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[期刊] 华东经济管理
[作者]
卢铭凯
新产品的价格与扩散的变化过程是厂商计算新技术投资价值的重要因素,现有文献未能考虑新产品扩散所呈现的S形特征,投资价值的预测值与实际值差距较大。文章在新产品价格服从几何布朗运动的假设下,用Bass模型模拟新产品的扩散过程,构建了离散时间状态下结合新产品扩散特征的实物期权定价模型,并通过三叉树方法得到厂商采用新技术的最优时机。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢铭凯 史本山
现有实物期权定价模型未能考虑厂商采用新技术所生产的新产品的S形扩散特征,模型预测值与实际值有较大差距。文章假设新产品价格服从均值回归过程,并基于Bass模型推导出的新产品扩散方程,运用二叉树方法,构建了离散时间状态下结合新产品扩散特征的实物期权定价模型,得到了新技术采用的最优时机,为采用新技术最优时机的决策提供了一个更具操作性和准确性的方法。
[期刊] 经济问题
[作者]
卢铭凯 史本山
厂商采用新技术所生产的新产品的扩散具有"S形"的特征。现有实物期权决策模型未能考虑该特征,模型预测值与实际值有较大差距,易导致决策失误。假设新产品价格服从均值回归过程,基于Bass模型推导出新产品扩散方程,运用三叉树方法,构建了离散时间状态下结合新产品扩散特征的实物期权决策模型,得到了新技术采用的最优时机,为决策者提供了一个更为准确且便于操作的方法。
[期刊] 技术经济
[作者]
侯羽 朱桂龙
基于古诺模型,研究了产品的可替代程度和技术的有效性对企业采用新技术的时机的影响。结果表明:率先采用新技术的企业采用新技术的时机与产品的可替代程度呈倒U型关系;当产品的可替代性足够大且技术有效性充分小时,较晚采用新技术的企业采用新技术的时机会随市场竞争的加剧而提前;两类企业采用新技术的时机与技术的有效性均成负相关关系;面对技术有效性的同水平提高,较晚采用新技术的企业采用新技术的时机将提早得更多。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘小静 邹涛 陈彦颖
产品的设计创新已经成为企业培养和维持核心竞争优势的关键。已有文献较少基于经济管理的视角来探讨不确定条件下企业设计创新所具有的实物期权特性,且传统的DCF无法对管理决策柔性做出科学的评价。为此,根据实物期权理论,构建企业设计创新的投资时机模型,并利用案例证明该模型的科学性和可行性。结果表明,企业在DCF分析的同时,应充分考虑企业设计创新的投资期权价值,把握最佳投资时机,实现科学决策。
关键词：
实物期权 设计创新 投资时机 不确定性
[期刊] 财会通讯
[作者]
黄生权 李玲芝
本文依据实物期权理论与新兴技术项目特征,修改投资机会永生这一不合理的假设,并引入投资规模的灵活性,求解出竞争条件下企业角色外生与内生决定时的追随者与领先者的投资规模与投资时机决策模型。且细分了企业角色内生决定时先后投资与共谋投资的均衡博弈与抉择概率,并给出了追随者与领先者相应的决策解析式。然后利用对比分析与算例运算,在证实模型可行性的基础上深入分析了投资时限对企业新兴技术项目投资决策的影响,发现不同情形下投资时限对企业新兴项目投资决策的影响规律均不同。
关键词：
投资时机 投资规模 投资时限 期权博弈
[期刊] 财会通讯
[作者]
黄生权 李玲芝
本文依据实物期权理论与新兴技术项目特征,修改投资机会永生这一不合理的假设,并引入投资规模的灵活性,求解出竞争条件下企业角色外生与内生决定时的追随者与领先者的投资规模与投资时机决策模型。且细分了企业角色内生决定时先后投资与共谋投资的均衡博弈与抉择概率,并给出了追随者与领先者相应的决策解析式。然后利用对比分析与算例运算,在证实模型可行性的基础上深入分析了投资时限对企业新兴技术项目投资决策的影响,发现不同情形下投资时限对企业新兴项目投资决策的影响规律均不同。
关键词：
投资时机 投资规模 投资时限 期权博弈
