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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
应用线性回归模型对经济系统中的变量进行预测,预测误差往往很大,效果很差。追究其因,我们认为有两个原因。一是现实经济系统的客观非线性性,用线性模型描述经济系统自然误差很大;二是经济系统的客观复杂性,众多的定性因素和定量因素都影响着经济变
[期刊] 华东经济管理
[作者]
阮素梅 于宁
证券投资基金收益往往具有更高的峰度与更大的偏度,建立在古典假定基础上的均值回归分析难以给出准确预测结果。考虑到证券投资基金收益中的高峰、非对称等典型特征与各因素对收益序列的非线性影响模式,建立神经网络分位数回归模型,一方面,可以通过分位数回归功能,揭示各因素对证券投资收益整个条件分布的影响规律;另一方面,可以通过神经网络结构,模拟金融系统中的非线性关系。在神经网络分位数回归模型基础上,对证券投资基金收益整个条件密度函数进行预测,提供比点预测更多的有用信息,便于进行科学决策。
[期刊] 经济经纬
[作者]
杨蓬勃 张成虎 张湘
本文利用Logistic回归分析建立了上市公司信贷违约概率预测模型,通过选取样本数据、测试数据、年度配比数据和反映公司的偿债、举债经营和运作资金的能力的15个上市公司财务指标,首先使用样本数据和测试数据对模型进行了分析和检验,其次分别通过改变数据的配比方式、年度数据来观察模型预测分类结果,检验模型的历史预测能力,最后根据全文分析得出相关结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王自成 朱家明 陈华友
组合预测方法能有效集成各个单项预测方法的信息,因而在预测实践中有广泛的应用。组合预测模型中单项预测方法的筛选是一个重要的研究问题。文章从统计的观点出发,提出了基于逐步回归筛选的回归组合预测模型。该方法利用回归系数对应的p值来逐步筛选单项预测方法,直至建立回归组合预测模型。利用人口数据进行了实例分析,结果表明:与现有的组合预测方法进行对比,筛选后的回归组合预测方法有更高的预测精度。
关键词：
组合预测 逐步回归 筛选
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
金翼鑫 鲁海波 王占锋 吴耀华
Tobit回归模型在计量经济学研究中受到广泛地关注。本文对Tobit回归模型的参数估计、假设检验和变量选择等问题进行了文献综述。其次,对于参数维度随样本量增加的Tobit模型,我们构造了一个随机加权估计量,对模型中的参数进行推断,并得到了此估计的渐近性质:相合性和正态性。最后,利用数值模拟结果研究了所提方法的效果。
关键词：
随机加权 维度增加 渐近性质
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹勇 李孟刚 李刚 洪雅惠
用Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型计算公司违约概率在实际应用中存在两个问题：一是在缺乏公司违约记录数据库或违约记录数据库不典型的情况下，无法应用该模型或模型计算结果不准确；二是现有Ｌｏｇｉｓｔｉｃ违约概率模型忽视了不同行业财务指标分布特征的差异性，导致公司违约概率计算结果的准确性降低。针对问题一，本文通过公司债券信用利差计算市场隐含的公司违约概率，在Ｌｏｇｉｓｔｉｃ变换的基础上进一步确定Ｌｏｇｉｓｔｉｃ线性回归的参数，使得公司违约概率的计算结果符合债券市场的实际状况。针对问题二，通过不同行业关键财务指标的单因子方差分析，证实了行业间财务指标的分布特征具有显著性差异，通过拟合优度证实了区分行业建立Ｌｏｇｉｓ．．．
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
程豪
家庭收入和医疗保健一直是备受广泛关注的民生问题。本文借助2015年中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)的部分数据,构建非参数逆概率加权分位数回归模型,旨在通过原理简单、易于实现且统计性质(尤其是无偏性)良好的非参数逆概率加权法,解决因变量和自变量均存在随机缺失的问题,研究中老年家庭收入与医疗保健问题,以期为推动中国医药卫生体制改革、优化全国人民消费结构、提高中老年群体健康状况和生活质量提供一定借鉴。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张相斌 梁啸
文章针对运用多元线性回归进行预测时,对自变量的预测一般只考虑单一的可能性,忽略了由于未来的不确定性导致自变量存在多种可能的取值,提出了概率排序型的预测方法,将不同的自变量取值对预测值的影响考虑了进来,并用期望值的最大最小值和方差的最大值作为预测的指标,描述预测的结果并衡量预测结果的波动性,最后通过示例验证模型应用的可行性和有效性。
关键词：
概率排序 多元线性回归 期望极值
[期刊] 统计与决策
[作者]
