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[期刊] 国际金融研究
[作者]
从1994年1月1日起,国务院决定进一步改革外汇管理体制(国务院0005299文件),实行汇率并轨和以市场供求为基础的单一浮动汇率制,并确立人民币自由兑换的远期目标。为了帮助进出口企业、涉外机构、相关单位和个人,及时了解和把握人民币汇率走向、外汇体改思路及其影响,参与和利用外汇市场,北京天择研究中心、中国国际金融学会、中国人民银行金融研究所、中国社会科学院财贸经济研究所和《金融时报》国际部等单位,拟邀请来自决策和业务部门以及研究机构的领导、专家和学者,联合举办“人民币汇率走向与外汇市场和风险管理”系列讲座。现将有关事宜介绍如下:
[期刊] 国际金融研究
[作者]
由10国集团中央银行长签署的巴塞尔协议(全称是“巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议”),将于1992年底全面实施。该协议的实施对包括银行管理、非银行金融机构的发展、中国借用外资和金融业的跨国经营等诸方面在内的中国金融业,将产生广泛而深远的影响。与之相对应,与金融业有着密切联系的有关企业和部门也将受到程度不等的波及。为使有关各级负责人、金融管理部门、银行和非银行金融机构以及广大民众及时了解巴塞尔协议的基本内容和操作实施情况及其对中国金融业的影响,中国国际金融学会、中国城市经济社会发展研究会、立望经济信息咨询中心、《国际金融研究》杂志编辑部等单位似于近期联...
[期刊] 西南金融
[作者]
一、人民币汇率(一)汇率的基本概念汇率是各国货币之间相互交换时换算的比率,即一国货币单位用另一国货币单位所表示的价格。汇率的表达方式有直接标价法和间接标价法两种。直接标价法(DirectQuotation),又称为应付标价法,是以一定数量(1或100等)的外国货币作为标准,用一定量的本国货币表示外国货币的价格。间接标价法(Indirect Quotation),又称为应收标价
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
朱孟楠 闫帅
文章构建了基于外部均衡的资本流动、外汇市场干预与汇率分析框架，理论模型表明资本流动对汇率的影响取决于国内投资者和国际投资者的风险偏好，经济当局对资本流动进行积极的冲销干预有利于稳定汇率。对中国的资本流动、外汇市场干预和人民币汇率进行实证研究发现，相对于资本流入而言，资本流出冲击对人民币汇率的影响更为显著。对资本类型进行细分发现，不同类型的资本流动对人民币汇率的影响存在差异，其中证券投资资本流动对人民币汇率的影响最为强烈，因此经济当局对证券投资资本的冲销比例也高于其他资本。同时汇率变动对资本流动的影响因资本类型而异。
关键词：
国际资本流动 外汇市场干预 人民币汇率
[期刊] 世界农业
[作者]
曹斌 郭芸芸
２０１６年６月１５日上午中国社会科学院农村发展研究所合作经济研究中心、北京商业管理干部学院合作经济研究中心以及ＣＡＳＳ－ＪＳＰＳ＂关于构建高效蔬果农产品流通体系的中日对比研究＂课题组、国家自然基金＂农业产业组织体系与农民合作社发展＂（项目号：７１３３３０１１）课题组联合邀请日本农业专家在北京做专题报告。中国社会科学院学部
[期刊] 金融论坛
[作者]
夏园园 宋晓玲
本文以境内外汇市场即期汇率、香港离岸市场人民币即期汇率和人民币汇率中间价为研究对象,研究境内外汇市场的货币定价权问题。研究表明,境内外汇市场具有一定的人民币定价权,与香港离岸人民币市场存在相互影响,境内人民币日间波动幅度的扩大强化了境内人民币定价权;中国境内银行间外汇市场人民币定价权不完全由管制赋予;境内外汇市场人民币汇率的形成已经具备一定的市场基础,可以在一定程度上反映市场供需及预期;人民币汇率中间价具有显著的外生性。基于研究结果,本文认为境内汇率形成机制的市场化是境内人民币定价权巩固的基础。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郝毅 梁琪 李政
本文构建了人民币外汇市场MVMQ-CAVia R模型,首次对境内外人民币外汇市场间极端风险溢出效应进行实证检验。结果表明,MVMQ-CAVia R模型可以较好地反映人民币在岸离岸市场极端风险暴露情况。即期价格中,两个市场间存在双向极端风险溢出,且在岸市场对离岸市场的风险溢出效应更强。远期价格中,只存在离岸市场对在岸市场显著的单向极端风险溢出。研究发现,离岸市场极端风险的历史信息可以用来预测在岸市场未来的极端风险情况。我国未来外汇市场改革应从加强汇率预期管理、提高在岸离岸市场互联互通程度等方面着手进行,同时
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郝毅 梁琪 李政
本文构建了人民币外汇市场MVMQ-CAVia R模型,首次对境内外人民币外汇市场间极端风险溢出效应进行实证检验。结果表明,MVMQ-CAVia R模型可以较好地反映人民币在岸离岸市场极端风险暴露情况。即期价格中,两个市场间存在双向极端风险溢出,且在岸市场对离岸市场的风险溢出效应更强。远期价格中,只存在离岸市场对在岸市场显著的单向极端风险溢出。研究发现,离岸市场极端风险的历史信息可以用来预测在岸市场未来的极端风险情况。我国未来外汇市场改革应从加强汇率预期管理、提高在岸离岸市场互联互通程度等方面着手进行,同时还需防范离岸市场极端风险对在岸市场造成的负面影响。
