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[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
李晨
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
潘雅琼
本文基于2005年7月至2008年7月的股价和汇率面板数据,对我国钢铁行业的外汇风险进行评估。通过扩展的Jorion模型,测度个股报酬率对汇率波动率的敏感性。经研究发现:(1)我国钢铁行业面临着显著的外汇风险,企业面临着显著的美元和日元外汇风险暴露,但是对欧元和港元的汇率波动不敏感;(2)人民币对美元的升值将给企业带来有利影响,而企业则会受损于人民币对日元的升值;(3)企业受美元汇率波动风险影响最大,其次为日元;(4)受汇率和市场平均收益率之外的其它因素影响,存在固定效应。
关键词：
外汇风险 风险评估 钢铁行业 面板回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈迅 谢明希
文章基于2007年钢铁行业上市企业的样本数据,用主成分分析方法将筛选出的显著性指标减少为综合反映企业财务状况的5个主成分并建立信用风险识别的二元逻辑回归模型。实证结果表明,该模型中反映盈利能力和股东获得能力的资产报酬率、每股净资产及留存收益率是钢铁行业上市公司的关键性指标,利用该模型可以对上市公司一年后的信用状况进行预测。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李丽华
本文通过对我国钢材总需求、GDP的关系、钢材供给与需求、进出口、库存和固定资产投资等指标的剖析,对我国钢铁企业总利润与销售利润率的数据进行统计与分析,得出我国钢铁行业自2012年以来已进入微利时代的结论。并在此基础上,通过VaR方法对我国钢材综合价格指数进行风险值计算,并由此提出相关对策建议。
关键词：
钢铁行业 微利时代 市场风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵昕 崔峰 丁黎黎
由Fama和French提出的三因子模型能够较好地解释股票的收益率风险溢价。文章以状态空间模型为框架,将风险因子系数作为状态变量,市场风险溢价作为观测变量,构建时变三因子模型来应对股票市场价格的时变特征。研究结果显示,利用卡尔曼滤波来估计时变风险因子系数,增强了估计结果的准确性与连贯性;风险因子系数变化规律与中国A股市场政策和环境影响相吻合,消除非理性噪声后的时变三因子模型更具有解释力度。
[期刊] 会计之友
[作者]
屈文彬 邓飞
运用财务杠杆会为企业带来收益,但也会使企业财务风险增加。文章分析了我国钢铁行业上市公司财务杠杆对企业总资产收益率及净资产收益率的影响,从而进一步探讨了钢铁行业财务杠杆对收益与风险的影响,以期加深相关行业对财务杠杆的认识,合理正确地作出有关决策。
关键词：
钢铁行业 财务杠杆 杠杆收益 财务风险
[期刊] 特区经济
[作者]
陈梦玲
信用风险管理问题,是我国钢铁企业迫切需要解决的难题。本文描述了我国钢铁企业的现状和特征,通过RAROC模型,分析钢铁企业信用风险管理情况,并作为授信决策的依据,为企业发展提供良好的建议对策。
关键词：
信用风险管理 钢铁企业 风险调整资本收益
[期刊] 财会月刊
[作者]
曹耀威 张友棠
供给侧改革是通过调整经济结构来实现资源最优配置,如何在供给侧改革背景下对产能过剩风险进行动态监测已成为"去产能"的核心任务。以2010～2018年A股钢铁行业上市公司为研究样本,运用Kalman滤波算法构建的状态空间模型设计企业产能过剩风险动态防控模型,通过供给和需求两个维度对产能过剩进行动态防控。实证检验表明,企业产能过剩风险动态防控模型具有准确性和超前性,可为政策制定者和企业管理者在实现供给侧改革、有效防控产能过剩风险方面提供参考。
[期刊] 管理世界
[作者]
刘学之 黄敬 王玉
