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[期刊] 武汉金融
[作者]
张亦春 游舜杰
传统投资观念认为债券型基金是比较稳健的投资,但在2004年7月12日,台湾联合基金公司旗下债券型基金因处置结构债券、可转债,造成基金单日净值大跌约1%-3%,引发投资者恐慌赎回,债券型基金巿场出现系统性风险。这一事件促使台湾金融监管当局与业界开始正视债券型基金之潜在风险。尤其面对危机后包括利率在内的众多不确定性,若债券型基金持有头寸未能妥善做好资产配置,低利率的反转等变化都可能会造成潜在的资本损失。本文在此基础上讨论了台湾债券型基金所面临的主要风险及其相应的管理措施。
关键词：
台湾 债券型基金 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑宇涵 朱波 金钢
文章使用2004年10月～2008年12月期间债券型基金的面板数据对我国债券型基金的赎回风险问题进行了实证研究,结果发现,我国债券型基金存在明显的"赎回困惑"现象,投资者倾向于在基金收益率高时选择赎回,债券型基金投资者的投资具有趋同效应。但与股票型基金不同的是,收益波动性对投资者赎回行为无显著影响,单只基金规模的扩大有助于增强投资者的信心,但投资者却不看好基金所属基金公司规模的扩大。对不同投资风格的债券型基金而言,影响投资者赎回行为的主要原因不同,基金公司也应当采取不同的应对措施。在债券型基金产品设计的创新过程中,应对赎回风险加以考虑。
关键词：
债券型基金 基金绩效 赎回困惑 投资风格
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄仁山
台湾债券市场评介中国农业银行厦门市分行黄仁山台湾的债券包括政府公债（又分为“中央政府”公债和“地方政府”公债），公司债券、金融债券三种。台湾债券市场的基本结构如表１。本文着重评介台湾的公债。一、台湾公债发行情况１９４９年国民党撤往台湾后，当时台湾经济...
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
大陆与台湾债券市场在总体架构上相差不大,市场发展轨迹在许多方面也不谋而合,当前都面临着一些共同的发展中的问题。本文通过对大陆与台湾债券市场的对比研究,试图归纳出台湾债券市场发展中的一些基本规律以及对大陆的相关启示。
关键词：
大陆 台湾 债券市场 对比研究
[期刊] 国际金融研究
[作者]
孔祥贤
台湾对授信风险的管理中国银行江苏省分行孔祥贤一、风险的分散分散风险本是保险的原则，它通过险位的划分、限额的设定来实现，超过限额的部分要进行分保（再保险），从而使该保险公司不致因一笔大赔款而倒闭。这一原则应用到金融业的授信上当然是合理的，但险位如何划分...
[期刊] 商业时代
[作者]
彭维瀚 童喆
老年人理财已经成为时尚的今天,开放式债券型基金作为一种老年人理财的有效手段,在我国老龄化进程中扮演着越来越重要的作用。本文通过对开发式债券型基金进行多方面分析,归纳出了影响其收益率的因素。
关键词：
老年人理财 开放式债券型基金
[期刊] 证券市场导报
[作者]
金弘培 崔鹃
本文实证分析2001～2006年韩国债券型基金绩效的持续性。本文采用KIS债券指数、单一指数模型,分析模型中值检验绩效持续性发现,短期1年内债券型基金具有绩效持续性,以值区分,下位基金绩效持续性明显,上位基金不具有绩效持续性。受熊市利息上调期、费用报酬等各种因素影响,债券型基金大部分收益率低于市场基准指数收益率。债券型基金绩效持续性和报酬等特性的研究,将为投资者在基金选择投资方面提供有效信息。
关键词：
债券型基金 绩效持续性 韩国共同基金
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢清河