李志超 刘升
文章以上海市月度居民消费价格指数的预测为例,分别建立ARIMA模型、灰色模型GM(1,1)和一元n阶多项式回归模型。ARIMA模型定阶采用最小AIC准则,最终选择了ARIMA(3,1,7)模型;灰色模型GM(1,1)的数据维度选择采用动态比较的方法,三期预测分别选用了12、13、14个样本数据;一元n阶多项式回归模型根据最小残差原则选择了23阶模型。最后比较三种模型的预测精度,得到结论灰色模型GM(1,1)和ARIMA(3,1,7)模型比较适合对CPI指数进行短期预测且预测精度相差不多,而一元n阶多项式回归模型预测精度较差,不适合短期预测。
[期刊] 林业科学
[作者]
孙龙 尚喆超 胡海清
应用Poisson回收模型和负二项回归模型进行林火预测预报,研究模型的使用条件和检验方法,以大兴安岭地区1980—2005年该地区林火发生数据为基础,并运用AIC检验方法对模型的拟合水平进行检验,探讨这2种模型对林火发生的预测能力,为在我国林业领域的应用提供必要的理论依据和数据支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明明 张泓雨
技术预测是分析行业技术发展趋势、把握行业重点研究领域的主要方式。利用数量模型进行技术预测是现阶段技术预测的主要手段,文章在建立技术回归预测模型过程中,根据新旧历史数据对技术预测结果影响程度的不同,构建了带时间权重的技术回归预测模型,并给出计算回归系数的矩阵计算公式.最后针对输配电装备制造业专利申请数的发展趋势构建了输配电装备制造业专利申请数回归预测模型,验证了本文所建立的技术预测模型的可行性和可操作性。
关键词：
技术预测 时间权重 回归预测 专利申请
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
陈鲁晟 陈祺祥 陈玉仑 王胜 李毅念 李春保
[目的] 针对国内大多数屠宰企 业仍通过人工测量猪胴体背膘厚度，并结合称得的重量对其进行分级，存在劳动强度大、作业效率低、人畜交叉污染风险高等问题，本文旨在建立猪胴体重量预测模型，以便后续能利用图像处理等技术获取模型中的相关参数，进而获得胴体重量。[方法]在14:00—15:00、15:20—16:20、16:30—17:30三个时段内，随机选取按照标准化工艺屠宰后15 min左右、重量在50～90 kg、去蹄未剥皮猪胴体共60头，在完成各试样前腿处横长（L_(f)）、1/2处横长(L_(1/2))、后腿处横长(L_(r))、1/2处背膘厚度、胴体直长(L_(t))及重量（w）等参数测定的基础上，建立不同的重量预测模型并进行优化及准确率验证。[结果]结果表明，取横长加权均值与直长建立的胴体重量预测模型w_(3)=4.05L_(e)＋0.45L_(t)－116.32，其决定系数为0.96、P值为0.01、预测准确率最高达94.16 %。[结论]横长采用加权均值减小了误差，建立的猪胴体重量预测模型，准确性较其他研究的模型得到了进一步的提高，为猪胴体在线自动分级奠定了理论基础。
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
陈鲁晟 陈祺祥 陈玉仑 王胜 李毅念 李春保
[目的]针对国内大多数屠宰企业仍通过人工测量猪胴体背膘厚度，再结合胴体重对其进行分级，存在劳动强度大、作业效率低、人畜交叉污染风险高等问题，本文旨在建立猪胴体重预测模型，以便利用图像处理等技术获取模型中的相关参数，进而获得胴体重。[方法]在14:00—15:00、15:20—16:20、16:30—17:30三个时段内，随机选取按照标准化工艺屠宰后15 min左右、胴体重50～90 kg的猪胴体60头，在完成各试样前腿处横长（L_f）、1/2处横长(L1/2)、后腿处横长（Lr）、1/2处背膘厚度(t1/2)、胴体直长（L_t）及胴体重（w）等参数测定的基础上，建立不同的胴体重预测模型并进行优化及准确率验证。[结果]采用横长加权均值（Le）代替背膘厚度，与直长建立的胴体重预测模型为w=4.05Le+0.45L_t-116.32,其决定系数由0.48提高到0.96（P=0.01）,预测准确率最高达94.16%。[结论]采用横长加权均值减小了误差，建立的猪胴体重预测模型准确性较其他模型高。
关键词：
猪胴体重 特征参数 预测 线性回归 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢阳
建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值。文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型。针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法。最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度。
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