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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨广仁
回归深度(RD)是用来处理线性模型的一种方法。RD方法定义为给定观测值寻找具有最大深度的拟合。从几何的观点看,RD方法就是将观测点最"均匀"地分布在直线(或超平面)的两侧的拟合。文章简单地总结了深度回归的基本概念和稳健性质,同时用实例对回归深度和最小二乘法回归方法进行了比较。
关键词：
回归深度 稳健性 崩溃值
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张守一 葛新权 王斌
国外将非参数估计连同非稳定性、非线性一起称之为“三非”,将非参数估计应用于经济模型中,用来解决经济生活中的诸多问题,已被视为经济研究的前沿。国内目前已开始运用非稳定性、非线性方法来研究经济问题,但对于非参数估计应用的研究,几乎是个空白。本文拟就最基本的非参数估计及其应用进行研究,以期达到抛砖引玉的目的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴金辉
回归分析是一种非常重要的统计分析方法,引入虚拟变量以后,回归分析的应用更加广泛。文章在虚拟变量设置规则的基础上,给出虚拟变量回归在单因素方差分析、回归分析和面板数据分析中的应用。
关键词：
虚拟变量 设置规则 虚拟变量回归分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
张泽宇 曹彬彬 姚曼曼
文章通过对断点回归分析方法的总结，延伸出模糊性断点回归的处置效应与处置意向分析框架，在一定的条件下解决了缺失解释变量观测值可能引起的因果关系阐述不完整的情况。结合北美影响力巨大的WIC项目，实证分析了收入冲击对家庭人口结构的影响，介绍了断点回归在经济社会研究中的应用，包括其需要符合的前提条件、应用假设以及实证步骤等；同时，提出了应用方面的扩展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
温小霓 蔡汝骏
本文运用分类与回归树挖掘技术,对西安市社会医疗保险基金中心2005年1月到2006年8月870个冠心病住院病例样本数据作分类回归树决策分析。分析结果表明是否手术、住院天数、医院级别是统筹支付费用的决定性因素,并分别给出了该病种不同类别的统筹支付费用的上限。为医疗统筹支付费用政策的制定提供了科学依据。
关键词：
CART 统筹支付费用 社会医疗保险
[期刊] 统计研究
[作者]
黄树颜
回归分析的一个主要目的,是把所研究的对象Y用另外一些特征量来表示,用它可以作出非可控变量Y的预报。当然,另外的一些变量都被视为可控变量。在质量管理的数理统计方法中,多元回归分析是最主要的方法之一。尽管多元回归分析方法的数学公式相当繁复,但是借助于电子计算机,没有人会感到使用这项技术有实质性的困难。
[期刊] 企业管理
[作者]
刘海鸥 张亚明 苏妍嫄
首先结合现实生活中人们行为的基本逻辑和规律,然后选择正确的分析路径,才能充分挖掘大数据的价值。同时,也应当警惕内心对"爆品"的过分追求以及时间因素对选品的最终影响。近些年,大数据之于企业而言渐成不可或缺的经营"利器"。特别是"互联网+"风靡,数据驱动组织变革越来越普遍,经营理念、商业模式、工作流程与方法等都有了翻天覆地的变化。对于跨境电商行业,大数据似乎显得尤为重要。
关键词：
大数据 跨境电商 爆品 行为逻辑 俄罗斯
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
朱建平 靳刘蕊
与传统的回归方法相比,函数数据回归可以从连续的角度揭示变量间内在关系发展变化的速率、曲率等更深层次的动态规律性。本文通过对模型参数的基函数展开来构建函数回归模型,并利用该模型对1989-2005年我国城镇居民消费函数进行动态分析。
关键词：
函数数据 回归分析 基函数 消费函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
林芳逗 赵为华 张日权
支持向量回归（SVR）是机器学习中重要的数据挖掘方法，当前关于SVR的研究大多基于二次规划理论，同时，利用交叉验证或一些智能算法选取模型中的超参数，然而，基于二次规划理论的SVR估计方法不仅计算量较大，而且不能进行后续的统计推断分析。文章基于贝叶斯方法研究SVR，通过引入两个潜在变量将SVR的?不敏感损失函数表示为双重正态-尺度混合模型并构建似然函数，通过选取适当的先验分布获得兴趣参数和超参数的Gibbs抽样算法。为筛选重要变量和最优模型，引入0-1指示变量并选取回归参数的Spike and Slab先验来获得贝叶斯变量选择算法。数值模拟证明了所提算法的有效性，并在非正态误差下表现出很好的稳健性。最后将所提方法应用于房价数据分析，得到了有意义的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李娜 郑少智
文章采用非参数平滑的方法来建立平滑转换自回归(STAR)模型,并将该模型用于我国股票市场的非线性特性的应用中。对于平滑转换自回归(STAR)模型,常见的平滑函数包括逻辑斯蒂函数和指数函数,而本文以高斯核函数作为平滑函数来建立STAR模型,研究表明,该模型能有效地拟合股票数据,并且从RMSE值来看,其预测效果也很显著。
关键词：
平滑转换自回归模型 非参数平滑 股票市场
[期刊] 预测
[作者]
李邦宪
1 引言多层递阶方法是运用现代控制理论中的系统辨识方法而提出的一种数学预测模型,它摒弃了一般数理统计方法中的固定参数预报模型,而将预报对象系统看成是随机动态的时变系统。由于它充分考虑了动态系统的时变特性,对时变系统具有较强的适应能力,因而近年来引起了预测工作者的极大兴趣,并进行了许多有益的探索和尝试。然而,笔者在实践中发现,多层递阶方法的预报效果有时很不稳定,特别是所选用的预报因子间存在较大的量级差异时,其预报精度往往比回归分析显著下降。进一步分析可知,某个预报因子相对其它因子
[期刊] 统计与决策
[作者]
王斌会
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李传权 马海强 刘小惠 刘育孜
随着科学技术的进步,张量数据及相关方法在众多领域中得到了快速的发展和广泛的运用。一系列基于CP (CANDECOMP/PARAFAC)分解的张量回归也逐渐被提出,但是在实际问题中,传统的张量回归方法易受厚尾数据、异常值等因素影响,从而造成系数估计的偏差。鉴于此,本文提出基于Huber损失的稳健张量回归以及其稀疏形式,并构造了稳健块松弛算法及其稀疏算法,对其进行优化求解。同时,本文证明了稳健张量回归中估计系数的相合性和渐近正态性,也给出了稀疏形式下回归系数的误差界。最后,模拟实验和京津冀地区PM_(2.5)数据均证实本文所提的方法比传统的张量回归具有更好的稳健性和更加精确的预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
游士兵 严研
逐步回归分析是多元回归分析中的一种方法,在经济研究建模中发挥着重要的作用。文章系统介绍了逐步回归分析,并分析了逐步回归分析在经济研究(建模与预测)中的应用步骤与需要注意的问题。分别应用向前引入法、向后剔除法、逐步回归法分别对中国农村居民收入影响因素模型进行实证分析。
关键词：
逐步回归分析 农村居民 收入影响因素
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姜诗章 李宏纲
景气分析中为了准确地测试经济周期的波动状态,需要从大量的经济指标中选取景气系统的构成指标,并常把经济指标分为先行、一致、迟行(滞后)指标,利用多元统计等方法形成综合指数,来把握整个景气。现有的方法如K-L信息量,时差相关分析等,其结果不尽相同,哪一种方法更好并没有严格的界定,只能采用几种方法同时判断,用较一致的结果作为待削指标的最终结果。本文旨在用双重逐步回归方法对景气指标判别、筛选及预测。多
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