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[期刊] 清华金融评论
[作者]
张翎 行宇
商业银行资产管理亟待业务转型和创新。资本市场作为资产管理业务未来发展的重要方向之一,目前仍处于初步发展阶段。本文总结了资本市场中股票质押式回购业务的发展现状和特点,从宏观和微观两个角度分析其面临的主要风险和困难,据此提出强化尽职调查、做实投后管理、引入先进风险管理技术和手段、夯实管理基础等建议,对银行资管更加合规稳健地参与该业务有一定参考意义。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高伟生
股票质押式回购运行现状体现了＂降成本、去杠杆＂的供给侧改革任务，不断降低的质押利率降低了上市公司的融资成本；以流通股质押为主、差异化管理质押率并控制限售股质押率，控制了杠杆率；集中度风险分析显示估值越高、大股东持股比例越高的上市公司越倾向于提高集中度实现质押融资，后期建议证券公司质押业务去产能，限制对两高一剩行业的融资，严格控制质押集中度，并建立全面严格的尽职调查机制，确保业务稳定发展。
关键词：
股票质押式回购 供给侧改革 集中度风险
[期刊] 财会通讯
[作者]
胡倩倩
文章以国元证券为例，研究股票质押式回购业务尽职调查的工作流程及风险度量，提出一种基于风险导向的股票质押式回购业务尽职调查工作流程的优化模式，该模式遵循“质押率差异分析→评估尽职调查风险→开展尽职调查工作”的反向工作流程，有利于确定尽职调查工作的重点和资源配置，最后分析该模式下国元证券股票质押式回购业务尽职调查工作的具体步骤。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李皖北
股票质押贷款是我国商业银行贷款业务的一项创新。本文分析了券商股票质押借款给提供融资的商业银行可能带来的风险 ,并指出商业银行防范股票质押贷款风险的关键 :一是要选择质地优良的券商和股票、二是要加强对股票变现风险和上市企业风险的防范。
关键词：
股票质押贷款 风险
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘文静
股票质押式回购业务作为股权质押衍生出的一种新型的证券业务,因具有改善个人和企业融资困境的优势受到了上市公司及上市公司大股东的青睐。随着股票质押式回购业务的不断增加,质权人作为交易中的资金出借方,面临着较大的市场和信用风险,此时对其所具有的强制平仓权、提前回购请求权等权利进行保护显得尤为关键。基于此,文章以长江证券资管和乐视网为例,着眼于质权人的主要权利,在分析质权人权利保护现实困境的基础上提出具有针对性的权利保护建议举措,期望为质权人权利保护提供一定的经验借鉴。
关键词：
质权人 权利保护 股票质押式回购交易
[期刊] 征信
[作者]
唐明琴
存货质押融资为解决中小企业融资难的问题提供了很好的途径,此项业务也为商业银行拓宽了市场,增加了利润增长点,但同时也带来了潜在的风险。围绕目前我国商业银行质押融资的几种模式,对存货质押融资的风险进行深入分析,并提出了管理相关风险的建议措施。
关键词：
货质押融资模式 回购 存货质押融资风险
[期刊] 经济经纬
[作者]
宋坤 田祥宇
以2005—2020年沪深两市A股上市公司作为研究样本,将上市公司股权质押可能引致的风险分为比例、道德、市场和法律四类风险,对上市公司股票回购与股权质押风险的关系进行研究。研究发现:(1)上市公司股票回购能够缓解股权质押引起的本期和未来一期的比例、市场和法律风险及未来一期的道德风险;(2)投资者情绪仅在本期和未来一期的比例及未来一期法律风险中起到部分中介作用;(3)进一步将样本按照产权性质和情绪指数高低进行分类发现,国有控股公司样本中股票回购会提升股权质押比例风险,且投资者情绪无法起到中介作用。高情绪样本和低情绪样本都可以缓解本期和未来一期的比例、市场和法律风险,但投资者情绪只有在低情绪样本中才能起到部分中介作用。以上发现说明股权质押后,上市公司更倾向于利用和创造利好消息抬高股价,从而缓解股权质押风险。
关键词：
股票回购 股权质押 投资者情绪 公司治理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张俊 王晓莹
