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[期刊] 商业研究
[作者]
孙树垒 韩伯棠
在分析道德风险中不确定性的基础上,针对现实中委托人与代理人双方面临新的不确定性的现象,建立了双方不确定性下的道德风险模型,扩展了经典道德风险模型的信息结构。通过对双方不确定性下道德风险模型的分析,发现资产类型是否进入委托人的效用函数并不影响最优契约设计,揭示了道德风险中不确定性与信息不对称性对最优契约的叠加规律。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
李纲 吴学军
不确定性、风险与信息约束李纲（武汉大学图书情报学院湖北４３００７２）吴学军（武汉汽车工业大学管理工程系湖北４３００７０）ＡｂｓｔｒａｃｔＴｈｅｃｏｎｃｅｐｔａｎｄｔｙｐｅｓｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙａｒｅｂｒｉｅｆｌｙｉｎｔｒｏ...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
萧月 李心丹 陈丽阳 陈潜润
本文基于不确定性冲击视角,系统剖析多元不确定性对国际油价的影响机制,在运用混频模型识别油价波动特征与关键不确定性的同时,结合套期保值效率探讨不确定性对油价的预测能力。研究表明:第一,经济政策层面的不确定性是国际油价波动的底层驱动因素,其中,美国经济政策不确定性影响最大,可更准确地解释并刻画油价长期波动。第二,引入不确定性的策略能更准确地预测油价波动,并在套期保值效率这一微观经济指标上表现更好。其中,考虑期货与现货油价间动态联动及非对称性尾部依赖的对冲策略表现更优。本文在厘清国际油价面临的复杂不确定性的基础上,探讨提升中国经济韧性的策略与路径,对促进我国经济高质量发展具有重要现实意义。
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
王亚琪
当前，全球各领域风险积聚联动，不确定性显著上升，全球治理体系变革的必要性凸显。本文引入风险社会理论范式，提出全球治理的不确定性是在人类活动的全球性和现代社会制度的高度复杂性共同催生的全球风险下，既有治理体系的风险认知和管控机制失灵，进而引发的各治理领域中不可有效预测、缺少规律性和必然性的状态和趋势的总和。具有来源人为化、作用方式制度化和影响范围超时空延伸的主要特征。以国际关系学科的不确定性研究视角审视，全球治理的不确定性不仅源于行为体有限理性，而且应被阐释为全球风险在体系层次引发的复杂系统效应。为有效消减全球治理的不确定性，应变革基于工具理性的规则治理理念，重塑国家在全球治理中的角色定位，以共同发展为导向建设包容型治理体系，构建全球共同风险下的命运共同体。
[期刊] 北京大学教育评论
[作者]
冯向东
世界的发展和关于世界的知识充满了不确定性。在不确定性视野下,需要对长期追求的普遍性知识和客观规律重新认识,对科学理论的解释和预测功能持审慎态度。对知识的生产和传播方式从方法论上进行反思。无论是宏观层次还是微观层次的教育,都有自身的确定性和不确定性。不确定性视野下的教育研究,坚持主体建构式认识论,关注探索教育实践中具体的因果联系。
关键词：
不确定性 教育研究
[期刊] 经济学动态
[作者]
梁莉
自从有了国际贸易,贸易不确定性问题就经常困扰着经济学家,如何化解贸易不确定性风险减少福利损失成为经济学界所关注的问题。在全球金融市场发展之前,经济学家认为贸易保护能作为减少福利损失的有效办法,但到了20世纪90年代以后随着金融市场的发展,金融市场为减少贸易不确定性风险提供了行之有效的途径。
关键词：
贸易不确定性风险 贸易保护主义 金融市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
阮爱清 刘思峰 方志耕
文章将信息不完全、有限知识以及有限理性引入Shapley值模型中,基于不确定性建立了以区间数以及三端点区间数为特征函数估计参数的Shapley值模型,讨论了模型求解的方法;并研究由不确定性所产生的shapley值模型的高估风险和低估风险,提出了衡量收益估计的个体和群体风险度量方法。文章还结合企业联盟的算例,分析了模型的适用性和经济意义。
[期刊] 新金融
[作者]
陆怡舟
在气候变化大背景下，低碳转型成为全球发展新共识；但与此同时，也将不可避免地给金融体系带来“转型风险”这一全新风险类型。由于转型风险与传统风险类型存在特征差异，集中体现为企业选择、转型路径、消费者行为、定量评估等方面的不确定性，以及地理区域等的异质性，因此需要以不确定决策、效果推理逻辑等新的风险管理方式对其进行管理。本文归纳总结了国内外商业银行管理气候风险的前沿做法，分析其针对转型风险的可改进之处，并尝试提出包括前瞻性转型风险偏好、转型风险评级管理、全生命周期组合管理、转型风险资本管理、风险防控预案管理在内的转型风险管理框架构想。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘军 蔡春
