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[期刊] 上海经济研究
[作者]
邓雄
本文从我国14家上市商业银行2008-2012年的面板数据出发,通过实证模型分析商业银行股权结构与冒险行为、破产风险之间的关系。结果表明:政府直接持股作为一种次优手段,抑制了银行资产配置过程中的冒险行为,风险偏好更趋于保守;第2-10股东或持股超过5%的股东持股对银行的冒险行为和破产风险关系不显著,中小股东对大股东没有起到制衡作用;外资股东的存在对银行的冒险行为不存在稳定性影响;较高的资本充足率增大了银行的冒险行为,促使银行在作投资决策时会比较大胆激进;银行总资产规模越大,抗风险能力越强。鉴于此,本文提出:一是健全和完善银行内部治理机制;二是注意政府持股可能产生的"软约束问题",规范政府行为,...
关键词：
商业银行 股权结构 冒险行为 破产风险
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
梁洪波 刘远亮
随着境外战略投资者、民营资本的参股,中国商业银行的股权结构呈现多元化特征。本文利用中国16家上市银行2006～2011年的数据,从股权集中度、大股东性质和股权制衡水平等方面反映商业银行的股权结构状况,并运用面板数据模型,实证分析商业银行股权结构与信用风险之间的关系。研究结果表明:商业银行前五大股东持股比例、商业银行第一大股东持股比例和商业银行股权制衡水平与信用风险显著正相关。
关键词：
股权结构 信用风险 面板数据
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王涛 蒋再文
本文采用15家上市银行2004-2010年半年度非平衡面板数据,分析了股权结构、治理机制与银行资产配置行为的关系。结果表明:股权集中度与资产配置风险呈显著的U型关系,第一大股东的政府性质有助于银行谨慎经营;治理机制中,股权制衡有利于抑制银行资产配置中的风险行为,而独立董事及管理者持股对资产配置风险未产生显著影响。本文验证了股权结构对银行资产配置行为的影响,为银行业的深化改革提供参考依据。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
王曼舒 刘晓芳
银行业的激烈竞争使得利息收入业务对银行利润增长的贡献有限,越来越多的银行开始积极拓展服务,开辟非利息收入来源。本文基于中国14家上市商业银行2008-2010年季度数据,定量分析了商业银行收入结构对盈利能力的影响。结果表明,商业银行的非利息收入占比(手续费及佣金收入占比)和净息差对银行的盈利能力的影响都是正向的。商业银行在优化收入结构时必须控制成本费用才能使银行的盈利能力不断提高。国有控股银行的非利息收入占比要远远高于其它商业银行,且与盈利性成正向关系。全国性股份制商业银行和城市商业银行的非利息业务还很不完善,收入结构与盈利能力的回归系数不显著。商业银行盈利能力与宏观经济表现出一致的增长性。适...
关键词：
商业银行 收入结构 盈利能力
[期刊] 统计研究
[作者]
基于面板数据分析的中国微观金融问题研究课题组 黎实
本文基于商业银行的特殊性,考虑会计公允值约束,选用招商、深发展、浦发展、华夏、民生、兴业银行等上市股份制商业银行2000-2007年的样本数据,运用删失面板数据建模技术,选择适当的控制变量,分析了股权集中度和股东性质2个维度8项指标所描述的商业银行股权结构对商业银行3个维度7项结构指标的正面绩效和3项结构指标的负面绩效的影响。实证分析结果表明,在各家银行绩效异质性和会计公允值制度的约束下,本文从绩效构成结构方面,更为深入系统地揭示了股权集中度和股东性质对上市商业银行流动性、盈利性、成长性等正面绩效以及竞争结构、监管压力和资产质量等负面绩效的依存关系;各家上市商业银行绩效在结构方面存在异质性;测度股权结构对商业银行绩效的影响效应时,考虑公允值制度与否,所得结论在结构上有着显著的差异性甚至相反的结论。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘艳妮 张航 邝凯
本文在对中国商业银行股权结构现状进行深入分析的基础上,利用14家上市商业银行2007～2009年的面板数据,以衡量股权结构集中度和股东性质的多项指标为解释变量,对上市银行股权结构与综合绩效的关系进行实证分析。结果显示:第一大股东持股比例、前五大股东持股比例之和与综合绩效呈倒U型的二次曲线关系,国有股比例与综合绩效负相关,外资持股比例与综合绩效正相关。基于该结果,本文建议我国商业银行应选择"相对集中、多股制衡"的股权结构,适当降低国有股持股比例,并积极引入不同类型持股主体,以优化商业银行股权结构进而改善经营绩效。
关键词：
商业银行 股权结构 公司治理 经营绩效
[期刊] 经济经纬
[作者]
谭燕芝 许明
笔者通过对16家上市股份制商业银行2005年—2010年的数据进行数据包络分析,并以此为基础分别建立银行经营效率与高管薪酬、董事会特征和股权结构的概率单位模型。结果表明,商业银行高管薪酬的提高有助于商业银行经营效率的改善,股权结构的相对集中不利于商业银行经营效率的提高,董事会规模过大会降低商业银行的经营决策能力。
关键词：
商业银行 董事会特征 股权结构 经营效率
[期刊] 财贸经济
[作者]
杨有振 赵瑞
本文从我国11家商业银行2004—2008年的面板数据出发,通过实证模型分析国内商业银行股权结构与风险规避之间的关系。研究发现:商业银行的股权集中度与不良贷款正相关,与流动性比率负相关;国家股占总股份的比重与不良贷款率正相关,与流动性比率负相关。这表明适度分散股权集中度和降低国家股占总股份的比重将有助于化解商业银行的不良贷款风险,增强其流动性。鉴于此,本文提出相应对策建议:一是政府退出直接干预,国家相对控股;二是引进战略投资者,适度分散股权集中度;三是应加快商业银行公司治理改革进程。
[期刊] 经济学家
[作者]
何靖 杨胜刚
"中国版Basel III"的实施重新确立了普通股在资本监管中的主导地位。本文着眼于银行的权益资本融资,通过我国152家商业银行2001—2012年的年度非平衡面板数据,研究银行核心资本调整行为的特征及股权结构对其产生的影响,寻求未来资本监管机制的对策。研究结果显示,我国商业银行存在目标核心资本比率,当现实核心资本比率偏离目标水平时,向上调整的速度总是低于向下调整的速度,呈现明显的非对称性。民营控股或高度集中的股权结构会进一步强化这种非对称性,而中央政府控股或地方政府控股的股权结构则会弱化该特征。最后,本文从政府控制和银行内部治理的视角为监管当局在Basel III的框架下分阶段、分内容、分个...
