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[期刊] 中国经济问题
[作者]
蒋彧 乔玉晗
再融资新规出台以来,发行可转换公司债券开始成为上市公司再融资的重要手段。对投资者而言,可转债兼具债券和期权双重属性,具有较高的投资价值。2017年9月可转债信用申购实施以来,可转债投资开始受到个体投资者的关注。本文以信用申购实施以来的数据为样本,从可转债特征、市场特征和公司特征等角度出发,实证研究可转债申购中签率、上市首日收益以及上市后短期收益的影响因素。结果表明:可转债特征是影响可转债申购和收益的主要因素,股市的走势和流动性对可转债申购和收益有显著影响,公司特征的影响不明显。进一步研究发现:转股价值对短期收益的影响存在门限效应,由于具有期权属性,高转股价值对短期收益的影响较大;由于具有债券属性,低转股价值对短期收益的影响较小。本文的研究有助于个体投资者合理制定可转债申购和投资决策,对上市公司发行可转债以及监管部门提高市场效率具有一定的参考价值。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵旭 吴伟
本文分析了可转债申购的影响因素。回归估计结果表明:中签率和转债上市首日的报酬是影响可转债申购收益率的决定性因素,发行规模、申购资金规模对可转债申购收益率的影响也不容忽视。转债申购后未必马上抛售,持有一段时间可能有更好的收益,特别是在牛市环境下。转债申购要根据当时的市场环境、投资者预期收益率、转债自身价值、资金成本等多重因素决策。
关键词：
可转债 申购收益率 中签率 杠杆
[期刊] 金融研究
[作者]
任柏强 张一力 易晓文
针对目前一级市场投资者的申购热情有增无减、一级市场继续呈加速发展之势的实际情况 ,有必要对影响新股申购收益的因素进行分析。影响新股申购的因素主要有发行量、发行价、发行市盈率、大盘指数、发行公司的行业属性、发行市场等。本文试图通过对这些因素及其与申购收益率之间关系的分析 ,揭示新股申购收益率的变化趋势或规律 ,以便给投资者在申购新股时提供一定的参考和借鉴。
关键词：
新股 申购收益 因素
[期刊] 世界经济
[作者]
廖俊平 应千伟 罗党论
本文运用广州市国土房管局自2009年11月中旬开展的为期3个月的"限价房购房需求调查"数据,研究了居民的住房承受能力问题。研究发现:除了工资收入、住房福利和预期未来收入能显著提高住房承受能力外,居民的职业背景也会影响居民的住房承受能力。具体而言,在公务员和国有企业等公有部门工作的居民的住房承受能力要高于在民营、外资企业和事业单位工作的居民,其可能的原因是前者拥有更多的工资外收入和福利。同时还发现,居民教育程度,工作年限以及父母亲属对首付的支持也对住房承受能力有显著的正面作用,本文的发现有助于加深我们对居民住房承受能力及其影响因素的了解,同时也有助于更好地理解目前正在酝酿的住房制度和居民收入分配...
关键词：
居民背景 收入 住房承受能力
[期刊] 经济问题
[作者]
邢通政 沈沛龙
2012年5月新股发行制度改革取消了网下申购新股的限售期,新股申购投资收益水平具体化为新股首日收益率。选取新股首日收益率和代表性股指为市场投机因素的描述变量,以VAR模型反映二者间的动态联系,研究了市场投机因素对新股申购投资收益的影响规律。结论表明:新股首日收益率是市场投机情绪的反映,本期新股首日收益率能在较大程度上被前一期新股首日收益率所解释和预测,二级市场的变化对新股首日收益率的直接影响较弱,但可以引起其波动趋势较长时间的反复震荡;中小板新股和创业板新股的首日收益不同之处在于创业板新股与二级市场的强弱联系更为紧密,在两个板面新股对一级市场投机因素的敏感程度相差不大的情况下,这意味着创业板新...
