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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈蕾 李和荟 王弘祎
本文从股价走势和估值水平两个视角考察宏观经济因素对周期性公司价值的影响，具体以采矿业上市公司为研究对象，对７类共计２０项宏观经济指标与２项采矿业上市公司价值指标的相关关系进行实证检验和相互验证。研究表明：（１）６项宏观经济指标对采矿业上市公司股价走势具有较强的解释能力；（２）９项宏观经济指标对采矿业上市公司估值水平具有较强的解释能力；（３）宏观经济指标对采矿业上市公司股价走势和估值水平的影响趋于一致。据此，结合收益途径和市场途径相关参数测定问題，试图构建将宏观经济因素合理纳入周期性公司估值过程的基本框架。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈蕾 于田
周期性公司在国民经济中的地位举足轻重,但由于其收益波动性大、预测难度高,估值问题成为企业价值评估领域的难题。而正常化估值思路为周期性公司估值提供了新的有效路径。从基本思路、基本模型、应用步骤、适用范围和注意事项等方面系统构建正常化估值思路应用于周期性公司估值的理论框架,结合案例,设计、模拟和比较周期性公司正常化估值的三种具体模型并提出选择建议。希冀在一定程度上完善周期性公司估值方法体系,同时为该类公司在估值方法选择与实务操作方面提供借鉴。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈蕾 于田
从应用背景、基本思路、模型推导、应用步骤、适用范围和注意事项等方面系统构建退出倍数法的理论框架,并结合周期性公司估值实例对退出倍数法进行模拟应用和提出具体建议。研究发现:退出倍数法特别适用于周期性公司估值和部分增长性行业公司估值;假定退出时点的确定、退出倍数的选择与测算、可比对象的选择等是退出倍数法的应用重点与难点;退出倍数的口径、可比对象价值比率的计算时点,以及对价值类型和评估假设等评估要素的把握等是其中值得注意的事项。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈蕾 于田
从应用背景、基本思路、模型推导、应用步骤、适用范围和注意事项等方面系统构建退出倍数法的理论框架,并结合周期性公司估值实例对退出倍数法进行模拟应用和提出具体建议。研究发现:退出倍数法特别适用于周期性公司估值和部分增长性行业公司估值;假定退出时点的确定、退出倍数的选择与测算、可比对象的选择等是退出倍数法的应用重点与难点;退出倍数的口径、可比对象价值比率的计算时点,以及对价值类型和评估假设等评估要素的把握等是其中值得注意的事项。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈蕾
周期性公司估值问题历来是国内外评估界的难题。近年来,无论是周期性行业的转型升级态势和兼并重组浪潮,还是剧烈波动的新经济环境对公司估值合理性的挑战,都对周期性公司估值体系的完善提出了迫切要求。通过对国内外相关的研究成果进行回顾与梳理,从不同层次分析周期性公司估值问题的研究现状,可进一步指出其未来的主要研究趋势,并为周期性公司的估值与定价研究提供借鉴。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈蕾 马轶芳
为合理考量宏观经济因素对周期性公司估值折现率的影响,本文以20062015年为样本周期,以我国沪深A股市场中典型周期性行业为研究对象,选择经济增长、通货膨胀和短期利率作为套利定价模型(APT)的影响因素,检验在不同回归期限和收益率度量时限下APT应用于周期性公司估值折现率测算的适用性,在此基础上,进一步归纳提出APT在周期性公司估值折现率测算中的应用建议。研究表明,APT对我国沪深A股市场中周期性行业的应用效果因不同样本行业而异,因样本的不同回归期限和收益率度量时限而异。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈蕾 马轶芳
为合理考量宏观经济因素对周期性公司估值折现率的影响,本文以2006~2015年为样本周期,以我国沪深A股市场中典型周期性行业为研究对象,选择经济增长、通货膨胀和短期利率作为套利定价模型(APT)的影响因素,检验在不同回归期限和收益率度量时限下APT应用于周期性公司估值折现率测算的适用性,在此基础上,进一步归纳提出APT在周期性公司估值折现率测算中的应用建议。研究表明,APT对我国沪深A股市场中周期性行业的应用效果因不同样本行业而异,因样本的不同回归期限和收益率度量时限而异。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈蕾 马轶芳
