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[期刊] 经济学动态
[作者]
黄学庭 张群 鞠彦兵
国外对金融市场摩擦的真正研究应该从最近二、三十年算起。在此之前,现代主流金融理论都是基于无摩擦和有效市场这一假设的。随着股票交易数据的可利用性以及不对称信息理论的发展,对市场微观结构的研究
[期刊] 财贸经济
[作者]
方意 和文佳 荆中博
本文采用事件分析法量化分析中美贸易摩擦对中国股票市场、债券市场和外汇市场风险及跨市场之间风险传染的溢出效应。实证结果发现:第一,贸易摩擦在短期会造成中国各金融市场自身风险的上升。从统计显著性、经济显著性和影响持久度来看,不同市场具有不同的反应特征,且各市场之间存在"市场轮动"现象。第二,贸易摩擦对跨市场风险传染有显著且持久的溢出效应,共同风险敞口及投资者资产配置调整是该溢出效应产生的主要原因,且溢出效应方向的差异体现了资金向安全资产转移的特点。第三,按照贸易摩擦对股、债、汇三个金融市场产生显著溢出效应的先后顺序及溢出峰值由小到大的排序,可将中国金融市场划分为三个风险区,并依此维护金融稳定。
[期刊] 西南金融
[作者]
刘语臻
本文通过实证分析、历史比较、行业梳理等方法系统性地探讨了本轮贸易冲突对中美金融市场的影响,并作出资产配置建议。回顾历史发现,美国分别在1971~1973年、1980~1984年和2002~2003年发起过三轮较大的贸易冲突。股市在这些时期的特征表现为高波动性和盈利短期受损;美债收益率对通胀的敏感性上升,在"紧货币+宽财政"的政策组合下,美债收益率曲线会走平并出现倒挂;贸易冲突不直接导致新兴市场货币贬值,美元指数本身的周期主导了美元兑其他货币的走势。实证研究发现,本轮贸易摩擦对美股走势影响不显著,美国对中国加征关税对A股静态影响小,但行业表现分化;G20国家平均关税每上升10%,将给十年期美债收益率带来额外1.7%的冲击,国内债市大概率维持震荡,趋势性变化还需等待政策效果落地,资本流动形势整体利好债市;预计贸易摩擦升温短期将支撑美元走势,但不会改变美指所处的弱周期,人民币汇率在基本面、资本流动面和政策面有支撑。
[期刊] 统计研究
[作者]
何康 方显仓 项后军 于洋
利用我国全球投资跟踪数据，本文探讨了金融市场摩擦影响企业对外投资的作用方向和作用机制。理论建模与实证检验发现，金融市场摩擦会显著降低企业对外投资，且存在明显的行业异质性。具体而言，金融市场摩擦对金融、科技、化工和房地产行业的企业对外投资具有显著影响，而针对能源、农业、物流、冶金等行业企业的影响则不显著；此外，金融市场摩擦显著负向影响企业对中高收入和高收入国家的投资，而对低收入和中低收入国家没有显著影响，这种差异与企业和行业属性有着密切关系，且金融市场摩擦只对企业的非绿地投资有显著负向影响。基于因果中介分析方法的机制检验表明，金融市场摩擦通过影响企业外部融资溢价和抵质押约束进而影响企业对外投资，两者中介效应占总效应的比例分别为16.8%和36.3%。该研究可为企业对外投资合作高质量发展提供一定参考。
关键词：
金融市场摩擦 企业对外投资 因果中介分析
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王亚飞
在全球化背景下的国际经济交往中,一方面各国之间的相互依存不断加深,另一方面经济全球化的浪潮也缩小了各国之间的比较优势,各国之间的竞争加剧,贸易摩擦层出不断。当前随着全球经济一体化进程的加快及我国加入世贸组织,我国已步入贸易摩擦高发期,其中中美贸易摩擦格外引人注目。因此,重视贸易摩擦问题,对其进行理论探讨,就成为最为基础性的研究工作。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李延军 白云方 王诗惠
本文利用GARCH类模型度量了2017—2020年中美贸易摩擦期间我国股票市场、债券市场及外汇市场的流动性风险水平及风险传染程度,之后利用改进的事件分析法,量化分析了中美贸易摩擦对金融市场间流动性风险传染的溢出效应、水平效应和趋势效应。研究结果表明,中美贸易摩擦事件对流动性风险传染的溢出效应显著,风险共担和投资者资产配置调整是该溢出效应产生的主要原因;从统计显著性、效应大小和影响持久度来看,金融市场间流动性风险传染的水平效应和趋势效应有着不同的反应特征;由于贸易摩擦事件频发,导致投资者产生惯性预期,进而出现"贸易摩擦事件尚未发生、流动性风险传染便已上升"的现象。本文不仅为研究金融市场风险提供了流动性的新视角,也为政策制定者防控流动性风险提供参考。
[期刊] 经济经纬
[作者]
郭强
笔者从批发金融市场的角度，以商业银行资产负债表为基本数据，通过两期模型，分析了商业银行相互挤兑而加大金融摩擦的内在机理，阐释金融摩擦与宏观经济波动的关系。分析显示：来自批发金融市场的金融摩擦影响了宏观经济波动，金融机构的过度关联放大了冲击的效应。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
