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[期刊] 上海金融
[作者]
江畅 陈飞 田剑
商业银行服务外包的规模和发展潜力巨大,占据了金融服务外包的主导地位。本文根据巴塞尔委员会主导的联合论坛出台的《金融服务外包文件》列举的风险类型进行分类、合并,构建一个关于商业银行服务外包风险的评价指标体系。在基于SEM模型上,运用SPSS、AMOS等统计软件进行定量的实证研究。通过研究,得出如下结论:战略风险、财务风险、人力风险和操作风险与绩效呈显著负相关,而系统风险和信用风险与绩效不则不存在显著负相关关系。
关键词：
商业银行 服务外包 评价体系 风险控制
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹淑艳
随着金融机构之间竞争的加剧,金融服务外包成为许多金融机构增强核心竞争力的一项战略选择。本文从金融服务外包理论与国内外实践为切入点,从金融机构角度对金融服务外包的常见业务和风险进行分析,对金融服务外包的风险控制及监管进行探讨。
关键词：
金融服务外包 商业银行 风险
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曹志鹏 王晓芳
商业银行支行绩效的提高是其总体效率和效益提升的关键。本文按照商业银行新兴电子产品和传统产品将支行绩效分为交易效率、运营效率和盈利效益,在此基础上,提出了衡量支行绩效的评价标准和改进方法。并且选择了考虑风险影响因素的合理投入产出指标,应用产出最大化的C2R数据包络模型对某商业银行40家支行的绩效进行了分析,实证研究结果表明:商业银行支行的绩效值普遍较低,且差别较大,其效率有较大的提升空间;商业银行支行的平均盈利效益与平均运营效率之间,平均交易效率与平均营运效率之间正相关,但相关系数较小,而平均盈利效益与平均交易效率之间不存在线性相关关系。
关键词：
商业银行 数据包络模型 绩效 评价标准
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李启明 袁杰辉
文章利用最早实施赤道原则的16家商业银行的2007年~2016年面板数据构建实证模型,探究实施赤道原则对赤道银行绩效的影响。实证结果表明:赤道银行的盈利能力与赤道原则项目总数和C类赤道原则项目总数均正相关;赤道银行盈利能力与C类赤道原则项目占比呈现倒U型关系,当C类赤道原则项目占比介于32%至38%的区间内,对赤道银行盈利能力的提升程度最大。
关键词：
赤道原则 商业银行 赤道银行 经营绩效
[期刊] 金融研究
[作者]
郭奔宇
随着利率市场化的推进,监管要求的提升,中国商业银行迫切需要提高利率风险管理水平,建立风险管理机制。利率风险管理包括利率风险的识别、测量、监视和控制。本文以商业银行实际数据为基础,运用重定价缺口、持续期缺口、情景模拟、风险值等常用测量方法,对中国商业银行面临的利率风险进行了一个初步测量,作为国内商业银行利率风险形式与来源的识别。本文的主要结论是,一从风险形式看,净利息收入波动是商业银行利率风险的主要形式;二从风险来源看,基本点风险和重定价风险是商业银行利率风险的主要来源;三是从风险因子看,央行基准利率是利率风险主要的因子,银行净和息收入对基准利率敏感性的不一致程度决定着银行利率风险的主要结构。
关键词：
利率风险 商业银行 实证研究
[期刊] 南方金融
[作者]
张文 张屹山
度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
[期刊] 新金融
[作者]
潘佐郑
本文以中国1 6家上市商业银行为研究对象,选取2 0 0 9~2 0 1 2年的数据为样本,检验银行公司治理与风险控制之间的相互关系。检验结果表明,商业银行股权结构对银行风险控制产生显著影响,但第一大股东控股能力与风险控制存在显著的负相关性,因此,第一大股东控股能力不宜过强,股权的适度分散化有利于改善我国商业银行的治理结构,有利于提高风险治理能力;商业银行董事会规模、董事会独立性和高管人员薪酬激励标准都与银行风险呈显著负相关关系,它们对银行风险控制发挥了积极的作用。研究还发现,商业银行贷款规模与风险控制之间不存在显著的反向关系,现阶段商业银行通过贷款规模扩张来降低不良贷款率的方式已受到初步控制...
