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[期刊] 上海金融
[作者]
陈强
从外部监管要求还是商业银行内部管理的需要来看,区域风险评级都具有重要的现实意义。本文从区域风险评级的定义出发,介绍了区域评级的模型构建思路和方法,采用我国31个省级行政区域的相关宏观数据,给出了具体的实证分析结果。基于区域评级模型的量化结果,本文最后从等级划分、客户评级及组合管理层面提出了应用建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐占东
我国商业银行的规模和财务指标存在较大差别,相应影响商业银行贷款效率的因素也存在较大差异。文章通过类平均聚类方法,将欧几里德距离较小且具有相似经济背景的银行分为一组,得到五大国有银行类及非国有银行类两类银行。通过逐步回归方法,逐步剔除SFA模型中t检验不显著的变量,保留所有对被解释变量影响显著的解释变量,建立商业银行贷款效率评价模型,并进行了实证分析。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
曹琦 樊明太
经济的可持续发展是以能源的高效利用为基础的，因此研究我国能源的高效利用意义重大。该文首先使用ＤＥＡ方法测算了我国２００５—２０１２年各省份的能源效率，并以此为依据对各省的能源使用效率评级。采用通过多元有序Ｐｒｏｂｉｔ模型，实证分析了各种宏观经济因素对各省能源效率的影响。研究表明，在２００５－２０１２期间，我国能源效率在地理上呈现出＂东高西低＂的阶梯状格局，在时间上则表现为＂先降后升＂的＂Ｕ型＂趋势；并且经济发展水平、产业结构、对外开放程度、所有制结构、技术进步以及资本深化程度对各省能源效率具有显著影响。
[期刊] 征信
[作者]
周远
内部评级是《巴塞尔新资本协议》框架下商业银行信用风险管理的关键环节。以中国知网ＣＮＫＩ学术期刊库为数据源，检索以商业银行内部评级为主题的文献，借助共词分析、聚类分析等方法探讨国内在商业银行内部评级领域的研究现状，有助于把握该领域的研究动态、梳理研究热点脉络和探索新的研究方向，为我国商业银行践行全面风险管理模式提供理论支撑和参考依据。
[期刊] 经济问题
[作者]
王雷
目前商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。介绍了操作风险的界定及构成因素,从其构成要素及特征指出商业银行操作风险影响性评级指标模型的设计原则,并设计其基本架构与计量模型。该计量模型采用定性分析和定量分析相结合、静态分析和动态分析相结合的方法,做到量化质化兼具、主观客观并存,综合运用层次分析法、模糊评价法及专家评判法。
[期刊] 管理评论
[作者]
赵铭 李雪 李秀婷 吴迪
客户细分是现代营销的基础,也是客户关系管理的核心。本文运用聚类分析中的K-means方法,对商业银行24975名基金理财客户进行分类研究,同时结合判别分析生成判别函数,验证分类效果,有效地识别基金理财客户,并据此制定出相应的个性化营销方案。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李丹丹
通过ＤＣＣ模型分析影子银行和商业银行间的波动溢出效应，发现影子银行对城商行存在传染效应，证券公司类的影子银行对城商行的冲击较大。根据影子银行和商业银行的Ｖａ Ｒ分析，发现影子银行的风险略大于商业银行。提出在出现巨大波动前做出短期预测和应对的措施建议，为防范金融体系的系统性风险和防止风险的快速传播提供了新的思路。
关键词：
影子银行 传染效应 商业银行 DCC模型
[期刊] 投资研究
[作者]
迟国泰 李战江 赵志宏
对于无法获得具体财务信息的银行投资项目,银行需要通过项目宏观风险来推断项目风险进而对投资行为进行决策。以项目的政策风险、政府风险以及行业风险反映项目的宏观风险,本文建立了银行项目宏观风险的评级模型。本文的创新在于,一是通过投影寻踪模型将多个项目风险指标投影为单个综合指标,反映了项目宏观风险要素的非线性组合特征,解决了银行项目宏观风险综合分值的测算问题。二是通过差异序列的有序聚类法对项目综合得分值进行有序聚类,定量测算了项目宏观风险的等级临界值,建立了项目宏观风险的评级模型。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
夏江山
风险差别费率厘定是存款保险有效实施的关键环节,但对费率厘定方法始终存在争议。本文基于我国2003-2016年15家中小投保机构银行年度数据,采用PSTR模型合理区分投保机构无清偿能力风险指数状态区间,构建面板有序Logistic回归模型测度投保机构风险等级,并依风险等级确定相应的保费等级,厘定适合投保机构的费率水平。研究表明,宏观经济金融环境、投保机构经营管理状况对该投保机构风险等级有显著影响,利用面板有序Logistic回归模型测度投保机构风险拟合优度较高,该模型既能预测投保机构未来所处风险等级,又能有
[期刊] 财会月刊
[作者]
鲁靖文 刘轩宇
本文试图从微观层面选取影响商业银行绩效的各项财务指标,采用模糊聚类方法对13家具代表性的城市商业银行的经营绩效进行分析。在该方法下,13家城市商业银行绩效的分类变得简便可行,同时可以相对直观地分析比较各个城市商业银行绩效指标之间的相关关系,为分析比较城市商业银行的绩效状况和区域性差异提供了一个有效的手段。
关键词：
城市商业银行 经营绩效 模糊聚类分析
[期刊] 金融论坛
[作者]
许文 朱天星 徐明圣
信用风险评级模型对商业银行的信贷审批、限额管理、贷款定价、绩效考核以及监管资本等具有重要意义。本书介绍了信用风险评级的背景、评级指标分类以及模型,介绍了巴塞尔新资本协议形成的背景、基本框架和内部评级的基本要素。在介绍信用风险评级中应用较为广泛的几个模型的基础上,运用AHP、差别分析等方法分别构建了个人消费信贷以及农户贷款信用风险评分模型;介绍了中小企业信用风险特点以及模型开发步骤,并基于Logistic回归以及神经网络模型分别构建上市中小企业信用风险评级模型,最后介绍了上述模型的验证和校准方法。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
王国跃 周陈曦
"流动性"是商业银行经营三原则之一,也是商业银行经营管理的重要内容。以我国9家主要股份制商业银行2007年年报数据为基础,运用SPSS13.0软件对其展开分析,结论是:大多数股份制商业银行的流动性水平都处于央行额定范围以内,流动性性状良好,但仍存在一些隐患不可忽视。
关键词：
股份制商业银行 流动性水平 聚类分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
庞如超
以财产保险公司为研究对象,首先筛选出我国财产保险公司评级的指标,然后利用因子分析法构建财产保险公司的信用评级模型,运用聚类分析确定信用评级标准,最后通过实际案例说明该模型的应用。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
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