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵昌文 杨记军 杜江
传统的NPV法不能对风险投资这种高度不确定性投资行为的投资价值进行有效评估。鉴于此,本文提供了一个基于实物期权理论下的、对风险投资项目的投资价值进行评估的一般性随机定价模型。
关键词：
实物期权 风险投资 评估 随机定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴刚 李传昭 黄大荣
本文在国外学者研究的基础上,运用实物期权理论建立了一个适用于现金并购的评价模型。全文将公司价值的不确定性纳入决策考虑,由单期并购发展至两期并购,求出并购的准确临界值,当公司价值大于或等于临界值时,进行并购为最优决策。从而为收购公司和目标公司在做并购决策时提供了依据。
关键词：
并购 实物期权 临界值
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
吴崇 胡汉辉 马鸿杰
在回顾基于实物期权方法的FDI时机问题研究的基础上,借助“两维思考”的分析方法研究了不确定环境下FDI时机决策问题。研究表明:当考虑期权的时间效应和管理的努力因素、战略博弈和产业竞争、FDI的多阶段和规模可扩张性以及FDI战略的相对优势时,不确定性会给跨国公司的FDI带来灵活处置的权力和价值创造的机会,促成FDI尽早实现。
关键词：
对外直接投资 不确定性 实物期权
[期刊] 经济问题
[作者]
赵维双 刘涛
对技术创新扩散环境进行了界定和分类,并就环境因素对技术创新扩散的影响进行了分析,得出由于环境的不确定性决定了技术创新扩散轨迹的不稳定性的结论。在此基础上,从环境因素的影响入手,分别对基本的Bass模型和扩展的Bass模型进行了修正,并对新模型的性质进行了分析。
关键词：
技术创新扩散 扩散环境 扩散模型
[期刊] 北京林业大学学报(社会科学版)
[作者]
朱晓婷 张绍文
林业投资项目具有典型的收益不确定性、投资不可逆性、自然增值性和管理灵活性等特点,需要选择合理适用的决策方法。传统的林业投资项目评估大多采用净现值法,忽视了林业投资项目的期权特性,容易引起决策的偏差和错误的判断。从实物期权的视角,分析了林业投资项目的实物期权特性,包括扩张、缩小、放弃期权以及递延期权。基于二叉树理论构建了林业投资项目的实物期权价值评价模型,并且运用实例进行了验证,对林业项目投资的不同阶段分别进行研究。实例证明,基于实物期权模型的林业投资项目决策更有科学性。
关键词：
林业投资项目 实物期权 二叉树定价
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李创 胡德朝
目前利用实物期权对企业价值进行评估,主要采用的是Black—Scholes模型。文章通过Black—Scholes模型和二项式模型的比较,指出了Black—Scholes模型在实际应用中的局限,并以案例说明了二项式模型在企业价值评估应用中的有效性和可行性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
吴树畅
本文利用实物期权理论分析了嵌套于投资项目中的各种期权形式,并以退出期权为例阐释了DCF模型的不足与项目投资决策模型的修正。
关键词：
DCF模型 退出期权 项目投资决策
[期刊] 新金融
[作者]
田贵良 陈昊珏 林洋 杨芳
为有效测度企业并购项目的价值,本文在整理相关并购项目价值评估研究文献的基础上,结合企业并购的基本理论及并购项目价值的实物期权特性,构建企业并购项目价值评估的实物期权模型,并利用构建的Black-Scholes模型对企业并购项目期权价值进行定量测算。结果显示,基于实物期权的企业并购项目定价模型弥补了现有模型对企业不确定性价值的低估,为企业客观评价并购项目的真实价值提供了新的思路和方法。
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