和代表投机基金的非商业持仓头寸与国际油价之间的关系进行协整分析和格兰杰因果检验。结果显示:国际油价的暴涨暴跌确是资金推动的,石油投机基金的天量投机行为正是国际油价动荡的罪魁祸首;最后提出最优投机度概念,一旦投机行为触及"最优投机度",交易系统应触发"熔断制度",限制其投机行为。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘照龙 王学武
本文以1986-2008年的美国统计数据为例,通过建立VAR模型,利用格兰杰因果检验、协整检验和脉冲函数及方差分解对美国财政赤字、国际投资头寸与美元汇率的关系进行实证分析。研究结果表明,美国财政赤字是引起国际投资净债务头寸的原因,并且有较大的贡献度和正的冲击效应;国际投资头寸也是美元汇率的格兰杰原因,对美元汇率有负的冲击效应,贡献度较小。
关键词：
国际投资头寸 脉冲函数 方差分解
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李晓 周学智
尽管美国净对外负债总量位居世界第一位，但在对外债务问题不断严重的背景下，美国却可以通过＂存量调节＂渠道予以缓解。其主要原因之一，就在于美国对外资产与对外负债之间存在着结构差异。美国对外资产中的高风险、高收益类资产比重较高，对外负债中的安全类资产比重较大。前者在＂存量调节＂中更具优势。与此同时，作为美国重要的贸易和投资伙伴，中国向美国输出资产对美国的对外负债而言是一把＂双刃剑＂：在＂量＂上加速美国对外负债状况恶化的同时，却从＂质＂上优化了美国对外负债的结构，甚至在一定时期内有助于美国对外负债的调节。
关键词：
国际投资头寸 利差 中国对美投资
[期刊] 上海金融
[作者]
张瀛 罗祯
巴塞尔协会针对银行风险监管提出的资本充足率要求已成为国际谨慎监管的一个标准,并被应用到对外汇暴露头寸风险的监管。本文通过分析国际外汇市场外汇头寸管理的经验做法以及我国目前的外汇管理现状,对存在的问题提出相关政策建议,认为我国应逐渐实施更为灵活的外汇头寸管理政策,增强我国金融机构尤其是商业银行的风险管理能力,活跃外汇市场交易。
关键词：
外汇头寸管理 外汇风险 银行监管
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱国艳
本文通过阐述我国PPI的主要编制方法和编制过程中的主要特点,对我国PPI编制的总体情况进行分析,并从经济活动范围、数据收集范围、数据采集方法、数据质量调整以及指数计算五个方面与日本、欧盟和北美等发达国家的PPI编制进行了系统的比较,分析了我国PPI编制中尚待完善的一些方面,总结可供我国借鉴的几点经验。
[期刊] 统计研究
[作者]
高艳云
本文在参考国际组织所提出的关于CPI的规范的基础上,同时参考了一些国家在统计实践中的做法,对中国CPI的编制及公布进行了国际比较,分析了所存在的差距,并提出了几点结论及建议。
关键词：
CPI编制 CPI公布 国际比较
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