＂在险价值＂管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用，但目前国内商业银行在计算＂在险价值＂时仍局限于参数方法（ＧＡＲＣＨ族模型）和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象，构建基于ＣＡＶｉＡＲ的质押回购利率风险计量模型，研究质押回购利率风险的运行规律和波动特征。研究结果发现，ＣＡＶｉＡＲ模型的风险预测效果能够较好地刻画质押回购利率的利率风险。基于后测检验结果发现，ＡＳ模型在估计我国质押回购利率风险时表现最优。此外，基于２００６—２０１４年隔夜回购利率ＶＡＲ值变化趋势的分析，证实了ＣＡＶｉＡＲ模型能够较好地拟合货币市场利率变化情况及其利率风险的大小。
[期刊] 财会通讯
[作者]
卢佳友 曾晋 周志方
文章基于2008—2017年的上市公司样本数据,运用多元线性回归模型和门槛效应模型,对股票质押回购交易视角下关联证券分析师的行为进行了研究。分析了关联证券分析师作为信息中介,在资本市场上的重要作用。本文通过分析关联证券分析师的盈利预测与股权质押比例、非关联证券分析师以及工作年限内之间的关系,得出的结果显示:股权质押比例越高的目标公司,关联证券分析师的盈利预测偏差越大;高关注度公司的关联证券分析师盈利预测趋同于独立分析师,随着工作年限的增加,关联证券分析师的盈利预测偏差减少,准确度会有所提高。
关键词：
股票质押 分析师 回归模型 盈利预测
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李新发 诸宁
回购业务是连接货币市场与资本市场的重要纽带。国际上银行间回购交易规模巨大、市场规范,特别是近20多年来发展迅速,其内部风险管理方法及手段,值得我国货币及债券市场进一步发展所借鉴。
关键词：
回购业务 风险管理 借鉴
[期刊] 中国金融
[作者]
周琼 韩军伟
我国商业银行发展一直深受资本不足的困扰。近年来,国内商业银行开始了又一轮创新资本工具、多渠道补充资本。但美国大银行却持续回购股票,且近年来回购量增大。据Ycharts数据,1995～2017年,美国四大银行回购了约3370亿美元的股票。截至2017年的五年内,美国四大银行共回购了约1380亿美
关键词：
花旗集团 一级资本充足率
[期刊] 新金融
[作者]
沙海萍
权利质押作为一种常见担保方式,在商业银行信贷业务中被普遍采用。近些年来,商业银行竞相加大产品创新和营销力度,创设了公路收费权、电费收益权、学校和医院收费权等多种新型权利质押,这些创新以其独特的融资方式和广阔的发展前景,成为当前商业银行信贷业务的一大亮点。然而,许多权利质押还存在法律依据不足、操作欠规范等缺陷,使商业银行面临较大的法律风险。如何认识它、解剖它,从法律上加以分析研究,对于指导和规范商业银行权利质押担保信贷业务,具有重要的现实意义。
[期刊] 新金融
[作者]
康灵 谭芳丽
非标准仓单质押业务是近年来商业银行为支持中小企业发展而创新的一项业务,但在实际业务操作中存在诸多业务操作风险和法律风险。本文结合实际业务中的一个典型案例,对这一类业务的关键风险点进行了分析,提出了解决思路。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张友涛 侍苏盼
应收账款质押融资是各商业银行普遍开展的业务。为提高业务处理效率,一些商业银行突破法律规定,创新了应收账款概括质押融资业务,即将出质人将来一段时间内的应收账款予以质押。此种模式违反了《物权法》的基本原理,司法实践中也多不被认可。商业银行必须规范业务担保结构设计,以推动应收账款质押融资的规范、持续发展。
关键词：
应收账款 概括质押 物权法定
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓东
随着商业银行理财产品发行量的逐年递增,利用理财产品进行质押融资在一些银行也开始广泛出现,为了降低这种新型融资方式带来的风险,文章运用规范的分析方法,从商业银行理财产品的种类着手,指出通过理财产品进行质押融资的风险因素情况,最后提出了防范对策的具体建议。
关键词：
商业银行 理财产品 质押融资 风险 对策
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