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[期刊] 财经科学
[作者]
张白鹭 张华节
本文对投资组合模型风险度量方法进行修正,选用单位风险收益指标评价投资组合绩效,构建单位最大个体风险收益投资组合模型,求解出模型理论最优投资组合策略,为实际应用中求解最优策略提供理论依据。最后本文使用了中国股票市场一带一路板块中2016年一组数据对相关模型进行分析。结果显示,新投资组合模型有效且与均值——方差模型、半绝对离差模型及最大个体绝对离差模型相比,能更有效地控制最优策略中各资产的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
权向萍 高岳林 薛宏刚
文章根据中国证券市场的实际要求,考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素,以投资组合的收益为分子,以投资组合的风险价值为分母,建立了一个单位风险收益最大投资组合的非线性整数规划模型,给出了该模型的基于整数编码的遗传算法。实证分析表明,该模型是合理的并且给出的算法是有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 陈东志 鲍卫军
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
[期刊] 税务研究
[作者]
李香菊 王雄飞
本文基于模糊层次分析法,对影响企业境外投资的税收风险因素进行量化评估,结果显示:企业境外投资税收风险总体较高,而政治法律环境指标数值依次高于其他指标数值;企业在"一带一路"沿线投资时,政治法律环境、经济发展状况、税制差异和税收管理风险程度将决定税收风险的高低。鉴于此,我国政府应制定符合"一带一路"发展需要的国际税收协调规则,实施开放型经济发展的税收政策等;企业也需要创新思路,因地制宜地选择"走出去"路径。
[期刊] 税务研究
[作者]
李香菊 王雄飞
本文基于模糊层次分析法,对影响企业境外投资的税收风险因素进行量化评估,结果显示:企业境外投资税收风险总体较高,而政治法律环境指标数值依次高于其他指标数值;企业在"一带一路"沿线投资时,政治法律环境、经济发展状况、税制差异和税收管理风险程度将决定税收风险的高低。鉴于此,我国政府应制定符合"一带一路"发展需要的国际税收协调规则,实施开放型经济发展的税收政策等;企业也需要创新思路,因地制宜地选择"走出去"路径。
[期刊] 财会月刊
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化,构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险,对收益和风险双重因素加以综合考虑,提高了投资的合理性;二是对CVaR进行离散化和线性化处理,使模型适用于任何分布下的投资组合问题,提升了模型的实用性。
关键词：
投资组合 单位收益风险 CVaR
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
徐功文 马光旭
本文运用倾向得分匹配法和多时点双重差分法实证检验了上市公司在“一带一路”国家直接投资对其股票流动性的影响。研究发现：相较于在非“一带一路”国家进行直接投资，在“一带一路”国家进行直接投资能够显著提高上市公司的股票流动性，但这种正向的影响会随着时间的推移而减弱。“一带一路”倡议对上市公司股票流动性的影响依托于特定的情境。信息效应分析发现，相较于信息质量较好的上市公司，“一带一路”倡议对信息质量较差的上市公司的股票流动性的促进作用更显著；投资者行为效应分析发现，相较于投资者活跃度较低的上市公司，“一带一路”倡议对投资者活跃度较高的上市公司的股票流动性的促进作用更显著。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
黄亮雄 钱馨蓓
共建＂一带一路＂是中国深化区域合作，推动全球和平发展的重要战略。对外直接投资是中国影响世界，对世界做出贡献的重要手段。文章采用＂一带一路＂沿线５５个国家２００３～２０１３年的面板数据，构建面板ＶＡＲ模型，验证中国向沿线国家的直接投资与沿线国家经济增长的互动关系。结果表明，中国向沿线国家的直接投资在统计上显著提高了沿线国家的人均实际ＧＤＰ，该影响效应能持续７年左右，并在２～３年后达到峰值。自２００３年以来，在控制其他因素不变的情况下，中国向沿线国家的直接投资合共促进沿线国家人均实际ＧＤＰ增长仅约为２％，对沿线国家的经济增长贡献率不足８％，中国的推动作用有待加强。同时，沿线国家的经济发展情况越好，．．．
[期刊] 建筑经济
[作者]
南开辉 刘毅 方向 张华
