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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴冲,张波,潘启树
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
顾海峰
科学高效的商业银行信用风险测度模型,是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障。商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面,贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平。对此,从贷款企业的财务与非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系,运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型,并给出信用风险测度模型的应用实例。研究发现,在信用平稳下,依赖于专家评判及打分方式,使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性;也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导与决策参考。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王忠郴 喻葵
本文首先在剖析传统的商业银行信贷风险评价方法的基础上,指出这些方法的局限性;然后,构建了新的商业银行信用风险评价主要的4个方面内容;最后,本文采用模糊集值统计方法对商业银行信用风险进行评价,克服了传统商业银行信贷风险评价的局限性,为商业银行信贷风险评价探讨了一种新途径。
关键词：
信用风险 集值统计 模糊评价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴冲 郭英见 夏晗
信用风险管理一直是银行和其他金融机构最关心的问题之一。随着我国经济体制的改革深入、市场机制的建立与完善以及资本市场、银行业的迅速发展,现行的信用评估体制与方法赶不上经济改革发展的需要。本文建立了基于模糊积分的支持向量机集成方法,该方法综合考虑了子支持向量机的输出重要性。用此方法对商业银行的信用风险进行评估,并与单个支持向量机和最多投票原则的支持向量机集成进行比较,实证结果表明,本文提出的方法具有更高的分类精度,证实了该方法的可行性和有效性,为银行建立一套更加可靠的评估系统提供了理论依据。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王忠郴 喻葵
从当前我国商业银行信贷资金运行的实际出发,建立了信贷资金的监测预警体系,以模糊综合评判方法构建了警情预报的数学模型,并对模型结构进行了分类,以此更好地调控信贷资金。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
黄荣 何有世 王步祥
信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。
关键词：
商业银行 信用风险 风险度量模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘俊娥 张洪亮 李少波 严冠卓
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱佳俊 郑建国 盛杰
本文结合ERP项目实施的特点和过程,提出基于模糊综合评判的多阶段、多层次、多因素分析的ERP项目风险模型。通过完整的指标体系和评价方案,实现了对ERP风险的宏观与微观、纵向与横向的评价与检验。
关键词：
风险评价 风险管理 模糊理论 ERP
[期刊] 建筑经济
[作者]
宋春红 蔡俊岭 杜志达
结合模糊评价和模糊决策分析方法,构建模糊决策综合评判模型,对工程项目进行风险评价,为国际工程项目风险管理提供一种客观实用的分析方法。
[期刊] 建筑经济
[作者]
李慧民 黄莺 陈旭
利用模糊综合评判理论对工程项目中的索赔风险进行分析,通过辨识找出影响索赔风险的主要因素,提高项目索赔管理的可控性和有效性,使业主方和施工方在项目初期明确影响索赔的主要因素,对索赔严加管理,最终起到减少索赔事件发生的作用。
关键词：
索赔 风险 模糊综合评判
[期刊] 征信
[作者]
郭德香
在当前社会转型期,我国商业银行信用文化建设面临的主要问题是:社会信用环境不佳,社会信用法律体系、社会中介和服务体系以及绩效考核体系不够完善,失信行为的惩戒机制尚未建立等。应大力改善社会信用环境,尽快完善社会信用法律体系、信用中介和服务体系、内部控制和绩效考核体系,构建失信行为的惩戒机制,以加强商业银行信用文化建设,有效管理其信用风险。
关键词：
商业银行 信用文化 信用风险 风险控制
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾海峰
运用偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,构建基于偏好熵权物元可拓的商业银行信用风险预警模型。研究表明,基于偏好熵权物元可拓的信用风险预警模型的优势在于,通过偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,使得信用突变下信用风险的预警结果具有较好的平滑性与客观性。此外,运用模型的综合关联度预警功能,可以提高信用风险预警结果的精确度,能够很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警问题。
关键词：
信用突变 商业银行 信用风险 预警模型
[期刊] 上海金融
[作者]
程鹏 吴冲锋 陈江
[期刊] 经济科学
[作者]
焦继文 王福重 郭春媛
随着世界金融一体化趋势和金融市场波动性的加剧,商业银行信用风险管理已成为国内外政府、金融机构乃至企业关注的焦点问题。因此,对商业银行信用风险进行有效监管就显得非常迫切。本文以上海证券交易所上市的山东板块的24家公司作为样本,通过选取相对合理的指标体系,使用主成分分析对指标数据信息进行有效的压缩,进而构建了主成分分析与神经网络技术相结合的混合评估判别模型。实证结果表明,该种混合模型的识别误差很小且效率较高,为商业银行有效地评估和识别信用风险提供了一种可行的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
布慧敏
信用风险是我国商业银行所面临的最主要的风险,商业银行的信用评价工作直接关系着银行经营的成败。本文结合我国商业银行的实际,基于AHP的分析框架建立商业银行的信用评分模型,以期为商业银行信用风险量化度量提供借鉴。
关键词：
信用度量 评估模型 层次分析法
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