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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 彭浬 谢梦园
依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。
关键词：
金融风险 固定效应模型 敏感性分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 彭浬 谢梦园
依据中国大陆31个省(市)级行政区2013年1季度至2015年3季度的面板数据,构建单因素、多因素、交互效应的区域性系统性金融风险面板固定效应模型,考量区域性系统性金融风险的影响因素,结果表明:区域性系统性金融风险具有滞后性,生产者价格指数对其影响最大,且对生产者价格指数的敏感度最高,金融市场预期对金融结构具有调节作用。
关键词：
金融风险 固定效应模型 敏感性分析
[期刊] 金融研究
[作者]
钱水土 陈鑫云
本文基于Ｚ省８１家农村信用社２００６～２０１２年数据，采用逐步回归法，筛选出７个关键性指标，并在此基础上建立起农村信用社区域性风险影响因素的面板数据Ｌｏｇｉｔ模型。结果显示：生产总值增长率、资本充足率、非利息收入比重、拨备覆盖率、净资产收益率、行业管理制度数的增加有助于降低农村信用社区域性风险，而贷款资产比的提高则会增加区域性风险。本文建议，应进一步关注农村信用社区域性风险，提升资本充足水平，推动农村信用社多元化发展，提升资产收益水平，发挥行业管理作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
夏越
利用系统GMM估计模型对2005—2016年间金融结构对于系统性金融风险水平的影响进行分区域测算,并进一步运用动态面板分位数回归与Hansen门限面板模型探讨该作用边际效应的动态演化特征及门限效应。研究发现,无论是全国还是区域层面,金融结构与系统性金融风险均显著负相关,且东部地区最强,中部地区次之,西部地区最弱;金融结构市场导向对于维护金融体系稳定有着积极影响,呈现出U形的结构性演化特征以及基于经济发展水平的门槛效应。研究结论能够为推动当前金融供给侧结构性改革提供经验证据。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
彭红枫 张容菁
资本市场开放对金融稳定的影响一直是理论界和实务界关注的焦点。基于38个国家2004—2019年的跨国面板数据，使用资本账户开放（GKAOPEN）数据库中资本市场双向开放连续时间变量，实证分析资本市场开放对各国系统性金融风险的影响及其作用机制。研究发现，资本市场开放会显著抬升开放国的系统性金融风险水平；资本市场流入开放会加剧金融波动，进而增大开放国发生金融危机的概率；资本市场流出开放对金融稳定的影响取决于合规投资带来的经济增益和资本外逃造成的风险抬升两种相反效应对冲的结果，总体表现为流出开放对金融风险的影响不明显；提高金融发展水平和开放成熟度能够降低资本市场开放的风险效应。因此，各国应结合本国金融深化程度和对外开放水平，择向、择时、择序开放资本市场以维护金融稳定。
[期刊] 审计研究
[作者]
审计署金融审计司课题组 吕劲
审计机关通过防范宏观、中观和微观层面的金融风险,在宏观政府治理、中观市场治理、微观公司治理三个层面发挥预防、揭示、抵御的"免疫系统"功能,以保障金融体系的稳定运行,服务于国家治理目标的实现。为了在防范系统性和区域性金融风险方面更好地发挥作用,审计机关应当从宏观视角、综合视角和动态视角三个方面来拓宽审计视野;通过加强对大型金融机构审计,强化对资本市场的审计监督,以及加强对监管部门和监管政策风险导向的审计评估来实现审计内容深化;通过整合多种审计资源,建立多层次审计项目体系,推动大数据技术应用来实现审计组织及技术创新。
[期刊] 金融评论
[作者]
王桂虎 郭金龙
当前,宏观杠杆率已经成为衡量一国债务可持续性的重要指标。本文介绍了当前全球宏观杠杆率以及相应的系统性金融风险状况,然后基于全球40个国家或地区的面板数据来检验宏观杠杆率与系统性金融风险的门槛效应。分别使用借贷利率和金融稳定指数滞后一期作为门槛变量,并采用固定效应、系统GMM模型及稳健性检验进行模型参数估计后,本文发现:借贷利率和金融稳定指数滞后一期均呈现显著的双重门槛效应,对应的宏观杠杆率的拐点值分别为182%和188%;当小于182%时,宏观杠杆率与系统性金融风险负相关;当介于182%和188%之间时,两者之间的正负关系未必发生变化,但是线段的斜率或截距已经发生了变化;当大于188%时,宏观杠杆率将会提高系统性金融风险发生的概率。最后,本文给出了对中国的政策含义。
关键词：
宏观杠杆率 系统性金融风险 门槛效应
[期刊] 新金融
[作者]
贾松波 周兵 徐健翔
为应对2008年次贷危机,我国采用宽松政策刺激经济。在经济复苏的同时,各部门杠杆率的较大攀升和整体杠杆率水平的上升,极大地影响了我国系统性区域性金融风险,结构性去杠杆成为国家应对金融风险的重要手段。通常认为,快速上升的区域杠杆率往往会带来较大的区域性金融风险,但通过选取我国2006-2018年31个省市数据,研究发现:区域杠杆率的上升会显著增大区域性金融风险,然而这一影响作用受制于区域经济增长水平的高低,当区域经济增长水平较低时,区域杠杆率的增加会提升区域性金融风险,而当区域经济增长水平较高时,区域杠杆率的增加反而可以对区域性金融风险起到一定的缓释作用;进一步研究发现,区域实体经济部门杠杆率对区域性金融风险的影响能够通过区域金融部门杠杆率进行传导。因此,应结合不同地区的经济增长水平,建立差异化的区域杠杆率预警体系,并加强对区域金融部门的重点监管,从而有效防范化解区域性金融风险。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 熊家毅 马文博
