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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李宁
随着中央国库现金管理操作频率和操作规模的逐步提高,国库现金管理对货币市场的影响日益加大,为配合货币政策,减少对货币市场的冲击,研究国库现金管理中标利率与货币市场利率之间的关系尤为重要。在介绍、分析现金管理与货币市场利率理论基础上,通过建立协整方程,用实证的方法,研究国库现金管理中标利率与货币市场利率间的互动关系,最后给出合理化建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
吴金友
文章在梳理中央国库现金管理发展及货币市场利率体系的基础上,采用协整方程和误差修正模型实证检验了中央国库现金管理中标利率与同业拆借利率和回购利率之间的协整关系,研究表明其与二者均存在长期协整关系,误差修正模型的调整力度为0.8。文章分析了这种长期趋势存在的现实原因。最后结合实证分析中样本出现的特点,就进一步完善中央国库现金管理提出建议。
[期刊] 财政研究
[作者]
程丹峰 杨照南
一、为什么研究国库现金与货币市场的关系问题 1.不断增长的财政国库现金余额已经成为中央政府一个重要的可运用财力。 在原预算管理体制条件下,中央财政资金进出入国库采取的是大进大出的方式,大部分资金拨付给中央一级预算管理部门,支付流量既不规律也不稳
[期刊] 统计与决策
[作者]
付英俊 李丽丽
文章以货币供给理论为基础,从理论和实证角度研究了国库现金管理对基础货币和货币供应量的影响,并实证检验了国库现金管理对货币市场利率的影响、研究发现:国库现金管理商业银行定期存款对基础货币和货币供应量均产生影响,国库现金管理商业银行定期存款与基础货币之间存在长期稳定的关系国库现金管理中标利率与货币市场利率Shibor之间存在着稳定的均衡关系,且是Shibor变动的格兰杰原因。在现阶段,我国国库现金商业银行定期存款引起基础货币和货币供应量M2的增幅均在1%以内。这表明,目前我国国库现金管理对货币供给的影响均较小。但随着地方国库现金管理的启动,国库现金管理对货币供给影响将愈加显著。为了避免国库现金管理对货币政策带来较大冲击,国库现金管理的规模应控制在1万亿元以内。
[期刊] 统计与决策
[作者]
付英俊 李丽丽
文章以货币供给理论为基础,从理论和实证角度研究了国库现金管理对基础货币和货币供应量的影响,并实证检验了国库现金管理对货币市场利率的影响、研究发现:国库现金管理商业银行定期存款对基础货币和货币供应量均产生影响,国库现金管理商业银行定期存款与基础货币之间存在长期稳定的关系国库现金管理中标利率与货币市场利率Shibor之间存在着稳定的均衡关系,且是Shibor变动的格兰杰原因。在现阶段,我国国库现金商业银行定期存款引起基础货币和货币供应量M2的增幅均在1%以内。这表明,目前我国国库现金管理对货币供给的影响均较小
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐德华
中央国库现金管理中标利率的出现丰富了货币市场利率体系。本文从经验分析出发,对中标利率与Shibor之间的关系进行了研究。经数据检验后构建误差修正模型(ECM),结果发现,中标利率和Shibor之间存在一定的长期协整关系,在预期阶段Shibor更多地受自身波动的影响,在影响阶段Shibor对中标利率具有较强的参考意义。由此可见,中标利率在市场上的影响力尚不明显,而Shibor作为货币市场标杆已十分明确。
关键词：
中标利率 Shibor 分阶段关系
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李莉
本文以A市2007—2011年国库现金的月度数据为例,利用Miller-Orr模型对地方国库现金最佳持有量、操作方式和收益进行了深入分析。结果表明,如果国库资金较为充裕,则具备由金融机构进行现金管理的基础条件和操作可能。在保证最佳库存现金的前提下对闲置资金进行运作,能够提高资金的使用效率。但这给中央银行货币调控带来一定影响,必须采取建立中央银行与财政部门的分工协调机制及提高国库现金流预测能力等措施。
[期刊] 上海金融