电网项目海外投资是"一带一路"倡议中对能源基础设施互联互通的落地。通过梳理电网项目海外投资的现状和特点,运用案例分析和专家访谈,从政治、经济和文化等方面识别出电力企业海外投资项目的11个影响因素,并将这些因素细化分解为43个可测指标。在此基础上,从风险因素发生的可能性、造成的损失程度和可控性三方面着手,对所识别风险因素的重要度进行调研。最后,采用TOPSIS方法分析各类风险因素的重要度排序,并识别出不同指标层次中的关键风险因素,为电网项目海外投资策略的制定提供参考。
[期刊] 西部论坛
[作者]
刘文革 傅诗云 黄玉
本文主要研究地缘政治风险对中国在"一带一路"沿线国家直接投资的空间分布的影响。本文以2003—2016年"一带一路"沿线51个国家数据为样本,对中国的投资特征和影响因素进行详细分析。首先,通过引入空间权重矩阵,本文发现中国对"一带一路"投资的空间相关性显著。其次,本文将地缘政治风险分为暴力型与平和型,实证结果发现暴力型地缘政治风险与中国对外直接投资呈显著负相关,而平和型地缘政治风险的影响并不显著。最后,本文进一步发现具体地区对地缘政治风险的敏感程度表现出明显的区域差异。
[期刊] 经济师
[作者]
任洪波
在国家实施"一带一路"建设的大背景下,对外直接投资成为我国经济发展的新方向。我国电力行业不仅装备制造先进,产能丰富,而且拥有全球效率最高、技术水平娴熟的施工和运营队伍,在电力投资项目上有着显著的竞争优势。尽管缅甸水资源十分丰富,但是电力严重短缺,缅甸政府缺少足够的资金开发大型的水电工程项目。缅甸由于投资环境差,投资风险相对较高,如何有效识别、防范投资风险就成为一个时代难题。中国企业在缅甸电力投资项目,既有云南能投缅甸仰光达克鞳燃气蒸汽联合循环电厂一期106MW发电项目顺利投产,也有中电投YJ项目的举步维艰。文章运用全面风险管理模型,以中电投缅甸YJ项目为例,对主要风险进行识别、评估,并提出我国投资缅甸电力市场的风险管理解决方案,为我国企业投资缅甸电力项目提供一定的参考和借鉴意义。
关键词：
电力投资 缅甸 全面风险管理
[期刊] 财务与会计
[作者]
李铮
本文以老挝某电力投资A项目为例,对当前"一带一路"国际项目融资中存在的主要风险进行梳理分析并提出风险防范及管控措施建议。A项目由某央企作为发起人,是中资企业境外第一个获得全流域水电开发权的项目。项目开发模式为BOT(建设-经营-转让),获老挝政府特许经营期30年。项目总投资近17亿美元,采用境外平台直投结合有限追索式项目融资的投融资模式。一、项目架构分析
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
周钻
"一带一路"旨在推动欧亚非大陆的互联互通,实现共同繁荣。作为"一带一路"倡议下的旗舰项目,中巴经济走廊的建设对双方都具有重大意义。然而,中巴经济走廊的建设也面临着巴国内局势不稳、安全风险高、营商环境差、域内条件变化和域外势力干涉等严峻内外部风险考验。对此,提出如下应对策略:中巴双方要继续以高层交往为引领,夯实双边关系;合作打击极端势力;促进经贸合作和两国民间友好往来;加强国际协同,反对他国干涉;同时,企业主体要深入调研,坚持合规经营,共同应对各种风险挑战。
[期刊] 财会月刊
[作者]
苗晴 姚洪兴
本文基于复杂网络理论和２０１３年１１月１日～２０１５年７月３１日期间股票价格日收益率数据，利用Ｕｃｉｎｅｔ建立＂一带一路＂概念股价格关联网络模型，实证分析该股市关联网络的复杂特性及其拓扑结构。研究发现：该网络具有＂小世界＂和＂无标度＂的特性；网络中存在大量度数很大的节点，对整个网络影响较大；网络中存在凝聚子群现象。证券监管部门应适当发挥资本市场稳定器的作用，积极引导节点股票公司的资本运作，以维护股市网络的稳定性。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
赵明亮
文章结合"一带一路"海外投资战略要求及投资实践,重点就风险因素对中国OFDI的潜在影响机理进行分析。扩展投资引力理论模型提出研究假设,应用泊松伪极大似然估计(PPML)方法进行实证检验。研究发现:汇率波动、共同语言、政治动荡、反华情绪与中国主权摩擦会影响OFDI,政府治理质量提高不能促进OFDI,经济自由度的提高会显著促进OFDI。除风险影响变量外,经济规模及经济增速也对OFDI产生显著影响,劳动力成本及地理距离因素不应是对"一带一路"国家投资关注的重点。相应提出了以下对策建议:(1)建立汇率风险监测体系,差异化确定结算货币,合理运用金融避险工具;(2)强化与东道国政府联系,增加经济自由度高的低经济水平国家投资;(3)重视与海外华人、华侨互动,防范化解地区冲突摩擦;(4)差异化看待经济规模及发展潜力影响,正确审视劳动力成本及地理距离因素。
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