本文采用投入产出法分析我国钢铁企业的能源效率和排放效率,结合国内钢铁企业的生产工艺特点,通过DEA交叉效率模型分析,呈现企业能源效率评价结果及排序,充分挖掘和揭示影响钢铁企业能源效率的影响因素,提出钢铁企业提升能源效率的改善途径,为政府部门制定钢铁行业整体宏观节能减排政策提供科学依据。
关键词：
能源效率 DEA交叉效率模型 钢铁企业
[期刊] 财经问题研究
[作者]
袁丽静 杨琼
已有文献对行业效率的研究主要是基于产业层面的全要素生产率参数或非参数分析,企业层面的行业技术效率评价尚属空白。本文以Sto NED模型为基础,以钢铁行业为例,从生产函数的对偶函数成本角度进行企业层面的半参数分析,并考虑到异质性因素对技术效率的影响。笔者尝试以货币为计量单位进行多投入—单产出模型分析,选取2009—2013年30家钢铁企业数据,从单个企业技术效率和行业整体技术效率两方面来评估中国钢铁行业生产现状。结果表明:中国钢铁行业整体技术效率不高,个别企业生产远远超过预期成本前沿面,产能过剩严重,技术创新匮乏。因此,调整产品结构,积极推行企业兼并重组和优胜劣汰机制,引导企业致力于技术效率提升...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
钱水土 黄震宇
风险投资项目有其本身的特点,使用传统净现值(NPV)方法评估风险投资项目时经常会低估风险投资项目的价值,近年已经有很多学者建议使用实物期权(ROV)方法对风险投资项目进行评估,本文将对ROV方法在风险投资项目评估中的应用进行研究。
关键词：
风险投资 项目评估 实物期权
[期刊] 财会通讯
[作者]
曲云翚 张新颖
钢铁行业是我国国民经济的重要支柱产业,其发展水平直接影响着建筑业、汽车业、机械工业、家电等关联行业的发展。我国钢铁类上市公司的财务绩效则集中反映了钢铁行业的发展状况。基于此,本文对钢铁行业28家上市公司2010年度的财务绩效水平进行比较分析,在上市公司财务绩效评价的基本理论与方法的基础上,选取12个财务指标在2010年度的数据作为研究样本,采用因子分析法,利用spss软件,分别从偿债、营运、盈利和发展能力四个方面进行比较分析。一、样本因子分析法适用分析并非所有的多变量数据都适用于因子分析法。计算变量之间
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
近日,中注协以"钢铁行业上市公司年报审计风险防范"为主题,书面约谈中兴财光华会计师事务所,就其承接的部分上市公司2014年年报审计业务可能存在的风险进行提示。当前,我国钢铁行业产能严重过剩,钢铁企业盈利持续低迷,企业业绩压力明显增大,钢铁行业上市公司年报审计面临较大风险。在风险提示函中,中注协要求事务
[期刊] 企业经济
[作者]
杜丽娟 张英华 杜美卿
科学识别、度量、分类碳风险因素,把控重点风险,是企业应对碳风险挑战的关键。本文以河北钢铁集团为研究对象,基于模糊综合评价模型展开分析,研究结果表明:钢铁企业面临的主要风险因素为政策风险和利益连带风险;子风险因素以能源管制风险、上下游转嫁风险、排放总量管制风险权重值为最大。因此,提高全员碳风险意识、加强碳管制政策研究、实施碳盘查和碳披露、提高技术创新、把握低碳发展机遇和制定碳风险规避策略,是进行碳风险管理的有效措施。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
廉正 张永庆 于洪蕾
本文从力学角度,把铁矿石定价谈判的参与方及其他相关各方划入一个"两方五派双市场"的角力模型中,通过分析各种力量的强弱与方向来确定中国及其他各方在铁矿石谈判中的地位和作用。文章通过该模型描绘出目前影响国际铁矿石谈判的各种主要因素及力量方向,并为政府和国内各钢铁生产商如何通过整合和消弱各方力量以从战略角度降低成本达到竞争优势提出了意见建议。
关键词：
铁矿石 谈判 定价 力量 需求 供给
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