王永进 李坤望
本文探讨了在东道国金融市场不完善的条件下,行业研发密集度与跨国公司组织模式之间的关系。本文的基本逻辑是,因为研发密集度高的行业对东道国金融市场的依赖程度更高,而跨国公司可以通过选择组织模式和投资区位以消除金融市场不完全的影响,因此,不同的行业跨国公司的组织模式和区位选择会随行业研发密集度的不同而不同。本文分析结果表明:首先,在研发密集度较高的行业,更多的企业会选择在发达地区进行FDI,而在落后地区进行外包;其次,随着落后地区金融市场效率的提高,所有行业在发达和落后地区的外包都会变得更加普遍;最后,本文还进一步分析了行业生产率分布对企业组织模式的影响。本文的结论为现有经验研究结果提供了理论支持。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈名银 林勇
文章构建了带有商业银行部门的动态随机一般均衡模型，采用校准和贝叶斯技术对模型参数进行估计，并通过对比实际经济与模拟经济评价模型。通过引入货币政策（利率和准备金率）、房地产偏好、供给和通胀五种冲击，对比有无抵押品的模型以观察房地产市场的金融摩擦作用。研究发现，房地产市场的金融摩擦作用明显。表现其一是房地产作为抵押品存在时的金融加速器效应，即房地产抵押存在的情形下外生冲击引起的主要经济变量的波动更显著；其二是房地产作为重要资产，作为抵押品存在时的财富效应更明显。
[期刊] 商业研究
[作者]
张庆君 张娜娜 李春霞
我国经济发展中出现的结构性失衡、产能过剩等问题引发了人们对金融错配问题的关注。本文通过构建系统动力学模型，将金融资源配置系统划分为金融需求子系统、金融自身子系统和金融撮合交易子系统，通过建立系统因果反馈图、系统流程图和系统参数设置，对金融市场摩擦、金融错配与生产率变动问题进行了仿真研究，并通过调整监测变量的参数值对模型进行动态模拟和预测，在此基础上提出政策建议。
关键词：
金融市场摩擦 金融错配 要素生产率
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
苏明政 张庆君
新常态下,以长周期为视角的全要素生产率增长是一国转变经济增长方式、实现长期经济增长的根本条件,而市场化进程及金融摩擦对全要素生产率会产生显著影响。构建动态一般均衡模型并使用数据模拟方法,分析我国全要素生产率增长过程中的经济特征发现:市场化过程促进了全要素生产率水平的提高,其贡献率超过30%;私营企业全要素生产率的提高主要得益于金融摩擦的存在,融资约束由于限制了某些低才能经商者的进入而提高了民营企业的全要素生产率水平;金融摩擦的存在降低了全要素生产率增长的稳定性;市场化进程所释放的改革红利会随着金融市场的发展而降低,改革红利将无法长期持续。
[期刊] 经济学动态
[作者]
吴恒煜 胡锡亮 吕江林
理解金融摩擦将负向冲击且放大影响宏观经济的机制,是研究金融稳定、金融体系和宏观经济互动性以及宏观金融政策的关键。金融摩擦使冲击具有持久性,与流动性不足共同作用时会产生非线性放大效应。本文首先在分析信贷市场摩擦、流动性头寸以及中央银行作用的基础上,阐述了金融摩擦影响宏观经济的三种传导机制,即金融加速器原理、流动性途径以及中央银行资产负债表途径。然后,基于会计的资产负债表,评述了将信贷市场摩擦、银行资本、中央银行等摩擦因子引入一般均衡理论,以量化其经济效应的相关研究;基于风险调整的资产负债表,探讨了未定权益分析法在金融摩擦引致的部门间非线性风险传导、系统性风险、主权信用风险以及宏观金融政策等宏观金...
[期刊] 中国经济问题
[作者]
沈坤荣 张兴龙
本文对金融摩擦在创业者创业决策中的作用进行了理论与实证分析。理论分析发现,金融摩擦对创业存在选择效应和扭曲效应,选择效应会提升创业门槛导致创业率降低;扭曲效应则会造成部分创业者无法在最优水平配置要素,导致产出下降。基于中国2003-2013年私营企业数据的实证研究发现,金融摩擦的降低显著地促进了私营企业数量和产出占比的增加,且对产出的影响更大。因此,降低金融市场摩擦水平,提高金融市场发展程度,是促进大众创业、增强经济发展动力的题中之义。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
沈坤荣 张兴龙
本文对金融摩擦在创业者创业决策中的作用进行了理论与实证分析。理论分析发现,金融摩擦对创业存在选择效应和扭曲效应,选择效应会提升创业门槛导致创业率降低;扭曲效应则会造成部分创业者无法在最优水平配置要素,导致产出下降。基于中国2003-2013年私营企业数据的实证研究发现,金融摩擦的降低显著地促进了私营企业数量和产出占比的增加,且对产出的影响更大。因此,降低金融市场摩擦水平,提高金融市场发展程度,是促进大众创业、增强经济发展动力的题中之义。
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