[作者]
中国人民银行泉州市中支课题组 俞敏 刘树德
为研究国库现金管理对基础货币及货币供应量的影响,本文以货币供给理论为依托,从理论及实证角度分析国库现金管理对货币政策的影响。以2006年6月开始实施中央国库现金管理为分界点,分别建立向量自回归模型(VAR模型),通过格兰杰因果关系检验、广义脉冲响应、方差分解等方法,比较分析国库现金变动和基础货币及货币供应量之间的因果关系、短期冲击影响、相对重要性的变化,最后提出进一步完善国库现金管理的相关政策建议。
关键词：
国库现金管理 基础货币 货币供应量
[期刊] 金融研究
[作者]
方意 方明
本文首次采用最新发展的有向无环图方法对中国货币市场基准利率的确立及其动态关系展开研究,并结合递归方差分解方法,量化地考察了利率市场化的成效。研究结果表明,存款利率是中国货币市场基准利率;Shibor与银行间质押式回购利率的基准利率属性随着利率市场化的推进而逐步增强;Shibor比银行间质押式回购利率的基准利率属性更强。本文结论符合当前金融市场实践,进一步推动Shibor基准地位,提高回购利率的基准属性与Shibor相竞争刻不容缓。
关键词：
基准利率 有向无环图 利率市场化
[期刊] 地方财政研究
[作者]
王文素 周剑南 宁方景
我国开展国库现金管理实践已有近8年的时间,然而财政高负债与高国库现金余额并存的状况始终并没有得到改善,现行国库现金管理与货币政策协调模式不匹配是其主要原因。为探究二者最优的协调模式,本文将国库现金管理与货币政策的协调模式分为主动协调与被动协调两类,并指出:主动协调模式不但阻碍国库现金使用效益提高,还会引起整体经济层面上的额外负担;而被动协调模式既可以避免这两种不利影响,也能够抵消国库现金管理对货币政策的冲击。因此,二者的被动协调是最优的协调模式。向被动协调模式进行转变,对目前我国正在加速推进的国库现金管理改革具有重要的实践意义。
关键词：
国库现金管理 货币政策 协调模式
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
解树江
“现金管理与货币市场基金研讨会”于2003年11月6日在中国人民大学逸夫会议中心举行,会议由中国人民大学中国经济改革与发展研究院与华安基金北京总部联合举办。与会者包括著名学者、基金经理、财务专家,以及来自全国50余家企事业单位的高级管理人员和财务总监。大家就现金管理的方式与操作模式、货币市场基金的特性与投资策略等问题进行了广泛而深入的讨论,并找出了现实的解决途径。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
中国人民银行大连市中心支行现金管理课题组 丁胜利
目前,我国中央国库现金管理对货币政策产生日益重要的影响。文章定量分析了国库现金管理与货币供应量的关系,然后运用SVAR模型,实证考察了国库现金管理中标利率与央票利率和上海银行间同业拆放利率的关系,结果显示三者之间存在明显的正相关关系,并且国库现金管理中标利率受央票利率的影响更加明显。在此基础上,文章提出了完善国库现金管理的相关政策建议。
[期刊] 新金融
[作者]
王庆
本文分析了近年国库现金管理与货币政策的协调情况,认为国库库存总量上升有助于央行回收流动性,国库现金管理注重与公开市场操作保持一致,对利率和准备金政策有正反馈性,同时还有利于货币政策传导机制的完善。但是目前国库现金管理工作发展缓慢,未能有效平抑库存波动,这些问题影响国库现金管理与货币政策的有效协调,文章最后据此提出了相关的政策建议。
关键词：
国库现金管理 货币政策 公开市场
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨振 吴佳妮 王媞 李元龙
文章文章从融资行为出发，划分货币市场参与者类型，并将货币市场分层，探讨货币市场结构与基准利率的关系。研究发现，DR能够顺利传导至银行间债券回购市场其他利率，但DR001相比DR007扰动因素少，起到压舱石的作用，货币政策传导效率也更高。非银金融机构作为货币市场重要参与者，正成为基准利率的重要扰动因素，对此需加强监管和防范风险。
关键词：
基准利率 扰动因素 市场结构
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