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
刘勇
该文采用"商业银行环境风险管理压力"问卷,收集我国商业银行的实际数据,建立LISREL模型。结果表明:我国商业银行进行环境风险管理的压力,主要有三大类:"政府的规制压力"、"市场压力"和"公众与非政府组织的压力"。其中:"政府的规制压力"是主导压力,对商业银行环境风险管理的压力最大;"市场压力"居于第二位,而"公众与非政府组织的压力"最小,居于第三位。
[期刊] 金融研究
[作者]
孔爱国 卢嘉圆
本文用上市银行股价的非系统性波动代表银行治理的信息释放程度,治理越好,信息释放越多,非系统性波动越大。由交易者引起的波动又会向银行内部反馈信息,促使银行管理者调整经营,从而降低银行的破产风险,即市场交易产生市场约束。另一方面我们用上市银行的财务数据测度其破产风险,实证研究发现,股价的非系统性波动和银行的破产风险之间存在显著的负相关关系,即银行治理越好,市场约束越有效。进一步,在有境外战略投资者参与的条件下,市场约束的作用并没有得到显著改善,也就是说,境外战略投资者的存在并没有显著地提高银行治理水平;此外,银行的所有权属性不同会造成其市场约束反应存在明显的差异。
关键词：
市场约束 银行治理 信息释放 破产风险
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李春红 董晓亮
借助利率敏感性缺口模型,文章对我国14家上市银行在2007年至2010年期间的利率风险管理状况进行了实证研究。结果发现,近几年,我国商业银行整体上在应对利率变动风险方面取得一定成效,中小规模商业银行的利率风险管理能力总体上要优于大规模商业银行;但是,商业银行依然存在中长期利率敏感性资产和负债匹配严重失衡等问题。
关键词：
利率风险 利率敏感性缺口 金融危机
[期刊] 金融与经济
[作者]
梁洪波 刘远亮
本文基于中国16家上市银行2008～2011年的数据,从股权集中度、董事会规模、董事独立性和监事会规模等方面反映银行的公司治理状况,并运用面板数据模型,实证分析商业银行公司治理与信用风险之间的关系。研究结果表明:商业银行股权集中度、商业银行董事会规模与信用风险显著正相关;商业银行董事独立性、商业银行监事会规模与信用风险显著负相关。
关键词：
公司治理 股权结构 信用风险 面板数据
[期刊] 金融论坛
[作者]
王晓龙 周好文
通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验,结果表明,我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险,但对于达不到监管要求的银行,实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平。实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因,资本监管在市场化程度较高的银行中会失效。市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化。改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础。
关键词：
商业银行 资本充足监管 风险 激励相容
[期刊] 上海经济研究
[作者]
邓雄
本文从我国14家上市商业银行2008-2012年的面板数据出发,通过实证模型分析商业银行股权结构与冒险行为、破产风险之间的关系。结果表明:政府直接持股作为一种次优手段,抑制了银行资产配置过程中的冒险行为,风险偏好更趋于保守;第2-10股东或持股超过5%的股东持股对银行的冒险行为和破产风险关系不显著,中小股东对大股东没有起到制衡作用;外资股东的存在对银行的冒险行为不存在稳定性影响;较高的资本充足率增大了银行的冒险行为,促使银行在作投资决策时会比较大胆激进;银行总资产规模越大,抗风险能力越强。鉴于此,本文提出:一是健全和完善银行内部治理机制;二是注意政府持股可能产生的"软约束问题",规范政府行为,...
关键词：
商业银行 股权结构 冒险行为 破产风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋巍 刘俊奇
本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。
[期刊] 金融与经济
[作者]
叶仕良
控制风险与提高效率是商业银行经营与管理面临的两大问题,本文采用随机前沿法(SFA)测算了2003~2013年我国商业银行的利润效率,并分析其动态变化及原因,然后研究了银行效率和风险承担的关系。实证研究发现,商业银行效率与风险承担具有显著正相关关系,商业银行适度增加风险承担有助于提高银行效率;另一方面,产权制度和宏观环境对银行效率也有一定影响。
关键词：
SFA 银行效率 风险承担
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