为合理考量宏观经济因素对周期性公司估值折现率的影响,本文以2006~2015年为样本周期,以我国沪深A股市场中典型周期性行业为研究对象,选择经济增长、通货膨胀和短期利率作为套利定价模型(APT)的影响因素,检验在不同回归期限和收益率度量时限下APT应用于周期性公司估值折现率测算的适用性,在此基础上,进一步归纳提出APT在周期性公司估值折现率测算中的应用建议。研究表明,APT对我国沪深A股市场中周期性行业的应用效果因不同样本行业而异,因样本的不同回归期限和收益率度量时限而异。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈蕾 银力辉
敏感性分析作为一种不确定性分析技术，被视为公司估值尤其是解决周期性公司估值难题的辅助工具，但现有相关研究与应用多局限于单因素分析，较少涉及双因素和多因素分析。本文结合周期性公司估值实例，对不同敏感性分析方法分别进行模拟应用和比较分析，并尝试对多因素敏感性分析—正交分析法进行重点探讨。研究发现：单因素、双因素和多因素等三种敏感性分析方法各有利弊，其假设条件和适用范围不一，应根据实际需要进行恰当选择和合理应用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
汤春玲 廖嘉璐 葛子豪 肖筝
依据典型周期性行业上市公司潍柴动力2011—2020年的财务指标及相关宏观经济指标数据，运用H-P滤波法、岭回归分析和灰色新陈代谢马尔可夫模型，改进传统收益法估值模型。结果显示：宏观经济因素作为影响周期性行业公司价值的重要变量，对周期性行业公司的折现率具有显著的解释能力，对其永续增长率解释能力不显著；岭回归分析法和H-P滤波法能量化宏观经济对估值模型参数的影响，采用灰色新陈代谢马尔可夫模型预测自由现金流可提高估值精准度。
[期刊] 财经研究
[作者]
黄飞鸣
金融系统的亲周期性在金融市场上的表现是信贷和资产价格的繁荣—萧条周期,并对现行货币政策框架提出了新的挑战。文章结合存款准备金政策的国际性软化发展趋势,提出贷款准备金政策操作框架以改革和完善现行的准备金制度,目的是通过差异贷款准备金率来实现货币政策的结构效应与总量效应和对资产价格的调控机制,以及逆周期性调节。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
陈一博 宛晶
采用2006～2011年的数据,对A股加权平均净资产收益率(ROE)与实际GDP同比增长率、通货膨胀率之间的相关关系,以及A股平均滚动市盈率与M1同比增长率、居民储蓄存款余额同比增长率之间的相关关系进行了实证检验。研究结果表明,上市公司的盈利周期由经济周期决定,估值波动周期由货币供给周期决定,"经济周期——货币政策——货币供给周期"三者之间形成的动态循环是A股市场周期波动的内在驱动力。利用经济周期各个阶段中经济增长、通货膨胀、货币政策、货币供应量变化分别对上市公司盈利、估值的影响,构建了一个A股市场周期波动的解释框架,并运用该框架较好地解释了2006～2011年A股市场两轮牛熊市的形成机理。
[期刊] 图书馆
[作者]
马晓亭 陈臣
图书馆读者大数据的安全和隐私保护面临着诸如安全架构、数据隐私风险管理、个人数据被全天候和全方位监视、读者大数据被二次利用等风险，传统的隐私保护技术已不适应大数据时代图书馆隐私保护需求。文章总结归纳了大数据环境下面临的隐私问题，通过分析现有隐私保护机制的不足，构建基于大数据生命周期理论的图书馆读者隐私风险管理与保护框架。
关键词：
大数据 生命周期理论 隐私风险管理与保护
[期刊] 南方金融
[作者]
陆磊
根据央行数据,2012年广义货币(M2)余额97.42万亿元,冲破100万亿元关口已是指顾间事,但同比13.8%却显然在年初预定的14%以内。更值得我们关心的实际上是另外两组数据:一是融资。社会融资规模达到15.76万亿元,比上年多2.93万亿元,增幅为22.8%。二是存贷款。人民币贷款余额62.99万亿元,同比增长
[期刊] 中国金融
[作者]
肖立晟 张潇
2017年5月,人民币汇率中间价形成机制引入"逆周期因子",人民币汇率周期性问题开始引发大家关注。中国外汇交易中心公告明确表示:"汇率根本上应由经济基本面决定……当前我国外汇市场可能仍存在一定的顺周期性,容易受到非理性预期的惯性驱使,放大单边市场预期,进而导致市场供求出现一定程度的'失真',增大市场汇率超调的风险。"汇率周期性周期性,是描述一个经济量与经济
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