数字金融的发展为我国传统金融业带来新的机遇和挑战，数字金融的跨区特性加大了区域金融风险隐患。本文基于我国2011—2019年省级经验数据，构建区域金融风险综合指数，研究数字金融对区域金融风险的影响。研究发现，区域内金融风险同时受到本区域内和相邻区域数字金融发展的双重影响；数字金融发展对区域内金融风险存在激化作用，对区域外金融风险存在跨区域抑制作用；在上述两方面共同作用下，数字金融发展最终抑制了区域金融风险。同时，数字金融通过推动地方科技创新促进产业结构优化升级缓解区域金融风险，通过加剧地区金融竞争激化区域金融风险。最后，东部地区数字金融发展对其区域金融风险的抑制作用较中、西部地区更为显著。本文研究结论可为相关部门制定金融稳定政策，继续推动数字化发展战略，实现我国金融高质量发展提供参考。
[期刊] 商业研究
[作者]
魏金明
本文采用指标法，选取银行业β系数与风险利差、无风险收益期限利差、股票市场波动性和汇率波动性等指标，构建金融压力指数，逐季测算我国系统性金融风险水平，研究表明在样本期内有三个阶段系统性金融风险压力较大；选取四大类２５个指标利用主成分分析法的实证结果表明，我国系统性金融风险的影响因素按重要性依次为经济脆弱性、宏观经济热度、经济运行稳健性、证券市场发育状况、证券市场投机程度、经济增长动力和实际经济增速。
关键词：
系统性金融风险 金融压力指数 主成分分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙焱林 夏禹
本文基于现有文献梳理了金融开放对系统性金融风险的影响机制,引入金融深化并建立了平滑转换回归(STR)模型进行实证分析。研究发现:我国金融开放对系统性金融风险的影响是非线性的,且作用结果随着金融深化的程度平滑地转变,而不是间断式突变;金融开放对金融风险的作用取决于金融深化程度,当我国的金融深化程度较低时,金融开放只会给金融体系带来更大的负担。只有当金融深化达到一定程度时,金融开放才能对金融稳定性起到积极作用。但是,无论金融深化程度如何,前期与当期金融深化同等程度地提高时,总能降低金融风险。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
那明 戴振亚 刘可
本文选取19802013年OECD 28个国家经济与金融的样本数据,采用面板logit模型对这些国家金融风险的影响因素进行逐步回归分析。结果显示,GDP增长率、经常账户余额占GDP比率以及总储备占GDP的比率对OECD国家金融风险的影响是负向的,即随着它们的增长,金融风险产生的概率减小;汇率对OECD国家金融风险的影响是正向的,即随着汇率的增长,金融风险产生的概率增大。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
那明 戴振亚 刘可
本文选取1980~2013年OECD 28个国家经济与金融的样本数据,采用面板logit模型对这些国家金融风险的影响因素进行逐步回归分析。结果显示,GDP增长率、经常账户余额占GDP比率以及总储备占GDP的比率对OECD国家金融风险的影响是负向的,即随着它们的增长,金融风险产生的概率减小;汇率对OECD国家金融风险的影响是正向的,即随着汇率的增长,金融风险产生的概率增大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄新飞 廉胜南 蔡睿思
资本流入激增在历次金融危机中都扮演着重要角色。本文以全球32个国家2268家金融机构的非平衡面板数据为样本，实证分析了跨境资本流入激增与系统性金融风险之间的关系。研究结果表明：跨境资本流入激增显著提高了系统性金融风险，且短期股权资本和银行资本流入激增是引发系统性金融风险的主要渠道。微观金融机构的高杠杆率提高了资本流入激增时系统性金融风险水平，宏观审慎政策可以有效调控资本流入激增的系统性金融风险。进一步地，本文揭示了资本流入激增引发系统性金融风险的两个中间传递渠道——股市价格和房地产价格。本文的基础回归结果在进行一系列稳健性检验后依然成立。本文研究结论从“微观监管和宏观审慎监管”的角度，为抑制外部输入型金融风险提供了政策参考。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王玉 张占斌
数字金融的发展在缓解资金约束、提高金融资源配置效率的同时，也可能由于数字技术和数字金融的特征而放大金融风险。本文选择2010-2020年省级面板数据，分析数字金融发展对区域金融风险的影响，并进一步探索社会过滤因子的调节效应。实证发现：数字金融发展会显著增加区域金融风险水平。在两个社会过滤变量中，在市场化水平越高的地区，有更强的金融创新风险抵御能力，数字金融对区域金融风险的正影响越弱；房价上涨率对数字金融与区域金融风险关系也存在逆向调节作用，但仅在股票市场领域成立，针对银行业、房地产市场、地方政府债务三个领域风险并不存在显著的调节作用。基于此，提升市场化水平、将房价上涨率控制在合理区间有助于化解数字金融发展所带来的金融风险。
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