关键词：
资本监管 商业银行 股权结构 核心资本
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张博 宋成 刘家松
本文基于外资参股基本特征与股权结构特征的双重视角,检验了2007—2015年61家商业银行外资参股与银行风险承担的关系。研究表明,外资参股与否、外资持股比例均与银行风险承担负相关,股权集中度与银行风险承担正相关,股权制衡度与银行风险承担负相关,外资参股强化了股权制衡度对银行风险承担的抑制作用。本文将为制定合适的外资参股政策以降低中资银行的风险承担提供理论依据和经验支持。
[期刊] 产经评论
[作者]
韩兆洲 黎中彦 谭华
本文运用CCR模型对我国上市商业银行的经营效率进行了评估,同时引入超效率模型,对所研究样本的经营效率进行深入分析和综合排序。通过对各商业银行经营效率按照股权性质和股权集中度进行分组,本文发现五大国有控股商业银行的整体经营效率远低于其他8家已经上市的全国性股份制商业银行,而且商业银行的股权集中度与银行效率呈现"倒U型的关系"。通过进一步对非DEA有效的商业银行的投入产出指标进行DEA相对有效面上的投影,发现固定资产净值未有效利用、员工人数过多以及存款总额利用效率不高,是制约这些上市商业银行非DEA有效的瓶颈
[期刊] 金融研究
[作者]
祝继高 饶品贵 鲍明明
本文基于2004～2009年城市商业银行数据,分析了我国城市商业银行的公司治理结构对其信贷行为、不良贷款和银行业绩的综合影响。本文研究发现股权结构是影响我国城市商业银行信贷行为和经营业绩的重要因素。第一大股东的控股能力越强,银行的不良贷款率越高,贷款集中度越高,经营绩效也越差;银行的大股东同样存在的"掏空"动机,第一大股东股权性质为地方政府的银行不良贷款率更高。而银行中的独立董事对银行大股东的"掏空"行为有着显著的抑制作用。我们还发现,股权结构会通过影响城市商业银行的贷款集中度和贷款流向影响银行经营业绩,从而揭示了股权结构影响银行绩效的作用途径和机制。本文的研究为银行公司治理与银行绩效之间关系...
关键词：
股权结构 独立董事 贷款集中度 银行绩效
[期刊] 会计之友
[作者]
文春晖 郭骞谦
农村商业银行因时常伴有使命偏移动机,一直备受关注。文章以2010—2019年间我国上市农村商业银行为研究对象,实证检验股权结构对农村商业银行使命偏移行为的影响。研究发现国有股能够有效抑制农商行的使命偏移行为,但国有股过多反而促进使命偏移出现。具体而言,前十大股东中国有企业控股数对使命偏移有显著为负的影响,同时非国有企业控股数对使命偏移影响为正但不显著,这说明相对于国有企业控股,非国有控股越多使命偏移现象越严重。进一步研究发现,不同地区的农商行股权结构对使命偏移行为的影响存在异质性。研究结论不仅对农村商业银行使命偏移行为提供了直接的经验证据,而且对如何约束农商行具有重要启示意义。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周安
笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。研究结果表明:商业银行的市场集中度越高、资产规模越大,商业银行信用风险越小;中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低;商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险。笔者认为,中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深,风险控制能力应该进一步提升。同时,对于商业银行的去行政
关键词：
市场势力 市场集中度 银行风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周安
笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。研究结果表明:商业银行的市场集中度越高、资产规模越大,商业银行信用风险越小;中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低;商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险。笔者认为,中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深,风险控制能力应该进一步提升。同时,对于商业银行的去行政化应该加速推进,继续深入市场化运作,最终形成制度完善、市场化运作的商业银行市场。
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市场势力 市场集中度 银行风险
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