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[期刊] 金融论坛
[作者]
纪建悦 于富洋 王翠
本文以2003～2010年中国6家上市商业银行数据为样本,通过面板单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验,研究了商业银行各利益相关者的关系与商业银行财务绩效之间的因果关系。研究表明:在短期内,除股东关系外,商业银行的财务绩效是影响各利益相关者关系的格兰杰原因;而从长期来看,各个利益相关者关系都是影响商业银行财务绩效的格兰杰原因。进而根据格兰杰因果关系的不同模式,研究中国上市商业银行利益相关者的分类问题,并将其分为三类:股东是最重要的利益相关者,员工是核心利益相关者,债权人、管理层、政府和监管层是蛰伏利益相关者。
[期刊] 开发研究
[作者]
吴瑞陶 田存志
以商业银行为研究对象,通过构建风险调整的绩效指标,利用随机效应模型深入探讨了外部治理结构如何影响商业银行绩效,重点考察了区域市场化程度、金融市场化程度和区域法律执行程度对商业银行绩效的影响。经验研究结果表明:外部治理结构也是影响商业银行绩效的重要因素;制度环境因素中区域市场化指数对银行绩效所起作用并不大,金融市场化指数和区域法律执行程度能显著提升商业银行的经营绩效。
关键词：
外部治理 风险调整的绩效 制度环境
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王万山 胡晓
本文使用了1999~2006年间中国18家商业银行的财务数据,以面板数据模型检验了服务外包对商业银行财务绩效的影响。分析结果表明,服务外包对财务绩效的影响可以概括为两个方面:一是对银行资产盈利水平初始期不利,但正面影响随后逐步显现,并明显区别于非外包的时期;二是能在中长期提高商业银行的成本效率。因此,服务外包的影响是正面的,应鼓励商业银行服务外包。同时,基于外包时滞影响的分析结果,商业银行应加强服务外包的风险管理,推进服务外包的市场建设。
关键词：
商业银行 服务外包 财务绩效 面板数据
[期刊] 管理现代化
[作者]
蔡寿松 顾晓敏
以上市商业银行资本结构与盈利能力的关系为研究对象,选取15家商业银行2009—2013年的数据为样本,定量分析了商业银行资本结构对盈利能力的影响。结果表明,前五大股东持股比例和资本充足率对银行盈利能力的影响不太明显。对银行盈利能力影响最大的是第一大股东性质,而GDP增长率则与它负相关。研究还发现,国有控股银行的平均盈利水平远远高于全国性股份制银行和城市银行,全国性股份制银行在资本充足率上高于另两类银行。
关键词：
商业银行 资本结构 盈利能力
[期刊] 南开管理评论
[作者]
王曼舒 刘晓芳
银行业的激烈竞争使得利息收入业务对银行利润增长的贡献有限,越来越多的银行开始积极拓展服务,开辟非利息收入来源。本文基于中国14家上市商业银行2008-2010年季度数据,定量分析了商业银行收入结构对盈利能力的影响。结果表明,商业银行的非利息收入占比(手续费及佣金收入占比)和净息差对银行的盈利能力的影响都是正向的。商业银行在优化收入结构时必须控制成本费用才能使银行的盈利能力不断提高。国有控股银行的非利息收入占比要远远高于其它商业银行,且与盈利性成正向关系。全国性股份制商业银行和城市商业银行的非利息业务还很不完善,收入结构与盈利能力的回归系数不显著。商业银行盈利能力与宏观经济表现出一致的增长性。适...
关键词：
商业银行 收入结构 盈利能力
[期刊] 会计之友
[作者]
王巧霞
文章充分借鉴宏观审慎评估体系中所列的量化评价指标,构建了我国上市商业银行财务绩效评价指标体系,着重从资本和杠杆情况、资产质量、流动性、盈利能力和成长能力等方面进行评价。采用因子分析法对我国上市商业银行2016年的相关财务数据进行了实证分析,结果发现:财务绩效排名靠前的是城市商业银行,如南京银行、宁波银行和上海银行等;财务绩效排名靠后的是股份制商业银行,如光大银行、中信银行和民生银行等;从资本和杠杆情况来看,中国银行、建设银行和工商银行三大国有大型商业银行资本较充足,抵御风险的能力较强;从资产质量方面来看,南京银行和宁波银行资产控制能力超强;从成长能力来看,宁波银行、南京银行和贵阳银行这三家城市商业银行成长速度相当迅速。
关键词：
商业银行 绩效评价 因子分析法
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周安
笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。研究结果表明:商业银行的市场集中度越高、资产规模越大,商业银行信用风险越小;中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低;商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险。笔者认为,中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深,风险控制能力应该进一步提升。同时,对于商业银行的去行政
关键词：
市场势力 市场集中度 银行风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周安
笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。研究结果表明:商业银行的市场集中度越高、资产规模越大,商业银行信用风险越小;中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低;商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险。笔者认为,中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深,风险控制能力应该进一步提升。同时,对于商业银行的去行政化应该加速推进,继续深入市场化运作,最终形成制度完善、市场化运作的商业银行市场。
关键词：
市场势力 市场集中度 银行风险
[期刊] 统计研究
[作者]
基于面板数据分析的中国微观金融问题研究课题组 黎实
本文基于商业银行的特殊性,考虑会计公允值约束,选用招商、深发展、浦发展、华夏、民生、兴业银行等上市股份制商业银行2000-2007年的样本数据,运用删失面板数据建模技术,选择适当的控制变量,分析了股权集中度和股东性质2个维度8项指标所描述的商业银行股权结构对商业银行3个维度7项结构指标的正面绩效和3项结构指标的负面绩效的影响。实证分析结果表明,在各家银行绩效异质性和会计公允值制度的约束下,本文从绩效构成结构方面,更为深入系统地揭示了股权集中度和股东性质对上市商业银行流动性、盈利性、成长性等正面绩效以及竞争结构、监管压力和资产质量等负面绩效的依存关系;各家上市商业银行绩效在结构方面存在异质性;测度股权结构对商业银行绩效的影响效应时,考虑公允值制度与否,所得结论在结构上有着显著的差异性甚至相反的结论。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
斯文 陈熹
随着人民币汇率形成机制改革的推进和外汇衍生品市场的发展,我国商业银行已经成为外汇衍生品交易的主要参与者。以我国上市银行为研究样本,利用2006-2012年的半年度数据进行实证分析后发现,汇率风险、盈利能力、成长能力以及资产规模对运用外汇衍生品均产生了显著的正效应,而资产质量、流动性水平、资本充足水平和人民币汇率变动则不是主要影响因素,此外资本充足水平的影响在大型国有银行与股份制银行之间存在差异性。
关键词：
外汇衍生品 商业银行 汇率风险 面板数据
[期刊] 管理评论
[作者]
纪建悦 李坤
本文采用2002-2008年中国26家房地产上市公司的面板数据,通过面板数据单位根检验、协整检验和误差修正模型,对利益相关者关系与企业财务绩效之间的长期和短期关系进行了实证研究。研究结果表明:利益相关者关系与企业财务绩效之间存在长期和短期均衡关系,企业应在不同时期对各利益相关者采取差异化管理策略,满足他们各自的利益需求,与利益相关者建立良好的关系,这是提升企业财务绩效的关键。
关键词：
利益相关者关系 企业财务绩效 面板数据
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘信群 刘江涛
本文在巴塞尔协议Ⅲ的框架下,运用我国上市商业银行2004-2011年杠杆率、流动性和经营绩效的面板数据,对三者之间的关系进行了实证分析,实质上也是分析上市商业银行安全性、流动性和盈利性之间的关系。分析发现,整体上我国上市商业银行杠杆率与经营绩效呈负相关,流动性与经营绩效呈正相关,但国有控股商业银行同中小股份制商业银行和城市商业银行在杠杆率与经营绩效的关系上又存在着差异。本文进一步分析了产生这种差异的原因,并且结合巴塞尔协议Ⅲ的内容对我国商业银行的发展模式和经营管理提出了政策性建议。
关键词：
杠杆率 流动性 经营绩效 巴塞尔协议Ⅲ
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
冯波 王笳旭 石玉乾 霍黎敏
非利息收入在商业银行经营收入中的比重持续攀升，对商业银行经营绩效产生了重要影响。利用２００７—２０１３年我国１６家上市商业银行的面板数据，建立变截距及变系数模型，控制宏观经济增长率、银行资产规模、成本收入比等因素，对非利息收入如何影响商业银行绩效进行了实证分析。结果显示：商业银行的绩效与宏观经济增长、银行总资产规模显著正相关，与营业成本显著负相关，但非利息收入对不同类型商业银行绩效的影响却不尽相同。大型国有商业银行的非利息收入与绩效显著正相关，城市商业银行的非利息收入与绩效则呈现负相关关系。就此，提出了我国商业银行应针对自身特点，制定差异化的发展战略，提升整体盈利水平的政策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李苏 贾妍妍 达潭枫
本文在我国提出构建绿色金融体系的背景下,以我国实施较早的绿色信贷为基础,通过2011—2015年16家上市商业银行的数据,研究绿色信贷对我国商业银行绩效与风险的影响。研究结果表明:绿色信贷与银行绩效呈正相关关系,银行实施绿色信贷有利于提高绩效;绿色信贷与银行风险呈负相关关系,实施绿色信贷能够降低其风险。
关键词：
绿色信贷 银行绩效 银行风险 可持续发展
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李苏 贾妍妍 达潭枫
本文在我国提出构建绿色金融体系的背景下,以我国实施较早的绿色信贷为基础,通过2011—2015年16家上市商业银行的数据,研究绿色信贷对我国商业银行绩效与风险的影响。研究结果表明:绿色信贷与银行绩效呈正相关关系,银行实施绿色信贷有利于提高绩效;绿色信贷与银行风险呈负相关关系,实施绿色信贷能够降低其风险。
关键词：
绿色信贷 银行绩效 银行风险 可持续发展
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