关键词：
VAR 市场投机 新股申购 投资收益
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超
2016年1月,新股申购由预先缴款改为中签后缴款。这一我国前所未有的政策对投资者的申购策略、新股收益等造成了巨大的影响。基于对新制度的研究,原创性地定义、计算出网上申购新股的收益率(即打新收益率)。对目前打新高收益的不合理性进行分析,提出并证实了新股存在的"收益对标效应""市值对标效应"。这两种非理性效应共同导致打新收益率维持在不合理的高位。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超
2016年1月,新股申购由预先缴款改为中签后缴款。这一我国前所未有的政策对投资者的申购策略、新股收益等造成了巨大的影响。基于对新制度的研究,原创性地定义、计算出网上申购新股的收益率(即打新收益率)。对目前打新高收益的不合理性进行分析,提出并证实了新股存在的"收益对标效应""市值对标效应"。这两种非理性效应共同导致打新收益率维持在不合理的高位。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵晓琴 万迪昉 付雷鸣
以2007年1月～2010年6月发行短期融资券和中期票据的上市公司为研究对象,实证检验了在银行间债券市场,政治关联对公司新增债务融资规模和债务期限结构的影响。研究发现,高管政治关联有利于公司获得更高水平的融资规模,而且这种便利性在短期融资券和中期票据融资中都有体现。不同于以往研究,当以增量法刻画债务期限结构,并以债券种类代表公司新增债务期限时,研究发现政治关联公司更可能以短期融资券融资,而不是中期票据。
关键词：
政治关联 短期融资券 中期票据 债务结构
[期刊] 管理科学
[作者]
武龙 夏新平
基于信息不对称的IPO抑价理论认为一级市场因定价偏低而给投资者带来了正向超额收益,但近年来基于噪声交易者参与的行为金融研究对此提出了异议。从套利的角度将新股申购者分为套利投资者和噪声申购者,采用供需分析方法,以新股上市首日的基础价值为基准,重点探讨中国现金配售制度下投资者在一级市场定价和申购过程中的收益问题,并分析市盈率管制对收益的影响。研究表明,现金配售制度下,新股投资者收益与中签率有关,在新股申购过程中,套利投资者可以通过申购数量的调整进行套利活动,但此套利受噪声申购者影响而存在约束。当噪声申购量小于发行量时,数量套利有效,新股抑价发行,但投资者只能获得合理收益,此时市盈率管制对投资者收益...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
龚仰树 辛明磊
信息不对称是影响债券市场上资源配置效率的重要因素,文章考察信息披露质量是否可以降低公司信息不对称性,进而降低企业的债券融资成本。通过对我国上市公司的研究发现:信息披露质量较高的公司,债券融资成本较低;进一步研究发现这种效应在民营企业中更明显。结果表明,较高的信息披露质量有利于减少债券直接融资市场上双方的信息不对称性,降低公司融资成本,进而提高了资金的配置效率。
[期刊] 经济问题
[作者]
郭牧炫 魏诗博
机构研究员对上市公司的未来收益进行预测,预测差异常常造成债券价格出现偏差。以国内上市公司发行的债券为例,以研究员对收益预测的差异和债券信用利差进行了检验。结果发现,在卖空限制下,预测差异越大,债券信用利差越低。这种差异更多地代表了投资者的意见分歧,而非未来的风险水平。并且公司债券比企业债券的信用利差对投资者意见分歧更敏感。此外,还证实了银行间债券市场的流动性确实优于交易所债券市场;平均而言,公司债券的信用利差较企业债券的信用利差更低。
关键词：
公司债券 企业债券 预测差异 信用利差
[期刊] 会计研究
[作者]
刘斌
[期刊] 经济管理
[作者]
张春强 鲍群 盛明泉
近期债券市场连续爆发违约事件诱发金融风险成为中国资本市场关注的焦点,违约事件不仅给投资者造成了财产损失,而且对资本市场健康发展也构成了直接的冲击和潜在的影响。本文选取2015—2017年中国债券市场违约和发债定价信息探讨了债券违约的信用风险传染效应。研究发现,公司发债前,行业内若出现债券违约事件,则发债定价水平会显著提高。这表明,违约引发的信用风险经行业传染后在一级市场具有定价效应。而且,当违约事件特征表现为次数多、距离发债时间近或更多地由外部经济环境恶化所导致时,公司发债定价水平也会更高;此外,违约公司中非国有控股公司占比以及与发债公司同省份的公司占比均与债券发行定价正相关。进一步地,相对资本与技术密集型产业,在劳动密集型产业中债券违约风险传染效应更强烈;同时,在供给侧结构性改革背景下,产能过剩行业的风险传染效应也比非产能过剩行业更为突出。本文基于公司发债视角和行业维度实证检验了债券违约的风险传染效应,不仅有助于充实债券违约经济后果的研究框架,而且有助于丰富和发展债券定价的影响机理类文献。
关键词：
公司债券违约 信用风险传染 债券发行定价
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