随着地方城市基础设施建设资金缺口的日益突出,地方政府融资需求非常强烈,如何完善相关制度和管理,促进融资平台规范健康发展,已成为改革地方财政投融资体系的一项重要研究课题。本文在研究地方政府融资平台下的或有负债向财政风险转移与扩散的内在机理的基础上,分析了我国目前地方政府融资平台下的或有负债潜在的风险,探讨了当前发展地方政府公债融资的现实可行性,并提出了相关的政策建议。
关键词：
投融资平台 市政债券 地方债务 风险管理
[期刊] 经济研究参考
[作者]
谢清河
随着地方城市基础设施建设资金缺口的日益突出,地方政府融资需求非常强烈,如何完善相关制度和管理,促进融资平台规范健康发展,已成为改革地方财政投融资体系的一项重要研究课题。本文在研究地方政府融资平台下的或有负债向财政风险转移与扩散的内在机理的基础上,分析了我国目前地方政府融资平台下的或有负债潜在的风险,探讨了当前发展地方政府公债融资的现实可行性,并提出了相关的政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王勇
作为"债券业务风险管理"的第一部分,该文通过人民币债券交易实例,着重介绍债券业务的相关术语,以便为后文分析、讨论提供基础。第二部分"债券业务的风险识别与计量",着重介绍业务风险的种类及其量化分析技术。第三部分"债券业务的风险管理与控制",针对风险管理的实际操作,着重介绍有关实施措施。
关键词：
定价 收益率 应计利息
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王勇
文章从监管、审计和经营管理三个层面对债券业务风险管理和控制要点进行了提炼,重点阐述了对经济资本监管要求的演变及经济资本在各类风险上的计量原则;债券投资帐户的分类及其核算原则:前、中、后台各司其责的债券业务架构的组建原则。此外,文章还谈到了绩效评价的计算方法及市值重估在风险管理中的重要性。
[期刊] 经济问题
[作者]
杨伟芳
我国的债券市场开始于20世纪80年代,随着债券品种的逐渐完善以及利率市场化改革的进一步深入,债券投资的利率风险已成为投资者所面临的最主要的市场风险。因此,当前对债券市场中的利率风险进行衡量与规避便具有了重要的理论意义和实践价值。具体分析了债券投资中利率风险规避的基本工具——久期与凸性,并对久期与凸性的特性与运用进行分析,帮助投资者对这两种工具有一个感性的认识。
关键词：
利率风险 久期 凸性 免疫
[期刊] 财贸经济
[作者]
杨晔
债券抵押证券(CBO)是近年来国际金融市场上资产证券化产品中异军突起的一种创新金融产品,在国际上获得了广泛的应用。本文以台湾元富证券发行CBO为例,剖析了CBO的整个交易过程及该案例特点。并以此为鉴,探索了我国在目前条件下开展CBO业务的路径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洋 曹家和 王雅丽
文章把事件研究法运用到债券型基金的政策效应研究中,探索新的应用领域。引入上海银行间同业拆放利率(Shibor)中的7天拆放利率和1年期拆放利率,分别作为短期和长期市场利率的参考值,和债券型基金指数构建自回归分布滞后模型,并用GARCH(1,1)模型对事件窗口内的债券型基金收益率进行预测,来获得异常收益,并检验其显著性。
[期刊] 世界经济
[作者]
吴育辉 刘晓玲 戚树森
债券违约可能影响机构投资者行为，进而影响公司债券市场，加速金融风险的扩散。为深入探究这一问题，本文基于债券型基金“踩雷”这一情境，使用PSM-DID方法评估基金“踩雷”对公司债券市场的影响。研究结果表明，基金“踩雷”后经历了更严重的净值下跌和投资者赎回，导致其被迫低价抛售持有的其他非违约债券，使得这些债券的二级市场信用利差提高约9.26%。本文还发现与“踩雷”基金持有相同债券的基金也会放大这一传染效应，进而对债券型基金行业和公司债券市场产生更大的负面冲击。本文的研究对于完善非银行金融机构监管、防范化解重大金融风险具有重要启示意义。
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