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[期刊] 投资研究
[作者]
孙健
风险容忍度管理是国外商业银行在风险管理方面的先进经验,也是国内银行界近期流行的一个新名词。虽然这个名词在各种讲话和银行的年报中不断被谈起,但是很少有银行能够说明自己的风险容忍度到底是什么标准。从国内商业银行的实践来看,主要有交通银行现在通过信贷成本作为风险容忍度的管理方式,这也是国内银行在现有风险管理水平下一种不得已的选择。本文从风险容忍度的定义人手,对我国商业银行如何实施风险容忍度管理进行了分析和研究。一、风险容忍度的定义风险容忍度(risk tolerance),顾名思义,是指银行能够承受风险的多少。显而易见,这个问题与银行的财务实力和风险偏好(或者称为风险战略)有
[期刊] 新金融
[作者]
武剑
近年来,风险容忍度(Risk Tolerance)正在成为商业银行风险管理的战略工具,受到董事会和高级管理层的普遍关注和应用。风险容忍度是在风险偏好(Risk Appetite)基础上确定的,它是商业银行发展战略的重要组成部分,也是全面风险管理的逻辑起点。建立科学、合理的风险容忍度体系,可以充分体现股东的价值取向和安全性要求,使得风险偏好在具体业务中得到贯彻实施,确保银行战略目标的顺利实现。
关键词：
商业银行 风险管理 风险容忍度体系
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张旭艳
商业银行的风险偏好是建立于全行层面的反映了董事会和高管层愿意承受的风险程度的总体观点。从巴塞尔新资本协议以及银监会相关指引中清晰地看到,金融监管当局希望银行董事会以及高管层为银行制定风险偏好水平并作为银行总体治理和风险管理架构的一部分。合适的风险偏好体现银行的总体业务战略,
[期刊] 上海金融
[作者]
陈森
文章假定我国商业银行贷款实际利率等于市场利率,模拟存款利率上限放开情境,选择2005年到2010年作为研究区间,对我国10家商业银行的利差容忍度进行测度。结果显示,2005年到2010年,随着我国商业银行,尤其是国有大型商业银行,经营效率的不断提高,对利差缩小的容忍能力显著增强,并且中型规模商业银行对利率市场化改革过程中利差缩小的容忍能力普遍强于国有大型商业银行,国有大型商业银行强于小型股份制银行。
关键词：
利率市场化 商业银行 利差容忍度
[期刊] 国际商务研究
[作者]
颜卓 陶伟东 陆全龙
检验检疫监管业务风险管理是国际商务活动中公共风险管理的重要内容。本文参考ＩＳＯ相关标准中的原则和定义，结合检验检疫监管活动复杂性的特点，应用风险矩阵、主客观分析等方法，确定检验检疫监管业务风险环境范围。在考虑风险利益相关方的影响下，对风险等级与风险可容忍度的组成、划分、设立和调整，风险的组合与聚合的界定和算法等各个方面进行研究和探讨。
关键词：
风险聚合 风险容忍度 检验检疫
[期刊] 金融论坛
[作者]
李华敏 张辉
本文通过实地调查发现,顾客最佳等待时间为8分钟,分析顾客等待心理可以提高银行顾客等待容忍度。利用相关数据进行统计检验,验证了客户到达率服从泊松分布,服务时间服从负指数分布,据此建立M/M/C单队多服务台模型。银行柜台费用优化模型需要权衡顾客成本与银行自身的运营成本,在不超过顾客能容忍的最长等待时间的前提下,银行应以最少的窗口设置实现银行动态的最优运营管理,提高银行的服务水平、效率和顾客满意度。银行应进行客户分流管理,大力发展电子分销渠道,实行弹性工作制,以缓解营业厅高峰时的工作压力。
关键词：
等待容忍度 动态控制 服务管理 优化窗口
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
史政一 黄弘 周诗伟
许多事故和灾害事件表明,城市基础设施系统之间的关联性可能会逐级放大事故或灾害的初始影响,对城市、地区乃至国家产生非常大的危害,因此研究在外界影响下城市基础设施系统之间关联性的表现和特征非常重要。该文以风险容忍度框架为基础,对某城市区域的供水和供电网络的关联性开展研究,根据若干网络参数的演化和分布特点,分析了供水和供电网络面临外界随机冲击下的风险容忍度。随后对供水和供电网络间的地理关联性进行分析,识别出了断电场景下供水网络中的关键组分。该研究为城市基础设施防护、规划、应急处置和韧性提升提供了支撑和参考。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王晓春
本文以违约概率为小微企业风险的测度标准,建立了基于财务与非财务因素的小微企业风险计量模型。计量结果表明:除流动比率等少数指标外,大部分财务指标对判断小微企业违约概率不具有显著性;非财务因素中,反映小微企业资金状况的存贷比率指标具有较高的显著性,这说明现阶段部分商业银行在小微企业审查审批和贷后管理过程中将小微企业资金结算情况作为风险评价的重要依据,具有一定的科学性和准确性;小微企业的下游客户集中程度对判断小微企业违约概率也有较大的显著性,这说明小微企业的销售渠道是评价小微企业风险程度的重要要素。
[期刊] 中国金融
[作者]
张守川
从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅲ的演变逻辑20世纪80年代,美国等发达国家的银行业在拉美债务危机中遭受重大损失,而日本银行业的资本全球扩张也给欧美银行带来极大威胁。巴塞尔委员会在1988年出台巴塞尔协议Ⅰ,基本出发点就是用银行有限的资本限制其业务扩张,促进国际银
[期刊] 经济学动态
[作者]
别慧军
一、信贷风险的管理 信贷风险指银行贷款中形成逾期、呆滞、呆帐贷款的可能性。目前我国商业银行不良贷款增多,债权损失严重。据国家统计局公布的数据,1994年初,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家国有商业银行的不良贷款为3160亿元人民币,占全部贷款的20.4％。至1995年底,全国银行系统的不良贷款上升为6000多亿元。1996年,随着国有企业亏损面的扩大和破产倒闭企业的增加,银行的不良债权总额已超过1万亿元。可以说,商业银行不良债权的逐渐增加,不仅危胁到商业银行自身的经营,也对中国金融业的稳定运行产生了巨大危胁。因
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晓星
VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础,已在国际活跃银行得到广泛的应用。在2004年通过的新巴塞尔协议则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理,文章从四个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用,并进一步分析了VaR应用中的局限性和补充措施。
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VaR 银行风险管理 应用 局限性
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