人类社会正处在从前工业社会和古典工业社会向风险社会的转变之中,与传统社会中的风险相比,风险社会中风险的本质特征是不确定性。信任通过简化复杂性,成为应对不确定性的重要策略。
关键词：
风险社会 风险 不确定性 信任 信任机制
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚德权 王文进
基于商业银行风险资产的动态变化性和资产的多重风险属性,结合Copula函数与不确定性理论,设计风险资产结构不确定的商业银行整合风险的度量模型,运用随机模拟、神经网络与遗传算法相结合的求解算法,整合度量中国银行、交通银行和招商银行的市场风险和信用风险,结果表明:模型及求解的方法有效,基于历史数据规律对商业银行整合风险度量,更具优越性和实用性。
关键词：
商业银行 整合风险 风险资产 不确定性
[期刊] 经济科学
[作者]
隋建利 吕文强 刘金全
为了揭示不确定性冲击下中国经济风险的确定性规律，本文基于预期经济增速分布，将不确定性与经济增长纳入“在险增长”的统一框架，以刻画经济不确定性与金融不确定性对经济风险的异质性影响。研究发现：不确定性冲击下的经济风险具有明显的确定性特征，伴随着不确定性升高，经济下行风险显著增加，经济上行风险较为稳定；当不确定性较低时，经济增速的潜在波动空间相对狭小，当不确定性较高时，经济增速具有较大的波动空间；不确定性与经济增长之间存在“双向反馈”的溢出循环机制，能够加剧不确定性的实际冲击效应；经济不确定性与金融不确定性对经济风险具有明显的异质性影响，无论是就冲击强度还是持续周期而言，经济不确定性的影响均更为显著。
[期刊] 财会月刊
[作者]
孙琪
随着经济政策不确定性逐渐增加,经济政策不确定性对系统性风险和金融稳定的影响受到了广泛的关注,利用2007~2017年我国经济政策不确定性指数和经济金融相关数据,实证分析经济政策不确定性对系统性风险的影响机制。研究结果显示,随着经济政策不确定性逐渐增加,我国银行业系统性风险会显著增加。进一步研究发现,经济政策不确定性对系统性风险的影响渠道主要包括市场波动和融资流动性。为了进一步防范系统性风险、维护金融系统稳定,需要对经济政策不确定性因素进行管控,完善政策解读说明机制,健全经济政策负面舆情监测和引导机制,优化融资流动性实时补偿机制。
[期刊] 生态经济
[作者]
周胜 佟庆
清洁发展机制(CDM)项目在开发过程中的各个阶段都面临着不确定性风险,不同减排项目类型和减排规模差别较大,如何量化这些不确定性风险以及考虑交易成本后的市场吸引力,对CDM项目各参与方具有重要意义。考虑现有数据基础和可获得性,文章采用概率风险分析方法,对与CDM直接相关的不确定性因素进行研究,并以风电项目和废能回收项目为例,进行量化分析。结果表明,CDM规则日趋复杂化和缺乏可操作性是目前CDM项目开发的主要障碍。因此,未来CDM规则改进的主要方向在于,增加CDM规则的可操作性,减少方法学的复杂性,采用简化、客观的额外性评价方法。
[期刊] 经济研究
[作者]
宫晓琳 彭实戈 杨淑振 孙怡青 杭晓渝
本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现"不确定性"的概率统计表现,分析其引致风险或危机事件的必然性与严重性。进而,以广泛使用的风险管理方法VaR与ES为例全面回顾与分析相应领域的技术发展历程,揭示解决不确定性问题的重要性。由此,基于概率统计领域的国际前沿突破与相应参数估计方法的创新发展,系统性提出兼容无穷可能不确定性分布的风险审慎管理模型GE-VaR与GE-ES,进一步地,通过与公认最有效的风险测度方法相比较,证实纳入概率分布不确定性的风险管理模型的敏锐性与审慎性,以及对中国现阶段高波动率、相对高风险、高不确定性市场特征的适用性。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郝威亚 魏玮 周晓博
基于2005-2014年146家中资商业银行的非平衡面板数据,利用经济政策不确定性指数,研究了经济政策不确定性对银行风险承担的影响问题。结果表明,中国经济政策不确定性增大将显著提高银行风险水平。这是因为,经济政策不确定性增大造成居民和企业搁置投资,增加银行储蓄,提高了银行净流动性头寸,从而致使银行贷款增加,风险承担加大。研究同时发现,资产充足率高的银行,其风险承担受经济政策不确定性的影响较小。资本充足率不同的银行,扩张信贷的动力存在差异,流动性改变对信贷增加的边际影响也有所差别。这一结果也印证同一观点:经济政策不确定性通过改变银行净流动性头寸和信贷规模影响银行风险承担。研究结论意味着保持经济政策的一贯性和稳定性对于确保金融稳定至关重要。
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