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[期刊] 管理评论
[作者]
韩立岩 张小磊
在2007-2008年的全球金融危机期间,我国部分国企在金融衍生品交易中损失惨重,其中既有大型国有商业银行,也有著名企业,这对于刚刚涉足金融衍生品投资的中国企业来讲是不小的打击。本文从代表性国企衍生品投资亏损重大案例着手,深入分析衍生品投资亏损过程。研究表明其主要原因包括行业周期失察、内部控制失效和外部监管缺位,而巨额损失主要来自于投机而不是套期保值。因此我国企业金融衍生品的套期保值还应当继续发展。本文从投资内容、企业内控、外部监管、行业指导和人才培养等方面提出了相应建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
丁洪
最近,国内大型企业因参与衍生品期货交易失败,从而导致巨额亏损的案例频频见诸报端。本文通过详细分析中信泰富签订的Accumulator合约,指出金融危机、投机行为、内部监管不力和合同陷阱是导致中信泰富套期保值失败的重要原因,最后针对投资外汇衍生品交易提出了若干对策建议。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈炳辉 宋浩亮
场外衍生品易受到信用风险的冲击,美国对场外衍生品又缺乏监管。金融危机中,在次贷违约与信用风险的冲击之下,场外衍生品将风险放大到了金融体系的系统性风险。对此,美国推出的改革举措,将互换等衍生品纳入场内交易和引入中央结算方的方法,限制信用风险,并将场外衍生品纳入监管。借鉴美国的经验,我国的衍生品市场及监管体系的建设与发展,应肯定衍生品的价值,重视创新与监管的和谐发展,重视立法明确监管框架,并坚持以场内衍生品为基础的发展思路。
关键词：
衍生品 监管 金融危机
[期刊] 统计与决策
[作者]
李成 蔡达建 张炜
文章依据逆向选择理论构建模型对美国金融衍生品市场进行分析,结果发现,金融衍生品OTC市场存在逆向选择,在OTC市场不是以优质产品退出市场的形式直接表现,而是以低质量产品大量进入高质量产品"蜕变"为低质量产品的隐蔽形式来完成,是引发次贷危机的重要原因。针对金融衍生品市场逆向选择问题,需要加强对金融衍生品OTC市场的制度约束,提高市场的准入标准,精细金融衍生品的标准化程度,加强金融衍生品交易的金融监管。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李研妮
一、印度场外衍生品市场监管的成功经验(一)审慎严格的监管理念印度早在独立前就已出现了一些场外衍生品交易,但为了抑制和打击证券市场的投机,1956年印度政府颁布了《证券合同管理法》(SCRA),严禁开展各种金融衍生品交易。直到20世纪90年代初,为配合全面经济改革,印度证券交易委员会(SEBI)先后成立了两个委员会,分别对金融衍生品的发展路径和风险防范政策进行了深入研究。在此基础上,1999年印度政府颁布了《证券合同管理法》修
[期刊] 中国货币市场
[作者]
中国人民银行武汉分行货币信贷处课题组 易寿生 涂德君
近年来,全球场外金融衍生品交易的快速发展及次贷危机的爆发暴露出场外金融衍生品市场监管的缺陷和风险管理的不足。我国场外金融衍生品市场尚处于发展初期,如何构建有效的监管体系确保市场健康发展成为我国金融市场建设中面临的重要问题。该文立足于当今国际场外衍生品市场的监管实践,以次贷危机为视角分析场外衍生品市场监管体系的薄弱、不足及将来的监管动向,在此基础上提出了我国场外衍生品市场监管的政策建议。
关键词：
场外市场 金融衍生品 监管
[期刊] 证券市场导报
[作者]
朱小川
次贷危机后，欧盟高度重视对场外衍生品市场的监管规则重建：一方面积极落实国际承诺并推动制定相关国际标准，另一方面及时完善自身规则，如制定《欧洲市场基础设施条例》和修改《金融工具市场指令》。这两部法规主要涉及场外衍生品市场的中央对手方、交易数据库、风险管理以及交易平台等内容。在落实和执行国际和经济体自身规则方面，欧盟也面临着不少问题和挑战。这既有欧盟自身市场发展的问题，也与国际标准更新快、跨境监管问题复杂等因素有关。本文介绍分析了欧盟场外衍生品监管规则的法律渊源、制度发展和落实情况，指出其未来亟待完善的内容；同时也指出我国场外衍生品市场可以借鉴的内容。
