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[期刊] 国际经济评论
[作者]
尼古拉斯·博斯特 黄懿杰
道德风险是中国金融体系目前正在面临的一个大问题。在过去10年,有太多的例子表明投资者在金融产品违约时寻求政府干预。债券、信托产品、理财产品、房地产投资,甚至单个股票都曾出现类似"救市"现象。而且,道德风险问题不仅仅局限于投资者,金融机构本身也频频成为政府救助的对象,并且以隐含政府担保的形式而获得持续的支持。因此,近期中国监管部门针对这些问题所迈
[期刊] 运筹与管理
[作者]
苏辛 谢尚宇 周勇
本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐玉华 谢承蓉 王玉玲
金融混沌是金融系统中的一种内在不确定性,是经常出现在该系统中的一种极其复杂的现象,是当前非线性经济动力学研究的一项重要内容。文章基于系统的外部或内部冲击、系统的传染效应和系统的风险控制建立了一个新的金融系统风险模型,分析了其均衡解的稳定性和Hopf分岔发生的条件,通过分岔图对该系统的复杂性演化行为进行了仿真研究。
关键词：
系统风险 混沌系统 混沌控制
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡铭
在全球金融体系从以银行为主导转变为以资本市场为主导的条件下,金融系统风险产生的原因发生了深刻的变化,需要有新的思维来分析流动性风险、清算系统风险及其对实体经济的影响,需要通过建立模型对金融系统风险的传播机制进行理论论证,需要将金融系统风险同工程、生态等领域的系统风险进行跨学科比较,借鉴自然科学的方法来预测和管理金融系统风险。本文对国外这一领域的研究进展进行梳理,以期为国内相关领域的研究提供借鉴。
关键词：
金融系统风险 资本市场 传播模型
[期刊] 金融研究
[作者]
胡志强
投资者的选择构造出金融系统的形态,金融系统的形态也决定了不同的金融结构。本文基于问卷调查的基础上,设计变量与模型,对投资者资产选择情况做了系统的实证分析,并根据其呈现出的问题,进一步探讨了我国资本市场和银行中介的特征与功效,从中可以发现中国金融系统是如何实现其风险分担与跨期平滑的。
关键词：
金融系统 投资者选择 实证研究 风险配置
[期刊] 改革与战略
[作者]
金文莉
文章通过介绍金融系统风险的概念及其特征,重点分析了中国特色的金融系统风险的三大表现:地方政府债务风险、房地产信贷风险和"影子银行"风险,并针对以上分析提出了加强地方政府债务管理、建立健全的房地产金融监管体系和加强"影子银行"监管等具有中国特色的金融系统防范风险的治理措施。
关键词：
金融系统风险 中国特色 治理
[期刊] 新金融评论
[作者]
张斌
近年来中国经济增速稳中有降,杠杆率快速上升。本文立足于企业、居民、政府和金融机构四大部门的运行情况,分析中国经济存在的主要风险,特别是债务风险,以及未来可能的演进路径。在此基础上,本文提出了防范风险和增强风险抵御能力的基本思路和政策措施。
关键词：
杠杆率 非金融部门债务 系统性金融风险
[期刊] 改革与战略
[作者]
金文莉
文章通过2007年美国金融系统风险的分析,剖析其形成原因,然后探讨了目前中国金融系统风险的主要表现,最后由此提出美国金融系统风险对防范中国金融系统风险的一些对策和建议。
关键词：
金融系统风险 形成原因 启发借鉴
[期刊] 新金融评论
[作者]
张斌
近年来中国经济增速稳中有降,杠杆率快速上升。本文立足于企业、居民、政府和金融机构四大部门的运行情况,分析中国经济存在的主要风险,特别是债务风险,以及未来可能的演进路径。在此基础上,本文提出了防范风险和增强风险抵御能力的基本思路和政策措施。
关键词：
杠杆率 非金融部门债务 系统性金融风险
[期刊] 南方金融
[作者]
朱小黄 孙伟 王丹 陈洁莹
近年来,国际金融危机的爆发使系统性金融风险在全球风险治理中愈来愈受到关注和重视。本文采用综合指数法测度我国国民经济五部门及综合系统性风险,并运用拐点理论的分析方法揭示系统性金融风险的动态演进路径。理论和实证研究表明,在系统性风险由正常状态到逆向运动的演进路径上,有3个关键拐点:一是系统性风险逆向运动点(A点),此时系统性风险从分散转变为集聚;二是系统性风险集聚点(B点),系统性风险开始在某些经济部门集聚;三是系统性风险演进成为极端情形,即系统性危机爆发点(C点)。2005-2018年间,我国系统性风险于2008年超过B点、达到最高值,其后呈现波动性下降态势,从2015年起增长趋势显现,预计2018年将再次超过A点。根据上述研究结果,结合国民经济五部门的风险特征,为有效防范系统性风险、维持经济持续稳定发展,提出如下对策建议:一是控制金融部门不良贷款率,保障银行存款稳定性;二是继续推进实体经济部门去杠杆,促进实体经济稳步、协调发展;三是关注居民部门隐性负债,在提高居民可支配收入的同时优化消费结构;四是推进地方政府财税体制改革,建立健全举债框架,有效发挥财政资金补短板的作用;五是推动落实"一带一路"倡议,保持适度的贸易顺差。
[期刊] 统计研究
[作者]
周天芸 杨子晖 余洁宜
本文基于现有研究文献,解析金融机构关联性与风险传染之间的机制,运用非对称Co VaR模型和分位数回归的方法,测度证券、银行、保险等机构的风险溢出水平,实证研究中国金融系统性风险的动态变化。结果表明,中国金融机构的风险溢出具有非对称的特征,负向冲击对金融系统的风险溢出要比遭受正向冲击时大,银行机构的风险贡献程度比其他机构小,证券部门的风险贡献值较大。
关键词：
关联性 风险溢出 系统性风险
[期刊] 中国金融
[作者]
刘彦雷 唐茂力
2021年中央经济工作会议指出，中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在更加复杂的形势下推动构建新发展格局，需要坚持扩大内需这个战略基点，在深化供给侧结构性改革的同时，要更加注重需求侧管理，促进形成强大国内市场，推动消费扩容升级，从而形成生产、分配、流通、消费更为顺畅的循环，带动经济高质量发展。银行业需要紧密围绕国家战略布局，坚持供需两端双向发力，在支持消费升级的过程中展现自身的担当作为。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
吴卫星 张琳琬 颜建晔
金融危机中整个金融体系普遍出现运作困难的情况称为金融系统风险,它通常由某些机构的困难或者某些风险事件而起,进而引发金融市场的动荡乃至对实体经济产生负面影响。次贷危机的爆发使得学界对系统风险的研究达到一个高潮。本文对现有研究成果进行了梳理分析,包括系统风险的界定、系统风险的成因和传导机制,分析了目前系统风险度量研究中的一些重要方法,并对各种方法在实践中的应用进行了评述。
关键词：
系统风险 金融传染 风险度量
[期刊] 南方金融
[作者]
丁东洋 周丽莉
本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
毛泽盛 王元
本文基于1991-2013年年度数据,通过构建风险预警模型对我国金融系统性风险进行测度,并运用Beveridge-Nelson数据处理技术对信贷规模进行分解,提取周期成分和随机趋势成分,在此基础上进行实证分析。结果发现:(1)我国金融系统性风险与信贷周期成分呈反向变动关系,而与随机趋势成分呈同向变动关系;(2)信贷波动对金融系统性风险的影响主要来源于信贷随机成分的波动,信贷扩张会显著提升金融系统性风险。
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