[期刊] 金融评论
[作者]
郭田勇 兰盈
在人民币国际化进程中,人民币的国际需求和跨境资金流动均出现新的变化,给人民币币值稳定带来压力。本文从短期和长期两个视角出发,研究人民币国际化速度与外汇市场压力之间的关系。实证分析发现,从短期看,"8. 11"汇改是改变人民币国际化和外汇市场压力之间关系的结构突变点:在"8. 11"汇改之前人民币国际化速度不会对外汇压力产生影响;汇改后,在人民币汇率升值预期逆转的影响下,人民币国际化出现贬值效应,加剧人民币的贬值压力。从中长期来看,"8. 11"汇改对长期关系的影响有限,人民币国际化的升值效应将占主导,逐渐缓解贬值压力,最终促使人民币成为强势货币。研究表明,突发的大规模贬值预期虽然会强化人民币国际化短期贬值效应,但对长期效应的影响有限,在此进程初期,人民币国际化应当顺势而为,央行也应释放一部分的贬值压力,加速汇率形成机制市场化改革,扩大汇率幅度区间。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张自然 丁日佳
现有关于人民币汇率各市场间关系的研究一般是基于多元GARCH模型,探讨各市场间的线性相关关系,未能考虑各市场间汇率变动可能存在的"不对称效应":面临正(反)向的较大冲击时,各市场汇率变动表现出同步性;而面临反(正)向的较大冲击时,各市场汇率变动不同步。本文运用SJC-Copula-MGARCH模型对人民币汇率境内SPOT市场、境内DF市场和境外NDF市场之间的相依关系进行实证分析,发现境内汇率市场(SPOT市场和DF市场)和境外NDF市场间的联系仍较弱;SPOT-DF市场在面临大的正冲击和负冲击时均表现出较强的联动性,而SPOT-NDF市场和DF-NDF市场在面临大的冲击时汇率变动表现出"不对...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
汪贤星
2022年，人民币汇率双向波动态势显著，整体上呈现先贬后升趋势。外汇市场韧性经受住考验，银行间市场流动性相对平稳、零售市场外汇供求总体均衡、市场“风险中性”意识加强，汇率市场化成效彰显。在新发展格局下构建更加健全开放、有竞争力、多层次的外汇市场体系，可研究编制区域性人民币汇率指数、中小企业进出口指数，优化外汇管理实需原则，继续推动外汇市场高质量发展。
关键词：
人民币汇率变动 外汇市场
[期刊] 世界经济研究
[作者]
谷宇 段欣
外汇市场投资者情绪会影响汇率定价及外汇市场稳定。文章通过投资者信息获取行为构建人民币外汇市场乐观及悲观情绪异常波动指数，基于外汇市场异质主体理论及有限理性汇率预期理论，分析汇率变动、中美利差变动及外部不确定性通过影响异质主体的主观信念引发其情绪异动的机制，最后运用分位数模型进行了检验。结果表明，与乐观情绪异动指数相比，悲观情绪异动指数波动更剧烈、峰值更高，反映出显著的非理性特征。在多数分位点上，乐观情绪异动受汇率变动、通胀新闻、出口新闻、美国贸易政策不确定性和VIX影响，悲观情绪异动主要受汇率变动和VIX影响。进一步研究表明，汇率沟通可以平抑投资者情绪异动，是管理情绪的有效工具。
[期刊] 经济问题
[作者]
甘斌
利用基于IT、k1、k2等统计量的ICSS算法对人民币对美元、欧元及日元的日汇率波动的结构性突变点进行了研究,发现利用k2统计量能够发现更为关键的突变点,验证了Sans等人的结论ü槐涞阌牍谕庵卮笫录嗥ヅ?得出了人民币汇率受国内重大事件影响较大的结论。研究发现考虑了突变点的GARCH模型有效地降低了标准GARCH模型估计各汇率收益序列时表现出的价高的波动持续性,能够过滤突发事件对汇率波动性的影响。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
郭敏 贾君怡
控制境内外人民币汇率价差在合理水平是保障人民币外汇市场稳定的重要环节和手段。本文以香港人民币市场为代表，运用时变转移概率Ｍａｒｋｏｖ模型研究了２０１１年６月至２０１５年４月期间内地与香港人民币汇率价差的区制特征和区制转移的影响因素。实证结果表明：（１）汇差表现出显著的区制特征，在大部分时期内，汇差处于＂正汇差－低波动＂区制，这一差值可视为资本管制和内地与香港人民币市场结构差异对入境资本征收的＂托宾税＂；在考察期的其他时段，汇差则处于＂负汇差－高波动＂区制；（２）汇差在区制间转移的概率受人民币汇率预期和境内外利差水平的影响，其中人民币升值预期和境内外利差扩大会促使汇差扩大，保持或转入＂正汇差－低．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
李秀梅 肖庆宪
影响汇率变动的因素有很多,如国际收支状况、通货膨胀率的高低、利率等,而各国政府对外汇市场的干预在一定程度上影响着汇率的变动。中国人民银行于2005年7月21日决定人民币升值2%,并宣布对汇率制度进行改革。本文利用干预分析模型研究这一举措对外汇市场的影响,并利用市场数据进行实证分析。
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