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[期刊] 中国流通经济
[作者]
王宝森
本文利用韩国综合股票价格指数期货对我国钢材进行了交叉套期保值研究,建立了基于随机波动模型下的利用国外金融期货对我国商品现货交叉套期保值风险度量模型,并通过实证分析认为,基于随机波动模型下的风险在险值基本能够刻画出基差风险状况。本研究为利用金融期货对商品现货交叉套期保值提供了理论依据,对我国推出金融期货后,企业规避商品价格风险扩大套期保值品种具有一定的借鉴意义。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张汀
文章对如何利用期货市场的保值功能来规避现货市场的价格风险进行了探讨。
[期刊] 商业时代
[作者]
钟一鸣
国际大宗商品价格的剧烈波动,将极大影响我国企业特别是抗风险能力普遍较弱的中小企业的生产经营活动以及销售活动,破坏市场的稳定性及可预见性。中小企业要想生存发展,国家政府的宏观调控,产业、财税、资金、技术等优惠政策的扶植以及行业协会的指导,信息实时提供等各方努力是必不可少的。在此基础上,中小企业也应积极进行产业升级转型,依托技术进步,优化库存管理,开展适度的套期保值业务,构建基于整个供应链层面的共同抗险机制,从而最大可能地降低风险。
关键词：
大宗商品 价格 规避 风险
[期刊] 财经论丛
[作者]
益智
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。
[期刊] 企业经济
[作者]
何建
当前,伴随发达国家的经济不景气和欧债危机的蔓延,我国经济也面临下行压力;发达国家不断向货币市场释放流动性,输入式通胀存隐忧;贸易保护主义抬头,贸易战升温;迫使人民币加快升值步伐,而近期人民币即期汇率连续跌停,汇率战拉开序幕;国际政治经济形势复杂多变,局部战事此起彼伏。这一切,对大宗商品市场和金融市场产生重要影响,引起商品价格巨幅波动且周期缩短,使我国企业迎来了改革开放以来前所未有的价格风险。相关企业必须作出快速反应,建立期货风险管理模式,运用金融衍生工具迎接挑战。
关键词：
价格风险加剧 避险模式建立 基本操作策略
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蒋永生 李庆
本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降低了价格波动风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
丁楠
供应链是一个包含诸多环节,诸多通道的复杂网络,在这个网络中既有厂家,供应商,又有零售商,这些链上企业之间的合作会因为信息失真、道德选择、市场波动而发生变化,价格波动是最经常遇到的一个因素。当市场价格发生剧烈波动时,首先会影响到供应链协定的执行,进而
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘曙华 黄轲
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本，分析商品期货价格波动响应机制，识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现，商品的行业聚类特征明显，与传统行业分组相匹配，焦煤所属的能源商品及其下游的黑色商品是核心商品类别，焦煤和玻璃在商品网络中发挥关键作用；网络拓扑结构对商品的系统性金融风险存在显著影响，网络节点中心性和聚类系数较大的关键商品对商品期货市场系统性金融风险具有较大影响。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘曙华 黄轲
以中国商品期货市场流动性较好的45种关键商品日内5分钟高频数据为研究样本，分析商品期货价格波动响应机制，识别关键商品节点的价格波动风险以及商品集群。研究发现，商品的行业聚类特征明显，与传统行业分组相匹配，焦煤所属的能源商品及其下游的黑色商品是核心商品类别，焦煤和玻璃在商品网络中发挥关键作用；网络拓扑结构对商品的系统性金融风险存在显著影响，网络节点中心性和聚类系数较大的关键商品对商品期货市场系统性金融风险具有较大影响。
[期刊] 西南金融
[作者]
杨晓丽
伴随着国债规模的不断扩大和利率市场化的不断深入,运用国债期货规避利率风险成为投资者的迫切需要。国债期货交易能够为投资者提供利率风险的多种保值操作,有助于提高国债市场的流动性、安全性,防范债券市场的利率风险,而国债期货的合理定价是防范国债期货市场风险的起点。
关键词：
国债 期货交易 利率风险
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
黄凤文 吴育华
股指期货是一种新的金融衍生产品,对发展和完善我国证券市场具有重要意义。本文在详细介绍了股指期货的特点和功能的基础上,借鉴发达国家和地区股指期货推出和发展经验,结合我国证券市场实际,对开发股指期货的必要性和可行性进行探讨,并针对开发股指期货实施步骤、政策准备和风险规避策略等方面提出了相关建议:实施步骤及政策准备应包括法律、管理规则修改与准备、科学编制股指、渐进式开放和借鉴国外经验等几个方面;风险规避策略包括建立严密的法规与监管体系、科学合理地设计股指期货合约、完善市场运行机制、加强期货市场与股票市场的合作和
关键词：
股指期货 实施步骤 风险防范
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋水仙
期货交易具有规避风险、发现价格的功能,但同时也为投机、套利提供了机会。我们要通过逐步放松管制与国际接轨、完善监管体系、加快培养外汇管理人才等措施,规避外汇期货交易的风险。
关键词：
对外贸易 外汇期货 风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
王蕾 冯倩楠
本文基于中国国债期货上市后的交易数据,分析国债期货价格发现功能的效果,及中国国债期货规避利率风险的功能。国债期货价格和现货价格存在长期的协整关系,并且在短期内存在双向的Granger引导关系,说明中国国债期货从合约设计和交易制度上来讲是有效的。通过对国债期货规避利率风险功能的实证分析,发现在样本内运用OLS套保模型和VAR套保模型进行套期保值的效果较好,国债期货发挥出了规避利率风险的功能。目前中国国债期货已经初步发挥了价格发现和规避利率风险的功能,这将促进中国利率市场化改革。
关键词：
国债期货 利率市场化 利率风险 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁声俊
中国粮食期货历经风雨,曲折前行:从无到有,从小到大;创新制度,期现结合;严格监管,防范风险,在一批期货人的坚守下,总体上沿着中国特色的道路稳健前行,谱写出具有中国特色的粮食期货的创业和发展篇章。一、沧桑巨变,粮食期货市场发挥的作用日益扩大
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