[期刊] 中国金融
[作者]
闫妍
G20宣言与《金融市场基础设施原则》2008年国际金融危机后,20国集团(G20)2009年在匹兹堡发表宣言,要求所有场外衍生品交易合约必须向交易数据库(Trade Repository,TR)报告,所有标准合约必须根据情况通过交易所或电子交易平台交易,以及必须通过中央对手方(Central Counterparty,CCP)进行集中清算,非集中清算的交
[期刊] 证券市场导报
[作者]
郑晖
本文论述信用衍生品主要类别、积极作用及交易蕴含风险,分析评价了2010年7月美国国会通过的包含信用衍生品在内的金融衍生品交易监管立法。我国监管层也有推出信用衍生品的计划,并于2010年11月开始市场试点,在此背景下作者对构建我国信用衍生品监管法律制度提出若干建议:加快制定包括信用衍生品在内的统一的金融衍生品交易监管法,为市场发展奠定法律基础;完善金融监管协调机制;尽快出台相关立法或司法解释以解决《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》有关规定与现行法律冲突的问题;适时修改监管规则以鼓励金融机构更多采用信用衍生品管理风险;逐步引进集中清算方式;改进信用衍生品监管信息披露要求。
关键词：
信用衍生品 风险管理 交易监管
[期刊] 证券市场导报
[作者]
衍生品创新研究小组 傅德伟 陈炜 杨梦
金融危机后全球范围内掀起了一场衍生品监管的制度变革，呈现出监管重心向宏观审慎转变，监管理念向功能监管转变，监管模式向统筹协调转变等趋势，金融消费者保护也愈发受到重视。有鉴于我国衍生品市场多头监管的现状，结合我国当前衍生品市场仍处于发展初期的现实，我国衍生品监管制度的完善应重视衍生品市场发展与实体经济的联动效应，在宏观审慎监管思路下，确立功能监管理念，建立统筹协调监管机制，并坚持以适度监管为原则以避免过度抑制创新。
关键词：
金融危机 衍生品 功能监管 协调监管
[期刊] 中国金融
[作者]
周荣芳 毛焱 吴民
随着场外金融衍生产品的迅猛发展,如何完善其外部监管,维持国际金融市场稳定又不损害市场效率,已成为国际金融领域的一个重大课题。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
胡晓云
随着金融市场的不断发展,特别是金融衍生品市场的快速发展,金融产品日趋复杂,杠杆效应使金融风险大幅升高,稍有不慎,可能对金融企业带来灾难性的后果。1990年以后,导致数亿美元亏损的交易事件就达十多起,有些甚至使金融机构最终倒闭。
[期刊] 国际贸易
[作者]
林学贵
衍生品是指其价值取决于某种基础变量的价值的金融工具,它包括远期合约、期货、期权、互换、认股权证等。最近20多年来,衍生品交易以其特有的风险管理和投资功能而成为金
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵峰 吕媛 程悦
通过借鉴La Porta等"法与金融学"思想,本文手工整理了96部外汇衍生品监管法律法规,自行构建了中国"外汇衍生品监管指数"(FEDRI~(BTBU)),并以2007—2016年中国跨境投资企业为样本,研究了外汇衍生品监管政策对中国海外企业投资效率的影响。研究发现:在长期内,外汇衍生品监管政策会促进海外企业的投资效率,即存在"督促效应";但在短期内会抑制海外企业的投资效率,即存在"抑遏效应"。考虑股权集中度的影响时发现,在短期,适度的股权集中能对外汇衍生品监管与投资效率之间的关系产生正向影响,但在长期内,较高的股权集中度则会产生负向影响。按所有权性质划分样本,发现外汇衍生品监管与投资效率的影响关系在国有企业中更加显著。进一步研究发现,相比过度投资企业,外汇衍生品监管对投资效率的影响在投资不足企业中更为显著;企业所处地区市场化程度越高、跨境投资规模越大、企业成长性越高,外汇衍生品监管对于企业投资效率的影响程度越大。本文结论对于政府评估外汇衍生品监管的政策效果和中国海外企业提高自身投资效率有重要的理论和实践价值。
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